Balance Trulieve Cannabis Corp.

Acciones

TRUL

CA89788C1041

Farmacéuticos

Mercado cerrado - Canadian Securities Exchange Otros sitios de cotización 21:59:53 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
13,18 ^CAD	-1,64 %		+12,46 %	+92,41 %

06/09	Trulieve abrirá un nuevo dispensario de cannabis medicinal en Clearwater, Florida	MT
30/08	Trulieve Cannabis Corp. abrirá dispensarios de cannabis medicinal en Florida en Cocoa, Miramar Beach, Niceville y Tampa	CI

9df659edac51c338930ca49be486fe0.nmxcp4RHk3_bx4Es7JFxZtsZ63u2wTOmgsXRHggHyS8.9jsE0Nct9kiUqORahsMEP-lKrArpg2WR24bkbGdE_UynO2vw9gXATYqfsQ

Datos Financieros Publicados: TRULIEVE CANNABIS CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	253 M	522 M	938 M	1239,81 M	1129,19 M
Ingresos Totales	253 M	522 M	938 M	1239,81 M	1129,19 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	-109 M	135 M	331 M	557 M	541 M
Beneficio Bruto	362 M	386 M	607 M	683 M	589 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	67,74 M	151 M	300 M	430 M	386 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	8,4 M	12,6 M	48,1 M	119 M	110 M
Otros Gastos Operativos, Total	76,13 M	163 M	348 M	549 M	496 M
Ingresos Operativos	286 M	223 M	259 M	134 M	92,64 M
Gastos de Intereses, Total	-12,82 M	-20,24 M	-34,79 M	-79,77 M	-81,57 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	200 mil	1,3 M	6,16 M
Gastos de Intereses Netos	-12,82 M	-20,24 M	-34,59 M	-78,47 M	-75,4 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-594 mil	-40,68 M	1,15 M	2,72 M	6,54 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	273 M	162 M	226 M	58,01 M	23,78 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-42,4 M	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-270 mil	-4,72 M	-57,02 M	-25,8 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-308 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-1,8 M	-35,38 M	-9,56 M
Depreciación de activos	-	-	-3,57 M	-3,86 M	2,9 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	6,1 M	5,94 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	272 M	157 M	164 M	-43,34 M	-285 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	94,44 M	94,45 M	146 M	162 M	151 M
Beneficios de Operaciones Continuas	178 M	63 M	17,44 M	-205 M	-436 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-47,56 M	-96,05 M
Resultado Neto de la Empresa	178 M	63 M	17,44 M	-253 M	-532 M
Intereses Minoritarios	-	-	587 mil	6,66 M	5,15 M
Resultado Neto - (ER)	178 M	63 M	18,03 M	-246 M	-527 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	178 M	63 M	18,03 M	-246 M	-527 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	178 M	63 M	18,03 M	-199 M	-431 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,62	0,55	0,13	-1,31	-2,79
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,62	0,55	0,13	-1,06	-2,28
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	110 M	114 M	139 M	188 M	189 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,54	0,53	0,12	-1,31	-2,79
EPS diluido - Operaciones continuas	1,54	0,53	0,12	-1,06	-2,28
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	115 M	118 M	147 M	188 M	189 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,55	0,89	1,02	0,23	0,11
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,48	0,86	0,97	0,23	0,11
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	297 M	247 M	330 M	308 M	263 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	288 M	226 M	288 M	218 M	173 M
EBIT	286 M	223 M	259 M	134 M	92,64 M
EBITDAR	-	253 M	348 M	338 M	294 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	34,66	59,99	89,33	-373,33	-53,19
Impuestos Domésticos Actuales	51,49 M	99,34 M	172 M	180 M	169 M
Impuestos corrientes totales	51,49 M	99,34 M	172 M	180 M	169 M
Impuestos Diferidos Nacionales	42,94 M	-4,89 M	-26,07 M	-	-
Impuestos diferidos totales	42,94 M	-4,89 M	-26,07 M	-18,17 M	-17,17 M
Ingreso Neto Normalizado	170 M	101 M	142 M	42,92 M	20,01 M
Intereses Capitalizados	-	4,8 M	9,23 M	4,73 M	-148 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	62,65 M	6,93 M	43,99 M	84,47 M	6,45 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	2,1 M	7,5 M	8,2 M	12,1 M
Gastos de Venta y Marketing	53,94 M	119 M	215 M	285 M	240 M
Gastos Generales y Administrativos	13,8 M	31,33 M	84,74 M	145 M	146 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	5,92 M	18,01 M	29,67 M	30,46 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	6,41 M	11,06 M	21,41 M	22,39 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-486 mil	6,95 M	8,26 M	8,07 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	200 mil	1 M	1,07 M	810 mil
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	-	500 mil	1,4 M	705 mil	667 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	2,1 M	6,9 M	16,35 M	9,1 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	2,8 M	9,3 M	18,12 M	10,58 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	91,81 M	147 M	231 M	212 M	201 M
Inversiones a corto plazo	-	-	9,65 M	2,51 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	91,81 M	147 M	240 M	215 M	201 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	308 mil	8,85 M	9,44 M	6,7 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	9,81 M	668 mil	100 mil
Cuentas por Cobrar	-	-	1,53 M	728 mil	6,23 M
Cuentas por Cobrar Totales	-	308 mil	20,19 M	10,84 M	13,04 M
Inventario	271 M	98,31 M	212 M	298 M	213 M
Gastos pagados por adelantado	6,87 M	19,82 M	27,82 M	19,66 M	17,62 M
Efectivo Restringido	-	-	3,01 M	6,61 M	6,61 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	20,91 M	43,25 M	25,59 M
Activos Corrientes Totales	370 M	265 M	524 M	593 M	477 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	212 M	413 M	1036,26 M	1109,14 M	1030,28 M
Amortización acumulada	-22,63 M	-29,86 M	-63,61 M	-135 M	-199 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	189 M	383 M	973 M	975 M	831 M
Fondo de comercio	7,32 M	74,1 M	765 M	791 M	484 M
Otros Intangibles, Total	23,5 M	90,14 M	1117,98 M	1012,65 M	917 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	12,15 M	11,99 M	7,42 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	949 mil	3,94 M	18,31 M	15,41 M	12,39 M
Activos Totales	591 M	816 M	3410,87 M	3399,05 M	2729,06 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	24,31 M	9,25 M	14,78 M	16,41 M	28,24 M
Gastos Acumulados, Total	-	11,03 M	52,85 M	60,22 M	49 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	5,5 M	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2,92 M	14,01 M	10,05 M	6,95 M	3,76 M
Parte corriente de los arrendamientos	4,97 M	7,03 M	17,02 M	20,36 M	19,17 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	12,24 M	5,88 M	27,61 M	49,02 M	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2,4 M	7,18 M	7,17 M	9,5 M	1,34 M
Otros Pasivos Corrientes	9,89 M	21,63 M	39,46 M	41,74 M	13,34 M
Total de Pasivos Corrientes	56,74 M	76 M	169 M	210 M	115 M
Deuda a largo plazo	130 M	203 M	469 M	636 M	481 M
Arrendamientos a largo plazo	66,03 M	61,51 M	363 M	361 M	291 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	55,45 M	23,58 M	251 M	224 M	207 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	3,92 M	11,3 M	41,01 M	227 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	309 M	368 M	1263,5 M	1471,34 M	1320,44 M
Acciones ordinarias, Total	62,56 M	-	-	-	-
Capital Adicional Pagado	-	276 M	2008,1 M	2045 M	2055,11 M
Ganancias Retenidas	205 M	120 M	138 M	-114 M	-641 M
Ingreso Integral y Otros	15,02 M	52,57 M	-	-	-
Capital Común Total	282 M	448 M	2145,82 M	1931,16 M	1414,47 M
Intereses minoritarios	-	-	1,55 M	-3,46 M	-5,86 M
Capital Propio	282 M	448 M	2147,37 M	1927,7 M	1408,61 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	591 M	816 M	3410,87 M	3399,05 M	2729,06 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	110 M	123 M	184 M	186 M	186 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	110 M	120 M	181 M	186 M	186 M
Valor Contable / Acción	2,56	3,75	11,89	10,38	7,6
Valor Contable Neto	252 M	284 M	262 M	127 M	13,38 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,28	2,37	1,45	0,68	0,07
Deuda Total	204 M	286 M	859 M	1029,32 M	795 M
Deuda Neta	112 M	139 M	619 M	815 M	594 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	47,38 M	144 M	237 M	244 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	1,55 M	-3,46 M	-5,86 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	3	3	3	6
Inventarios - Materias Primas, Total	8,13 M	21,89 M	71,6 M	74,29 M	57,9 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	167 M	54,78 M	94,25 M	175 M	104 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	29,36 M	21,64 M	46,33 M	48,99 M	50,79 M
Inventarios - Otros	66,72 M	-	-	-	-
Terreno - (BG)	3,72 M	5,02 M	32,9 M	38,48 M	26,7 M
Edificios, Total	151 M	113 M	435 M	557 M	528 M
Maquinaria, Total	38,43 M	46,88 M	141 M	278 M	293 M
Empleados a tiempo completo	3,08 mil	4,46 mil	9 mil	7,6 mil	5,4 mil
Empleados a tiempo parcial	-	390	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	5 mil	509 mil	3,42 M	3,72 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	178 M	63 M	18,03 M	-246 M	-527 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	15,64 M	27,2 M	48,44 M	102 M	101 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,55 M	2,99 M	28,66 M	83,9 M	80,4 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	17,19 M	30,19 M	77,1 M	186 M	181 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	4,58 M	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-451 mil	63 mil	1,8 M	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	3,57 M	75,55 M	314 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	2,76 M	9,25 M	18,12 M	10,58 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	3,62 M	2,75 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	49,07 M	74,88 M
Otras Actividades Operativas, Total	45,06 M	40,68 M	-16,58 M	-7,1 M	-23,52 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	1,11 M	-4,9 M	-4,21 M	-1,71 M
Cambio en Inventarios	-217 M	-22,53 M	-19,57 M	-83,43 M	83,3 M
Cambio en Cuentas por Pagar	7,32 M	1 M	-9,66 M	-819 mil	1,64 M
Cambio en Ingresos no Devengados	977 mil	4,77 M	-4,64 M	2,37 M	-8,23 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-2,82 M	-2,45 M	-12,98 M	19,76 M	-48,82 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-4,59 M	-18,95 M	-33,11 M	10,6 M	148 M
Flujo de efectivo de las operaciones	23,51 M	99,64 M	12,9 M	23,04 M	207 M
Gasto de Capital	-74,7 M	-146 M	-306 M	-183 M	-40,38 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	20,53 M	16 mil	38 mil	3,01 M	16,89 M
Adquisiciones en Efectivo	-19,9 M	-27,92 M	43,45 M	-27,78 M	-
Desinversiones	-	-	-	2,04 M	977 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-887 mil	51,28 M	-11,07 M	-15,26 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-3,84 M	1,47 M	301 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-74,07 M	-175 M	-215 M	-215 M	-37,47 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	122 M	41,12 M	362 M	173 M	24,72 M
Deuda Total Emitida	122 M	41,12 M	362 M	173 M	24,72 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-5,24 M	-5,89 M	-297 M	-13,32 M	-199 M
Total de la Deuda Reembolsada	-5,24 M	-5,89 M	-297 M	-13,32 M	-199 M
Emisión de Acciones Ordinarias	964 mil	94,69 M	226 M	19,39 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-1,07 M	-615 mil	-466 mil
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-251 mil	-882 mil	-824 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	118 M	130 M	289 M	178 M	-176 M
Cambio neto en efectivo	67,38 M	54,9 M	86,95 M	-14,22 M	-5,81 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	6,71 M	22,14 M	39,08 M	76,14 M	81,21 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	43,66 M	105 M	179 M	147 M	52,64 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-86,49 M	-21,73 M	-108 M	-14,66 M	167 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-78,48 M	-9,08 M	-89,5 M	35,2 M	218 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	200 M	34,75 M	84,27 M	58,29 M	-24,21 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	117 M	35,22 M	64,64 M	160 M	-174 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	47,5	23,2	7,68	2,46	1,89
Rendimiento sobre el Capital Total	58,46	29,32	8,66	2,81	2,27
Rendimiento del Capital Propio %	92,11	21,69	1,34	-10,07	-26,13
Rendimiento sobre el Capital Propio	92,11	21,69	1,39	-9,74	-25,75
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	143,3	74,09	64,72	55,09	52,13
Margen de Gastos Generales y Administrativos	26,79	28,9	31,96	34,68	34,2
Margen de EBITDA %	117,57	47,4	35,21	24,85	23,32
Margen de EBITA	113,8	43,35	30,69	17,56	15,32
Margen de EBIT %	113,18	42,78	27,64	10,79	8,2
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	70,42	12,08	1,86	-16,55	-38,6
Margen Neto de Ingresos %	70,42	12,08	1,92	-19,85	-46,65
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	70,42	12,08	1,92	-16,01	-38,15
Margen de Beneficio Neto Normalizado	67,42	19,43	15,11	3,46	1,77
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-34,21	-4,17	-11,49	-1,18	14,79
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-31,04	-1,74	-9,54	2,84	19,31
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,67	0,87	0,44	0,36	0,37
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,94	1,83	1,39	1,28	1,3
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	204,84	137,42	170,96
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-0,67	1,64	2,13	2,19	2,21
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,52	3,49	3,1	2,83	4,16
Ratio de Liquidez Inmediata	1,62	1,93	1,53	1,07	1,81
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,41	1,31	0,08	0,11	1,8
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	1,78	2,66	2,13
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)