Finanzas TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Acciones

2330

TW0002330008

Semiconductores

Precio de cierre Taiwan S.E. 00:00:00 18/07/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
1.005 TWD -2,43 % Gráfico intradía de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) -3,83 % +69,48 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 8.582.956 13.743.101 15.947.184 11.629.776 15.377.718 26.061.815 - -
Valor de la empresa 1 8.174.930 13.428.194 15.611.753 10.921.940 14.613.266 25.098.441 24.550.748 23.671.768
P/E ratio 24,8 x 26,5 x 26,7 x 11,4 x 18,3 x 25,1 x 19,6 x 16,5 x
Rendimiento 2,87 % 1,89 % 1,79 % 2,45 % 2,19 % 1,48 % 1,72 % 1,82 %
Capitalización / Volumen de negocios 8,02 x 10,3 x 10 x 5,14 x 7,11 x 9,45 x 7,71 x 6,65 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 7,64 x 10 x 9,83 x 4,82 x 6,76 x 9,1 x 7,26 x 6,04 x
Valor de la empresa / EBITDA 12,4 x 14,9 x 14,6 x 7,01 x 10,1 x 13,6 x 10,6 x 8,8 x
Valor de empresa / FCF 52,8 x 42,6 x 57,2 x 20,7 x 50 x 38,9 x 27,3 x 17,9 x
FCF Yield 1,89 % 2,35 % 1,75 % 4,83 % 2 % 2,57 % 3,66 % 5,57 %
Price to Book 5,29 x 7,43 x 7,35 x 3,95 x 4,45 x 7,17 x 5,1 x 4,17 x
Número de valores (en miles) 25.930.380 25.930.380 25.930.380 25.930.380 25.932.071 25.932.154 - -
Precio de referencia 2 331,0 530,0 615,0 448,5 593,0 1.005 1.005 1.005
Fecha de publicación 16/1/20 14/1/21 13/1/22 12/1/23 18/1/24 - - -
1TWD en Millones2TWD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.069.985 1.339.255 1.587.415 2.263.891 2.161.740 2.757.581 3.381.156 3.917.841
EBITDA 1 659.585 898.509 1.072.376 1.558.533 1.453.657 1.849.366 2.321.758 2.691.379
Beneficio operativo (EBIT) 1 372.701 566.784 649.981 1.121.279 921.466 1.165.655 1.502.043 1.776.754
Margen de operación 34,83 % 42,32 % 40,95 % 49,53 % 42,63 % 42,27 % 44,42 % 45,35 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 389.850 584.777 663.126 1.144.191 979.170 1.221.346 1.540.091 1.818.427
Resultado Neto 1 345.264 517.885 596.540 1.016.530 838.498 1.039.703 1.332.679 1.558.624
Margen neto 32,27 % 38,67 % 37,58 % 44,9 % 38,79 % 37,7 % 39,41 % 39,78 %
BPA 2 13,32 19,98 23,01 39,20 32,34 40,04 51,37 60,79
Free Cash Flow 1 154.720 315.430 272.965 527.927 292.150 645.205 898.583 1.319.185
Margen FCF 14,46 % 23,55 % 17,2 % 23,32 % 13,51 % 23,4 % 26,58 % 33,67 %
FCF Conversión (EBITDA) 23,46 % 35,11 % 25,45 % 33,87 % 20,1 % 34,89 % 38,7 % 49,02 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 44,81 % 60,91 % 45,76 % 51,93 % 34,84 % 62,06 % 67,43 % 84,64 %
Dividendo / Acción 2 9,500 10,00 11,00 11,00 13,00 14,83 17,30 18,31
Fecha de publicación 16/1/20 14/1/21 13/1/22 12/1/23 18/1/24 - - -
1TWD en Millones2TWD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 438.189 491.076 534.141 613.142 625.532 508.633 480.841 546.733 625.529 1.172.262 592.644 673.510 735.900 788.557 759.739 799.490
EBITDA 1 293.435 334.892 375.349 415.669 432.623 341.561 325.897 375.346 410.853 - 408.041 451.722 496.358 526.413 523.161 547.251
Beneficio operativo (EBIT) 1 182.772 223.790 262.124 310.324 325.041 231.238 201.958 228.065 260.205 - 249.018 286.556 312.278 338.626 324.994 351.502
Margen de operación 41,71 % 45,57 % 49,07 % 50,61 % 51,96 % 45,46 % 42 % 41,71 % 41,6 % - 42,02 % 42,55 % 42,43 % 42,94 % 42,78 % 43,97 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 184.819 226.832 265.998 316.691 334.670 244.275 214.675 241.940 278.281 - 266.543 306.311 344.655 356.063 304.516 368.681
Resultado Neto 1 166.232 202.733 237.027 280.866 295.904 206.987 181.799 211.000 238.712 - 225.485 247.845 298.127 307.995 289.405 309.667
Margen neto 37,94 % 41,28 % 44,38 % 45,81 % 47,3 % 40,69 % 37,81 % 38,59 % 38,16 % - 38,05 % 36,8 % 40,51 % 39,06 % 38,09 % 38,73 %
BPA 2 6,410 7,820 9,140 10,83 11,41 7,980 7,010 8,140 9,210 17,35 8,700 9,560 11,50 11,88 11,22 12,01
Dividendo / Acción 2 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 3,000 3,000 3,500 3,500 - 4,000 3,250 3,375 3,500 3,750 3,750
Fecha de publicación 13/1/22 14/4/22 14/7/22 13/10/22 12/1/23 20/4/23 20/7/23 19/10/23 18/1/24 18/1/24 18/4/24 18/7/24 - - - -
1TWD en Millones2TWD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 408.026 314.907 335.431 707.836 764.452 963.374 1.511.067 2.390.047
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 154.720 315.430 272.965 527.927 292.150 645.205 898.583 1.319.185
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 20,9 % 29,8 % 29,7 % 39,8 % 26,2 % 26,8 % 28,3 % 27,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 15,9 % 20,6 % 16,9 % 23,4 % 16 % 19 % 18,9 % 18,8 %
Activos 1 2.177.470 2.512.761 3.528.908 4.345.141 5.248.584 5.480.776 7.066.811 8.298.828
Activos netos por acción 2 62,50 71,30 83,60 114,0 133,0 140,0 197,0 241,0
Flujo de efectivo por acción 2 23,70 31,70 42,90 62,10 47,90 65,50 79,40 87,20
Capex 1 460.420 507.239 839.196 1.082.672 949.820 969.223 1.058.725 1.183.455
Capex / Ventas 43,03 % 37,87 % 52,87 % 47,82 % 43,94 % 35,15 % 31,31 % 30,21 %
Fecha de publicación 16/1/20 14/1/21 13/1/22 12/1/23 18/1/24 - - -
1TWD en Millones2TWD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
30
Último precio de cierre
1.030 TWD
Precio objetivo promedio
1.152 TWD
Diferencia / Objetivo Promedio
+11,88 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+69,48 % 819 mil M
+140,52 % 2.900000 M
+39,83 % 726 mil M
+4,92 % 258 mil M
+30,06 % 214 mil M
+20,64 % 186 mil M
+106,16 % 168 mil M
-28,66 % 147 mil M
+35,38 % 133 mil M
+20,15 % 117 mil M
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