Ratios financieros TuanChe Limited

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0,9405 ^USD	+1,13 %		-12,10 %	-16,77 %

14/01	La renta variable asiática cotiza en EE.UU. y los certificados de depósito estadounidenses suben en la sesión del martes	MT
13/01	La renta variable asiática cotiza a la baja en EE.UU. Los certificados de depósito estadounidenses abren la semana a la baja en las operaciones del lunes	MT

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Datos Financieros Publicados: TUANCHE LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	645 M	330 M	358 M	151 M	140 M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	32,66 M	21,87 M
Ingresos Totales	645 M	330 M	358 M	183 M	162 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	109 M	88,8 M	85,29 M	62,19 M	68,94 M
Beneficio Bruto	535 M	241 M	272 M	121 M	93,42 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	753 M	378 M	347 M	192 M	202 M
Gastos de I+D	43,34 M	34,27 M	35,65 M	19,8 M	11,27 M
Otros Gastos Operativos, Total	796 M	413 M	383 M	212 M	213 M
Ingresos Operativos	-261 M	-171 M	-111 M	-91,2 M	-120 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-	-174 mil	-143 mil
Ingresos por intereses e inversiones	7,02 M	3,34 M	625 mil	-	-
Gastos de Intereses Netos	7,02 M	3,34 M	625 mil	-174 mil	-143 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	258 mil	26 mil	181 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-661 mil	-25 mil	-149 mil	444 mil	-259 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	5,3 M	3,5 M	8,87 M	16,91 M	38,28 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-249 M	-165 M	-101 M	-74 M	-81,46 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-69,85 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1,92 M	-	-700 mil	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-19,74 M	-1,52 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-251 M	-165 M	-102 M	-164 M	-82,97 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-1,03 M	-	-5,45 M	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-251 M	-163 M	-102 M	-158 M	-82,97 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-251 M	-163 M	-102 M	-158 M	-82,97 M
Intereses Minoritarios	659 mil	444 mil	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-251 M	-163 M	-102 M	-158 M	-82,97 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-251 M	-163 M	-102 M	-158 M	-82,97 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-251 M	-163 M	-102 M	-158 M	-82,97 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-203,96	-128,53	-79,75	-118,78	-48,95
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-203,96	-128,53	-79,75	-118,78	-48,95
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1,23 M	1,27 M	1,28 M	1,33 M	1,7 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-204	-129,6	-79,75	-118,78	-48,95
EPS diluido - Operaciones continuas	-204	-129,6	-79,75	-118,78	-48,95
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1,23 M	1,27 M	1,28 M	1,33 M	1,7 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-126,3	-80,71	-49,5	-34,74	-30,04
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-126,3	-80,71	-49,5	-34,74	-30,04
Ratio ADR	240	240	240	240	240
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-257 M	-164 M	-103 M	-86,96 M	-115 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-261 M	-167 M	-107 M	-89,1 M	-120 M
EBIT	-261 M	-171 M	-111 M	-91,2 M	-120 M
EBITDAR	-171 M	-122 M	-70,14 M	-70,29 M	-90,14 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	645 M	330 M	358 M	183 M	162 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	0,63	-	3,33	-
Impuestos diferidos totales	-	-1,03 M	-	-5,45 M	-
Ingreso Neto Normalizado	-155 M	-102 M	-63,28 M	-46,25 M	-50,91 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	291 M	157 M	140 M	57,56 M	98,49 M
Gastos de Venta y Marketing	563 M	280 M	275 M	128 M	157 M
Gastos Generales y Administrativos	104 M	98,82 M	72,79 M	64,71 M	44,67 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	43,34 M	34,27 M	35,65 M	19,8 M	11,27 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	85,83 M	42,64 M	33,3 M	16,68 M	25,14 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	1,63 M	1,24 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	15,05 M	23,9 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	4,24 M	4,08 M	3,75 M	3,86 M	3,75 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	77,65 M	-952 mil	2,12 M	1,56 M	2,12 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	28,08 M	14,32 M	3,93 M	4,87 M	3,93 M
Compensación Total Basada en Acciones	110 M	17,45 M	9,8 M	10,28 M	9,8 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	194 M	110 M	63,46 M	69,9 M	9,56 M
Inversiones a corto plazo	84,26 M	54,42 M	7,64 M	7,98 M	6,59 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	278 M	164 M	71,1 M	77,88 M	16,16 M
Cuentas por Cobrar, Total	72,39 M	66,13 M	47,95 M	49,97 M	28,89 M
Otras Cuentas por Cobrar	4,76 M	1,13 M	16,74 M	16,05 M	18,86 M
Cuentas por Cobrar	101 M	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	178 M	67,25 M	64,69 M	66,02 M	47,75 M
Gastos pagados por adelantado	64,28 M	44,58 M	26,92 M	8,56 M	-23,28 M
Efectivo Restringido	1,53 M	29,83 M	33,84 M	6,95 M	6,43 M
Otros Activos Corrientes, Total	9,64 M	5,4 M	9,16 M	14,26 M	14,94 M
Activos Corrientes Totales	531 M	311 M	206 M	174 M	62 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	8,7 M	21,94 M	17,29 M	21 M	16,57 M
Amortización acumulada	-3,85 M	-6,14 M	-8,72 M	-10,86 M	-10,86 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4,85 M	15,8 M	8,57 M	10,14 M	5,71 M
Inversiones a largo plazo	7,87 M	8,95 M	5,36 M	5,38 M	5,56 M
Fondo de comercio	-	115 M	115 M	45,56 M	45,56 M
Otros Intangibles, Total	15,51 M	22,53 M	17,71 M	0	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	7,58 M	313 mil	313 mil	522 mil	522 mil
Activos Totales	567 M	474 M	353 M	235 M	119 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	5,82 M	21,79 M	29,58 M	5,31 M	10,41 M
Gastos Acumulados, Total	116 M	107 M	76,45 M	64,84 M	37,12 M
Préstamos a corto plazo	-	-	7 M	3,17 M	15,69 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	5,91 M	2,59 M	5,2 M	4,09 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	662 mil	626 mil	654 mil	622 mil	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	4,05 M	4,14 M	1,34 M	1,22 M
Otros Pasivos Corrientes	19,31 M	36,83 M	31,38 M	19,73 M	18,25 M
Total de Pasivos Corrientes	142 M	176 M	152 M	100 M	86,76 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	1,55 M	3 M
Arrendamientos a largo plazo	-	4,05 M	1,48 M	7,49 M	6,1 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	185 mil	98 mil	18 mil	49 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	5,45 M	5,45 M	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	2,16 M	1,5 M	957 mil	24,87 M	3,95 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	144 M	187 M	160 M	134 M	99,86 M
Acciones Preferentes Rescatables	-	-	-	-	-
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Acciones Preferentes - Otras	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	208 mil	216 mil	217 mil	270 mil	271 mil
Capital Adicional Pagado	1187,58 M	1221,34 M	1231,14 M	1296,95 M	1306,5 M
Ganancias Retenidas	-719 M	-882 M	-984 M	-1141,78 M	-1233,11 M
Acciones de tesorería	-47,89 M	-45,89 M	-45,89 M	-45,89 M	-45,89 M
Ingreso Integral y Otros	2,4 M	-5,8 M	-7,41 M	-8,42 M	-8,29 M
Capital Común Total	424 M	288 M	194 M	101 M	19,48 M
Intereses minoritarios	-659 mil	-1,1 M	-1,1 M	-	-
Capital Propio	423 M	287 M	193 M	101 M	19,48 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	567 M	474 M	353 M	235 M	119 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1,24 M	1,31 M	1,26 M	1,58 M	1,66 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1,24 M	1,31 M	1,26 M	1,58 M	1,66 M
Valor Contable / Acción	341,39	219,67	154,64	64,02	11,71
Valor Contable Neto	408 M	150 M	61,29 M	55,57 M	-26,08 M
Valor Contable Tangible por Acción	328,89	114,51	48,75	35,18	-15,67
Deuda Total	0	9,96 M	11,06 M	17,41 M	28,88 M
Deuda Neta	-278 M	-154 M	-60,04 M	-60,47 M	12,72 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	687 M	341 M	266 M	133 M	201 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-659 mil	-1,1 M	-1,1 M	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,2 M	2,8 M	5,36 M	5,38 M	5,56 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3
Maquinaria, Total	5,82 M	6,67 M	5,55 M	5,84 M	5,84 M
Empleados a tiempo completo	910	769	621	431	324
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	14,18 M	23,3 M	34,97 M	31,38 M	32,02 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-251 M	-163 M	-102 M	-158 M	-82,97 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	4,43 M	2,98 M	3,3 M	2,14 M	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	4,13 M	4,11 M	2,1 M	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	4,43 M	7,11 M	7,41 M	4,24 M	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-5 mil	51 mil	429 mil	218 mil	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	917 mil	-933 mil	442 mil	-26 mil	-181 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	1 M	16,57 M	-	89,6 M	1,52 M
Remuneración basada en acciones (CF)	110 M	17,45 M	9,8 M	10,28 M	9,55 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	13,68 M	13,65 M	17,8 M	8,14 M	4,77 M
Otras Actividades Operativas, Total	-861 mil	-2,9 M	1,18 M	-17,63 M	-29,26 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-30,52 M	-7,39 M	6,5 M	-1,13 M	20,44 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-1,17 M	15,97 M	7,78 M	-24,27 M	-3,25 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	1,72 M	-	-2,36 M	-97 mil
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-8,6 M	12,88 M	-41,65 M	-18,6 M	4,6 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-162 M	-88,85 M	-92,26 M	-110 M	-74,89 M
Gasto de Capital	-13,24 M	-2,05 M	-968 mil	-212 mil	-
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	5 mil	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	1,33 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-75,16 M	38,42 M	48,82 M	-	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-99,15 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-188 M	37,7 M	47,86 M	-212 mil	-
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	3 M	10 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	6,17 M	20,4 M
Deuda Total Emitida	-	3 M	10 M	6,17 M	20,4 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-3 M	-3 M	-8,45 M	-6,43 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-3 M	-3 M	-8,45 M	-6,43 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	93,53 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-39,98 M	-	-	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	2,73 M	-63 mil	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-37,24 M	-63 mil	7 M	91,24 M	13,97 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	3,49 M	-4,48 M	-5,05 M	-1,8 M	70 mil
Cambio neto en efectivo	-383 M	-55,7 M	-42,45 M	-20,46 M	-60,85 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	182 mil	214 mil	337 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-185 M	49,76 M	-68,65 M	-54,34 M	-48,24 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-185 M	49,76 M	-68,65 M	-54,23 M	-48,15 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	123 M	-134 M	15,6 M	11,54 M	-16,75 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	0	7 M	-2,28 M	13,97 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-25,23	-20,56	-16,74	-19,38	-42,13
Rendimiento sobre el Capital Total	-31,83	-29,74	-27,63	-35,3	-94,22
Rendimiento del Capital Propio %	-49,04	-46,05	-42,44	-107,42	-147,81
Rendimiento sobre el Capital Propio	-48,88	-45,81	-42,25	-107,02	-147,81
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	83,03	73,11	76,15	66,05	57,54
Margen de Gastos Generales y Administrativos	116,8	114,61	97,18	105,03	124,21
Margen de EBITDA %	-39,8	-49,73	-28,93	-47,47	-71
Margen de EBITA	-40,49	-50,63	-29,85	-48,64	-73,61
Margen de EBIT %	-40,49	-51,88	-31	-49,79	-73,61
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-38,97	-49,5	-28,51	-86,33	-51,1
Margen Neto de Ingresos %	-38,87	-49,37	-28,51	-86,33	-51,1
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-38,87	-49,37	-28,51	-86,33	-51,1
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-24,07	-31	-17,7	-25,25	-31,35
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-28,64	15,07	-19,2	-29,66	-29,71
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-28,64	15,07	-19,2	-29,6	-29,66
Rotación de activos
Rotación de Activos	1	0,63	0,86	0,62	0,92
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	204,88	31,98	28,51	19,59	20,5
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,53	4,77	6,27	3,07	3,56
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,74	1,77	1,36	1,73	0,71
Ratio de Liquidez Inmediata	2,5	1,31	0,89	1,44	0,74
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,14	-0,5	-0,61	-1,09	-0,86
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	38,3	76,76	58,23	118,72	102,44
Promedio de Días de Pago Pendiente	21,39	56,92	109,92	102,38	63,7
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	3,47	5,72	17,21	148,2
Deuda Total / Capital Total	-	3,35	5,41	14,69	59,71
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	1,41	0,76	8,94	46,7
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	1,36	0,72	7,63	18,82
Total de Pasivos / Total de Activos	25,43	39,49	45,25	57,01	83,67
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-	-524,15	-835,75
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-403,95	-630,32
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-405,17	-630,32
Deuda Total / EBITDA	-	-0,08	-0,16	-0,25	-0,32
Deuda Neta / EBITDA	1,08	1,27	0,86	0,86	-0,14
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-0,16	-0,25	-0,32
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,03	1,25	0,84	0,86	-0,14
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-0,96	-48,78	8,27	-48,77	-11,37
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	0,19	-47,31	12,77	-55,56	-17,07
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	283,13	-36,01	-37,01	-15,93	20,94
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	283,67	-35,95	-36,16	-16,52	22,63
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	283,67	-34,37	-35,3	-17,72	20,05
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	234,67	-34,95	-37,64	55,12	-50,16
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	218,48	-34,95	-37,47	55,12	-50,16
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	233,65	-34,04	-38,19	-26,92	-1,08
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-5,91	-36,47	-37,95	48,93	-60,85
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	15,06	-8,65	-27,49	4,21	-42,18
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	234,97	226,02	-48,08	18,25	-43,7
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-21,87	-16,36	-25,58	-33,37	-49,27
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-31,04	-63,19	-59,39	-9,32	-155,22
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-29,63