Ratios financieros Uber Technologies, Inc.

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08/01	El consejero delegado de Delta habla del acuerdo con Uber, los taxis voladores y el uso de la IA	MT
08/01	Delta Air Lines se asocia con Uber, YouTube y Joby	MT

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Datos Financieros Publicados: UBER TECHNOLOGIES, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	14,15 mil M	11,14 mil M	17,46 mil M	31,88 mil M	37,28 mil M
Ingresos Totales	14,15 mil M	11,14 mil M	17,46 mil M	31,88 mil M	37,28 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	9510 M	6801 M	11,23 mil M	22,07 mil M	25,15 mil M
Beneficio Bruto	4637 M	4338 M	6227 M	9805 M	12,14 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	7925 M	5951 M	7105 M	7892 M	7038 M
Gastos de I+D	4836 M	2120 M	2054 M	2798 M	3164 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	472 M	575 M	902 M	947 M	823 M
Otros Gastos Operativos, Total	13,23 mil M	8646 M	10,06 mil M	11,64 mil M	11,02 mil M
Ingresos Operativos	-8596 M	-4308 M	-3834 M	-1832 M	1110 M
Gastos de Intereses, Total	-559 M	-458 M	-483 M	-565 M	-633 M
Ingresos por intereses e inversiones	234 M	55 M	37 M	139 M	484 M
Gastos de Intereses Netos	-325 M	-403 M	-446 M	-426 M	-149 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-34 M	-34 M	-37 M	107 M	48 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-40 M	-128 M	-67 M	-147 M	-182 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	199 M	59 M	-230 M	-213 M	-634 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-8796 M	-4814 M	-4614 M	-2511 M	193 M
Costos de reestructuración	-	-362 M	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-100 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	2 M	-1815 M	1626 M	-6822 M	1972 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	204 M	1684 M	14 M	204 M
Depreciación de activos	-	-70 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	327 M	-23 M	242 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-8467 M	-6980 M	-1062 M	-9319 M	2369 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	45 M	-192 M	-492 M	-181 M	213 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-8512 M	-6788 M	-570 M	-9138 M	2156 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-8512 M	-6788 M	-570 M	-9138 M	2156 M
Intereses Minoritarios	6 M	20 M	74 M	-3 M	-269 M
Resultado Neto - (ER)	-8506 M	-6768 M	-496 M	-9141 M	1887 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-8506 M	-6768 M	-496 M	-9141 M	1887 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-8506 M	-6768 M	-496 M	-9141 M	1887 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-6,81	-3,86	-0,26	-4,64	0,93
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-6,81	-3,86	-0,26	-4,64	0,93
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1248,35 M	1752,96 M	1892,55 M	1972,13 M	2035,65 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-6,81	-3,86	-0,28	-4,65	0,87
EPS diluido - Operaciones continuas	-6,81	-3,86	-0,28	-4,65	0,87
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1248,35 M	1752,96 M	1895,52 M	1974,93 M	2091,78 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-4,4	-1,7	-1,48	-0,8	-0,07
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-4,4	-1,7	-1,48	-0,8	-0,07
Ratio ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-8146 M	-3788 M	-3001 M	-885 M	1933 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-8580 M	-4153 M	-3395 M	-1309 M	1472 M
EBIT	-8596 M	-4308 M	-3834 M	-1832 M	1110 M
EBITDAR	-7699 M	-3182 M	-2604 M	-449 M	2371 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,53	2,75	46,33	1,94	8,99
Impuestos Domésticos Actuales	1 M	11 M	4 M	23 M	17 M
Impuestos Extranjeros Actuales	132 M	63 M	196 M	237 M	170 M
Impuestos corrientes totales	133 M	74 M	200 M	260 M	187 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-69 M	-104 M	-57 M	-343 M	23 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-19 M	-162 M	-635 M	-98 M	3 M
Impuestos diferidos totales	-88 M	-266 M	-692 M	-441 M	26 M
Ingreso Neto Normalizado	-5491,5 M	-2988,75 M	-2809,75 M	-1572,38 M	-148 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	562 M	479 M	492 M	538 M	626 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1300 M	992 M	1700 M	1700 M	1700 M
Gastos de Venta y Marketing	4626 M	3562 M	4789 M	4756 M	4356 M
Gastos Generales y Administrativos	3299 M	2389 M	2316 M	3136 M	2682 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	4858 M	2260 M	2123 M	2798 M	3164 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	447 M	606 M	397 M	436 M	438 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	262 M	245 M	140 M	169 M	188 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	185 M	361 M	257 M	267 M	250 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	454 M	72 M	139 M	154 M	184 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	2958 M	477 M	614 M	1060 M	1215 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	242 M	48 M	83 M	102 M	96 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	942 M	230 M	332 M	477 M	440 M
Compensación Total Basada en Acciones	4596 M	827 M	1168 M	1793 M	1935 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	10,87 mil M	5647 M	4295 M	4208 M	4680 M
Inversiones a corto plazo	440 M	1180 M	-	103 M	727 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	11,31 mil M	6827 M	4295 M	4311 M	5407 M
Cuentas por Cobrar, Total	1214 M	1073 M	2439 M	2779 M	3404 M
Otras Cuentas por Cobrar	428 M	464 M	553 M	710 M	717 M
Cuentas por Cobrar Totales	1642 M	1537 M	2992 M	3489 M	4121 M
Gastos pagados por adelantado	571 M	407 M	459 M	310 M	400 M
Efectivo Restringido	99 M	250 M	631 M	680 M	805 M
Otros Activos Corrientes, Total	300 M	861 M	442 M	459 M	564 M
Activos Corrientes Totales	13,92 mil M	9882 M	8819 M	9249 M	11,3 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4699 M	4104 M	4423 M	4816 M	4715 M
Amortización acumulada	-1374 M	-1016 M	-1182 M	-1285 M	-1401 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3325 M	3088 M	3241 M	3531 M	3314 M
Inversiones a largo plazo	11,89 mil M	10,13 mil M	12,61 mil M	5271 M	6454 M
Fondo de comercio	167 M	6109 M	8420 M	8263 M	8151 M
Otros Intangibles, Total	71 M	1564 M	2412 M	1874 M	1425 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	204 M	215 M	253 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2382 M	2478 M	3072 M	3706 M	7805 M
Activos Totales	31,76 mil M	33,25 mil M	38,77 mil M	32,11 mil M	38,7 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	272 M	235 M	860 M	728 M	790 M
Gastos Acumulados, Total	4514 M	5025 M	4816 M	5445 M	5766 M
Préstamos a corto plazo	-	348 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	27 M	330 M	265 M	179 M	153 M
Parte corriente de los arrendamientos	361 M	352 M	376 M	316 M	346 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	194 M	203 M	376 M	476 M	684 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	76 M	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	195 M	372 M	2331 M	1709 M	1715 M
Total de Pasivos Corrientes	5639 M	6865 M	9024 M	8853 M	9454 M
Deuda a largo plazo	5785 M	7680 M	9276 M	9265 M	9459 M
Arrendamientos a largo plazo	1666 M	1664 M	1687 M	1957 M	1872 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1027 M	818 M	365 M	27 M	56 M
Otros Pasivos No Corrientes	2461 M	2471 M	3073 M	3503 M	5176 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	16,58 mil M	19,5 mil M	23,42 mil M	23,6 mil M	26,02 mil M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Acciones Preferentes - Otras	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Capital Adicional Pagado	30,74 mil M	35,93 mil M	38,61 mil M	40,55 mil M	42,26 mil M
Ganancias Retenidas	-16,36 mil M	-23,13 mil M	-23,63 mil M	-32,77 mil M	-30,59 mil M
Ingreso Integral y Otros	-187 M	-535 M	-524 M	-443 M	-421 M
Capital Común Total	14,19 mil M	12,27 mil M	14,46 mil M	7340 M	11,25 mil M
Intereses minoritarios	993 M	1488 M	891 M	1164 M	1433 M
Capital Propio	15,18 mil M	13,75 mil M	15,35 mil M	8504 M	12,68 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	31,76 mil M	33,25 mil M	38,77 mil M	32,11 mil M	38,7 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1723,78 M	1858,17 M	1954,46 M	2009,91 M	2076,5 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1716,68 M	1849,79 M	1949,32 M	2005,49 M	2071,14 M
Valor Contable / Acción	8,27	6,63	7,42	3,66	5,43
Valor Contable Neto	13,95 mil M	4593 M	3626 M	-2797 M	1673 M
Valor Contable Tangible por Acción	8,13	2,48	1,86	-1,39	0,81
Deuda Total	7839 M	10,37 mil M	11,6 mil M	11,72 mil M	11,83 mil M
Deuda Neta	-3474 M	3547 M	-4050 M	5229 M	3022 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	3576 M	4848 M	3176 M	3488 M	3504 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	993 M	1488 M	891 M	1164 M	1433 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1364 M	1079 M	800 M	870 M	353 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	76 M	66 M	65 M	65 M	65 M
Edificios, Total	40 M	711 M	737 M	739 M	739 M
Maquinaria, Total	1078 M	649 M	574 M	634 M	638 M
Empleados a tiempo completo	26,9 mil	22,8 mil	29,3 mil	32,8 mil	30,4 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	34 M	55 M	51 M	80 M	91 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-8506 M	-6768 M	-496 M	-9141 M	1887 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	434 M	365 M	394 M	424 M	461 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	16 M	155 M	439 M	523 M	362 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	450 M	520 M	833 M	947 M	823 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	104 M	100 M	69 M	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	10 M	-204 M	-1684 M	-14 M	-204 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-2 M	1815 M	-1555 M	7227 M	-1536 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	404 M	116 M	28 M	86 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	34 M	34 M	37 M	-107 M	-48 M
Remuneración basada en acciones (CF)	4596 M	827 M	1168 M	1793 M	1935 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	92 M	76 M	109 M	114 M	92 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-599 M	-281 M	-724 M	-540 M	385 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-407 M	142 M	-597 M	-542 M	-758 M
Cambio en Cuentas por Pagar	95 M	-133 M	90 M	-133 M	64 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-188 M	723 M	2189 M	1010 M	859 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-4321 M	-2745 M	-445 M	642 M	3585 M
Gasto de Capital	-588 M	-616 M	-298 M	-252 M	-223 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	3 M	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-7 M	-1471 M	-2314 M	-59 M	-
Desinversiones	293 M	-	-	26 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-539 M	-660 M	1696 M	-1346 M	-3036 M
Otras Actividades de Inversión, Total	51 M	-125 M	-285 M	-6 M	33 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-790 M	-2869 M	-1201 M	-1637 M	-3226 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1189 M	2628 M	1484 M	-	2824 M
Deuda Total Emitida	1189 M	2628 M	1484 M	-	2824 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-165 M	-1642 M	-560 M	-264 M	-2871 M
Total de la Deuda Reembolsada	-165 M	-1642 M	-560 M	-264 M	-2871 M
Emisión de Acciones Ordinarias	8541 M	125 M	107 M	92 M	130 M
Recompra de Acciones Comunes	-1573 M	-17 M	-27 M	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	947 M	285 M	776 M	187 M	-178 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	8939 M	1379 M	1780 M	15 M	-95 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-4 M	-92 M	-69 M	-148 M	63 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	34 M	-349 M	349 M	-	-
Cambio neto en efectivo	3858 M	-4676 M	414 M	-1128 M	327 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	332 M	412 M	449 M	513 M	629 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	133 M	82 M	87 M	175 M	234 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-391 M	-2006,75 M	153 M	551 M	2478,12 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-124 M	-1765,5 M	455 M	904 M	2873,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-769 M	-141 M	-1079 M	439 M	355 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1024 M	986 M	924 M	-264 M	-47 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-19,27	-8,28	-6,65	-3,23	1,96
Rendimiento sobre el Capital Total	-28,84	-11,44	-9,4	-4,85	3,1
Rendimiento del Capital Propio %	-77,47	-46,92	-3,92	-76,62	20,35
Rendimiento sobre el Capital Propio	-249,99	-51,16	-3,71	-83,87	20,3
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,78	38,94	35,67	30,76	32,55
Margen de Gastos Generales y Administrativos	56,02	53,42	40,7	24,76	18,88
Margen de EBITDA %	-57,58	-34,01	-17,19	-2,78	5,18
Margen de EBITA	-60,65	-37,28	-19,45	-4,11	3,95
Margen de EBIT %	-60,76	-38,67	-21,96	-5,75	2,98
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-60,17	-60,94	-3,27	-28,67	5,78
Margen Neto de Ingresos %	-60,13	-60,76	-2,84	-28,68	5,06
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-60,13	-60,76	-2,84	-28,68	5,06
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-38,82	-26,83	-16,1	-4,93	-0,4
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-2,76	-18,02	0,88	1,73	6,65
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-0,87	-15,85	2,61	2,84	7,71
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,51	0,34	0,48	0,9	1,05
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	5,7	3,47	5,52	9,41	10,89
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	13,26	9,74	9,94	12,22	12,06
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,47	1,44	0,98	1,04	1,19
Ratio de Liquidez Inmediata	2,3	1,22	0,81	0,88	1,01
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,77	-0,4	-0,05	0,07	0,38
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	27,52	37,57	36,72	29,87	30,27
Promedio de Días de Pago Pendiente	8,1	13,64	17,8	13,13	11,02
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	51,63	75,43	75,6	137,78	93,28
Deuda Total / Capital Total	34,05	43	43,05	57,94	48,26
Deuda a largo plazo / Capital propio	49,07	67,94	71,42	131,96	89,35
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	32,36	38,73	40,67	55,5	46,23
Total de Pasivos / Total de Activos	52,2	58,64	60,41	73,52	67,23
EBIT / Gastos de Interés	-15,38	-9,41	-7,94	-3,24	1,75
EBITDA / Gastos de Intereses	-13,77	-6,95	-5,39	-0,79	3,75
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-14,82	-8,29	-6,01	-1,24	3,39
Deuda Total / EBITDA	-1,02	-3,26	-4,46	-26,1	4,99
Deuda Neta / EBITDA	0,45	-1,11	1,56	-11,65	1,27
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,95	-2,73	-4	-16,71	5,51
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)