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BE0974320526

Productos químicos especializados

Mercado cerrado - Euronext Bruxelles 17:35:21 17/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
13,47 EUR -1,17 % Gráfico intradía de Umicore -18,02 % -45,90 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 10.429 9.451 8.622 8.240 5.986 3.238 - -
Valor de la empresa 1 11.872 10.865 9.582 9.344 7.252 4.818 5.164 5.324
P/E ratio 36,4 x 72,8 x 14 x 14,5 x 15,6 x 11,6 x 11 x 10,3 x
Rendimiento 1,73 % 0,64 % 2,24 % 2,33 % 3,21 % 5,97 % 6,17 % 6,2 %
Capitalización / Volumen de negocios 3,1 x 2,92 x 2,18 x 1,98 x 1,54 x 0,85 x 0,82 x 0,8 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,53 x 3,35 x 2,42 x 2,25 x 1,87 x 1,27 x 1,31 x 1,31 x
Valor de la empresa / EBITDA 15,8 x 13,5 x 7,66 x 8,12 x 7,46 x 5,86 x 5,94 x 5,8 x
Valor de empresa / FCF -236 x 79,4 x 9,69 x 65,4 x 45,9 x -44,8 x -94 x -203 x
FCF Yield -0,42 % 1,26 % 10,3 % 1,53 % 2,18 % -2,23 % -1,06 % -0,49 %
Price to Book 4 x 3,7 x 2,77 x 2,34 x 1,63 x 0,86 x 0,84 x 0,83 x
Número de valores (en miles) 240.530 240.535 241.183 240.092 240.400 240.401 - -
Precio de referencia 2 43,36 39,29 35,75 34,32 24,90 13,47 13,47 13,47
Fecha de publicación 7/2/20 11/2/21 16/2/22 16/2/23 16/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 3.361 3.239 3.963 4.155 3.876 3.792 3.953 4.055
EBITDA 1 753 804 1.251 1.151 972 822,8 869,1 917,7
Beneficio operativo (EBIT) 1 509 536 971,4 865 674 498,3 539,7 559,8
Margen de operación 15,14 % 16,55 % 24,51 % 20,82 % 17,39 % 13,14 % 13,65 % 13,8 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 395,9 195,1 806 710 482 360,1 418,9 421,1
Resultado Neto 1 287,8 130,5 619 569,9 385 281,3 296,9 322,6
Margen neto 8,56 % 4,03 % 15,62 % 13,72 % 9,93 % 7,42 % 7,51 % 7,95 %
BPA 2 1,190 0,5400 2,560 2,370 1,600 1,163 1,226 1,313
Free Cash Flow 1 -50,3 136,8 989 142,9 157,9 -107,5 -54,93 -26,2
Margen FCF -1,5 % 4,22 % 24,96 % 3,44 % 4,07 % -2,83 % -1,39 % -0,65 %
FCF Conversión (EBITDA) - 17,01 % 79,06 % 12,42 % 16,24 % - - -
FCF Conversion (Resultado Neto) - 104,83 % 159,77 % 25,07 % 41,01 % - - -
Dividendo / Acción 2 0,7500 0,2500 0,8000 0,8000 0,8000 0,8047 0,8311 0,8355
Fecha de publicación 7/2/20 11/2/21 16/2/22 16/2/23 16/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Ventas netas 1 1.726 1.564 1.675 2.150 1.814 2.148 2.093 2.067 1.809 1.956 1.886
EBITDA 1 396 376 429 762 489 601 550 519 453 397 370
Beneficio operativo (EBIT) 1 269 243 293 625 346,3 461 346 373 300 241,5 221,1
Margen de operación 15,59 % 15,54 % 17,49 % 29,07 % 19,09 % 21,46 % 16,53 % 18,05 % 16,58 % 12,34 % 11,72 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - 126,3 68,8 540 266 396 314 295,1 186,9 - -
Resultado Neto - 90,9 39,6 400 218,8 309,1 261 223 162 - -
Margen neto - 5,81 % 2,36 % 18,6 % 12,06 % 14,39 % 12,47 % 10,79 % 8,96 % - -
BPA 0,5800 0,3800 0,1600 1,650 0,9000 1,280 1,090 0,9300 0,6700 - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - 0,2500 - -
Fecha de publicación 7/2/20 31/7/20 11/2/21 30/7/21 16/2/22 29/7/22 16/2/23 28/7/23 16/2/24 - -
1EUR en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.443 1.414 960 1.104 1.266 1.580 1.926 2.086
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,916 x 1,759 x 0,7674 x 0,9592 x 1,302 x 1,92 x 2,215 x 2,273 x
Free Cash Flow 1 -50,3 137 989 143 158 -108 -54,9 -26,2
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 11,1 % 12,5 % 23,1 % 17,9 % 12,5 % 7,74 % 7,74 % 8,18 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,4 % 4,19 % 3,84 % 6,25 % 4,49 % 2,93 % 2,47 % 2,26 %
Activos 1 6.538 3.113 16.123 9.124 8.573 9.597 12.039 14.262
Activos netos por acción 2 10,80 10,60 12,90 14,60 15,20 15,70 16,10 16,30
Flujo de efectivo por acción 2 1,980 2,190 5,220 2,630 4,340 2,460 2,650 2,960
Capex 1 588 392 389 491 885 678 700 700
Capex / Ventas 17,49 % 12,09 % 9,82 % 11,82 % 22,83 % 17,89 % 17,72 % 17,25 %
Fecha de publicación 7/2/20 11/2/21 16/2/22 16/2/23 16/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
16
Último precio de cierre
13,47 EUR
Precio objetivo promedio
17,93 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+33,12 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-45,90 % 3504,83 M
+22,61 % 68,55 mil M
-7,16 % 46,06 mil M
+23,71 % 44,48 mil M
+30,47 % 28,5 mil M
+6,83 % 19,22 mil M
-26,60 % 15,27 mil M
-10,31 % 15,22 mil M
-30,35 % 12,17 mil M
-29,96 % 12,12 mil M
Productos químicos especializados