Flujo de caja Unilever PLC

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Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:00 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4.939,00 ^GBX	+0,26 %		-0,92 %	+29,97 %

13/09	Unilever pone en marcha el segundo tramo de su programa de recompra de acciones	AN
13/09	Unilever lanza el segundo tramo de la recompra de acciones por valor de 1.500 millones de euros	MT

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Datos Financieros Publicados: UNILEVER PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	51,98 mil M	50,72 mil M	52,44 mil M	60,07 mil M	59,6 mil M
Ingresos Totales	51,98 mil M	50,72 mil M	52,44 mil M	60,07 mil M	59,6 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	29,1 mil M	28,68 mil M	30,26 mil M	35,91 mil M	34,43 mil M
Beneficio Bruto	22,88 mil M	22,04 mil M	22,18 mil M	24,17 mil M	25,18 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	12,12 mil M	11,88 mil M	11,71 mil M	13,53 mil M	15,13 mil M
Gastos de I+D	840 M	800 M	847 M	908 M	-
Otros Gastos Operativos	-	-	-11 M	2 M	-27 M
Otros Gastos Operativos, Total	12,96 mil M	12,68 mil M	12,55 mil M	14,44 mil M	15,11 mil M
Ingresos Operativos	9917 M	9358 M	9637 M	9725 M	10,07 mil M
Gastos de Intereses, Total	-757 M	-682 M	-489 M	-769 M	-1075 M
Ingresos por intereses e inversiones	224 M	235 M	238 M	305 M	442 M
Gastos de Intereses Netos	-533 M	-447 M	-251 M	-464 M	-633 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	176 M	175 M	191 M	208 M	231 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-58 M	-25 M	7 M	-29 M	37 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-6 M	-21 M	-9 M	-20 M	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	9496 M	9040 M	9575 M	9420 M	9703 M
Costos de reestructuración	-1159 M	-916 M	-632 M	-777 M	-499 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-132 M	-69 M	-136 M	-8 M	-242 M
Deterioro del fondo de comercio	-18 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-22 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	70 M	8 M	-160 M	2293 M	489 M
Depreciación de activos	-	-	-17 M	-263 M	-1 M
Acuerdos Legales	-	-87 M	-	-82 M	107 M
Elementos Inusuales Otros	32 M	20 M	-74 M	-246 M	-196 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	8289 M	7996 M	8556 M	10,34 mil M	9339 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	2263 M	1923 M	1935 M	2068 M	2199 M
Beneficios de Operaciones Continuas	6026 M	6073 M	6621 M	8269 M	7140 M
Resultado Neto de la Empresa	6026 M	6073 M	6621 M	8269 M	7140 M
Intereses Minoritarios	-401 M	-492 M	-572 M	-627 M	-653 M
Resultado Neto - (ER)	5625 M	5581 M	6049 M	7642 M	6487 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	5625 M	5581 M	6049 M	7642 M	6487 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	5625 M	5581 M	6049 M	7642 M	6487 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,15	2,13	2,33	3	2,58
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,15	2,13	2,33	3	2,58
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2616,5 M	2620,3 M	2599,9 M	2548,2 M	2515,9 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,14	2,12	2,32	2,99	2,56
EPS diluido - Operaciones continuas	2,14	2,12	2,32	2,99	2,56
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2626,7 M	2629,8 M	2609,6 M	2559,8 M	2532,4 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,12	1,97	2,08	2,06	2,15
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,11	1,96	2,07	2,06	2,14
Dividendo Por Acción	1,64	1,65	1,74	1,66	1,71
Ratio de Pago	74,83	76,67	74,11	56,65	67,26
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	11,13 mil M	10,64 mil M	10,73 mil M	11,02 mil M	11,06 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	9973 M	9412 M	9689 M	9964 M	10,11 mil M
EBIT	9917 M	9358 M	9637 M	9725 M	10,07 mil M
EBITDAR	11,28 mil M	10,79 mil M	10,88 mil M	11,18 mil M	11,23 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	27,3	24,05	22,62	20,01	23,55
Impuestos corrientes totales	1979 M	2282 M	2154 M	2267 M	2252 M
Impuestos diferidos totales	284 M	-359 M	-219 M	-199 M	-53 M
Ingreso Neto Normalizado	5534 M	5158 M	5412,38 M	5260,5 M	5411,38 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	100 M	82 M	72 M	72 M	72 M
Gasto de pensión no monetario	-45 M	2 M	-7 M	-46 M	-112 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	7272 M	7091 M	6873 M	7821 M	8546 M
Gastos de Venta y Marketing	7272 M	7091 M	6873 M	7821 M	8546 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	840 M	800 M	847 M	908 M	949 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	151 M	154 M	151 M	167 M	170 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	33,26 M	30,24 M	20,57 M	34,46 M	49,47 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	118 M	124 M	130 M	133 M	121 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	151 M	108 M	161 M	177 M	212 M
Compensación Total Basada en Acciones	151 M	108 M	161 M	177 M	212 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	4185 M	5548 M	3415 M	4326 M	4159 M
Inversiones a corto plazo	786 M	691 M	751 M	772 M	1112 M
Valores de Activos Negociables, Total	309 M	277 M	340 M	500 M	582 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	5280 M	6516 M	4506 M	5598 M	5853 M
Cuentas por Cobrar, Total	4916 M	3433 M	3582 M	4544 M	4023 M
Otras Cuentas por Cobrar	981 M	933 M	922 M	1134 M	1008 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	5897 M	4366 M	4504 M	5678 M	5031 M
Inventario	4164 M	4462 M	4683 M	5931 M	5119 M
Gastos pagados por adelantado	579 M	423 M	492 M	969 M	516 M
Otros Activos Corrientes, Total	510 M	390 M	3216 M	981 M	1383 M
Activos Corrientes Totales	16,43 mil M	16,16 mil M	17,4 mil M	19,16 mil M	17,9 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	24,04 mil M	21,92 mil M	22,06 mil M	23,12 mil M	22,84 mil M
Amortización acumulada	-11,98 mil M	-11,36 mil M	-11,71 mil M	-12,35 mil M	-12,13 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	12,06 mil M	10,56 mil M	10,35 mil M	10,77 mil M	10,71 mil M
Inversiones a largo plazo	642 M	794 M	1063 M	1000 M	1220 M
Fondo de comercio	18,07 mil M	18,94 mil M	20,33 mil M	21,61 mil M	21,11 mil M
Otros Intangibles, Total	12,96 mil M	16 mil M	18,26 mil M	18,88 mil M	18,36 mil M
Cuentas por cobrar a largo plazo	380 M	465 M	499 M	520 M	394 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1336 M	1474 M	1465 M	1049 M	1113 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2927 M	3270 M	5729 M	4836 M	4464 M
Activos Totales	64,81 mil M	67,66 mil M	75,1 mil M	77,82 mil M	75,27 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	9190 M	8375 M	8896 M	11,1 mil M	10,36 mil M
Gastos Acumulados, Total	4660 M	4667 M	4876 M	5858 M	5569 M
Préstamos a corto plazo	1345 M	1921 M	4034 M	2158 M	1581 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	2963 M	2160 M	2853 M	3277 M	3172 M
Parte corriente de los arrendamientos	383 M	380 M	365 M	340 M	334 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	898 M	1451 M	1365 M	877 M	851 M
Otros Pasivos Corrientes	1539 M	1638 M	2389 M	1817 M	1645 M
Total de Pasivos Corrientes	20,98 mil M	20,59 mil M	24,78 mil M	25,43 mil M	23,51 mil M
Deuda a largo plazo	22,03 mil M	21,45 mil M	21,6 mil M	22,64 mil M	23,47 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1536 M	1391 M	1284 M	1068 M	1061 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2618 M	2435 M	2126 M	1691 M	1380 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2573 M	3166 M	4530 M	4375 M	3995 M
Otros Pasivos No Corrientes	1185 M	967 M	1034 M	914 M	1085 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	50,92 mil M	50 mil M	55,35 mil M	56,12 mil M	54,5 mil M
Acciones ordinarias, Total	420 M	92 M	92 M	92 M	88 M
Capital Adicional Pagado	134 M	73,47 mil M	52,84 mil M	52,84 mil M	52,84 mil M
Ganancias Retenidas	18,21 mil M	22,55 mil M	46,74 mil M	50,25 mil M	47,05 mil M
Acciones de tesorería	-703 M	-483 M	-3406 M	-4809 M	-6241 M
Ingreso Integral y Otros	-4871 M	-80,36 mil M	-79,17 mil M	-79,36 mil M	-75,64 mil M
Capital Común Total	13,19 mil M	15,27 mil M	17,11 mil M	19,02 mil M	18,1 mil M
Intereses minoritarios	694 M	2389 M	2639 M	2680 M	2662 M
Capital Propio	13,89 mil M	17,66 mil M	19,75 mil M	21,7 mil M	20,76 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	64,81 mil M	67,66 mil M	75,1 mil M	77,82 mil M	75,27 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2613,07 M	2621,98 M	2561,81 M	2529,32 M	2499,02 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2613,07 M	2621,98 M	2561,81 M	2529,32 M	2499,02 M
Valor Contable / Acción	5,05	5,82	6,68	7,52	7,24
Valor Contable Neto	-17,84 mil M	-19,68 mil M	-21,48 mil M	-21,47 mil M	-21,36 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-6,83	-7,5	-8,39	-8,49	-8,55
Deuda Total	28,26 mil M	27,3 mil M	30,13 mil M	29,49 mil M	29,62 mil M
Deuda Neta	22,98 mil M	20,79 mil M	25,63 mil M	23,89 mil M	23,77 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-274 M	-725 M	-3417 M	-2928 M	-2745 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1208 M	1232 M	1208 M	1336 M	1360 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	694 M	2389 M	2639 M	2680 M	2662 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	72 M	63 M	60 M	84 M	94 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1399 M	1523 M	1598 M	2062 M	1815 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	3053 M	3223 M	3393 M	4248 M	3662 M
Terreno - (BG)	319 M	347 M	380 M	504 M	471 M
Edificios, Total	4179 M	3856 M	3886 M	4100 M	4011 M
Maquinaria, Total	15,84 mil M	14,3 mil M	14,46 mil M	14,15 mil M	13,9 mil M
Empleados a tiempo completo	150 mil	149 mil	148 mil	127 mil	128 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	211 M	193 M	201 M	188 M	198 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	5625 M	5581 M	6049 M	7642 M	6487 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1612 M	1685 M	1472 M	1491 M	1350 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	56 M	54 M	52 M	239 M	41 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1668 M	1739 M	1524 M	1730 M	1391 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	296 M	279 M	222 M	216 M	187 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	60 M	60 M	23 M	-2335 M	-433 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	18 M	-	17 M	-	1 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-176 M	-178 M	-282 M	-232 M	-209 M
Remuneración basada en acciones (CF)	151 M	108 M	161 M	177 M	212 M
Otras Actividades Operativas, Total	476 M	789 M	305 M	506 M	976 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-445 M	1125 M	-307 M	-1852 M	768 M
Cambio en Inventarios	313 M	-587 M	-458 M	-1398 M	340 M
Cambio en Cuentas por Pagar	123 M	142 M	718 M	2828 M	-294 M
Flujo de efectivo de las operaciones	8109 M	9058 M	7972 M	7282 M	9426 M
Gasto de Capital	-1316 M	-863 M	-1108 M	-1456 M	-1502 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	97 M	89 M	101 M	82 M	42 M
Adquisiciones en Efectivo	-1122 M	-1426 M	-2131 M	-979 M	-704 M
Desinversiones	177 M	39 M	43 M	4622 M	436 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-210 M	-158 M	-232 M	-253 M	-243 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-173 M	481 M	-252 M	-35 M	-829 M
Otras Actividades de Inversión, Total	310 M	357 M	333 M	472 M	506 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2237 M	-1481 M	-3246 M	2453 M	-2294 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	337 M	722 M	656 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	5911 M	3117 M	4748 M	7776 M	4972 M
Deuda Total Emitida	6248 M	3839 M	5404 M	7776 M	4972 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-545 M	-570 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-5347 M	-4020 M	-4014 M	-8958 M	-4299 M
Total de la Deuda Reembolsada	-5347 M	-4020 M	-4014 M	-9503 M	-4869 M
Recompra de Acciones Comunes	-201 M	-	-3018 M	-1509 M	-1507 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-4209 M	-4279 M	-4483 M	-4329 M	-4363 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-4209 M	-4279 M	-4483 M	-4329 M	-4363 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1158 M	-1344 M	-988 M	-1325 M	-1426 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-4667 M	-5804 M	-7099 M	-8890 M	-7193 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-179 M	-414 M	285 M	-7 M	-119 M
Cambio neto en efectivo	1026 M	1359 M	-2088 M	838 M	-180 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	694 M	624 M	488 M	744 M	899 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2532 M	1875 M	2333 M	2807 M	2135 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	6114 M	7880,5 M	4639,5 M	7473,5 M	5943,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	6587,12 M	8306,75 M	4945,12 M	7954,12 M	6615,5 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	200 M	-1353 M	1645 M	-1462 M	-278 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	901 M	-181 M	1390 M	-1727 M	103 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,84	8,83	8,44	7,95	8,22
Rendimiento sobre el Capital Total	15,3	13,43	12,7	12,03	12,39
Rendimiento del Capital Propio %	46,35	38,51	35,41	39,9	33,63
Rendimiento sobre el Capital Propio	45,75	39,22	37,37	42,31	34,95
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	44,01	43,45	42,3	40,23	42,24
Margen de Gastos Generales y Administrativos