Ratios financieros Union Pacific Corporation

Acciones

UNP

US9078181081

Carga terrestre y logística

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 21/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
236,73 ^USD	+1,05 %		+3,20 %	+3,81 %

21/01	Las bolsas suben antes de las campanadas a la espera de una ajetreada semana de resultados; Asia sube en su mayoría, Europa baja	MT
17/01	UNION PACIFIC CORPORATION : Loop Capital se mantiene neutral.	ZM

c6e8861a4b500e.jZPS8dFFlctQV9z_2cPoj6LRIwFSDjkUkjB20xcVyNE.7NyryOMG_J8YPpaGlIq3yvKYaWoLOEF91VoljCZUv6u7-ovD5wz4shQhrw

Datos Financieros Publicados: UNION PACIFIC CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	20,24 mil M	18,25 mil M	20,24 mil M	23,16 mil M	22,57 mil M
Otros Ingresos, Total	1465 M	1282 M	1560 M	1716 M	1548 M
Ingresos Totales	21,71 mil M	19,53 mil M	21,8 mil M	24,88 mil M	24,12 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	9817 M	8100 M	9057 M	11,34 mil M	11,22 mil M
Beneficio Bruto	11,89 mil M	11,43 mil M	12,75 mil M	13,54 mil M	12,9 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	2216 M	2210 M	2208 M	2246 M	2318 M
Otros Gastos Operativos	1060 M	1345 M	1176 M	1288 M	1447 M
Otros Gastos Operativos, Total	3276 M	3555 M	3384 M	3534 M	3765 M
Ingresos Operativos	8615 M	7878 M	9363 M	10 mil M	9134 M
Gastos de Intereses, Total	-1050 M	-1141 M	-1157 M	-1271 M	-1340 M
Ingresos por intereses e inversiones	63 M	12 M	5 M	-	-
Gastos de Intereses Netos	-987 M	-1129 M	-1152 M	-1271 M	-1340 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	125 M	116 M	133 M	228 M	332 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	7753 M	6865 M	8344 M	8958 M	8126 M
Costos de reestructuración	-24 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	36 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	20 M	115 M	98 M	114 M	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-2 M	-	-	-	107 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	7747 M	6980 M	8478 M	9072 M	8233 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1828 M	1631 M	1955 M	2074 M	1854 M
Beneficios de Operaciones Continuas	5919 M	5349 M	6523 M	6998 M	6379 M
Resultado Neto de la Empresa	5919 M	5349 M	6523 M	6998 M	6379 M
Resultado Neto - (ER)	5919 M	5349 M	6523 M	6998 M	6379 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	5919 M	5349 M	6523 M	6998 M	6379 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	5919 M	5349 M	6523 M	6998 M	6379 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	8,41	7,9	9,98	11,24	10,47
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	8,41	7,9	9,98	11,24	10,47
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	704 M	677 M	654 M	623 M	609 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	8,38	7,88	9,95	11,21	10,45
EPS diluido - Operaciones continuas	8,38	7,88	9,95	11,21	10,45
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	706 M	679 M	655 M	624 M	610 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,89	6,33	7,98	8,99	8,34
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	6,86	6,32	7,96	8,97	8,32
Dividendo Por Acción	3,7	3,88	4,29	5,08	5,2
Ratio de Pago	43,89	49,09	42,92	45,14	49,74
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	10,83 mil M	10,09 mil M	11,57 mil M	12,25 mil M	11,45 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	8615 M	7878 M	9363 M	10 mil M	9134 M
EBIT	8615 M	7878 M	9363 M	10 mil M	9134 M
EBITDAR	11,16 mil M	10,38 mil M	11,91 mil M	12,62 mil M	11,89 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	21,71 mil M	19,53 mil M	21,8 mil M	24,88 mil M	24,12 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,6	23,37	23,06	22,86	22,52
Impuestos Domésticos Actuales	1254 M	1285 M	1793 M	1805 M	1731 M
Impuestos Extranjeros Actuales	8 M	6 M	8 M	7 M	6 M
Impuestos corrientes totales	1262 M	1291 M	1801 M	1812 M	1737 M
Impuestos Diferidos Nacionales	545 M	340 M	155 M	261 M	115 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	21 M	-	-1 M	1 M	2 M
Impuestos diferidos totales	566 M	340 M	154 M	262 M	117 M
Ingreso Neto Normalizado	4845,62 M	4290,62 M	5215 M	5598,75 M	5078,75 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	34 M	27 M	20 M	12 M	8 M
Gasto de pensión no monetario	-46 M	-41 M	-25 M	-84 M	-52 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	328 M	297 M	339 M	369 M	434 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	111 M	97,93 M	105 M	113 M	135 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	217 M	199 M	234 M	256 M	299 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	2300 M	2000 M	2100 M	2400 M	2500 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	2 M	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	91 M	73 M	88 M	99 M	107 M
Compensación Total Basada en Acciones	93 M	73 M	88 M	99 M	107 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	831 M	1799 M	960 M	973 M	1055 M
Inversiones a corto plazo	60 M	60 M	46 M	46 M	16 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	891 M	1859 M	1006 M	1019 M	1071 M
Cuentas por Cobrar, Total	1595 M	1505 M	1722 M	1891 M	2073 M
Cuentas por Cobrar Totales	1595 M	1505 M	1722 M	1891 M	2073 M
Inventario	751 M	638 M	621 M	741 M	743 M
Efectivo Restringido	13 M	7 M	19 M	10 M	10 M
Otros Activos Corrientes, Total	209 M	205 M	183 M	291 M	251 M
Activos Corrientes Totales	3459 M	4214 M	3551 M	3952 M	4148 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	74,92 mil M	75,83 mil M	77,85 mil M	79,67 mil M	81,99 mil M
Amortización acumulada	-19,83 mil M	-20,74 mil M	-21,88 mil M	-22,69 mil M	-23,76 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	55,1 mil M	55,09 mil M	55,97 mil M	56,98 mil M	58,23 mil M
Inversiones a largo plazo	2050 M	2164 M	2241 M	2375 M	2605 M
Otros Intangibles, Total	633 M	679 M	686 M	729 M	814 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	436 M	249 M	1075 M	1412 M	1338 M
Activos Totales	61,67 mil M	62,4 mil M	63,52 mil M	65,45 mil M	67,13 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	749 M	612 M	752 M	784 M	856 M
Gastos Acumulados, Total	949 M	944 M	967 M	1668 M	1327 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1143 M	960 M	2074 M	1611 M	1374 M
Parte corriente de los arrendamientos	476 M	430 M	422 M	398 M	404 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	496 M	635 M	823 M	628 M	685 M
Otros Pasivos Corrientes	538 M	592 M	706 M	431 M	460 M
Total de Pasivos Corrientes	4351 M	4173 M	5744 M	5520 M	5106 M
Deuda a largo plazo	23,45 mil M	25,32 mil M	27,32 mil M	31,48 mil M	31,05 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1962 M	1623 M	1673 M	1467 M	1354 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	678 M	792 M	518 M	364 M	373 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	11,99 mil M	12,25 mil M	12,68 mil M	13,03 mil M	13,12 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	1110 M	1285 M	1435 M	1421 M	1341 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	43,54 mil M	45,44 mil M	49,36 mil M	53,29 mil M	52,34 mil M
Acciones ordinarias, Total	2780 M	2781 M	2781 M	2782 M	2782 M
Capital Adicional Pagado	4523 M	4864 M	4979 M	5080 M	5193 M
Ganancias Retenidas	48,6 mil M	51,33 mil M	55,05 mil M	58,89 mil M	62,09 mil M
Acciones de tesorería	-36,42 mil M	-40,42 mil M	-47,73 mil M	-54 mil M	-54,67 mil M
Ingreso Integral y Otros	-1356 M	-1593 M	-914 M	-582 M	-614 M
Capital Común Total	18,13 mil M	16,96 mil M	14,16 mil M	12,16 mil M	14,79 mil M
Capital Propio	18,13 mil M	16,96 mil M	14,16 mil M	12,16 mil M	14,79 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	61,67 mil M	62,4 mil M	63,52 mil M	65,45 mil M	67,13 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	690 M	670 M	637 M	612 M	610 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	692 M	671 M	639 M	612 M	610 M
Valor Contable / Acción	26,19	25,26	22,17	19,86	24,25
Valor Contable Neto	17,5 mil M	16,28 mil M	13,48 mil M	11,43 mil M	13,97 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	25,28	24,25	21,09	18,67	22,92
Deuda Total	27,03 mil M	28,33 mil M	31,49 mil M	34,96 mil M	34,18 mil M
Deuda Neta	26,14 mil M	26,47 mil M	30,48 mil M	33,94 mil M	33,11 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	319 M	642 M	-258 M	-638 M	-520 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2624 M	2376 M	2712 M	2952 M	3472 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1400 M	1500 M	1600 M	1700 M	1800 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BG)	5276 M	5246 M	5339 M	5344 M	5426 M
Maquinaria, Total	12,63 mil M	12,6 mil M	12,76 mil M	12,98 mil M	13,4 mil M
Empleados a tiempo completo	37,48 mil	30,96 mil	29,9 mil	33,18 mil	32,97 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	4 M	17 M	10 M	10 M	9 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	5919 M	5349 M	6523 M	6998 M	6379 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2216 M	2210 M	2208 M	2246 M	2318 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2216 M	2210 M	2208 M	2246 M	2318 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-20 M	-115 M	-98 M	-176 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	664 M	830 M	196 M	286 M	-15 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	160 M	90 M	-217 M	-169 M	-177 M
Cambio en Inventarios	-9 M	113 M	17 M	-120 M	-2 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-179 M	-73 M	184 M	565 M	-215 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-229 M	170 M	188 M	-273 M	129 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	87 M	-34 M	31 M	5 M	-38 M
Flujo de efectivo de las operaciones	8609 M	8540 M	9032 M	9362 M	8379 M
Gasto de Capital	-3453 M	-2927 M	-2936 M	-3620 M	-3606 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	74 M	149 M	178 M	194 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	15 M	5 M	24 M	0	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-71 M	97 M	25 M	-45 M	-61 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3435 M	-2676 M	-2709 M	-3471 M	-3667 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	325 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	3986 M	4004 M	4201 M	6080 M	1599 M
Deuda Total Emitida	3986 M	4004 M	4526 M	6080 M	1599 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-6 M	-127 M	-	-205 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1204 M	-2381 M	-1569 M	-2291 M	-2190 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1210 M	-2508 M	-1569 M	-2496 M	-2190 M
Recompra de Acciones Comunes	-5804 M	-3705 M	-7291 M	-6282 M	-705 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-2598 M	-2626 M	-2800 M	-3159 M	-3173 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-2598 M	-2626 M	-2800 M	-3159 M	-3173 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-20 M	-67 M	-24 M	-30 M	-156 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-5646 M	-4902 M	-7158 M	-5887 M	-4625 M
Cambio neto en efectivo	-472 M	962 M	-835 M	4 M	87 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1033 M	1050 M	1087 M	1156 M	1268 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1382 M	1214 M	1658 M	2060 M	1486 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	3418,12 M	3830,62 M	4763,75 M	4056,25 M	3363,25 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	4074,38 M	4543,75 M	5486,88 M	4850,62 M	4200,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	166 M	-264 M	-275 M	125 M	327 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	2776 M	1496 M	2957 M	3584 M	-591 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	8,91	7,94	9,29	9,69	8,61
Rendimiento sobre el Capital Total	12,24	10,89	12,87	13,48	11,88
Rendimiento del Capital Propio %	30,71	30,49	41,92	53,17	47,34
Rendimiento sobre el Capital Propio	30,71	30,49	41,92	53,17	47,34
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	54,78	58,53	58,46	54,41	53,48
Margen de EBITDA %	49,89	51,65	53,07	49,23	47,48
Margen de EBITA	39,69	40,33	42,94	40,2	37,87
Margen de EBIT %	39,69	40,33	42,94	40,2	37,87
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	27,27	27,38	29,92	28,13	26,45
Margen Neto de Ingresos %	27,27	27,38	29,92	28,13	26,45
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	27,27	27,38	29,92	28,13	26,45
Margen de Beneficio Neto Normalizado	22,32	21,97	23,92	22,51	21,06
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	15,75	19,61	21,85	16,31	13,94
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	18,77	23,26	25,16	19,5	17,42
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,36	0,31	0,35	0,39	0,36
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,41	0,35	0,39	0,44	0,42
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	12,09	11,77	12,55	12,82	11,39
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	13,15	11,66	14,39	16,65	15,12
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,79	1,01	0,62	0,72	0,81
Ratio de Liquidez Inmediata	0,57	0,81	0,47	0,53	0,62
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,98	2,05	1,57	1,7	1,64
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	30,2	31,08	29,09	28,47	32,05
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	27,75	31,38	25,37	21,92	24,14
Promedio de Días de Pago Pendiente	30,11	31,18	27,54	24,46	26,67
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	27,85	31,28	26,92	25,93	29,52
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	149,12	167,08	222,36	287,4	231,13
Deuda Total / Capital Total	59,86	62,56	68,98	74,19	69,8
Deuda a largo plazo / Capital propio	140,19	158,88	204,73	270,89	219,1
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	56,27	59,49	63,51	69,92	66,17
Total de Pasivos / Total de Activos	70,61	72,82	77,71	81,42	77,97
EBIT / Gastos de Interés	8,2	6,9	8,09	7,87	6,82
EBITDA / Gastos de Intereses	10,63	9,1	10,29	9,93	8,87
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	7,34	6,54	7,76	7,08	6,18
Deuda Total / EBITDA	2,42	2,73	2,64	2,77	2,88
Deuda Neta / EBITDA	2,34	2,55	2,56	2,69	2,79
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	3,51	3,8	3,51	3,89	4,13
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	3,39	3,55	3,4	3,77	4
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-4,92	-10,02	11,63	14,08	-3,04
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	1,05	-3,66	11,52	6,18	-4,7
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	0,79	-6,65	14,73	5,84	-6,49
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	0,7	-8,3	18,9	6,81	-8,67
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	0,7	-8,3	18,9	6,81	-8,67
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-0,79	-9,63	21,95	7,28	-8,85
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-0,79	-9,63	21,95	7,28	-8,85
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-0,87	-11,18	21,54	6,11	-9,29
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	5,94	-5,97	26,27	12,66	-6,78
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %