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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 77,91 BRL | -4,74 % |
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-8,32 % | +8,30 % |
| 08/06 | El CEO de Vale afirma que la demanda de metales se mantiene robusta pese al conflicto con Irán | MT |
| 08/06 | El CEO de Vale no percibe una destrucción de la demanda en los mercados de metales | MT |
| Período fiscal: Diciembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 21,18 | 12,65 | 10,04 | 7,63 | 7,79 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 35,36 | 21,19 | 16,44 | 12,05 | 12,05 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 70,8 | 44,15 | 20,63 | 14,77 | 5,87 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 70,71 | 45,38 | 21,13 | 15,89 | 7,06 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 60,05 | 45,17 | 42,32 | 36,25 | 34,98 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 0,89 | 1,17 | 1,33 | 1,65 | 1,67 | |||||
Margen de EBITDA % | 61,64 | 49,18 | 41,89 | 35,61 | 35,99 | |||||
Margen de EBITA | 56,84 | 43,07 | 35,69 | 28,93 | 29,13 | |||||
Margen de EBIT % | 56,41 | 42,55 | 35,09 | 28,22 | 28,36 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 45,59 | 38,2 | 19,49 | 14,77 | 5,53 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 41,3 | 42,35 | 19,2 | 15,34 | 6,47 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 45,55 | 38,01 | 19,2 | 15,34 | 6,47 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 37,49 | 30,14 | 17,12 | 11,37 | 16,87 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 31,83 | 17,67 | 3,23 | 20,21 | 7,23 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 33,46 | 18,79 | 5,2 | 22,32 | 11,72 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,6 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,44 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 1,31 | 0,97 | 0,89 | 0,85 | 0,88 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 12,29 | 10,21 | 9,71 | 11,8 | 15,68 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 5,15 | 5,19 | 5,21 | 5,13 | 4,54 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 1,47 | 1,12 | 1,28 | 1,03 | 1,15 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 1,1 | 0,75 | 0,6 | 0,65 | 0,72 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 1,61 | 0,8 | 0,93 | 0,62 | 0,56 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 29,71 | 35,76 | 37,59 | 31,02 | 23,27 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 70,86 | 70,26 | 70,05 | 71,34 | 80,39 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 55,83 | 63,23 | 74,65 | 69,04 | 72,52 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | 44,74 | 42,78 | 32,99 | 33,32 | 31,15 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 50,72 | 41,33 | 41 | 51,35 | 61,33 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 33,65 | 29,24 | 29,08 | 33,93 | 38,01 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 46,87 | 40,02 | 38,51 | 47,97 | 59,35 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 31,1 | 28,32 | 27,31 | 31,69 | 36,79 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 60,52 | 57,01 | 56,51 | 56,94 | 60,32 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 21,69 | 23,91 | 11,15 | 8,36 | 3,95 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 23,83 | 27,87 | 13,45 | 10,7 | 5,06 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 20,25 | 20,88 | 8,96 | 5,65 | 2,88 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 0,55 | 0,72 | 0,92 | 1,48 | 1,49 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 0,18 | 0,49 | 0,72 | 1,06 | 0,96 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 0,65 | 0,96 | 1,39 | 2,79 | 2,62 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 0,21 | 0,66 | 1,08 | 2 | 1,68 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 42,42 | -22,83 | -8,14 | -0,99 | 3,68 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | 53,07 | -41,95 | -13,94 | -15,18 | 0,03 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 52,9 | -38,47 | -17,32 | -15,83 | 4,91 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 61,7 | -41,56 | -18,91 | -19,74 | 4,54 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 61,88 | -41,82 | -19,24 | -20,37 | 4,35 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 296,2 | -35,35 | -53,13 | -24,96 | -61,19 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 353,82 | -20,87 | -58,36 | -20,9 | -56,27 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 133,16 | -37,99 | -44,81 | -34,25 | 54,29 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 284,5 | -30,4 | -50,73 | -19,32 | -56,23 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | -15,82 | 3,19 | -9,85 | -28,14 | -13,43 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | 15,76 | -4,27 | -3,02 | 25,72 | 14,57 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 9,43 | 0,2 | -0,07 | 5,67 | -3,05 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 4,39 | -9,16 | 0,57 | 8,85 | -4,08 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 3,38 | -5,93 | 0,72 | 5,21 | -4,68 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 3,56 | -2,75 | 2,06 | 8,28 | -10,87 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 81,85 | -57,44 | 13,24 | -23,83 | -2,86 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 25,7 | 3,23 | 4,48 | 19,19 | -4,87 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | 70,36 | -57,42 | -81,41 | 519,84 | -57,91 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | 57,01 | -56,93 | -72,15 | 325,33 | -45,47 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | 111,32 | -59,62 | 22,81 | -31,94 | 15,13 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 42,46 | 4,83 | -15,81 | -4,63 | 1,32 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | 60,76 | -5,74 | -29,32 | -14,56 | -7,89 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 58,55 | -3,38 | -27,9 | -15,21 | -8,93 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 69,38 | -2,55 | -29,94 | -16,58 | -10,33 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 68,72 | -3,14 | -30,53 | -17,61 | -11,52 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 731,85 | 60,04 | -44,95 | -40,69 | -46,03 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 326,26 | 89,5 | -42,6 | -42,61 | -41,19 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 94,62 | 20,21 | -40,65 | -38,34 | -3,04 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | 487,81 | 63,59 | -41,43 | -36,95 | -40,58 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | 46,36 | -6,8 | -3,55 | -19,51 | -21,13 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 19,08 | 5,27 | -3,65 | 10,42 | 20,02 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 11,64 | 4,71 | 0,07 | 2,76 | 1,22 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 16,2 | -2,62 | -4,42 | 4,63 | 2,18 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 5,69 | -1,39 | -2,66 | 2,94 | 0,14 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 9,16 | 0,36 | -0,37 | 5,12 | -1,76 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 70,08 | -12,03 | -30,58 | -7,13 | -13,98 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | 40,54 | 13,91 | 3,85 | 11,59 | 6,49 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | 34,03 | -14,43 | -71,85 | 11,71 | 91,07 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | 30,01 | -17,41 | -65,29 | 12,94 | 36,02 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | 215,67 | -7,63 | -29,58 | -8,58 | -11,46 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 29,72 | 16,13 | 0,32 | -11,13 | -1,94 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 49 | 14,48 | -8,56 | -24,89 | -9,95 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 45,46 | 15,67 | -9,94 | -24,09 | -9,01 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 53,04 | 18,82 | -10,25 | -26,69 | -10,11 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 52,65 | 18,34 | -10,76 | -27,3 | -10,9 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 72,47 | 254,99 | 6,28 | -38,96 | -48,51 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 67,8 | 143,16 | 14,35 | -36,13 | -47,58 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 83,12 | 32,95 | -8,99 | -38,59 | -16,36 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | 74,56 | 188,64 | 9,66 | -34,83 | -44,18 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | 28,63 | 30,27 | -7,83 | -12,56 | -17,53 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 12,37 | 10,72 | 2,43 | 5,29 | 11,78 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 7,67 | 7,69 | 3,09 | 1,9 | 0,79 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 13,46 | 7,04 | -1,57 | -0,19 | 1,64 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 0,61 | 1,67 | -0,69 | -0,11 | 0,33 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 4,13 | 5,03 | 0,92 | 2,43 | -0,5 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 41,97 | 7,17 | -4,31 | -28,4 | -5,73 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 25,24 | 26,81 | 10,68 | 8,73 | 5,81 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 58,64 | -8,36 | -50,29 | -21,11 | -22,64 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 53,29 | -9,86 | -44,25 | -19,97 | -11,43 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | 111,94 | 59,05 | 1,57 | -30,38 | -1,27 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 25,41 | 15,85 | 9,12 | 7,33 | 0,72 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 39,39 | 19,91 | 10,57 | 1,83 | -8,29 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 35,66 | 18,44 | 8,19 | 0,38 | -8,42 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 43,65 | 22,1 | 9,79 | 0,49 | -9,54 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 43,43 | 21,8 | 9,42 | -0,01 | -10,03 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 50,29 | 33,66 | 9,23 | 73,53 | -18,95 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 55,55 | 40,33 | 9,25 | 36,48 | -12,36 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 42,12 | 32,68 | 14,73 | -4,22 | -5,27 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | 51,33 | 36,67 | 12,77 | 57,07 | -14,18 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 12,84 | 21,24 | 14,64 | 7,45 | -13,4 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 17,49 | 12,48 | 5,67 | 10,6 | 9,13 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 5,32 | 5,25 | 4,56 | 5,69 | 2,34 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 9,11 | 6,68 | 5,94 | 6,07 | -0,09 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 6,27 | 2,94 | -0,71 | 2,17 | -0,36 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 8,62 | 5,41 | 2,3 | 5,07 | -0,16 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 44,6 | 8,25 | 6,64 | 1,2 | -8,3 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | 9,5 | 18,16 | 16,2 | 20,49 | 8,98 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 97,55 | 2,21 | -22,09 | -4,36 | -22,34 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 136,25 | 0,96 | -16,89 | -4,57 | -16,69 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 67,41 | 44,34 | 36,4 | 27,45 | -3,86 |
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