Flujo de caja Vanov Holdings Company Limited

Acciones

2260

KYG9385Z1019

Textiles y artículos de cuero

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 10:08:58 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,830 ^HKD	-9,41 %		-18,67 %	-8,04 %

23/08	Vanov Holdings Company Limited informa de los resultados de ganancias para el semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
09/05	Vanov Holdings Company Limited anuncia el cambio de secretario de la empresa	CI

3433a5a98ba08.TFgSXjiQ9sY0K8WmfA4MXWj1eepZkXL6woLW4BbHm1U.Ay0hH3mphrYEZKzJMz9TCQSdMNk6o0vJm7avtX-m7B0JAl0zUPSDiHhKkA

Datos Financieros Publicados: VANOV HOLDINGS COMPANY LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	167 M	183 M	214 M	218 M	237 M
Ingresos Totales	167 M	183 M	214 M	218 M	237 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	77,98 M	83,14 M	100 M	101 M	111 M
Beneficio Bruto	89,33 M	99,62 M	114 M	117 M	126 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	45,94 M	49,91 M	51,44 M	61,94 M	64,73 M
Otros Gastos Operativos, Total	45,94 M	49,91 M	51,44 M	61,94 M	64,73 M
Ingresos Operativos	43,39 M	49,71 M	62,18 M	54,88 M	61,76 M
Gastos de Intereses, Total	-6,67 M	-7,24 M	-8,23 M	-10,54 M	-11,71 M
Ingresos por intereses e inversiones	105 mil	191 mil	151 mil	997 mil	3,27 M
Gastos de Intereses Netos	-6,56 M	-7,05 M	-8,08 M	-9,54 M	-8,44 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	8,8 M	1,5 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,79 M	1,94 M	5 M	10,3 M	8,72 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	38,61 M	44,6 M	59,1 M	64,44 M	63,55 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-1 mil	-154 mil
Acuerdos Legales	-	-	358 mil	-	-
Elementos Inusuales Otros	2,86 M	3,9 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	41,48 M	48,49 M	59,46 M	64,44 M	63,4 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	6,4 M	7,48 M	8,77 M	11,44 M	9,71 M
Beneficios de Operaciones Continuas	35,08 M	41,01 M	50,69 M	53 M	53,68 M
Resultado Neto de la Empresa	35,08 M	41,01 M	50,69 M	53 M	53,68 M
Intereses Minoritarios	-444 mil	-496 mil	-554 mil	-563 mil	-559 mil
Resultado Neto - (ER)	34,63 M	40,52 M	50,14 M	52,44 M	53,12 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	34,63 M	40,52 M	50,14 M	52,44 M	53,12 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	34,63 M	40,52 M	50,14 M	52,44 M	53,12 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,09	0,11	0,14	0,11	0,11
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,09	0,11	0,14	0,11	0,11
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	366 M	366 M	366 M	480 M	483 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,09	0,11	0,14	0,11	0,11
EPS diluido - Operaciones continuas	0,09	0,11	0,14	0,11	0,11
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	366 M	366 M	366 M	480 M	483 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,06	0,07	0,1	0,08	0,08
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,06	0,07	0,1	0,08	0,08
Dividendo Por Acción	-	-	-	0,04	0,04
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	51,63 M	58,85 M	72,07 M	66,73 M	72,41 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	43,39 M	49,71 M	62,18 M	54,88 M	61,78 M
EBIT	43,39 M	49,71 M	62,18 M	54,88 M	61,76 M
EBITDAR	52,28 M	59,4 M	72,74 M	67,58 M	72,84 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	15,43	15,43	14,75	17,76	15,32
Impuestos corrientes totales	6,19 M	6,93 M	6,94 M	8,64 M	9,95 M
Impuestos diferidos totales	214 mil	553 mil	1,83 M	2,8 M	-234 mil
Ingreso Neto Normalizado	23,69 M	27,38 M	36,38 M	39,71 M	39,16 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	107 mil	47 mil	103 mil	70 mil	458 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	14,86 M	17,76 M	19,86 M	21,6 M	22,4 M
Gastos Generales y Administrativos	31,09 M	32,14 M	31,59 M	40,34 M	42,33 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	786 mil	1,23 M	2,01 M	3,13 M	4,04 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	648 mil	554 mil	675 mil	848 mil	425 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	283 mil	271 mil	355 mil	399 mil	141 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	365 mil	283 mil	320 mil	449 mil	284 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	28,44 M	29,78 M	12,61 M	85,62 M	78,63 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	984 mil	830 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	28,44 M	29,78 M	12,61 M	86,6 M	79,46 M
Cuentas por Cobrar, Total	117 M	133 M	148 M	171 M	201 M
Otras Cuentas por Cobrar	10,08 M	2,44 M	906 mil	8,92 M	7,92 M
Cuentas por Cobrar Totales	127 M	135 M	149 M	180 M	209 M
Inventario	11,26 M	10,03 M	11,9 M	17,33 M	19,12 M
Otros Activos Corrientes, Total	6,36 M	7,14 M	4,65 M	1,38 M	1,21 M
Activos Corrientes Totales	173 M	182 M	178 M	285 M	309 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	128 M	148 M	171 M	264 M	458 M
Amortización acumulada	-66,39 M	-75,04 M	-79 M	-86,95 M	-99,9 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	61,57 M	72,69 M	92,36 M	177 M	358 M
Otros Intangibles, Total	37,5 M	41,2 M	38,89 M	39,66 M	44,11 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	942 mil	1,09 M	720 mil	760 mil	900 mil
Cargos Diferidos a Largo Plazo	6,66 M	9,9 M	22,45 M	29,36 M	36,43 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	11,89 M	30,55 M	84,35 M	136 M	75,05 M
Activos Totales	292 M	338 M	417 M	668 M	823 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	20,13 M	19,05 M	25,02 M	20,77 M	26,04 M
Gastos Acumulados, Total	9,65 M	10,67 M	13,34 M	17,88 M	11,46 M
Préstamos a corto plazo	117 M	115 M	109 M	-	3,69 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	8,33 M	81,88 M	112 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,4 M	1,54 M	1,34 M	3,46 M	4,12 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	4,64 M	6,59 M	7,48 M	14,56 M	13,78 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	711 mil	739 mil	512 mil	486 mil	1,4 M
Otros Pasivos Corrientes	14,15 M	17,52 M	20,46 M	9,89 M	18,43 M
Total de Pasivos Corrientes	168 M	171 M	185 M	149 M	191 M
Deuda a largo plazo	-	-	14,21 M	134 M	214 M
Arrendamientos a largo plazo	8 mil	1,34 M	-	6,67 M	3,39 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	117 mil	814 mil	2,28 M	5,12 M	5,03 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	168 M	173 M	202 M	294 M	414 M
Acciones ordinarias, Total	1 mil	1 mil	1 mil	3,95 M	3,95 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	101 M	101 M
Ganancias Retenidas	-	-	169 M	221 M	256 M
Ingreso Integral y Otros	122 M	162 M	43,84 M	43,84 M	43,84 M
Capital Común Total	122 M	162 M	213 M	370 M	406 M
Intereses minoritarios	1,38 M	1,88 M	2,43 M	3 M	3,35 M
Capital Propio	123 M	164 M	215 M	373 M	409 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	292 M	338 M	417 M	668 M	823 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	366 M	366 M	366 M	483 M	483 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	366 M	366 M	366 M	483 M	483 M
Valor Contable / Acción	0,33	0,44	0,58	0,77	0,84
Valor Contable Neto	84,4 M	121 M	174 M	331 M	362 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,23	0,33	0,47	0,68	0,75
Deuda Total	119 M	118 M	133 M	226 M	338 M
Deuda Neta	90,42 M	88,11 M	120 M	139 M	258 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	5,18 M	4,43 M	5,4 M	6,78 M	3,4 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1,38 M	1,88 M	2,43 M	3 M	3,35 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	7,57 M	5,45 M	5,64 M	7,85 M	10,41 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	2,16 M	2,92 M	4,6 M	4,88 M	4,33 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	3,44 M	2,83 M	2,36 M	4,91 M	4,61 M
Edificios, Total	43,58 M	47,26 M	37,31 M	50,95 M	52,2 M
Maquinaria, Total	80,98 M	81,82 M	93,21 M	95,36 M	148 M
Empleados a tiempo completo	-	-	309	327	357
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	4,27 M	5,72 M	3,64 M	4,31 M	5,44 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	34,63 M	40,52 M	50,14 M	52,44 M	53,12 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	8,24 M	9,14 M	9,89 M	11,85 M	15,9 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	3 mil	18 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	8,24 M	9,14 M	9,89 M	11,86 M	15,92 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,14 M	1,6 M	2,41 M	3,56 M	4,76 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	37 mil	9 mil	610 mil	82 mil	-29 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-6,14 M	-1,54 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	802 mil	1,46 M	-2 mil	823 mil	1,54 M
Otras Actividades Operativas, Total	10,5 M	14,14 M	14,64 M	24,18 M	14,46 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-22,18 M	-13,68 M	-11,7 M	-28,89 M	-29,93 M
Cambio en Inventarios	1,01 M	1,98 M	-1,39 M	-5,05 M	-1,7 M
Cambio en Cuentas por Pagar	8,88 M	-3,73 M	13,88 M	4,79 M	831 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	-26 mil	28 mil	-227 mil	-26 mil	909 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-165 mil	3,18 M	198 mil	-20 mil	-
Flujo de efectivo de las operaciones	42,88 M	54,63 M	78,45 M	57,6 M	58,35 M
Gasto de Capital	-4,03 M	-30,25 M	-57,51 M	-84,01 M	-133 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	23 mil	150 mil	339 mil	959 mil
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-1,35 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-5,06 M	-8,21 M	-12,31 M	-10,9 M	-15,96 M
Otras Actividades de Inversión, Total	905 mil	191 mil	1,15 M	12 mil	3,27 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-8,19 M	-38,25 M	-68,52 M	-95,91 M	-145 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	117 M	115 M	109 M	-	3,69 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	162 M	215 M
Deuda Total Emitida	117 M	115 M	109 M	162 M	219 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-123 M	-117 M	-115 M	-3,82 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1,45 M	-1,28 M	-5,96 M	-129 M	-111 M
Total de la Deuda Reembolsada	-124 M	-119 M	-121 M	-132 M	-111 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1,94 M	-	-	117 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-16,04 M	-11,32 M	-14,96 M	-41,69 M	-29,74 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-21,1 M	-15,05 M	-27,1 M	105 M	77,57 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	6,14 M	1,7 M
Cambio neto en efectivo	13,59 M	1,34 M	-17,17 M	73,01 M	-6,99 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	6,67 M	7,23 M	8,23 M	10,54 M	11,71 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	5,31 M	4,98 M	6,04 M	1,57 M	10,72 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	6,44 M	-3,7 M	-24,59 M	-88,51 M	-120 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	10,61 M	826 mil	-19,45 M	-81,93 M	-112 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	16,79 M	2,52 M	795 mil	36,73 M	22,65 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-7 M	-3,73 M	-12,14 M	29,97 M	107 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,85	9,88	10,3	6,33	5,18
Rendimiento sobre el Capital Total	11,94	11,85	12,34	7,25	5,74
Rendimiento del Capital Propio %	33,48	28,52	26,73	18,02	13,72
Rendimiento sobre el Capital Propio	34,54	28,5	26,74	17,99	13,69
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	53,39	54,51	53,18	53,65	53,29
Margen de Gastos Generales y Administrativos	27,46	27,31	24,08	28,44	27,27
Margen de EBITDA %	30,86	32,2	33,73	30,65	30,51
Margen de EBITA	25,93	27,2	29,1	25,2	26,03
Margen de EBIT %	25,93	27,2	29,1	25,2	26,02
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	20,96	22,44	23,72	24,34	22,62
Margen Neto de Ingresos %	20,7	22,17	23,46	24,08	22,38
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	20,7	22,17	23,46	24,08	22,38
Margen de Beneficio Neto Normalizado	14,16	14,98	17,03	18,24	16,5
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,85	-2,02	-11,51	-40,65	-50,35
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	6,34	0,45	-9,1	-37,62	-47,27
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,61	0,58	0,57	0,4	0,32
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,63	2,72	2,59	1,62	0,89
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	1,55	1,46	1,52	1,36	1,28
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	6,62	7,81	9,12	6,91	6,08
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,03	1,06	0,96	1,92	1,61
Ratio de Liquidez Inmediata	0,92	0,96	0,87	1,79	1,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,26	0,32	0,42	0,39	0,3
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	235,28	249,9	239,72	267,49	286,05
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	55,17	46,88	40,02	52,86	60
Promedio de Días de Pago Pendiente	95,26	87,54	78,92	78,55	75,82
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	195,19	209,23	200,82	241,8	270,23
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	96,41	71,75	61,72	60,43	82,62
Deuda Total / Capital Total	49,09	41,78	38,17	37,67	45,24
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,01	0,81	6,61	37,58	53,23
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0	0,47	4,09	23,42	29,15
Total de Pasivos / Total de Activos	57,71	51,33	48,42	44,08	50,31
EBIT / Gastos de Interés	6,51	6,87	7,56	5,21	5,27
EBITDA / Gastos de Intereses	7,74	8,13	8,76	6,33	6,63
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	7,14	3,95	1,77	-1,64	-4,71
Deuda Total / EBITDA	2,3	2	1,84	3,38	4,35
Deuda Neta / EBITDA	1,75	1,5	1,67	2,08	3,33
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,5	4,12	9,11	-13,06	-6,12
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,9	3,08	8,25	-8,05	-4,68
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	4,99	9,23	16,91	1,91	9,01
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	14,69	11,52	14,06	2,81	8,28
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	2,61	13,99	22,46	-7,4	11,44
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	1,23	14,58	25,09	-11,74	12,57
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	1,23	14,58	25,09	-11,74	12,55
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-5,72	16,92	23,59	4,56	1,29
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	0,78	16,99	23,74	4,59	1,31
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	14,92	15,57	23,04	9,15	-1,4
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	0,78	16,99	23,74	-20,23	0,51
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	18,16	13,61	11,44	15,77	17,26
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-8,51	-10,91	18,63	45,62	10,33
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-6,34	18,07	27,05	91,34	102,61
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	12,59	15,79	23,46	60,21	23,27
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	93,19	43,62	43,27	90,43	9,33
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	54,99	33,24	30,87	74,25	9,53
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-5,81	27,4	43,59	-26,58	1,31
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-74,11	649,8	90,13	46,08	58,16
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-157,42	564,63	259,94	35,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-92,22