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25/12	VEOLIA ENVIRONNEMENT : JPMorgan se mantiene neutral.	ZM
06/12	Veolia recibe el visto bueno de la UE para la adquisición de Uniper Hungría	MT

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Datos Financieros Publicados: VEOLIA ENVIRONNEMENT

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	27,19 mil M	26,01 mil M	28,51 mil M	42,89 mil M	45,35 mil M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	27,19 mil M	26,01 mil M	28,51 mil M	42,89 mil M	45,35 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	2768 M	2706,1 M	2892,6 M	4170 M	4334 M
Compensación basada en acciones (IS)	21,4 M	33,3 M	51,2 M	54,1 M	56 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	22,91 mil M	22,22 mil M	24,29 mil M	36,18 mil M	38,15 mil M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	25,7 mil M	24,96 mil M	27,24 mil M	40,41 mil M	42,54 mil M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	1493 M	1048,7 M	1270,1 M	2477,3 M	2812 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-471 M	-448 M	-420 M	-697 M	-769 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	3,4 M	2,8 M	124 M	4,1 M	3 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-468 M	-446 M	-296 M	-693 M	-766 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	130 M	110 M	105 M	127 M	123 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	-107 M	-94,8 M	7,9 M	-213 M	-79 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-57,9 M	-43,6 M	-108 M	-233 M	-499 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	990 M	575 M	978 M	1466,1 M	1591 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-127 M	-107 M	-68,2 M	-116 M	-76 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-	-	-86,5 M	-10 M
Deterioro del fondo de comercio	-1,6 M	-44,1 M	10,8 M	-69 M	-2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	800 mil	-4,3 M	-13,3 M	301 M	366 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	338 M	34,1 M	-7,1 M	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-17,4 M	-59,6 M	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-12,1 M	-29,4 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1171 M	365 M	901 M	1496 M	1869 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	298 M	137 M	346 M	420 M	511 M
Beneficios de Operaciones Continuas	872 M	228 M	555 M	1076,2 M	1358 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-112 M	-19,9 M	-	-78,6 M	-24 M
Resultado Neto de la Empresa	761 M	208 M	555 M	998 M	1334 M
Intereses Minoritarios	-136 M	-120 M	-151 M	-282 M	-397 M
Resultado Neto - (ER)	625 M	88,8 M	404 M	716 M	937 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	5,5 M	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	619 M	88,8 M	404 M	716 M	937 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	731 M	109 M	404 M	794 M	961 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,12	0,16	0,68	1,04	1,33
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,32	0,2	0,68	1,15	1,36
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	553 M	555 M	593 M	688 M	705 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,07	0,16	0,65	1	1,28
EPS diluido - Operaciones continuas	1,26	0,19	0,65	1,11	1,31
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	578 M	580 M	618 M	714 M	731 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,87	0,43	0,78	0,92	0,85
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,83	0,41	0,75	0,89	0,82
Dividendo Por Acción	0,5	0,7	1	1,12	1,25
Ratio de Pago	81,47	312,05	104,11	108,41	93,6
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	27,19 mil M	26,01 mil M	28,51 mil M	43,29 mil M	45,35 mil M
Ingresos No Utilitarios	-	-	-	-400 M	-
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3108,6 M	2502 M	2838,1 M	4964,8 M	5309 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2117,9 M	1585,4 M	1835,6 M	3526,1 M	3881 M
EBIT	1493 M	1048,7 M	1270,1 M	2477,3 M	2812 M
EBITDAR	3216 M	2527,3 M	2866,1 M	5033,5 M	5379 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,49	37,49	38,39	28,06	27,34
Impuestos Domésticos Actuales	33,7 M	22,9 M	41,5 M	100 M	38 M
Impuestos Extranjeros Actuales	298 M	201 M	267 M	495 M	535 M
Impuestos corrientes totales	331 M	224 M	309 M	595 M	573 M
Impuestos Diferidos Nacionales	14,6 M	-11,7 M	3,4 M	-91,9 M	7 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-47,5 M	-75,5 M	33,6 M	-83,6 M	-69 M
Impuestos diferidos totales	-32,9 M	-87,2 M	37 M	-176 M	-62 M
Ingreso Neto Normalizado	483 M	240 M	461 M	635 M	597 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	40,8 M	32,2 M	28,2 M	52,5 M	58 M
Gasto de pensión no monetario	1,7 M	-18 M	-600 mil	14,1 M	-10 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	611 M	562 M	584 M	954 M	998 M
Gastos Generales y Administrativos	2157,4 M	2144 M	2308,6 M	3215,8 M	3336 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	55,6 M	56,5 M	65,8 M	131 M	125 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	107 M	25,3 M	28 M	68,7 M	70 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	24,31 M	4,91 M	4,59 M	15,44 M	15,13 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	83,09 M	20,39 M	23,41 M	53,26 M	54,87 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	26,2 M	35,1 M	57,4 M	59,4 M	115 M
Compensación Total Basada en Acciones	26,2 M	35,1 M	57,4 M	59,4 M	115 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	5843,3 M	5840 M	10,52 mil M	9012,2 M	8696 M
Inversiones a corto plazo - (Modelos de utilidad / plantillas de seguro)	552 M	1000,7 M	1439,5 M	1851 M	2090 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	7487,2 M	7328,5 M	8023,8 M	11,16 mil M	11,15 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1854,5 M	1777,7 M	1991,5 M	3373 M	3213 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	9341,7 M	9106,2 M	10,02 mil M	14,53 mil M	14,36 mil M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	792 M	798 M	816 M	1486,2 M	1550 M
Cuentas por cobrar (Cobradas)	272 M	245 M	210 M	545 M	339 M
Activos de Operaciones Descontinuadas Actuales	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	125 M	630 M	444 M	1285,4 M	859 M
Activos Corrientes Totales	16,93 mil M	17,62 mil M	23,44 mil M	28,71 mil M	27,9 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	22,85 mil M	23,57 mil M	24,66 mil M	34,43 mil M	35,79 mil M
Amortización acumulada	-13,5 mil M	-13,82 mil M	-14,4 mil M	-15,87 mil M	-16,8 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	9344,4 M	9746,1 M	10,26 mil M	18,57 mil M	18,99 mil M
Fondo de comercio	5128 M	5888,9 M	6201,2 M	11,64 mil M	11,56 mil M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	4890 M	4916,2 M	5034,6 M	8434 M	8500 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	3383,2 M	5698,7 M	6579,1 M	3313,3 M	3012 M
Préstamos por cobrar a largo plazo - (Plantilla de utilidad)	355 M	404 M	406 M	461 M	522 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	953 M	1036,5 M	1059,2 M	2050,8 M	2042 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	39 M	53,6 M	88,5 M	128 M	50 M
Activos Totales	41,02 mil M	45,36 mil M	53,08 mil M	73,3 mil M	72,57 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	5035,9 M	4504,5 M	5457,1 M	8080,6 M	7960 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	302 M	218 M	242 M	214 M	379 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	5443,7 M	7196,7 M	8624,3 M	6521,4 M	7195 M
Parte corriente de los arrendamientos	466 M	403 M	411 M	496 M	467 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1237,4 M	1240,8 M	1294,7 M	2040,8 M	2084 M
Ingresos no devengados, corriente	1052,2 M	1053,3 M	1201,5 M	1544,9 M	1881 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	5311,6 M	5833,8 M	6586,4 M	10,31 mil M	10,05 mil M
Total de Pasivos Corrientes	18,85 mil M	20,45 mil M	23,82 mil M	29,2 mil M	30,01 mil M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	9366,8 M	10,84 mil M	10,46 mil M	19,69 mil M	18,78 mil M
Arrendamientos a largo plazo	1417,9 M	1296,8 M	1298,1 M	1656,2 M	1533 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	984 M	1094,4 M	1196,4 M	2640,1 M	2575 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	3322,8 M	3372 M	3533,8 M	5245,1 M	4965 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	33,94 mil M	37,05 mil M	40,31 mil M	58,44 mil M	57,86 mil M
Acciones ordinarias, Total	2836,3 M	2893,1 M	3498,6 M	3572,9 M	3627 M
Capital Adicional Pagado	7197,9 M	7291,8 M	9309,5 M	9470,2 M	9631 M
Ganancias Retenidas	-	-	-	-	-
Acciones de tesorería	-442 M	-451 M	-430 M	-436 M	-375 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-3658,1 M	-2518 M	-860 M	-353 M	-572 M
Capital Común Total	5933,7 M	7216,2 M	11,52 mil M	12,25 mil M	12,31 mil M
Intereses minoritarios	1144,7 M	1098,5 M	1252 M	2612,2 M	2391 M
Capital Propio	7078,4 M	8314,7 M	12,77 mil M	14,87 mil M	14,7 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	41,02 mil M	45,36 mil M	53,08 mil M	73,3 mil M	72,57 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	555 M	566 M	687 M	702 M	715 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	555 M	566 M	687 M	702 M	715 M
Valor Contable / Acción	10,69	12,75	13,18	12,48	12,14
Valor Contable Neto	-4084,3 M	-3588,9 M	282 M	-7816,8 M	-7745 M
Valor Contable Tangible por Acción	-7,36	-6,34	-3,17	-16,12	-15,91
Deuda Total	17 mil M	19,95 mil M	21,04 mil M	28,58 mil M	28,35 mil M
Deuda Neta	10,6 mil M	13,11 mil M	9079,2 M	17,72 mil M	17,56 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	662 M	637 M	558 M	597 M	597 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	859 M	202 M	224 M	550 M	560 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1144,7 M	1098,5 M	1252 M	2612,2 M	2391 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1880,2 M	1374,7 M	1592,7 M	1984,8 M	1713 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Inventarios - Materias Primas, Total	632 M	630 M	638 M	1276,2 M	1313 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	111 M	118 M	131 M	142 M	153 M
Inventarios - Otros	124 M	174 M	97,8 M	135 M	189 M
Terreno - (BG)	1449,3 M	1484,4 M	1546,1 M	2475,6 M	2533 M
Edificios, Total	3230,8 M	3656,5 M	3941,1 M	4904,5 M	5320 M
Maquinaria, Total	12,27 mil M	12,48 mil M	13,04 mil M	18,94 mil M	19,38 mil M
Empleados a tiempo completo	171 mil	158 mil	158 mil	189 mil	206 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	848 M	948 M	1031,5 M	1085,9 M	1245 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	625 M	88,8 M	404 M	716 M	937 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	1435,9 M	1355,9 M	1434,8 M	2008,5 M	1980 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	625 M	537 M	566 M	1048,8 M	1069 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	2060,8 M	1892,6 M	2000,3 M	3057,3 M	3049 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	-	99,8 M	98,9 M	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	12,5 M	19,2 M	-39,2 M	-299 M	-83 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-416 M	-34,7 M	400 mil	-310 M	318 M
Depreciación total de los activos	19 M	104 M	66,9 M	240 M	137 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-130 M	-110 M	-105 M	-127 M	-123 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-110 M	-176 M	-686 M	-1276,1 M	-251 M
Cambio en Inventarios	-74,2 M	-68 M	-11,6 M	-393 M	-129 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	25,7 M	38,2 M	-60 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	290 M	347 M	908 M	1488,6 M	522 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	841 M	575 M	501 M	970 M	710 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-30,7 M	-12,7 M	-16,6 M	43,8 M	-22 M
Flujo de efectivo de las operaciones	3087,8 M	2725 M	3147,2 M	4148,2 M	5005 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-1676 M	-1608,6 M	-1728,8 M	-2783,6 M	-3140 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	163 M	236 M	316 M	598 M	318 M
Adquisiciones en Efectivo	-137 M	-1473 M	-	-	-
Desinversiones	49 M	91 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	1373,2 M	-3417 M	228 M	5998,7 M	414 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-27,1 M	-38,9 M	111 M	488 M	127 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	70,6 M	223 M	222 M	157 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-255 M	-6140 M	-851 M	4523,5 M	-2124 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	1083,5 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1824,4 M	4301,8 M	1428,9 M	879 M	970 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	1824,4 M	5385,3 M	1428,9 M	879 M	970 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-465 M	-	-38,6 M	-4138,1 M	-948 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1402,7 M	-690 M	-630 M	-2333,6 M	-1200 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-1867,7 M	-690 M	-668 M	-6471,7 M	-2148 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	17,9 M	147 M	2692,3 M	227 M	269 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-	-8,3 M	-	-505 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-509 M	-277 M	-421 M	-776 M	-877 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-509 M	-277 M	-421 M	-776 M	-877 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-1093,8 M	-1036,9 M	-737 M	-3523,1 M	-1353 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1628,3 M	3520,2 M	2294,6 M	-10,17 mil M	-3139 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-3,9 M	-25,7 M	63,2 M	45,7 M	-228 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	1,8 M	-	-25,6 M	4 M
Cambio neto en efectivo	1200,3 M	81,3 M	4654,4 M	-1478,2 M	-482 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	550 M	517 M	462 M	769 M	681 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	242 M	258 M	286 M	557 M	637 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-43,3 M	4695,3 M	761 M	-5592,3 M	-1178 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1903,59 M	541 M	2160,25 M	2513,71 M	2040,88 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2198,02 M	821 M	2422,81 M	2949,21 M	2521,5 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-854 M	253 M	-1201,2 M	-1067,8 M	-740 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,32	1,52	1,61	2,45	2,41
Rendimiento sobre el Capital Total	3,94	2,5	2,56	4,01	4,06
Rendimiento del Capital Propio %	12,38	2,97	5,26	7,79	9,19
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,39	1,65	4,31	6,68	7,82
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	16,04	14,95	16,14	16,66	16,54
Margen de Gastos Generales y Administrativos	10,18	10,4	10,15	9,72	9,56
Margen de EBITDA %	11,43	9,62	9,96	11,58	11,71
Margen de EBITA	7,79	6,1	6,44	8,22	8,56
Margen de EBIT %	5,49	4,03	4,46	5,78	6,2
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,21	0,88	1,95	2,51	2,99
Margen Neto de Ingresos %	2,3	0,34	1,42	1,67	2,07
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,69	0,42	1,42	1,85	2,12
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,78	0,92	1,62	1,48	1,32
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7	2,08	7,58	5,86	4,5
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,08	3,16	8,5	6,88	5,56
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,68	0,6	0,58	0,68	0,62
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,88	2,72