Flujo de caja Vibra Energia S.A.

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Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 22:07:48 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
17,59 ^BRL	-1,42 %		+3,35 %	-1,40 %

05/11	Vibra Energia S.A. presenta los resultados del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
29/08	Mercado brasileño de combustibles irregulares asciende a 13.000 millones de litros al año: Vibra Energia	RE

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Datos Financieros Publicados: VIBRA ENERGIA S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	94,98 mil M	81,5 mil M	130 mil M	181 mil M	163 mil M
Ingresos Totales	94,98 mil M	81,5 mil M	130 mil M	181 mil M	163 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	89,03 mil M	77,04 mil M	123 mil M	174 mil M	155 mil M
Beneficio Bruto	5959 M	4458 M	6851 M	7489 M	8361 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	3935 M	2744 M	3340 M	3445 M	3644 M
Provisión para cuentas incobrables	-	55 M	-	-8 M	-
Otros Gastos Operativos	215 M	-3057 M	193 M	909 M	-2187 M
Otros Gastos Operativos, Total	4150 M	-258 M	3533 M	4346 M	1457 M
Ingresos Operativos	1809 M	4716 M	3318 M	3143 M	6904 M
Gastos de Intereses, Total	-377 M	-326 M	-400 M	-1142 M	-1389 M
Ingresos por intereses e inversiones	325 M	360 M	250 M	531 M	794 M
Gastos de Intereses Netos	-52 M	34 M	-150 M	-611 M	-595 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	2 M	9 M	112 M	-4 M	-36 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-10 M	-131 M	-285 M	-1172 M	-502 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1971 M	318 M	1003 M	-303 M	-63 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3720 M	4946 M	3998 M	1053 M	5708 M
Costos de reestructuración	-366 M	-61 M	8 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	505 M	564 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	17 M	-147 M	94 M	498 M	274 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-68 M	92 M	-926 M	-126 M	-87 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3303 M	4830 M	3174 M	1930 M	6459 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1092 M	925 M	677 M	393 M	1693 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2211 M	3905 M	2497 M	1537 M	4766 M
Resultado Neto de la Empresa	2211 M	3905 M	2497 M	1537 M	4766 M
Resultado Neto - (ER)	2211 M	3905 M	2497 M	1537 M	4766 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2211 M	3905 M	2497 M	1537 M	4766 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2211 M	3905 M	2497 M	1537 M	4766 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,9	3,35	2,16	1,37	4,26
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,9	3,35	2,16	1,37	4,26
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1165 M	1165 M	1154,69 M	1119,75 M	1119,8 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,9	3,35	2,16	1,37	4,24
EPS diluido - Operaciones continuas	1,9	3,35	2,16	1,37	4,24
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1165 M	1165,07 M	1155,44 M	1120,87 M	1122,88 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2	2,65	2,16	0,59	3,19
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2	2,65	2,16	0,59	3,18
Dividendo Por Acción	0,91	2	0,58	0,74	0,83
Ratio de Pago	137,9	27,66	110,57	31,88	8,41
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2193 M	5109 M	3713 M	3513 M	7262 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1821 M	4723 M	3319 M	3145 M	6907 M
EBIT	1809 M	4716 M	3318 M	3143 M	6904 M
EBITDAR	2362 M	5235 M	3877 M	3691 M	7474 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	33,06	19,15	21,33	20,36	26,21
Impuestos corrientes totales	1014 M	931 M	867 M	711 M	1813 M
Impuestos diferidos totales	78 M	-6 M	-190 M	-318 M	-120 M
Ingreso Neto Normalizado	2325 M	3091,25 M	2498,75 M	658 M	3567,5 M
Intereses Capitalizados	9 M	14 M	16 M	6 M	1 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	87 M	84 M	89 M	92 M	73 M
Gasto de pensión no monetario	183 M	7 M	130 M	85 M	96 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	3023 M	2241 M	2663 M	2646 M	2773 M
Gastos Generales y Administrativos	868 M	457 M	634 M	743 M	804 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	169 M	126 M	164 M	178 M	212 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	84,53 M	44,72 M	47,64 M	103 M	143 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	84,47 M	81,28 M	116 M	75,03 M	68,73 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	4 M	-	-	59 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	4 M	-	-	59 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2362 M	3358 M	3625 M	4145 M	6666 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2362 M	3358 M	3625 M	4145 M	6666 M
Cuentas por Cobrar, Total	4475 M	3997 M	5587 M	6931 M	6135 M
Otras Cuentas por Cobrar	1130 M	1543 M	1844 M	2701 M	3642 M
Cuentas por Cobrar Totales	5605 M	5540 M	7431 M	9632 M	9777 M
Inventario	3412 M	3545 M	5674 M	6753 M	5954 M
Gastos pagados por adelantado	56 M	60 M	131 M	98 M	106 M
Otros Activos Corrientes, Total	790 M	848 M	899 M	1616 M	1096 M
Activos Corrientes Totales	12,22 mil M	13,35 mil M	17,76 mil M	22,24 mil M	23,6 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	11,48 mil M	11,87 mil M	12,19 mil M	12,62 mil M	12,87 mil M
Amortización acumulada	-4781 M	-5144 M	-5428 M	-5675 M	-5914 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6703 M	6723 M	6762 M	6944 M	6954 M
Inversiones a largo plazo	47 M	448 M	2627 M	4984 M	4490 M
Fondo de comercio	29 M	29 M	29 M	29 M	-
Otros Intangibles, Total	491 M	329 M	424 M	865 M	1111 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	592 M	752 M	526 M	574 M	391 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1905 M	1705 M	1596 M	1920 M	2195 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3874 M	4990 M	4160 M	3550 M	4741 M
Activos Totales	25,87 mil M	28,33 mil M	33,88 mil M	41,11 mil M	43,48 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2307 M	2196 M	3310 M	5134 M	4496 M
Gastos Acumulados, Total	875 M	621 M	560 M	549 M	665 M
Préstamos a corto plazo	-	1951 M	529 M	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	4254 M	131 M	1339 M	1674 M	1349 M
Parte corriente de los arrendamientos	87 M	115 M	118 M	128 M	121 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	29 M	-	391 M	55 M	1034 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	494 M	407 M	404 M	285 M
Otros Pasivos Corrientes	1047 M	1434 M	685 M	1680 M	2046 M
Total de Pasivos Corrientes	8599 M	6942 M	7339 M	9624 M	9996 M
Deuda a largo plazo	1703 M	5675 M	11,67 mil M	14,88 mil M	13,42 mil M
Arrendamientos a largo plazo	731 M	681 M	706 M	706 M	627 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	5019 M	1768 M	751 M	828 M	1251 M
Otros Pasivos No Corrientes	1048 M	1054 M	1110 M	2456 M	2455 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	17,1 mil M	16,12 mil M	21,58 mil M	28,5 mil M	27,75 mil M
Acciones ordinarias, Total	6353 M	6353 M	6353 M	7579 M	7579 M
Ganancias Retenidas	4681 M	7055 M	7580 M	7067 M	10,63 mil M
Acciones de tesorería	-	-	-918 M	-1152 M	-1150 M
Ingreso Integral y Otros	-2268 M	-1201 M	-707 M	-881 M	-1331 M
Capital Común Total	8766 M	12,21 mil M	12,31 mil M	12,61 mil M	15,73 mil M
Capital Propio	8766 M	12,21 mil M	12,31 mil M	12,61 mil M	15,73 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	25,87 mil M	28,33 mil M	33,88 mil M	41,11 mil M	43,48 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1165 M	1165 M	1127,61 M	1114,9 M	1114,96 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1165 M	1165 M	1127,61 M	1114,9 M	1114,96 M
Valor Contable / Acción	7,52	10,48	10,92	11,31	14,11
Valor Contable Neto	8246 M	11,85 mil M	11,86 mil M	11,72 mil M	14,62 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	7,08	10,17	10,51	10,51	13,11
Deuda Total	6775 M	8553 M	14,36 mil M	17,39 mil M	15,52 mil M
Deuda Neta	4413 M	5195 M	10,74 mil M	13,25 mil M	8852 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	2361 M	1687 M	832 M	770 M	1188 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1352 M	1008 M	1312 M	1424 M	1696 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	3412 M	3545 M	5674 M	6753 M	5954 M
Terreno - (BG)	380 M	379 M	370 M	443 M	416 M
Edificios, Total	3843 M	3905 M	3848 M	3794 M	3826 M
Maquinaria, Total	5411 M	5561 M	5786 M	5863 M	5869 M
Empleados a tiempo completo	2,28 mil	3,37 mil	3,38 mil	3,36 mil	3,53 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	2293 M	2284 M	2382 M	2244 M	2311 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2211 M	3905 M	2497 M	1537 M	4766 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	488 M	497 M	514 M	504 M	496 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	12 M	7 M	1 M	2 M	3 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	500 M	504 M	515 M	506 M	499 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	28 M	33 M	44 M	47 M	55 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-17 M	147 M	-98 M	-1003 M	-838 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	19 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-21 M	190 M	240 M	1050 M	1246 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-2 M	-9 M	-112 M	4 M	5 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	79 M	79 M	312 M	52 M	102 M
Otras Actividades Operativas, Total	318 M	-1774 M	2178 M	3313 M	1258 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	3583 M	633 M	-988 M	-865 M	1136 M
Cambio en Inventarios	-489 M	-163 M	-2117 M	-1214 M	701 M
Cambio en Cuentas por Pagar	74 M	-345 M	1446 M	1167 M	-530 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-1642 M	-869 M	21 M	-1023 M	464 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1723 M	-513 M	-1662 M	-2308 M	-2636 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2899 M	1818 M	2276 M	1263 M	6247 M
Gasto de Capital	-595 M	-606 M	-584 M	-727 M	-742 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	16 M	31 M	185 M	361 M	1271 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-162 M
Desinversiones	-	-11 M	-10 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	206 M	-13 M	-2050 M	-1693 M	-28 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	17 M	29 M	-5 M	-31 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	1 M	15 M	53 M	137 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-373 M	-581 M	-2415 M	-2011 M	445 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	530 M	4713 M	6761 M	4742 M	1836 M
Deuda Total Emitida	530 M	4713 M	6761 M	4742 M	1836 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-232 M	-3491 M	-2254 M	-1296 M	-3304 M
Total de la Deuda Reembolsada	-232 M	-3491 M	-2254 M	-1296 M	-3304 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-916 M	-234 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-3049 M	-1080 M	-2761 M	-490 M	-401 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3049 M	-1080 M	-2761 M	-490 M	-401 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-470 M	-383 M	-424 M	-1482 M	-2248 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-3221 M	-241 M	406 M	1240 M	-4117 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	28 M	-54 M
Cambio neto en efectivo	-695 M	996 M	267 M	520 M	2521 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	361 M	367 M	351 M	943 M	1447 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1213 M	987 M	1 M	478 M	52 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	647 M	3035,75 M	-1735,25 M	-418 M	5187,88 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	883 M	3239,5 M	-1485,25 M	295 M	6056 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	181 M	-357 M	3534 M	1495 M	-1870 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	298 M	1222 M	4507 M	3446 M	-1468 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,42	10,88	6,67	5,24	10,2
Rendimiento sobre el Capital Total	7,34	16,24	8,74	6,93	14,09
Rendimiento del Capital Propio %	23,96	37,24	20,37	12,33	33,63
Rendimiento sobre el Capital Propio	23,96	37,24	20,37	12,33	33,63
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	6,27	5,47	5,26	4,13	5,13
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,14	3,37	2,57	1,9	2,24
Margen de EBITDA %	2,31	6,27	2,85	1,94	4,46
Margen de EBITA	1,92	5,8	2,55	1,73	4,24
Margen de EBIT %	1,9	5,79	2,55	1,73	4,24
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	2,33	4,79	1,92	0,85	2,92
Margen Neto de Ingresos %	2,33	4,79	1,92	0,85	2,92
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	2,33	4,79	1,92	0,85	2,92
Margen de Beneficio Neto Normalizado	2,45	3,79	1,92	0,36	2,19
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,68	3,72	-1,33	-0,23	3,18
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,93	3,97	-1,14	0,16	3,72
Rotación de activos
Rotación de Activos	3,71	3,01	4,18	4,84	3,85
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	15,2	12,14	19,3	26,48	23,45
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	19,38	19,24	27,15	28,99	24,94
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	28,11	22,15	26,74	28	24,33
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,42	1,92	2,42	2,31	2,36
Ratio de Liquidez Inmediata	0,93	1,28	1,51	1,43	1,64
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,34	0,26	0,31	0,13	0,62
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	18,83	19,02	13,44	12,59	14,63
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	12,99	16,52	13,65	13,04	15
Promedio de Días de Pago Pendiente	9,23	10,68	8,01	8,8	11,43
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	22,59	24,87	19,08	16,82	18,21
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	77,29	70,07	116,69	137,88	98,65
Deuda Total / Capital Total	43,59	41,2	53,85	57,96	49,66
Deuda a largo plazo / Capital propio	27,77	52,07	100,55	123,59	89,3
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	15,66	30,62	46,4	51,96	44,96
Total de Pasivos / Total de Activos	66,11	56,91	63,68	69,32	63,82
EBIT / Gastos de Interés	4,8	14,47	8,3	2,75	4,97
EBITDA / Gastos de Intereses	6,12	16,01	9,58	3,2	5,33
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,55	14,15	8,12	2,56	4,8
Deuda Total / EBITDA