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07/11	VICAT : T3 24: Un rendimiento resistente en medio de los retos del mercado
05/11	Vicat S.A., Nine Months 2024 Sales/ Trading Statement Call, Nov 05, 2024

614b02732c0a.q3NNreG9u3tELVnCNxwyhkH1ZGnD4ggmz9pfToKvSw8.zSMM6szolksUFAG0Xlp593jMNhqCrjx0lZUTY8_6PETuBSzApoXdTyxjOg

Datos Financieros Publicados: VICAT

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	2739,99 M	2805,16 M	3122,94 M	3642,06 M	3937,2 M
Ingresos Totales	2739,99 M	2805,16 M	3122,94 M	3642,06 M	3937,2 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1709,99 M	1720,24 M	2002,12 M	2509,4 M	2598,5 M
Beneficio Bruto	1030 M	1084,92 M	1120,82 M	1132,66 M	1338,7 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	475 M	490 M	484 M	403 M	569 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	279 M	274 M	259 M	286 M	307 M
Otros Gastos Operativos	43,79 M	48 M	26,87 M	165 M	35,02 M
Otros Gastos Operativos, Total	798 M	812 M	770 M	853 M	911 M
Ingresos Operativos	232 M	273 M	351 M	279 M	428 M
Gastos de Intereses, Total	-60,76 M	-59,77 M	-54,93 M	-75,93 M	-96,83 M
Ingresos por intereses e inversiones	28,66 M	23,84 M	23,76 M	31,07 M	51,4 M
Gastos de Intereses Netos	-32,1 M	-35,93 M	-31,17 M	-44,86 M	-45,43 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	5,1 M	4,02 M	5,16 M	12,7 M	10,13 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	71 mil	-861 mil	-382 mil	-7,66 M	-8,48 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-9,23 M	-1,21 M	-9,39 M	2,6 M	-18,5 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	196 M	239 M	315 M	242 M	365 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-600 mil	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	524 mil	-107 mil	849 mil	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	4,12 M	5,22 M	4,66 M	5,28 M	5,07 M
Depreciación de activos	-	-	4,79 M	-13,01 M	-22,24 M
Acuerdos Legales	11,8 M	-3,8 M	-18,2 M	11,8 M	-1,2 M
Elementos Inusuales Otros	16,3 M	6,1 M	4,2 M	-5,53 M	6,07 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	228 M	247 M	312 M	241 M	353 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	68,23 M	74,61 M	89,4 M	65,06 M	57,77 M
Beneficios de Operaciones Continuas	160 M	172 M	222 M	175 M	295 M
Resultado Neto de la Empresa	160 M	172 M	222 M	175 M	295 M
Intereses Minoritarios	-11,05 M	-16,15 M	-18 M	-19,36 M	-36,9 M
Resultado Neto - (ER)	149 M	156 M	204 M	156 M	258 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	149 M	156 M	204 M	156 M	258 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	149 M	156 M	204 M	156 M	258 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,31	3,47	4,55	3,48	5,76
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,31	3,47	4,55	3,48	5,76
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	44,96 M	44,96 M	44,87 M	44,85 M	44,87 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,31	3,47	4,55	3,48	5,76
EPS diluido - Operaciones continuas	3,31	3,47	4,55	3,48	5,76
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	44,96 M	44,96 M	44,87 M	44,85 M	44,87 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,48	2,97	3,99	2,94	4,27
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,48	2,97	3,99	2,94	4,27
Dividendo Por Acción	1,5	1,5	1,65	1,65	2
Ratio de Pago	49,36	47,62	36,3	52,76	36,22
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	434 M	470 M	549 M	498 M	668 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	232 M	279 M	357 M	286 M	441 M
EBIT	232 M	273 M	351 M	279 M	428 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,91	30,24	28,69	27,05	16,36
Impuestos corrientes totales	62,38 M	69,52 M	83,68 M	58,26 M	86,45 M
Impuestos diferidos totales	5,85 M	5,09 M	5,72 M	6,8 M	-28,68 M
Ingreso Neto Normalizado	111 M	133 M	179 M	132 M	191 M
Intereses Capitalizados	700 mil	1,9 M	2,4 M	7,2 M	8 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	11,68 M	11,62 M	10,16 M	9,16 M	9,63 M
Gasto de pensión no monetario	2,87 M	-4,97 M	-5,45 M	2,1 M	2,61 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	4,18 M	3,37 M	4,3 M	4,3 M	4 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	2,54 M	3,55 M	1,63 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	2,54 M	3,55 M	1,63 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	399 M	423 M	527 M	504 M	494 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	399 M	423 M	527 M	504 M	494 M
Cuentas por Cobrar, Total	417 M	441 M	436 M	464 M	492 M
Otras Cuentas por Cobrar	236 M	156 M	198 M	248 M	188 M
Cuentas por Cobrar Totales	652 M	596 M	634 M	713 M	680 M
Inventario	402 M	355 M	429 M	561 M	569 M
Otros Activos Corrientes, Total	30,07 M	300 mil	15,89 M	23,31 M	25,4 M
Activos Corrientes Totales	1482,22 M	1374,48 M	1606,28 M	1800,28 M	1767,73 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5206,17 M	5160,69 M	5493,14 M	6286,44 M	6565,15 M
Amortización acumulada	-2974,32 M	-2997,01 M	-3159,99 M	-3617,4 M	-3798,94 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2231,85 M	2163,68 M	2333,15 M	2669,05 M	2766,21 M
Inversiones a largo plazo	108 M	117 M	156 M	128 M	132 M
Fondo de comercio	1231,54 M	1118,87 M	1157,23 M	1204,81 M	1185,03 M
Otros Intangibles, Total	187 M	171 M	174 M	183 M	174 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	194 M	179 M	155 M	184 M	179 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	89,94 M	71,92 M	68,01 M	126 M	112 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	53,04 M	46,09 M	63,94 M	98,7 M	47,13 M
Activos Totales	5578,07 M	5242,65 M	5713,56 M	6395 M	6364,34 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	355 M	375 M	460 M	540 M	503 M
Gastos Acumulados, Total	126 M	147 M	153 M	182 M	225 M
Préstamos a corto plazo	89,01 M	85,03 M	118 M	52,99 M	79,55 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	303 M	80,35 M	253 M	189 M	256 M
Parte corriente de los arrendamientos	59,86 M	47,38 M	55,5 M	47,54 M	45,15 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	49,16 M	24,56 M	27,56 M	14,81 M	18,52 M
Otros Pasivos Corrientes	126 M	137 M	132 M	115 M	132 M
Total de Pasivos Corrientes	1107,22 M	897 M	1198,91 M	1141,84 M	1259,81 M
Deuda a largo plazo	1102,26 M	1261,8 M	1274,49 M	1658,66 M	1401,7 M
Arrendamientos a largo plazo	178 M	158 M	160 M	161 M	156 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	141 M	139 M	109 M	86,36 M	88,04 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	253 M	214 M	220 M	325 M	273 M
Otros Pasivos No Corrientes	200 M	163 M	146 M	159 M	168 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2982,13 M	2831,95 M	3107,46 M	3532,2 M	3346,47 M
Acciones ordinarias, Total	180 M	180 M	180 M	180 M	180 M
Capital Adicional Pagado	11,21 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M	11,21 M
Acciones de tesorería	-52,42 M	-53,59 M	-52,19 M	-47,1 M	-41,89 M
Ingreso Integral y Otros	2192,78 M	2039,17 M	2220,8 M	2444,56 M	2583,8 M
Capital Común Total	2331,17 M	2176,39 M	2359,42 M	2588,26 M	2732,71 M
Intereses minoritarios	265 M	234 M	247 M	275 M	285 M
Capital Propio	2595,94 M	2410,69 M	2606,1 M	2862,79 M	3017,87 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5578,07 M	5242,65 M	5713,56 M	6395 M	6364,34 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	44,25 M	44,13 M	44,18 M	44,26 M	44,38 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	44,25 M	44,13 M	44,18 M	44,26 M	44,38 M
Valor Contable / Acción	52,68	49,32	53,41	58,48	61,57
Valor Contable Neto	913 M	887 M	1028,53 M	1200,38 M	1373,51 M
Valor Contable Tangible por Acción	20,62	20,09	23,28	27,12	30,95
Deuda Total	1732,12 M	1632,12 M	1861 M	2109,4 M	1938,52 M
Deuda Neta	1333,6 M	1209,27 M	1333,6 M	1605,8 M	1444,98 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	59,5 M	44,62 M	-8,74 M	-25,72 M	-20,16 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	265 M	234 M	247 M	275 M	285 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	85,21 M	77,87 M	92,77 M	80,8 M	84,86 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	303 M	269 M	352 M	449 M	444 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	112 M	145 M	160 M
Inventarios - Otros	132 M	120 M	-	-	-
Terreno - (BG)	1349,01 M	1309,94 M	1318,78 M	1514,5 M	1618,53 M
Maquinaria, Total	3145,9 M	3084,8 M	3250,16 M	3975,27 M	4047,07 M
Empleados a tiempo completo	9,75 mil	9,63 mil	9,35 mil	9,74 mil	9,83 mil
Empleados a tiempo parcial	201	197	162	169	160
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	27,42 M	24,1 M	26,31 M	25,1 M	23,67 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	149 M	156 M	204 M	156 M	258 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	259 M	244 M	246 M	267 M	279 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	5,83 M	5,96 M	6,34 M	13,05 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	259 M	250 M	252 M	273 M	293 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	6,74 M	6,7 M	7,54 M	7,31 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-4,64 M	-5,11 M	-7,62 M	-5,38 M	-22,2 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-22 mil	128 mil	-3,62 M	-14,69 M	3,95 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	4,5 M	12,21 M	-20,39 M	133 M	22,24 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	10,9 M	15,6 M	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-5,1 M	-4,02 M	-5,16 M	-12,7 M	-10,13 M
Otras Actividades Operativas, Total	22,43 M	33,98 M	46,16 M	-75,95 M	36,76 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-25,91 M
Cambio en Inventarios	11,42 M	24,94 M	-93,68 M	-138 M	-29,25 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-	-	-	74,53 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-54,21 M	42,7 M	45,01 M	33,9 M	-
Flujo de efectivo de las operaciones	382 M	528 M	439 M	357 M	608 M
Gasto de Capital	-237 M	-319 M	-387 M	-422 M	-329 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	14,67 M	18,95 M	10,76 M	13,98 M	28,78 M
Adquisiciones en Efectivo	-323 M	-2,99 M	-31 M	-45,4 M	-861 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-31,26 M	-18,7 M	-36,05 M	-24,11 M	-11,87 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-577 M	-322 M	-443 M	-478 M	-313 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	429 M	211 M	331 M	462 M	170 M
Deuda Total Emitida	429 M	211 M	331 M	462 M	170 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-96,42 M	-272 M	-193 M	-197 M	-381 M
Total de la Deuda Reembolsada	-96,42 M	-272 M	-193 M	-197 M	-381 M
Emisión de Acciones Ordinarias	9,43 M	4,67 M	24,7 M	20,19 M	19,25 M
Recompra de Acciones Comunes	-7,5 M	-7,56 M	-22,89 M	-18,37 M	-16,69 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-73,46 M	-74,28 M	-74,12 M	-82,36 M	-93,59 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-73,46 M	-74,28 M	-74,12 M	-82,36 M	-93,59 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	1 mil	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	261 M	-138 M	66,06 M	185 M	-301 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	486 mil	-37,55 M	9,18 M	-23,02 M	-25,95 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	1 mil
Cambio neto en efectivo	66,7 M	30,48 M	71,28 M	40,9 M	-32,11 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	73,7 M	34,5 M	84,3 M	81,7 M	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	49,2 M	231 M	20,59 M	-149 M	228 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	87,17 M	268 M	54,92 M	-102 M	289 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	79,52 M	-160 M	38,91 M	138 M	-49,06 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	333 M	-60,9 M	138 M	265 M	-210 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,81	3,16	4,01	2,88	4,19
Rendimiento sobre el Capital Total	3,59	4,08	5,15	3,7	5,38
Rendimiento del Capital Propio %	6,3	6,88	8,84	6,42	10,04
Rendimiento sobre el Capital Propio	6,48	6,92	8,98	6,31	9,71
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	37,59	38,68	35,89	31,1	34
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,35	17,46	15,49	11,06	14,45
Margen de EBITDA %	15,83	16,75	17,59	13,67	16,97
Margen de EBITA	8,47	9,95	11,43	7,84	11,19
Margen de EBIT %	8,47	9,74	11,24	7,67	10,86
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,83	6,14	7,11	4,82	7,5
Margen Neto de Ingresos %	5,43	5,56	6,54	4,29	6,56
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,43	5,56	6,54	4,29	6,56
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,07	4,76	5,73	3,62	4,86
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,8	8,23	0,66	-4,09	5,8
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,18	9,56	1,76	-2,79	7,34
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,53	0,52	0,57	0,6	0,62
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,29	1,28	1,39	1,46	1,45
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,65	6,54	7,12	8,09	8,24
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,35	4,55	5,11	5,07	4,6
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,34	1,53	1,34	1,58	1,4
Ratio de Liquidez Inmediata	0,95	1,14	0,97	1,07	0,93
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,35	0,59	0,37	0,31	0,48
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	54,86	55,94	51,26	45,12	44,32
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	83,96	80,48	71,48	72	79,33
Promedio de Días de Pago Pendiente	75,41	79,82	73,39	69,11	73,09
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	63,4	56,59	49,35	48,02	50,56
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	66,72	67,7	71,41	73,68	64,23
Deuda Total / Capital Total	40,02	40,37	41,66	42,42	39,11
Deuda a largo plazo / Capital propio	49,33	58,88	55,04	63,56	51,61
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	29,59	35,11	32,11	36,6	31,42
Total de Pasivos / Total de Activos	53,46	54,02	54,39	55,23	52,58
EBIT / Gastos de Interés	3,82	4,57	6,39	3,68	4,42
EBITDA / Gastos de Intereses	8,08	8,75	10,97	7,27	7,44
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,18	3,41	3,94	1,71	4,04
Deuda Total / EBITDA	3,53	3,12	3,09	3,82	2,69
Deuda Neta / EBITDA	2,71	2,31	2,21	2,91	2,01