Flujo de caja Victoria's Secret & Co.

Acciones

VSCO

US9264001028

Minoristas de ropa y accesorios

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
37,10 ^USD	+2,01 %		-1,28 %	-10,43 %

10/12	VICTORIA'S SECRET & CO. : UBS de Vender a Neutral	ZM
09/12	VICTORIA'S SECRET & CO. : Rebajado a Neutral por Wells Fargo Securities	ZM

35bbfddc21a30745d3ed.0_bYbTMHP5f2vjS8pU__fDeoTv4tp8oZjK6hj2TSL9k.tIaAG399WPyHyHnlyirNFgb8D85s9b5ey4PZ6zS4XYOmnq4qQ1BN7p3ZfQ

Datos Financieros Publicados: VICTORIA'S SECRET & CO.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	7509 M	5413 M	6785 M	6344 M	6182 M
Ingresos Totales	7509 M	5413 M	6785 M	6344 M	6182 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4630 M	3199 M	3557 M	3561 M	3441 M
Beneficio Bruto	2879 M	2214 M	3228 M	2783 M	2741 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2788 M	2010 M	2358 M	2217 M	2487 M
Otros Gastos Operativos, Total	2788 M	2010 M	2358 M	2217 M	2487 M
Ingresos Operativos	91 M	204 M	870 M	566 M	254 M
Gastos de Intereses, Total	-8 M	-6 M	-27 M	-60 M	-99 M
Gastos de Intereses Netos	-8 M	-6 M	-27 M	-60 M	-99 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1 M	1 M	-	-1 M	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	84 M	199 M	843 M	505 M	155 M
Costos de reestructuración	-	-76 M	-	-51 M	-8 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-15 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-720 M	-	-	-	-
Depreciación de activos	-263 M	-229 M	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-22 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-899 M	-106 M	843 M	417 M	147 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-2 M	-34 M	197 M	79 M	31 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-897 M	-72 M	646 M	338 M	116 M
Resultado Neto de la Empresa	-897 M	-72 M	646 M	338 M	116 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	10 M	-7 M
Resultado Neto - (ER)	-897 M	-72 M	646 M	348 M	109 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-897 M	-72 M	646 M	348 M	109 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-897 M	-72 M	646 M	348 M	109 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-	7,34	4,24	1,4
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-	7,34	4,24	1,4
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	-	88 M	82 M	78 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-	7,18	4,14	1,39
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-	7,18	4,14	1,39
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	-	90 M	84 M	79 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-	5,99	3,97	1,15
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-	5,85	3,88	1,14
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	502 M	530 M	1173 M	840 M	538 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	91 M	204 M	870 M	566 M	254 M
EBIT	91 M	204 M	870 M	566 M	254 M
EBITDAR	1055 M	944 M	1641 M	1314 M	1037 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,22	32,08	23,37	18,94	21,09
Impuestos Domésticos Actuales	9 M	23 M	173 M	89 M	29 M
Impuestos Extranjeros Actuales	19 M	7 M	23 M	18 M	18 M
Impuestos corrientes totales	28 M	30 M	196 M	107 M	47 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-11 M	-82 M	2 M	-24 M	-16 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-19 M	18 M	-1 M	-4 M	-
Impuestos diferidos totales	-30 M	-64 M	1 M	-28 M	-16 M
Ingreso Neto Normalizado	52,5 M	124 M	527 M	326 M	89,88 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	2 M	-	-
Gasto de pensión no monetario	-	-	1 M	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	344 M	454 M
Gastos de Marketing	306 M	239 M	334 M	-	-
Gastos de Venta y Marketing	306 M	239 M	334 M	344 M	454 M
Gastos Generales y Administrativos	187 M	77 M	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	553 M	414 M	468 M	474 M	499 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	8,41 M	42,95 M	83,92 M	144 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	406 M	425 M	390 M	355 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	15 M	9 M	12 M	18 M	17 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	23 M	16 M	21 M	30 M	39 M
Compensación Total Basada en Acciones	38 M	25 M	33 M	48 M	56 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	245 M	335 M	490 M	427 M	270 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	245 M	335 M	490 M	427 M	270 M
Cuentas por Cobrar, Total	157 M	121 M	162 M	141 M	152 M
Cuentas por Cobrar Totales	157 M	121 M	162 M	141 M	152 M
Inventario	855 M	701 M	949 M	1052 M	985 M
Gastos pagados por adelantado	49 M	26 M	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	52 M	56 M	90 M	117 M	126 M
Activos Corrientes Totales	1358 M	1239 M	1691 M	1737 M	1533 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	6291 M	5382 M	5164 M	4948 M	4967 M
Amortización acumulada	-2728 M	-2714 M	-2838 M	-2870 M	-2773 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3563 M	2668 M	2326 M	2078 M	2194 M
Inversiones a largo plazo	38 M	35 M	35 M	56 M	60 M
Fondo de comercio	-	-	-	365 M	367 M
Otros Intangibles, Total	246 M	246 M	246 M	426 M	400 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	25 M	20 M	17 M	18 M	20 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	40 M	21 M	29 M	31 M	26 M
Activos Totales	5270 M	4229 M	4344 M	4711 M	4600 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	384 M	338 M	538 M	481 M	513 M
Gastos Acumulados, Total	221 M	367 M	328 M	276 M	255 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	61 M	-	4 M	4 M	4 M
Parte corriente de los arrendamientos	341 M	421 M	340 M	310 M	267 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	32 M	15 M	102 M	47 M	20 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	238 M	246 M	250 M	291 M	295 M
Otros Pasivos Corrientes	163 M	169 M	136 M	170 M	260 M
Total de Pasivos Corrientes	1440 M	1556 M	1698 M	1579 M	1614 M
Deuda a largo plazo	92 M	97 M	978 M	1271 M	1120 M
Arrendamientos a largo plazo	2158 M	1553 M	1314 M	1201 M	1312 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	8 M	18 M	15 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	89 M	19 M	58 M	53 M	37 M
Otros Pasivos No Corrientes	177 M	113 M	31 M	188 M	64 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3956 M	3338 M	4087 M	4310 M	4162 M
Acciones ordinarias, Total	1341 M	887 M	126 M	1 M	1 M
Capital Adicional Pagado	-	-	-	195 M	238 M
Ganancias Retenidas	-	-	126 M	186 M	178 M
Ingreso Integral y Otros	-29 M	4 M	5 M	1 M	-
Capital Común Total	1312 M	891 M	257 M	383 M	417 M
Intereses minoritarios	2 M	-	-	18 M	21 M
Capital Propio	1314 M	891 M	257 M	401 M	438 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5270 M	4229 M	4344 M	4711 M	4600 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	-	84,31 M	77,75 M	77,58 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	-	85 M	80 M	78 M
Valor Contable / Acción	-	-	3,02	4,79	5,35
Valor Contable Neto	1066 M	645 M	11 M	-408 M	-350 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-	0,13	-5,1	-4,49
Deuda Total	2652 M	2071 M	2636 M	2786 M	2703 M
Deuda Neta	2407 M	1736 M	2146 M	2359 M	2433 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	4424 M	3312 M	3744 M	3792 M	3992 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	2 M	-	-	18 M	21 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	38 M	35 M	35 M	56 M	60 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	31 M	38 M	51 M	55 M	56 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	824 M	663 M	898 M	997 M	929 M
Terreno - (BG)	27 M	26 M	27 M	28 M	28 M
Edificios, Total	185 M	190 M	211 M	219 M	218 M
Maquinaria, Total	2188 M	2462 M	2409 M	2394 M	2308 M
Empleados a tiempo completo	-	11,4 mil	14 mil	14 mil	13 mil
Empleados a tiempo parcial	-	16,5 mil	20 mil	17 mil	17 mil
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	2140 M	1590 M	-	-	-

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-897 M	-72 M	646 M	348 M	109 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	411 M	326 M	303 M	274 M	284 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	411 M	326 M	303 M	274 M	284 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	983 M	215 M	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	38 M	25 M	33 M	48 M	56 M
Otras Actividades Operativas, Total	-45 M	-58 M	1 M	-38 M	20 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-21 M	22 M	-13 M
Cambio en Inventarios	-	141 M	-247 M	-	36 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-118 M	-	173 M	-163 M	-11 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	119 M	-67 M	-26 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-57 M	97 M	-156 M	13 M	-66 M
Flujo de efectivo de las operaciones	315 M	674 M	851 M	437 M	389 M
Gasto de Capital	-225 M	-127 M	-169 M	-164 M	-256 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-369 M	1 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-18 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-18 M	4 M	-	-4 M	1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-243 M	-123 M	-169 M	-555 M	-254 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	295 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	167 M	131 M	982 M	-	465 M
Deuda Total Emitida	167 M	131 M	982 M	295 M	465 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-359 M	-596 M	-1 M	-4 M	-619 M
Total de la Deuda Reembolsada	-359 M	-596 M	-1 M	-4 M	-619 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	5 M	5 M	3 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-254 M	-292 M	-137 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-1259 M	54 M	-3 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-192 M	-465 M	-527 M	58 M	-291 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-4 M	4 M	-	-3 M	-1 M
Cambio neto en efectivo	-124 M	90 M	155 M	-63 M	-157 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	654 M	616 M	276 M	306 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	658 M	633 M	314 M	368 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-306 M	78 M	198 M	-125 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-192 M	-465 M	981 M	291 M	-154 M

Período fiscal: Febrero	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	2,68	12,69	7,81	3,41
Rendimiento sobre el Capital Total	-	3,68	18,57	11,64	5,02
Rendimiento del Capital Propio %	-	-6,53	112,54	102,74	27,65
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-6,54	112,54	108,75	27,25
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	38,34	40,9	47,58	43,87	44,34
Margen de Gastos Generales y Administrativos	37,13	37,13	34,75	34,95	40,23
Margen de EBITDA %	6,69	9,79	17,29	13,24	8,7
Margen de EBITA	1,21	3,77	12,82	8,92	4,11
Margen de EBIT %	1,21	3,77	12,82	8,92	4,11
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-11,95	-1,33	9,52	5,33	1,88
Margen Neto de Ingresos %	-11,95	-1,33	9,52	5,49	1,76
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-11,95	-1,33	9,52	5,49	1,76
Margen de Beneficio Neto Normalizado	0,7	2,3	7,77	5,13	1,45
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	12,08	9,08	4,35	4,95
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	12,15	9,33	4,95	5,95
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	1,14	1,58	1,4	1,33
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	1,74	2,72	2,88	2,89
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	38,94	47,95	41,87	42,2
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	4,11	4,31	3,56	3,38
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,94	0,8	1	1,1	0,95
Ratio de Liquidez Inmediata	0,28	0,29	0,38	0,36	0,26
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,22	0,43	0,5	0,28	0,24
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	9,35	7,59	8,69	8,79
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	88,53	84,43	102,27	109,81
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	43,15	41,9	50,62	54,65
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	54,72	50,12	60,35	63,95
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	201,83	232,44	1,03 mil	694,76	617,12
Deuda Total / Capital Total	66,87	69,92	91,12	87,42	86,06
Deuda a largo plazo / Capital propio	171,23	185,19	891,83	616,46	555,25
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	56,73	55,71	79,23	77,57	77,43
Total de Pasivos / Total de Activos	75,07	78,93	94,08	91,49	90,48
EBIT / Gastos de Interés	11,38	34	32,22	9,43	2,57
EBITDA / Gastos de Intereses	131,88	157,33	60,78	21,9	10,47
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	103,75	136,17	54,52	19,17	7,89
Deuda Total / EBITDA	2,51	2,19	1,61	2,12	2,61
Deuda Neta / EBITDA	2,28	1,84	1,31	1,8	2,35
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	3,2	2,53	1,79	2,42	3,46
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,9	2,12	1,46	2,05	3,12
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-7,33	-27,91	25,35	-6,5	-2,55
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	3,19	-23,1	45,8	-13,79	-1,76
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-45,79	5,58	121,32	-28,39	-36,47
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-81,84	124,18	326,47	-34,94	-55,66
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-81,84	124,18	326,47	-34,94	-55,66
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-457,37	-91,97	-997,22	-47,68	-65,68
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-457,37	-91,97	-997,22	-46,13	-68,68
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-82,93	136,9	323,62	-38,2	-72,76
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	-975,61	-42,34	-66,43
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-22,93	33,88	-12,96	7,8
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-18,01	35,38	10,85	-6,37
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-25,12	-12,82	-10,66	5,58
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	-19,75	2,72	8,45	-2,36
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-39,49	-98,29	-3,81 mil	-14,22
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	-32,09	-71,16	49,03	8,88
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-54,87	113,97	26,26	-48,65	-10,98
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-34,02	-43,56	33,07	-2,96	56,1
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-5,79	-55,15	9,02
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-3,76	-50,41	15,62
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-18,27	-4,94	8,26	-4,55
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-10,92	17,8	12,12	-7,85
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-24,35	52,86	32,43	-32,28
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-36,19	209,2	92,34	-45,97
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-36,19	209,2	92,34	-45,97
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-46,44	-15,14	116,67	-57,62
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-46,44	-15,14	119,85	-58,92
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-36,4	216,79	87,62	-58,7
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-16,07	124,69	-56
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	1,58	7,95	-3,14
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	5,35	22,5	1,88
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	-19,2	-11,75	-2,88
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	-9,21	5,54	2,9
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	-89,84	-20,47	464,08
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	-55,74	-34,44	27,38
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-1,73	64,37	-19,48	-32,39
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-38,97	-13,33	13,64	23,08
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	-33,35