Flujo de caja Vimian Group AB

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VIMIAN

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Farmacéuticos

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06/09	Vimian comprará la mayoría del grupo dental veterinario por 84 millones de euros	MT
15/08	Transcript : Vimian Group AB, Q2 2024 Earnings Call, Aug 15, 2024

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Datos Financieros Publicados: VIMIAN GROUP AB

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	24,53 M	71,23 M	173 M	281 M	332 M
Ingresos Totales	24,53 M	71,23 M	173 M	281 M	332 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	7,87 M	20,24 M	50,5 M	87,32 M	102 M
Beneficio Bruto	16,66 M	50,99 M	123 M	194 M	229 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	11,87 M	28,99 M	84,41 M	128 M	154 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	2,79 M	7,03 M	16,69 M	27,23 M	32,03 M
Otros Gastos Operativos	-392 mil	67 mil	-3,98 M	-6,41 M	170 mil
Otros Gastos Operativos, Total	14,28 M	36,09 M	97,12 M	149 M	186 M
Ingresos Operativos	2,39 M	14,9 M	25,72 M	45,24 M	43,31 M
Gastos de Intereses, Total	-399 mil	-2,59 M	-6,72 M	-11,05 M	-19,26 M
Ingresos por intereses e inversiones	7 mil	13 mil	25 mil	21 mil	549 mil
Gastos de Intereses Netos	-392 mil	-2,58 M	-6,69 M	-11,03 M	-18,71 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	330 mil	52,88 M	99 mil	-92 mil	-923 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-224 mil	-664 mil	-1,56 M	-6,08 M	-3,62 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-7 mil	9 mil	0	1 mil	3 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	2,1 M	64,55 M	17,58 M	28,04 M	20,06 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-2,92 M	-8,71 M	-3,85 M	-5,55 M	-1,66 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-29 mil	-15 mil	-35 mil	-280 mil
Elementos Inusuales Otros	-244 mil	-270 mil	-950 mil	-21,53 M	1,32 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1,07 M	55,54 M	12,76 M	924 mil	19,45 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	158 mil	3,23 M	5 M	8,12 M	8,96 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-1,23 M	52,31 M	7,76 M	-7,2 M	10,48 M
Resultado Neto de la Empresa	-1,23 M	52,31 M	7,76 M	-7,2 M	10,48 M
Intereses Minoritarios	-28 mil	482 mil	-1,17 M	456 mil	-644 mil
Resultado Neto - (ER)	-1,26 M	52,79 M	6,59 M	-6,74 M	9,84 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1,26 M	52,79 M	6,59 M	-6,74 M	9,84 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1,26 M	52,79 M	6,59 M	-6,74 M	9,84 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0	0,18	0,02	-0,02	0,02
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0	0,18	0,02	-0,02	0,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	300 M	300 M	350 M	403 M	453 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0	0,18	0,02	-0,02	0,02
EPS diluido - Operaciones continuas	-0	0,18	0,02	-0,02	0,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	300 M	300 M	350 M	403 M	453 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0	0,14	0,03	0,04	0,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0	0,14	0,03	0,04	0,03
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4,76 M	20,83 M	39,94 M	68,92 M	69,19 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	4,22 M	19,91 M	37,71 M	65,25 M	65,04 M
EBIT	2,39 M	14,9 M	25,72 M	45,24 M	43,31 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-14,78	5,81	39,19	879	46,09
Impuestos corrientes totales	1 M	3,9 M	8,52 M	11,62 M	12,21 M
Impuestos diferidos totales	-846 mil	-666 mil	-3,52 M	-3,5 M	-3,24 M
Ingreso Neto Normalizado	1,28 M	40,83 M	9,81 M	17,98 M	11,9 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	84 mil	143 mil	212 mil	662 mil	428 mil
Gasto de pensión no monetario	-	2 mil	8 mil	10 mil	1 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	8,36 M	5,67 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	12,04 M	29,66 M	55,11 M	42,19 M	37,5 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	12,04 M	29,66 M	55,11 M	42,19 M	37,5 M
Cuentas por Cobrar, Total	5,05 M	22,31 M	30,96 M	41,17 M	46,12 M
Otras Cuentas por Cobrar	5,12 M	6,95 M	8,14 M	60,51 M	11,41 M
Cuentas por Cobrar Totales	10,17 M	29,26 M	39,1 M	102 M	57,52 M
Inventario	4,11 M	24,18 M	33 M	61,2 M	60,29 M
Gastos pagados por adelantado	125 mil	664 mil	4,26 M	1,62 M	3,62 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-2 mil	-	1 mil	1 mil
Activos Corrientes Totales	26,45 M	83,77 M	131 M	207 M	159 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4,69 M	18,16 M	29,95 M	41,54 M	46,77 M
Amortización acumulada	-447 mil	-1,38 M	-3,53 M	-6,69 M	-11,11 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4,25 M	16,77 M	26,41 M	34,85 M	35,66 M
Inversiones a largo plazo	12,61 M	689 mil	1,8 M	11,68 M	57,57 M
Fondo de comercio	39,11 M	238 M	327 M	464 M	506 M
Otros Intangibles, Total	16,65 M	116 M	152 M	204 M	214 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	34 mil	880 mil	2,08 M	1,98 M	2,4 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-1 mil	2 mil	-2 mil	-
Activos Totales	99,1 M	456 M	641 M	924 M	974 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3,24 M	10,86 M	13,28 M	18,33 M	19,75 M
Gastos Acumulados, Total	2,34 M	7,02 M	13,67 M	20,97 M	10,62 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1,29 M	8,48 M	7,58 M	-	27 mil
Parte corriente de los arrendamientos	678 mil	1,38 M	2,41 M	4,82 M	3,46 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1,33 M	3,97 M	7,88 M	8,18 M	8,05 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	74 mil	287 mil	384 mil	5 M
Otros Pasivos Corrientes	19,04 M	36,95 M	27,59 M	114 M	27,99 M
Total de Pasivos Corrientes	27,93 M	68,74 M	72,69 M	166 M	74,89 M
Deuda a largo plazo	11,46 M	72,1 M	163 M	207 M	302 M
Arrendamientos a largo plazo	2,04 M	3,95 M	7,27 M	9,03 M	8,27 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	3,81 M	23,75 M	17,49 M	24,41 M	27,36 M
Otros Pasivos No Corrientes	1,84 M	13,52 M	21,51 M	35,26 M	34,41 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	47,08 M	182 M	282 M	442 M	447 M
Acciones ordinarias, Total	-	2 mil	64 mil	72 mil	74 mil
Capital Adicional Pagado	43,13 M	179 M	295 M	433 M	468 M
Ganancias Retenidas	-2,05 M	50,69 M	59,96 M	53,22 M	63,06 M
Ingreso Integral y Otros	-163 mil	-5,25 M	2,41 M	-4,46 M	-4,64 M
Capital Común Total	40,92 M	224 M	357 M	482 M	526 M
Intereses minoritarios	11,11 M	50,23 M	1,23 M	-316 mil	338 mil
Capital Propio	52,02 M	274 M	359 M	481 M	527 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	99,1 M	456 M	641 M	924 M	974 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	300 M	25 mil	389 M	441 M	522 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	300 M	25 mil	389 M	435 M	457 M
Valor Contable / Acción	0,14	8,96 mil	0,92	1,11	1,15
Valor Contable Neto	-14,85 M	-130 M	-122 M	-187 M	-193 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,05	-5,21 mil	-0,31	-0,43	-0,42
Deuda Total	15,47 M	85,91 M	180 M	221 M	314 M
Deuda Neta	3,43 M	56,24 M	125 M	179 M	276 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	76 mil	162 mil	-78 mil	79 mil
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	11,11 M	50,23 M	1,23 M	-316 mil	338 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	12,42 M	-	522 mil	7,58 M	8,03 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	-	3,3 M	1,66 M	5,91 M	7,99 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	1,24 M	3,11 M	4,58 M	4,95 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	19,65 M	28,21 M	50,04 M	47,35 M
Inventarios - Otros	-	-	18 mil	661 mil	-
Terreno - (BG)	-	6,12 M	8,3 M	10,38 M	12,99 M
Maquinaria, Total	1,89 M	5,94 M	11,51 M	16,71 M	17,61 M
Empleados a tiempo completo	-	388	600	900	1,1 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-1,26 M	52,79 M	6,59 M	-6,74 M	9,84 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	960 mil	1,9 M	4,18 M	7,02 M	8,05 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	1,83 M	5,01 M	11,99 M	20,02 M	21,73 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2,79 M	6,91 M	16,17 M	27,03 M	29,79 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2 mil	123 mil	521 mil	195 mil	2,25 M
Otras Actividades Operativas, Total	908 mil	-46,53 M	2,59 M	31,53 M	8,41 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	35 mil	-2,78 M	-5,56 M	-3,76 M	-8,25 M
Cambio en Inventarios	-64 mil	-3,81 M	-4,26 M	-19,82 M	542 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-871 mil	-1,9 M	-28 mil	-3,13 M	-71,15 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1,55 M	4,8 M	16,01 M	25,31 M	-28,58 M
Gasto de Capital	-495 mil	-4,16 M	-5,41 M	-5,82 M	-7,93 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	14 mil	4 mil	-	-	23 mil
Adquisiciones en Efectivo	-34,22 M	-69,19 M	-102 M	-171 M	-61,58 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-586 mil	-1,44 M	-6,08 M	-4,49 M	-6,98 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-2 M	-30,57 M	-1,18 M	-6,96 M	-1,21 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	98 mil	126 mil	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-37,29 M	-105 M	-115 M	-189 M	-77,68 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	22 M	22,76 M	176 M	151 M	165 M
Deuda Total Emitida	22 M	22,76 M	176 M	151 M	165 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-7,26 M	-35,78 M	-104 M	-138 M	-64,55 M
Total de la Deuda Reembolsada	-7,26 M	-35,78 M	-104 M	-138 M	-64,55 M
Emisión de Acciones Ordinarias	21,86 M	129 M	51,26 M	140 M	443 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	9,74 M	2,38 M	1,46 M	-1,62 M	-44 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	46,34 M	119 M	124 M	150 M	101 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-94 mil	-503 mil	493 mil	70 mil	1,01 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	1 mil	-
Cambio neto en efectivo	10,5 M	17,62 M	25,45 M	-12,92 M	-4,69 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	548 mil	2,52 M	8,46 M	10,39 M	18,93 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	508 mil	1,49 M	5,88 M	7,68 M	9,4 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	14,95 M	2,34 M	-1,97 M	48,88 M	-14,81 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	15,2 M	3,96 M	2,23 M	55,79 M	-2,78 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-12 M	6,79 M	19,04 M	-10,59 M	46,98 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	14,74 M	-13,02 M	71,21 M	12,22 M	100 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,26	3,35	2,95	3,61	2,85
Rendimiento sobre el Capital Total	3,18	4,36	3,58	4,55	3,51
Rendimiento del Capital Propio %	-3,43	32,07	2,45	-1,71	2,08
Rendimiento sobre el Capital Propio	-4,18	39,85	2,27	-1,61	1,95
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	67,93	71,59	70,87	68,96	69,16
Margen de Gastos Generales y Administrativos	48,4	40,7	48,7	45,48	46,4
Margen de EBITDA %	19,42	29,25	23,04	24,5	20,86
Margen de EBITA	17,21	27,95	21,76	23,2	19,61
Margen de EBIT %	9,74	20,92	14,84	16,08	13,06
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-5	73,44	4,48	-2,56	3,16
Margen Neto de Ingresos %	-5,12	74,12	3,8	-2,4	2,97
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-5,12	74,12	3,8	-2,4	2,97
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,23	57,32	5,66	6,39	3,59
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	60,95	3,29	-1,14	17,38	-4,47
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	61,97	5,56	1,29	19,83	-0,84
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,37	0,26	0,32	0,36	0,35
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	8,33	6,78	8,03	9,18	9,41
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,88	5,21	6,51	7,8	7,6
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,57	1,43	1,79	1,85	1,68
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,95	1,22	1,81	1,24	2,12
Ratio de Liquidez Inmediata	0,8	0,86	1,3	0,87	1,27
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,06	0,07	0,22	0,15	-0,38
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	53,05	70,29	56,08	46,79	48,02
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	142,08	255,85	204,4	196,88	216,73
Promedio de Días de Pago Pendiente	91,96	64	73,5	49,94	68,53
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	103,17	262,14	186,98	193,74	196,22
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	29,74	31,32	50,29	45,89	59,58
Deuda Total / Capital Total	22,92	23,85	33,46	31,46	37,33
Deuda a largo plazo / Capital propio	25,95	27,73	47,51	44,89	58,91
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	20	21,11	31,61	30,77	36,92
Total de Pasivos / Total de Activos	47,5	39,9	44,03	47,86	45,91
EBIT / Gastos de Interés	5,99	5,75	3,83	4,09	2,25
EBITDA / Gastos de Intereses	12,99	8,42	6,24	6,54	3,8
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	11,75	6,82	5,43	6,01	3,38
Deuda Total / EBITDA	2,99	3,94	4,31	3,06	4,29
Deuda Neta / EBITDA	0,66	2,58	2,99	2,47	3,78
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	3,3	4,87	4,94	3,33	4,82
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,73	3,19	3,43	2,69	4,24
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	202,74	190,36	143,37	62,28	17,92
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	221,9	205,98	164,25	57,91	18,26
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	407,89	337,3	144,57	72,54	0,39
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	409,9	371,58	144,77	73,02	-0,32
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	569,19	523,78	147,35	75,86	-4,26
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	55,32	-4,36 mil	-85,17	-192,77	-245,65
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	58,86	-4,31 mil	-87,53	-202,37	-245,95
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	332,74	3,08 mil	-74,19	83,24	-33,83
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	58,88	-4,31 mil	-89,31	-206,28	-200
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	142,18	342,08	38,76	32,97	12,02
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	103,62	488,87	40,03	85,48	-1,49
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	158,81	294,91	57,48	31,93	2,32
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	198,14	360,45	43,16	44,14	5,43
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-425	776,77	-0,41	53,49	3,32
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	113,54	447,53	59,55	34,81	9,25
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-176,48	210,14	233,56	58,07	-212,89
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	140,29	740	30,04	7,68	36,14
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-84,32	-1,39 mil	-2,59 mil	-130,31
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-73,93	25,95	2,4 mil	-104,98
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	196,48	165,83	98,73	38,33
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	213,84	171,51	104,27	36,66
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	371,28	189,55	105,42	31,61
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	390,37	198,88	105,79	31,33
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	546,08	228,14	108,56	29,76
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	713,74	151,47	-62,91	16,24
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	717,48	129,08	-64,26	22,23
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	1,07 mil	176,65	-31,23	10,11
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %