Flujo de caja Vinati Organics Limited

Acciones

VINATIORGA

INE410B01037

Productos químicos especializados

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:00:55 11/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.925,95 ^INR	+1,41 %		-0,22 %	+10,52 %

21/08	Vinati Organics inyecta una inversión adicional de 694 millones de rupias indias en su filial	MT
10/08	Vinati Organics Limited informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: VINATI ORGANICS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	10,29 mil M	9542,58 M	16,16 mil M	20,85 mil M	19 mil M
Otros Ingresos, Total	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	10,29 mil M	9542,58 M	16,16 mil M	20,85 mil M	19 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	4340,25 M	3943,21 M	8698,88 M	11,02 mil M	10,27 mil M
Beneficio Bruto	5948,49 M	5599,37 M	7456,23 M	9826,02 M	8728,42 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	644 M	728 M	842 M	937 M	1192,56 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	332 M	429 M	455 M	519 M	729 M
Otros Gastos Operativos	1164,99 M	1346,11 M	2273,87 M	2902,5 M	2838,66 M
Otros Gastos Operativos, Total	2140,74 M	2503,3 M	3570,27 M	4358,71 M	4760,52 M
Ingresos Operativos	3807,76 M	3096,07 M	3885,96 M	5467,3 M	3967,9 M
Gastos de Intereses, Total	-10,92 M	-2,12 M	-2,59 M	-6,27 M	-36,31 M
Ingresos por intereses e inversiones	95,23 M	21,16 M	140 M	226 M	91,74 M
Gastos de Intereses Netos	84,3 M	19,04 M	137 M	219 M	55,43 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	205 M	40,88 M	274 M	380 M	144 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	86,43 M	10,38 M	18,18 M	62,71 M	16,46 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	4183,42 M	3166,37 M	4315,74 M	6129,79 M	4184,23 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	63,31 M	186 M	177 M	45,52 M	135 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-22,49 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	4246,73 M	3352,4 M	4492,49 M	6152,82 M	4319,57 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	908 M	659 M	1026,31 M	1573,08 M	1089,89 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3338,25 M	2693,21 M	3466,19 M	4579,74 M	3229,68 M
Resultado Neto de la Empresa	3338,25 M	2693,21 M	3466,19 M	4579,74 M	3229,68 M
Resultado Neto - (ER)	3338,25 M	2693,21 M	3466,19 M	4579,74 M	3229,68 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3338,25 M	2693,21 M	3466,19 M	4579,74 M	3229,68 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3338,25 M	2693,21 M	3466,19 M	4579,74 M	3229,68 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	32,48	26,2	33,72	44,56	31,15
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	32,48	26,2	33,72	44,56	31,15
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	103 M	103 M	103 M	103 M	104 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	32,48	26,2	33,72	44,56	31,15
EPS diluido - Operaciones continuas	32,48	26,2	33,72	44,56	31,15
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	103 M	103 M	103 M	103 M	104 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	25,44	19,25	26,24	37,27	25,23
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	25,44	19,25	26,24	37,27	25,23
Dividendo Por Acción	5,5	6	6,5	7	7
Ratio de Pago	31,34	2,06	17,83	14,63	22,37
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4137,88 M	3524,44 M	4339,96 M	5985,34 M	4695,78 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3815,63 M	3100,89 M	3893,22 M	5470,9 M	3970,04 M
EBIT	3807,76 M	3096,07 M	3885,96 M	5467,3 M	3967,9 M
EBITDAR	4139,25 M	3526,06 M	4341,65 M	5989,95 M	4698,08 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	10,74 mil M	9801,02 M	16,76 mil M	21,57 mil M	19,39 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	21,39	19,66	22,84	25,57	25,23
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	956 M	757 M	1014,6 M	1455,64 M	864 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-141 M	74,44 M	121 M	121 M	235 M
Ingreso Neto Normalizado	2614,64 M	1978,98 M	2697,34 M	3831,12 M	2615,14 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	293 mil	523 mil	551 mil	300 mil	7,53 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	7,88 M	4,82 M	7,26 M	3,6 M	2,14 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,37 M	1,62 M	1,69 M	4,62 M	2,3 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	5,94 M	2,31 M	342 mil	2,49 M	3,35 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-4,57 M	-694 mil	1,35 M	2,13 M	-1,05 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	53,22 M	66,62 M	91,65 M	186 M	158 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	90,93 M	16,83 M	9,51 M	56,44 M	3,66 M
Inversiones a corto plazo	420 M	29,31 M	10,49 M	16,77 M	81,08 M
Valores de Activos Negociables, Total	2273,95 M	1809,12 M	1,16 M	1939,87 M	249 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2784,6 M	1855,26 M	21,16 M	2013,08 M	334 M
Cuentas por Cobrar, Total	2017,76 M	2772,03 M	4583,81 M	4695,82 M	5296,14 M
Otras Cuentas por Cobrar	106 M	174 M	327 M	438 M	423 M
Cuentas por Cobrar	3,03 M	830 mil	2,87 M	18 mil	1,28 M
Cuentas por Cobrar Totales	2126,43 M	2947,2 M	4913,99 M	5134,28 M	5719,93 M
Inventario	932 M	1219,4 M	1761,59 M	1909,48 M	1985,43 M
Gastos pagados por adelantado	8,87 M	12,04 M	10,83 M	10 M	13,8 M
Otros Activos Corrientes, Total	574 M	517 M	1052,39 M	872 M	1845,83 M
Activos Corrientes Totales	6425,64 M	6551,19 M	7759,95 M	9938,77 M	9898,73 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	8817,57 M	9553,18 M	11,12 mil M	13,56 mil M	20,56 mil M
Amortización acumulada	-1016,92 M	-1438,61 M	-1883,85 M	-2397,7 M	-3189,95 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7800,65 M	8114,57 M	9234,11 M	11,16 mil M	17,37 mil M
Inversiones a largo plazo	9,64 M	1078,81 M	949 M	342 M	404 M
Otros Intangibles, Total	16,66 M	11,8 M	12,32 M	8,95 M	6,65 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	1318,64 M	2523,44 M	3285,39 M	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	177 M	263 M	419 M	738 M	717 M
Activos Totales	14,43 mil M	17,34 mil M	20,9 mil M	25,47 mil M	28,4 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	557 M	666 M	1145,7 M	1181,38 M	1007,83 M
Gastos Acumulados, Total	150 M	277 M	292 M	272 M	479 M
Préstamos a corto plazo	3,46 M	20,25 M	184 M	2,01 M	46,46 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	113 M	73,1 M	5,58 M	95,43 M	92,58 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	9,31 M	5,2 M	8,26 M	30,11 M	231 M
Otros Pasivos Corrientes	57,82 M	22,72 M	37,15 M	618 M	326 M
Total de Pasivos Corrientes	890 M	1064,5 M	1672,54 M	2198,71 M	2183,27 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto diferido no corriente	705 M	779 M	900 M	1020,79 M	1334,11 M
Otros Pasivos No Corrientes	40,74 M	60,33 M	44,6 M	68,52 M	265 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1635,68 M	1904,1 M	2617,36 M	3288,02 M	3782,36 M
Acciones ordinarias, Total	103 M	103 M	103 M	103 M	104 M
Capital Adicional Pagado	63,63 M	63,63 M	63,63 M	63,63 M	1666,42 M
Ganancias Retenidas	12,64 mil M	15,29 mil M	18,13 mil M	22,04 mil M	22,43 mil M
Ingreso Integral y Otros	-16 M	-17,89 M	-20,72 M	-25,85 M	419 M
Capital Común Total	12,79 mil M	15,43 mil M	18,28 mil M	22,18 mil M	24,62 mil M
Capital Propio	12,79 mil M	15,43 mil M	18,28 mil M	22,18 mil M	24,62 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	14,43 mil M	17,34 mil M	20,9 mil M	25,47 mil M	28,4 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	103 M	103 M	103 M	103 M	104 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	103 M	103 M	103 M	103 M	104 M
Valor Contable / Acción	124,48	150,16	177,85	215,82	237,45
Valor Contable Neto	12,78 mil M	15,42 mil M	18,27 mil M	22,17 mil M	24,61 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	124,32	150,05	177,73	215,74	237,39
Deuda Total	3,46 M	20,25 M	184 M	2,01 M	46,46 M
Deuda Neta	-2781,13 M	-1835,01 M	163 M	-2011,07 M	-287 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	16,46 M	15,54 M	18,43 M	12,91 M	28,12 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	10,96 M	12,93 M	13,51 M	36,93 M	18,4 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	276 M	324 M	630 M	685 M	553 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	106 M	195 M	302 M	218 M	514 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	154 M	347 M	245 M	378 M	381 M
Inventarios - Otros	396 M	353 M	586 M	628 M	537 M
Terreno - (BG)	2,62 M	11,37 M	44,07 M	63,43 M	79,56 M
Edificios, Total	2315,96 M	2410,8 M	2570,14 M	2681,48 M	4092,29 M
Maquinaria, Total	6189,29 M	6572,99 M	7988,99 M	8463,66 M	13,9 mil M
Empleados a tiempo completo	332	953	1,01 mil	1,1 mil	1,28 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	11,04 M	7,9 M	5,64 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	3338,25 M	2693,21 M	3466,19 M	4579,74 M	3229,68 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	322 M	424 M	447 M	514 M	726 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	7,88 M	4,82 M	7,26 M	3,6 M	2,14 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	330 M	428 M	454 M	518 M	728 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,71 M	2,01 M	858 mil	1,36 M	1,42 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-217 mil	-182 mil	-80 mil	-133 mil	-115 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-38,54 M	-86,41 M	-145 M	10,3 M	-13,59 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	22,49 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	-284 M	26,63 M	-252 M	21,58 M	117 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	519 M	-752 M	-1752,93 M	-87,68 M	-610 M
Cambio en Inventarios	-7,76 M	-288 M	-542 M	-148 M	345 M
Cambio en Cuentas por Pagar	25,44 M	110 M	478 M	89,26 M	-206 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	274 M	56,37 M	-439 M	768 M	-273 M
Flujo de efectivo de las operaciones	4159,28 M	2190,06 M	1267,73 M	5774,95 M	3318,28 M
Gasto de Capital	-3100,9 M	-833 M	-1738,79 M	-2781,03 M	-4037,42 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	6,99 M	3,64 M	1,77 M	298 mil	8,9 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-674 M	127 M	357 M	-173 M	396 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-2,52 M	-1316,44 M	-1206,84 M	-759 M	-1,24 M
Otras Actividades de Inversión, Total	1795,6 M	36,14 M	33,13 M	39,16 M	150 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1974,56 M	-1982,95 M	-2553,82 M	-3674,11 M	-3483,86 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	16,78 M	164 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	9,71 M	-	2,62 M	725 mil
Deuda Total Emitida	-	26,49 M	164 M	2,62 M	725 mil
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-33,36 M	-	-	-182 M	-202 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-57 mil	-	-7,56 M	-	-104 M
Total de la Deuda Reembolsada	-33,42 M	-	-7,56 M	-182 M	-306 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1046,21 M	-55,35 M	-618 M	-670 M	-723 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1046,21 M	-55,35 M	-618 M	-670 M	-723 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-10,92 M	-2,12 M	-3,67 M	-10,09 M	-55,41 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1090,55 M	-30,98 M	-465 M	-860 M	-1082,99 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	240 mil	6 mil	2 mil
Cambio neto en efectivo	1094,17 M	176 M	-1751,27 M	1241,25 M	-1248,56 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	10,92 M	2,12 M	2,59 M	6,27 M	36,31 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1005,01 M	607 M	1081,3 M	1309,94 M	871 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	327 M	634 M	-1467,55 M	1672,76 M	-1831,11 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	332 M	634 M	-1465,93 M	1676,68 M	-1808,41 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-722 M	897 M	2610,73 M	-521 M	980 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-33,42 M	26,49 M	156 M	-179 M	-305 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	17,82	12,18	12,7	14,74	9,15
Rendimiento sobre el Capital Total	20,39	13,7	14,32	16,81	10,52
Rendimiento del Capital Propio %	28,65	19,08	20,56	22,64	13,82
Rendimiento sobre el Capital Propio	28,65	19,08	20,56	22,64	13,82
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	57,82	58,68	46,15	47,13	45,94
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,26	7,63	5,21	4,49	6,28
Margen de EBITDA %	40,22	36,93	26,86	28,71	24,72
Margen de EBITA	37,09	32,5	24,1	26,24	20,9
Margen de EBIT %	37,01	32,44	24,05	26,23	20,88
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	32,45	28,22	21,46	21,97	17
Margen Neto de Ingresos %	32,45	28,22	21,46	21,97	17
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	32,45	28,22	21,46	21,97	17
Margen de Beneficio Neto Normalizado	25,41	20,74	16,7	18,38	13,76
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,18	6,64	-9,08	8,02	-9,64
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,23	6,64	-9,07	8,04	-9,52
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,77	0,6	0,85	0,9	0,7
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,43	1,2	1,86	2,04	1,21
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,62	3,98	4,39	4,49	3,82
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,68	3,67	5,84	6	4,76
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	7,22	6,15	4,64	4,52	4,53
Ratio de Liquidez Inmediata	5,51	4,51	2,95	3,25	2,77
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes