Flujo de caja Vincom Retail

Acciones

VRE

VN000000VRE6

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Precio de cierre Ho Chi Minh S.E. Otros sitios de cotización 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
16.550,00 ^VND	+0,61 %		0,00 %	-3,50 %

29/10	Vincom Retail Joint Stock Company presenta los resultados del tercer trimestre y los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
19/08	Vincom Retail Joint Stock Company aprueba los nombramientos del Consejo de Administración	CI

dff740a4fd2c4663c5c7.M0d3crWZdZ8xbpbJo0HkxeiKkU1pQbC0_a7uI-JOI7o.BC1APuDJGPJLPt2n2Ru-v5vNpz4gLcqEjsuFErM6TtF4CiQBgc8Pz2tdog

Datos Financieros Publicados: VINCOM RETAIL

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por Alquiler	9.259000 M	8.329000 M	5.891000 M	7.361000 M	9.791000 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	9.259000 M	8.329000 M	5.891000 M	7.361000 M	9.791000 M
Gastos de Propiedad	4.856000 M	4.508000 M	3.499000 M	3.545000 M	4.445000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	821 mil M	729 mil M	635 mil M	543 mil M	780 mil M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	5.676000 M	5.236000 M	4.134000 M	4.088000 M	5.225000 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	3.583000 M	3.093000 M	1.757000 M	3.273000 M	4.566000 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-299 mil M	-464 mil M	-486 mil M	-359 mil M	-330 mil M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	265 mil M	276 mil M	387 mil M	539 mil M	1.146000 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-33,93 mil M	-188 mil M	-99,16 mil M	179 mil M	816 mil M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	59,82 mil M	87,77 mil M	55,31 mil M	52,25 mil M	65,73 mil M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	3.609000 M	2.993000 M	1.713000 M	3.505000 M	5.448000 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-8724 M	-	-38,47 mil M	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-14,85 mil M	-	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-9373 M	-	17,42 mil M	19,54 mil M	78,48 mil M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3.576000 M	2.993000 M	1.692000 M	3.524000 M	5.526000 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	724 mil M	610 mil M	377 mil M	747 mil M	1.117000 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2.852000 M	2.382000 M	1.315000 M	2.777000 M	4.409000 M
Resultado Neto de la Empresa	2.852000 M	2.382000 M	1.315000 M	2.777000 M	4.409000 M
Intereses Minoritarios	-453 M	-453 M	-503 M	-1071 M	-208 M
Resultado Neto - (ER)	2.851000 M	2.382000 M	1.315000 M	2.776000 M	4.409000 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2.851000 M	2.382000 M	1.315000 M	2.776000 M	4.409000 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2.851000 M	2.382000 M	1.315000 M	2.776000 M	4.409000 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,23 mil	1,05 mil	578,49	1,22 mil	1,94 mil
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,23 mil	1,05 mil	578,49	1,22 mil	1,94 mil
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2325,88 M	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,23 mil	1,05 mil	578,49	1,22 mil	1,94 mil
EPS diluido - Operaciones continuas	1,23 mil	1,05 mil	578,49	1,22 mil	1,94 mil
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2325,88 M	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	969,57	822,95	471,03	963,56	1,5 mil
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	969,57	822,95	471,03	963,56	1,5 mil
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	85,96	-	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	5.023000 M	3.784000 M	2.447000 M	3.940000 M	5.233000 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3.655000 M	3.165000 M	1.830000 M	3.346000 M	4.636000 M
EBIT	3.583000 M	3.093000 M	1.757000 M	3.273000 M	4.566000 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	9.259000 M	8.329000 M	5.891000 M	7.361000 M	9.791000 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	20,25	20,4	22,29	21,2	20,22
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	808 mil M	1.111000 M
Impuestos corrientes totales	725 mil M	619 mil M	379 mil M	808 mil M	1.111000 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-60,25 mil M	6128 M
Impuestos diferidos totales	-594 M	-8830 M	-1973 M	-60,25 mil M	6128 M
Ingreso Neto Normalizado	2.255000 M	1.870000 M	1.070000 M	2.190000 M	3.405000 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	302 mil M	-	486 mil M	359 mil M	330 mil M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	198 mil M	-	25,42 mil M	86,14 mil M	57,55 mil M
Gastos de Venta y Marketing	372 mil M	330 mil M	202 mil M	172 mil M	341 mil M
Gastos Generales y Administrativos	449 mil M	399 mil M	433 mil M	371 mil M	439 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1.235000 M	1.555000 M	1.875000 M	1.328000 M	1.663000 M
Amortización acumulada	-130 mil M	-165 mil M	-193 mil M	-221 mil M	-248 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1.105000 M	1.389000 M	1.682000 M	1.107000 M	1.416000 M
Activos Inmobiliarios Totales	1.105000 M	1.389000 M	1.682000 M	1.107000 M	1.416000 M
Efectivo y Equivalentes	1.388000 M	3.051000 M	3.297000 M	7.020000 M	4.102000 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	420 mil M	804 mil M	1.007000 M	923 mil M	1.238000 M
Otras Cuentas por Cobrar	124 mil M	620 mil M	127 mil M	372 mil M	189 mil M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	-	1.894000 M	-	-	958 mil M
Fondo de comercio	407 mil M	334 mil M	262 mil M	189 mil M	119 mil M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	23,39 mil M	20,03 mil M	12,3 mil M	10,64 mil M	26,03 mil M
Cuentas por cobrar (Cobradas)	-	-	295 mil M	-	-
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	3.138000 M	730 mil M	2.100000 M	2.220000 M	3.550000 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	9243 M	16,03 mil M	16,03 mil M	74,34 mil M	65,6 mil M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	29.224000 M	30.911000 M	29.075000 M	30.786000 M	35.991000 M
Activos Totales	35.839000 M	39.769000 M	37.873000 M	42.701000 M	47.654000 M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	-	-	-	1.045000 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	19,42 mil M	19,89 mil M	19,89 mil M	19,89 mil M	19,89 mil M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	22,62 mil M	-	-	1.772000 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	2.595000 M	5.535000 M	2.966000 M	1.949000 M	1.971000 M
Arrendamientos a largo plazo	171 mil M	171 mil M	172 mil M	172 mil M	173 mil M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	2.055000 M	741 mil M	526 mil M	725 mil M	448 mil M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	473 mil M	612 mil M	817 mil M	684 mil M	981 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	255 mil M	281 mil M	74,52 mil M	721 mil M	1.256000 M
Ingresos no devengados, corriente	618 mil M	644 mil M	415 mil M	1.314000 M	419 mil M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	1.360000 M	1.170000 M	1.037000 M	1.310000 M	1.349000 M
Ingresos no devengados no corrientes	130 mil M	86,18 mil M	100 mil M	124 mil M	113 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	80,22 mil M	78,18 mil M	76,2 mil M	74,26 mil M	71,64 mil M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	1.130000 M	1.072000 M	1.018000 M	1.137000 M	1.253000 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	8.885000 M	10.434000 M	7.223000 M	9.276000 M	9.827000 M
Acciones preferentes no rescatables	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	23.288000 M	23.288000 M	23.288000 M	23.288000 M	23.288000 M
Capital Adicional Pagado	46,98 mil M	46,98 mil M	46,98 mil M	46,98 mil M	46,98 mil M
Ganancias Retenidas	5.592000 M	7.974000 M	9.289000 M	12.065000 M	16.476000 M
Acciones de tesorería	-1.954000 M	-1.954000 M	-1.954000 M	-1.954000 M	-1.954000 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-53,42 mil M	-53,42 mil M	-53,42 mil M	-53,14 mil M	-53,14 mil M
Capital Común Total	26.920000 M	29.301000 M	30.616000 M	33.392000 M	37.804000 M
Intereses minoritarios	33,87 mil M	34,32 mil M	34,83 mil M	32,35 mil M	23,29 mil M
Capital Propio	26.954000 M	29.336000 M	30.651000 M	33.425000 M	37.827000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	35.839000 M	39.769000 M	37.873000 M	42.701000 M	47.654000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M	2272,32 M
Valor Contable / Acción	11,85 mil	12,89 mil	13,47 mil	14,7 mil	16,64 mil
Valor Contable Neto	26.489000 M	28.947000 M	30.342000 M	33.193000 M	37.659000 M
Valor Contable Tangible por Acción	11,66 mil	12,74 mil	13,35 mil	14,61 mil	16,57 mil
Deuda Total	2.785000 M	5.749000 M	3.158000 M	3.187000 M	3.936000 M
Deuda Neta	1.396000 M	2.698000 M	-139 mil M	-3.833000 M	-166 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	33,87 mil M	34,32 mil M	34,83 mil M	32,35 mil M	23,29 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	829 mil M	422 mil M	462 mil M	1.131000 M	621 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	137 mil M	77,25 mil M	102 mil M	24,48 mil M	6040 M
Inventarios - Otros	20,89 mil M	20,63 mil M	18,95 mil M	23,03 mil M	12,76 mil M
Edificios, Total	281 mil M	281 mil M	276 mil M	271 mil M	275 mil M
Maquinaria, Total	274 mil M	289 mil M	317 mil M	332 mil M	337 mil M
Empleados a tiempo completo	-	695	2,01 mil	2,36 mil	2,35 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	11,46 mil M	14,47 mil M	159 mil M	192 mil M	222 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2.851000 M	2.382000 M	1.315000 M	2.776000 M	4.409000 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	1.368000 M	1.396000 M	1.412000 M	1.370000 M	1.376000 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	72,28 mil M	72,58 mil M	72,58 mil M	72,58 mil M	70,41 mil M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	1.440000 M	1.468000 M	1.485000 M	1.442000 M	1.447000 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	9945 M	8043 M	48,91 mil M	47,54 mil M	35,77 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-244 mil M	-263 mil M	-	-545 mil M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación total de los activos	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	132 mil M	-780 mil M	-381 mil M	-214 mil M	-1.294000 M
Cambio en Inventarios	-62,23 mil M	472 mil M	-52,34 mil M	-503 mil M	544 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	-1.195000 M	479 mil M	-367 mil M	1.614000 M	-808 mil M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	107 mil M	50,77 mil M	142 mil M	-168 mil M	66,83 mil M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	107 mil M	86,53 mil M	-485 mil M	621 mil M	-507 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	3.147000 M	3.904000 M	1.705000 M	5.072000 M	3.892000 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-3.492000 M	-4.280000 M	-1.567000 M	-2.538000 M	-8.322000 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	701 M	-	5243 M	38,47 mil M	4462 M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-3.492000 M	-4.280000 M	-1.562000 M	-2.500000 M	-8.317000 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-6645 M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	2000 M	-	-	-	-967 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	1.746000 M	-1.126000 M	1.413000 M	393 mil M	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	1.979000 M	244 mil M	1.312000 M	779 mil M	1.770000 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	235 mil M	-5.162000 M	1.162000 M	-1.328000 M	-7.521000 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	2.920000 M	-	-	1.782000 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	-	2.920000 M	-	-	1.782000 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-19,45 mil M	-	-2.621000 M	-21,4 mil M	-1.071000 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-19,45 mil M	-	-2.621000 M	-21,4 mil M	-1.071000 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	2 M	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-1.954000 M	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-2.451000 M	-	-	-	-
Dividendos Preferentes Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-2.451000 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-4.425000 M	2.920000 M	-2.621000 M	-21,4 mil M	711 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-1.043000 M	1.663000 M	246 mil M	3.723000 M	-2.918000 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	258 mil M	397 mil M	520 mil M	315 mil M	293 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	663 mil M	593 mil M	584 mil M	159 mil M	576 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-19,45 mil M	2.920000 M	-2.621000 M	-21,4 mil M	711 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-462 mil M	-1.698000 M	545 mil M	2.571000 M	-5.955000 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-277 mil M	-1.408000 M	808 mil M	2.758000 M	-5.777000 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	472 mil M	538 mil M	216 mil M	-1.798000 M	1.763000 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,01	5,11	2,83	5,08	6,32
Rendimiento sobre el Capital Total	7,34	5,96	3,19	5,81	7,28
Rendimiento del Capital Propio %	10,28	8,46	4,38	8,67	12,38
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,3	8,47	4,39	8,67	12,38
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	47,56	45,88	40,61	51,84	54,6
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,86	8,75	10,78	7,38	7,97
Margen de EBITDA %	54,25	45,43	41,54	53,52	53,44
Margen de EBITA	39,48	38	31,06	45,45	47,35
Margen de EBIT %	38,7	37,13	29,83	44,47	46,63
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	30,8	28,6	22,32	37,73	45,03
Margen Neto de Ingresos %	30,8	28,6	22,31	37,71	45,03
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	30,8	28,6	22,31	37,71	45,03
Margen de Beneficio Neto Normalizado	24,36	22,45	18,17	29,74	34,77
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-4,99	-20,39	9,25	34,93	-60,82
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3	-16,91	13,71	37,47	-59
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,25	0,22	0,15	0,18	0,22
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	6,78	6,68	3,84	5,28	7,76
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	21,71	13,61	6,51	7,63	9,06
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,15	5,99	6,35	4,03	4,89
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,06	1,49	2,36	1,81	1,45
Ratio de Liquidez Inmediata	0,4	1,28	1,53	1,43	0,89
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,66	1,12	0,59	0,87	0,62
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	16,81	26,89	56,1	47,87	40,29
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	70,94	61,14	57,52	90,66	74,64
Promedio de Días de Pago Pendiente	202,41	126,64	67,35	55,15	54,79
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-114,66	-38,61	46,27	83,38	60,15
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	10,33	19,6	10,3	9,53	10,4
Deuda Total / Capital Total	9,36	16,39	9,34	8,7	9,42
Deuda a largo plazo / Capital propio	10,26	19,45	10,24	6,35	5,67
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	9,3	16,26	9,28	5,79	5,13
Total de Pasivos / Total de Activos	24,79	26,24	19,07	21,72	20,62
EBIT / Gastos de Interés	11,98	6,67	3,61	9,11	13,82
EBITDA / Gastos de Intereses	16,8	9,84	6,67	13,13	18,2
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	5,12	0,61	3,44	6,06	-6,99
Deuda Total / EBITDA	0,55	1,26	0,97	0,68	0,65
Deuda Neta / EBITDA	0,28	0,59	-0,04	-0,81	-0,03
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	1,82	20,44	1,89	1,46	-1,7
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,91	9,59	-0,08	-1,76	0,07
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	1,48	-10,05	-29,27