Flujo de caja Virax Biolabs Group Limited

Acciones

VRAX

KYG9495L1335

Biotecnología e investigación médica

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 14/07/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
3,740 ^USD	-8,11 %		+23,03 %	-56,74 %

10/07	Principales caídas de la media sesión	MT
10/07	Principales caídas antes de la apertura	MT

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Datos Financieros Publicados: VIRAX BIOLABS GROUP LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Ingresos	-	8,56 mil	156 mil	6,33 mil	12,42 mil
Ingresos Totales	-	8,56 mil	156 mil	6,33 mil	12,42 mil
Costo de los Bienes Vendidos, Total	-	9,93 mil	106 mil	59,4 mil	4,73 mil
Beneficio Bruto	-	-1,36 mil	50,59 mil	-53,07 mil	7,69 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1,3 M	5,33 M	4,59 M	4,33 M	2,67 M
Gastos de I+D	434 mil	397 mil	1,56 M	1,78 M	3,74 M
Otros Gastos Operativos, Total	1,73 M	5,73 M	6,16 M	6,11 M	6,41 M
Ingresos Operativos	-1,73 M	-5,73 M	-6,11 M	-6,16 M	-6,4 M
Gastos de Intereses, Total	-15,44 mil	-15,47 mil	-26,88 mil	-58,18 mil	-61,77 mil
Gastos de Intereses Netos	-15,44 mil	-15,47 mil	-26,88 mil	-58,18 mil	-61,77 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	529 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-753	290 mil	-17,73 mil	17,18 mil	33
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1,75 M	-5,46 M	-6,15 M	-6,2 M	-5,93 M
Depreciación de activos	-	-	-390 mil	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-210 mil	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	12,46 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1,75 M	-5,46 M	-6,74 M	-6,2 M	-5,93 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-137 mil	-900 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-1,75 M	-5,46 M	-6,74 M	-6,07 M	-5,03 M
Resultado Neto de la Empresa	-1,75 M	-5,46 M	-6,74 M	-6,07 M	-5,03 M
Intereses Minoritarios	41,04 mil	269	5,58 mil	5,98 mil	8,43 mil
Resultado Neto - (ER)	-1,71 M	-5,46 M	-6,73 M	-6,06 M	-5,02 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1,71 M	-5,46 M	-6,73 M	-6,06 M	-5,02 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1,71 M	-5,46 M	-6,73 M	-6,06 M	-5,02 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-44,67	-128,35	-83,9	-40,62	-12,64
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-44,67	-128,35	-83,9	-40,62	-12,64
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	38,25 mil	42,52 mil	80,26 mil	149 mil	398 mil
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-44,67	-128,35	-84	-40,62	-12,64
EPS diluido - Operaciones continuas	-44,67	-128,35	-84	-40,62	-12,64
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	38,25 mil	42,52 mil	80,26 mil	149 mil	398 mil
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-27,52	-80,22	-47,83	-25,95	-9,3
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-27,52	-80,22	-47,83	-25,95	-9,3
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-	-6,05 M	-5,91 M	-6,05 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-1,73 M	-5,73 M	-6,11 M	-6,16 M	-6,4 M
EBIT	-1,73 M	-5,73 M	-6,11 M	-6,16 M	-6,4 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	2,2	15,17
Ingreso Neto Normalizado	-1,05 M	-3,41 M	-3,84 M	-3,87 M	-3,7 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	26,35 mil	45,6 mil	51,88 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	13,82 mil	26,62 mil	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	1,29 M	5,31 M	4,59 M	4,33 M	2,67 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	434 mil	397 mil	1,56 M	1,78 M	3,74 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	-	-	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	1,73 M	-	630 mil	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	20 mil	1,01 M	-	130 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	1,75 M	1,01 M	630 mil	130 mil

Período fiscal: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Activos
Efectivo y Equivalentes	21,76 mil	9,35 M	3,59 M	4,23 M	6,44 M
Inversiones a corto plazo	-	49,26 mil	77,32 mil	94,19 mil	79,3 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	21,76 mil	9,4 M	3,67 M	4,32 M	6,52 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	218 mil	30,65 mil	27,11 mil
Cuentas por Cobrar Totales	-	-	218 mil	30,65 mil	27,11 mil
Inventario	20,95 mil	24,1 mil	306 mil	189 mil	48,04 mil
Gastos pagados por adelantado	6 mil	208 mil	190 mil	351 mil	235 mil
Activos Corrientes Totales	48,71 mil	9,63 M	4,38 M	4,89 M	6,83 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	-	1,16 M	1,93 M	2,38 M
Amortización acumulada	-	-	-103 mil	-432 mil	-886 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	-	-	1,05 M	1,49 M	1,5 M
Otros Intangibles, Total	-	178 mil	49,77 mil	39,65 mil	0
Activos Totales	48,71 mil	9,81 M	5,48 M	6,43 M	8,32 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	846 mil	160 mil	45,63 mil	56,09 mil	51,77 mil
Gastos Acumulados, Total	395 mil	564 mil	75,26 mil	532 mil	524 mil
Préstamos a corto plazo	-	146 mil	-	32,47 mil	28,48 mil
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	47,96 mil	52,99 mil	81,1 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	38,25 mil	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	3,76 mil	-	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	1,25 M	908 mil	169 mil	673 mil	685 mil
Arrendamientos a largo plazo	-	-	176 mil	292 mil	305 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1,25 M	908 mil	345 mil	965 mil	990 mil
Acciones ordinarias, Total	999	1,56 mil	2,57 mil	4,34 mil	14,48 mil
Ganancias Retenidas	-6,34 M	-11,79 M	-18,53 M	-24,59 M	-29,61 M
Ingreso Integral y Otros	5,36 M	20,92 M	23,89 M	30,28 M	37,18 M
Capital Común Total	-975 mil	9,13 M	5,37 M	5,7 M	7,58 M
Intereses minoritarios	-222 mil	-222 mil	-228 mil	-234 mil	-242 mil
Capital Propio	-1,2 M	8,9 M	5,14 M	5,46 M	7,33 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	48,71 mil	9,81 M	5,48 M	6,43 M	8,32 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	39,91 mil	71,56 mil	103 mil	174 mil	579 mil
Total de Acciones Comunes en Circulación	39,91 mil	62,19 mil	103 mil	174 mil	579 mil
Valor Contable / Acción	-24,42	146,76	52,13	32,8	13,08
Valor Contable Neto	-975 mil	8,95 M	5,32 M	5,66 M	7,58 M
Valor Contable Tangible por Acción	-24,42	143,89	51,64	32,57	13,08
Deuda Total	0	146 mil	224 mil	377 mil	414 mil
Deuda Neta	-21,76 mil	-9,26 M	-3,44 M	-3,95 M	-6,1 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	-	-	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-222 mil	-222 mil	-228 mil	-234 mil	-242 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	49,96 mil	49,96 mil
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	44,72 mil	44,72 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	30,95 mil	20,95 mil	60,38 mil	46,9 mil	-
Maquinaria, Total	-	-	903 mil	1,49 M	1,85 M
Empleados a tiempo completo	5	11	17	19	26

Período fiscal: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Resultado Neto - (CF)	-1,71 M	-5,46 M	-6,73 M	-6,06 M	-5,02 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	-	103 mil	333 mil	429 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	-	103 mil	333 mil	429 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	9,91 mil	9,65 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	32,19 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	390 mil	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	290 mil	1,75 M	1,01 M	365 mil	130 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-35 mil	-295 mil	101 mil	163 mil	-458 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	928	-	-	-	-
Cambio en Inventarios	121	20,95 mil	-60,38 mil	-34,29 mil	94,68 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	641 mil	33,94 mil	-572 mil	467 mil	-12,3 mil
Cambio en Ingresos no Devengados	-	38,25 mil	-38,25 mil	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2,18 mil	-275 mil	-449 mil	193 mil	176 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-809 mil	-4,18 M	-6,25 M	-4,56 M	-4,62 M
Gasto de Capital	-	-	-952 mil	-604 mil	-256 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-178 mil	-212 mil	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-178 mil	-1,16 M	-604 mil	-256 mil
Deuda a corto plazo emitida, Total	294 mil	488 mil	-	-	4,41 M
Deuda Total Emitida	294 mil	488 mil	-	-	4,41 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-453 mil	-168 mil	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-56,37 mil	-108 mil	-109 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-453 mil	-225 mil	-108 mil	-109 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	520 mil	13,65 M	1,87 M	5,91 M	2,78 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	813 mil	13,69 M	1,65 M	5,81 M	7,09 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	4,14 mil	9,33 M	-5,76 M	640 mil	2,21 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	15,47 mil	6,1 mil	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-548 mil	-2,71 M	-4,99 M	-2,91 M	-3,48 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-539 mil	-2,7 M	-4,97 M	-2,87 M	-3,44 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-545 mil	695 mil	1,1 M	-610 mil	-248 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	294 mil	34,6 mil	-225 mil	-108 mil	4,3 M

Período fiscal: Marzo	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-2,45 mil	-72,67	-49,9	-64,68	-54,23
Rendimiento sobre el Capital Total	116,96	-91,24	-52,89	-68,77	-58,87
Rendimiento del Capital Propio %	172,53	-141,63	-95,98	-114,47	-78,65
Rendimiento sobre el Capital Propio	210,28	-133,9	-92,92	-109,58	-75,7
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-15,94	32,34	-838,21	61,9
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	62,31 mil	2,94 mil	68,39 mil	21,48 mil
Margen de EBITDA %	-	-	-3,87 mil	-93,29 mil	-48,69 mil
Margen de EBITA	-	-66,96 mil	-3,9 mil	-97,34 mil	-51,52 mil
Margen de EBIT %	-	-66,96 mil	-3,9 mil	-97,34 mil	-51,52 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-63,75 mil	-4,31 mil	-95,83 mil	-40,51 mil
Margen Neto de Ingresos %	-	-63,75 mil	-4,3 mil	-95,74 mil	-40,44 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-63,75 mil	-4,3 mil	-95,74 mil	-40,44 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-39,84 mil	-2,45 mil	-61,15 mil	-29,78 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-31,67 mil	-3,19 mil	-45,94 mil	-27,99 mil
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-31,55 mil	-3,18 mil	-45,36 mil	-27,68 mil
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0	0,02	0	0
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	0,3	0	0,01
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	0,44	0,64	0,32	0,04
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,04	10,61	25,94	7,27	9,97
Ratio de Liquidez Inmediata	0,02	10,35	23,01	6,47	9,55
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,65	-4,6	-37	-6,78	-6,75
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	828,22	570,18	1,15 mil	9,13 mil
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	14,05 mil	97,1	291,23	-144,78
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	1,64	4,36	6,9	5,65
Deuda Total / Capital Total	-	1,62	4,18	6,46	5,35
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	-	3,43	5,34	4,16
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	-	3,29	4,99	3,93
Total de Pasivos / Total de Activos	2,56 mil	9,26	6,29	15,01	11,89
EBIT / Gastos de Interés	-112,3	-370,62	-227,18	-105,93	-103,6
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-223,34	-100,2	-96,65
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-258,78	-110,58	-100,79
Deuda Total / EBITDA	-	-	-0,04	-0,06	-0,07
Deuda Neta / EBITDA	-	-	0,57	0,68	1,02
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0,06	-0,07
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	-	0,49	0,61	0,98
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-	1,73 mil	-95,95	96,22
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-3,81 mil	-204,9	-114,49
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	-	-2,4	3,92
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	168,98	230,67	6,51	0,93	5,31
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	168,98	230,67	6,51	0,93	5,31
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	160,04	211,9	23,48	-9,97	-17,06
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	162,5	219,37	23,38	-9,98	-17,12
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	164,05	224,03	6,78	0,86	-4,45
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	185,23	-34,56	-51,58	-68,88
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-0,57	15,01	1,17 mil	2,36	-74,55
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-	-	41,71	0,17
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	22,93	20,05 mil	-44,11	17,19	29,53
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	49,78	-1,02 mil	-40,58	6,38	33,96
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	49,78	-1,04 mil	-41,2	6,14	33,03
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	37,09	414,76	49,46	-26,95	1,28
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	-36,6	-57,64
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	139,34	963,1	82,72	-39,31	21,81
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	155,06	1 mil	82,75	-39,86	22,01
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-73,71	-	-14	-71,82
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-61,96	-	523,51	-61,01
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-	-	-0,27
EBITA, % de CAGR en 2 años.	63,16	198,23	87,67	3,68	2,13
EBIT, CAGR % a 2 años.	63,16	198,23	87,67	3,68	2,13
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	53,83	184,79	96,24	5,44	-13,59
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	55,09	189,54	98,51	5,39	-13,62
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	55,89	192,51	90,96	3,78	-1,83
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	37,01	-43,74	-61,19
Inventario, % CAGR en 2 años	-	6,93	281,95	179,88	-48,96
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	-	-	19,15
Activos Totales, CAGR de 2 años %	46,77	1,47 mil	961,1	-19,07	23,21
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-3,94	270,83	133,57	-20,49	19,38
Capital Común, CAGR de 2 años %	-3,94	274,51	134,66	-21	18,82
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	4,24	166,12	177,87	4,49	-15
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	-48,17
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	243,96	344,78	3,23	-14,98
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	257,6	352,78	2,76	-15,31
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-55,91	8,1	-	13,21
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-68,98	75,03	-	77,94
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	106,48	111,6	52,62	3,74
EBIT, CAGR de 3 años %	-	106,48	111,6	52,62	3,74
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	94,7	115,55	51,35	-2,67
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	97,31	117,88	52,51	-2,72
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	98,95	112,75	54,36	0,96
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	-3,18	-53,82
Inventario, CAGR % a 3 años	-	-	143,88	108,07	25,86
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	657,12	417,28	409,1	-5,33
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	103,86	101,42	79,71	-5,39
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	105,21	102,04	80,13	-6,01
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	77,72	119,56	78,01	3,41
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	179,19	125,96	8,41
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	186,55	127,96	8,13
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	-	-	-	-42,4	-36,86
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	-	-	-	3,01	-4,01
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	56,75	58,26
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	56,75	58,26
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	52,34	49,54
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-	53,53	50,48
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-	-	54,97	56,14
Inventario, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	17,92
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	-	-	209,56	191,4
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	-	-	39,88	63,39
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	-	-	40,08	63,39
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	-	-	43,71	50,93
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	72,27
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	-	-	-	74,71