Flujo de caja Vista Outdoor Inc.

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VSTO

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Productos recreativos

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
38,77 ^USD	+3,25 %		-3,17 %	+31,11 %

10/09	Vista Outdoor aún no ha decidido sobre la oferta de compra de MNC Capital y retrasa su junta de inversores	RE
10/09	Actualización sectorial: Los valores de consumo se mantienen estables antes de la sesión del martes	MT

e488d0de.x0inIOAjuq2aGe_L9nX25fBh0qjiWlyOlNUB_jBwNsY.ogCUZNBJ75_yc5z8r0O1g6EzguaOGxn3-Z0yqX8Ue7-Kf8t2kHDo5dBaug

Datos Financieros Publicados: VISTA OUTDOOR INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	1755,87 M	2225,52 M	3044,62 M	3079,81 M	2746,06 M
Ingresos Totales	1755,87 M	2225,52 M	3044,62 M	3079,81 M	2746,06 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1395,58 M	1591,87 M	1933,01 M	2040,83 M	1887,08 M
Beneficio Bruto	360 M	634 M	1111,61 M	1038,98 M	859 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	303 M	337 M	434 M	516 M	519 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Gastos de I+D	23 M	22,54 M	28,74 M	44,21 M	49,64 M
Otros Gastos Operativos, Total	326 M	360 M	463 M	561 M	569 M
Ingresos Operativos	34,73 M	274 M	649 M	478 M	290 M
Gastos de Intereses, Total	-38,79 M	-25,57 M	-25,26 M	-59,32 M	-62,95 M
Gastos de Intereses Netos	-38,79 M	-25,57 M	-25,26 M	-59,32 M	-62,95 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	2,12 M	-1,99 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-4,06 M	248 M	623 M	421 M	225 M
Costos de reestructuración	-1,52 M	-	-	-15,67 M	-13,88 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-690 mil	-2,38 M	-8,08 M	-
Deterioro del fondo de comercio	-121 M	-	-	-333 M	-162 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-9,86 M	18,47 M	-	-	-
Depreciación de activos	-34,26 M	-	-	-41,6 M	-57,1 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	3,24 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-6,47 M	-	27,51 M	-10,1 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-171 M	259 M	621 M	50,66 M	-14,48 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-15,95 M	-6,63 M	148 M	60,38 M	-8,98 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-155 M	266 M	473 M	-9,72 M	-5,5 M
Resultado Neto de la Empresa	-155 M	266 M	473 M	-9,72 M	-5,5 M
Resultado Neto - (ER)	-155 M	266 M	473 M	-9,72 M	-5,5 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-155 M	266 M	473 M	-9,72 M	-5,5 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-155 M	266 M	473 M	-9,72 M	-5,5 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,68	4,57	8,27	-0,17	-0,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,68	4,57	8,27	-0,17	-0,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	57,85 M	58,24 M	57,19 M	56,6 M	57,95 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,68	4,44	8	-0,17	-0,1
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,68	4,44	8	-0,17	-0,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	57,85 M	59,9 M	59,14 M	56,6 M	57,95 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,04	2,66	6,81	4,65	2,43
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,04	2,59	6,59	4,65	2,43
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	103 M	339 M	721 M	571 M	389 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	54,73 M	293 M	675 M	522 M	340 M
EBIT	34,73 M	274 M	649 M	478 M	290 M
EBITDAR	123 M	361 M	747 M	602 M	421 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	9,32	-2,56	23,79	119,18	61,99
Impuestos Domésticos Actuales	-11,8 M	2,96 M	136 M	103 M	45,98 M
Impuestos Extranjeros Actuales	197 mil	350 mil	739 mil	324 mil	836 mil
Impuestos corrientes totales	-11,6 M	3,31 M	136 M	104 M	46,82 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-4,5 M	-9,94 M	11,81 M	-42,19 M	-55,58 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	152 mil	-	-365 mil	-1,06 M	-215 mil
Impuestos diferidos totales	-4,35 M	-9,94 M	11,44 M	-43,25 M	-55,8 M
Ingreso Neto Normalizado	-2,54 M	155 M	390 M	263 M	141 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	-406 mil	-86 mil	426 mil	1,52 M	951 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	37,95 M	44,6 M	58,03 M	59,19 M	58,26 M
Gastos de Venta y Marketing	37,95 M	44,6 M	58,03 M	59,19 M	58,26 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	23 M	22,54 M	28,74 M	44,21 M	49,64 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	20,89 M	22,71 M	25,76 M	31,33 M	31,85 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	9,97 M	7,86 M	7,76 M	15,41 M	15,97 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	10,92 M	14,86 M	17,99 M	15,92 M	15,88 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	6,81 M	13,3 M	27,41 M	28,12 M	11,45 M
Compensación Total Basada en Acciones	6,81 M	13,3 M	27,41 M	28,12 M	11,45 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	31,38 M	243 M	22,58 M	86,21 M	60,27 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	31,38 M	243 M	22,58 M	86,21 M	60,27 M
Cuentas por Cobrar, Total	309 M	294 M	343 M	330 M	338 M
Otras Cuentas por Cobrar	12,47 M	45,77 M	57,26 M	8,9 M	26,7 M
Cuentas por Cobrar Totales	321 M	339 M	400 M	339 M	365 M
Inventario	331 M	455 M	643 M	710 M	610 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	25,2 M	27,02 M	45,05 M	60,64 M	39,84 M
Activos Corrientes Totales	709 M	1064,23 M	1110,94 M	1196,11 M	1075,12 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	588 M	635 M	657 M	749 M	761 M
Amortización acumulada	-334 M	-365 M	-368 M	-414 M	-452 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	254 M	270 M	289 M	335 M	309 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	13 mil
Fondo de comercio	83,17 M	86,08 M	482 M	466 M	318 M
Otros Intangibles, Total	306 M	315 M	460 M	733 M	628 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	8,01 M	8,81 M	9,69 M	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	12,9 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	3,26 M	8,7 M	29,91 M	22,88 M	20,91 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	27,98 M	12,23 M	14,66 M	45,93 M	38,68 M
Activos Totales	1391,29 M	1764,94 M	2396,2 M	2798,88 M	2402,38 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	90 M	164 M	147 M	137 M	163 M
Gastos Acumulados, Total	146 M	197 M	132 M	109 M	98,1 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	65 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	10,78 M	10,04 M	11,8 M	16,35 M	14,67 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	6,68 M	-
Otros Pasivos Corrientes	-	-	104 M	120 M	109 M
Total de Pasivos Corrientes	247 M	371 M	394 M	454 M	385 M
Deuda a largo plazo	512 M	496 M	666 M	986 M	717 M
Arrendamientos a largo plazo	73,74 M	77,38 M	80,08 M	103 M	106 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	60,22 M	33,5 M	22,63 M	25,11 M	22,87 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	12,81 M	8,24 M	29,3 M	40,75 M	-
Otros Pasivos No Corrientes	43,5 M	42,45 M	79,79 M	57,62 M	44,98 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	949 M	1027,94 M	1271,8 M	1667,09 M	1276,08 M
Acciones ordinarias, Total	580 mil	585 mil	560 mil	570 mil	582 mil
Capital Adicional Pagado	1744,1 M	1731,48 M	1730,93 M	1711,16 M	1653,09 M
Ganancias Retenidas	-960 M	-694 M	-221 M	-231 M	-236 M
Acciones de tesorería	-241 M	-218 M	-310 M	-269 M	-217 M
Ingreso Integral y Otros	-101 M	-83,2 M	-76,68 M	-80,8 M	-74,35 M
Capital Común Total	443 M	737 M	1124,4 M	1131,79 M	1126,3 M
Capital Propio	443 M	737 M	1124,4 M	1131,79 M	1126,3 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1391,29 M	1764,94 M	2396,2 M	2798,88 M	2402,38 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	58,01 M	57,75 M	56,51 M	57,16 M	58,34 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	58,04 M	58,56 M	56,09 M	57,09 M	58,24 M
Valor Contable / Acción	7,62	12,59	20,05	19,83	19,34
Valor Contable Neto	53,24 M	336 M	183 M	-67,09 M	180 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,92	5,74	3,26	-1,18	3,1
Deuda Total	596 M	583 M	758 M	1171,08 M	838 M
Deuda Neta	565 M	340 M	735 M	1084,87 M	777 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	60,17 M	32,75 M	21,37 M	23,39 M	20,76 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	167 M	182 M	206 M	251 M	255 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	85,61 M	134 M	220 M	199 M	179 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	33,62 M	47,83 M	60,39 M	63,65 M	57,09 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	212 M	273 M	362 M	447 M	374 M
Terreno - (BG)	6,62 M	10,84 M	12,58 M	13,28 M	13,3 M
Edificios, Total	69,09 M	78,18 M	84,92 M	108 M	109 M
Maquinaria, Total	432 M	456 M	462 M	498 M	516 M
Empleados a tiempo completo	4,4 mil	5,9 mil	6,9 mil	7 mil	6,4 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	14,76 M	13,42 M	14,51 M	18,95 M	19,35 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-155 M	266 M	473 M	-9,72 M	-5,5 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	47,86 M	45,26 M	46,09 M	48,13 M	49,14 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	20 M	19,85 M	26,25 M	43,96 M	50,15 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	67,86 M	65,11 M	72,34 M	92,09 M	99,29 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	6,09 M	2,92 M	1,41 M	6,7 M	10,1 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	8,74 M	-13,9 M	796 mil	1,72 M	1,33 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	156 M	-	-	374 M	223 M
Remuneración basada en acciones (CF)	6,81 M	13,3 M	27,41 M	28,12 M	11,45 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-4,52 M	-3,64 M	12,81 M	-71,94 M	-49,76 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	44,26 M	17,5 M	-50,63 M	66,86 M	-13,48 M
Cambio en Inventarios	-7,68 M	-84,18 M	-173 M	18,54 M	106 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-12,54 M	72,95 M	-24,35 M	-33,6 M	29,5 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-12,05 M	-37,4 M	-3,97 M	59,68 M	-19,63 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-20,73 M	46,7 M	-17,99 M	-46,62 M	8,43 M
Flujo de efectivo de las operaciones	76,74 M	345 M	318 M	486 M	401 M
Gasto de Capital	-23,77 M	-30,17 M	-42,78 M	-38,81 M	-30,53 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	277 mil	99 mil	411 mil	47 mil	328 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-95,6 M	-545 M	-762 M	-16,48 M
Desinversiones	157 M	23,65 M	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	10,68 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	133 M	-102 M	-588 M	-790 M	-46,68 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	411 M	573 M	400 M	818 M	204 M
Deuda Total Emitida	411 M	573 M	400 M	818 M	204 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-608 M	-595 M	-230 M	-428 M	-544 M
Total de la Deuda Reembolsada	-608 M	-595 M	-230 M	-428 M	-544 M
Emisión de Acciones Ordinarias	315 mil	1,39 M	533 mil	4,21 M	162 mil
Recompra de Acciones Comunes	-735 mil	-4,13 M	-121 M	-9,09 M	-17,97 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-2,38 M	-6,5 M	-1,06 M	-17,92 M	-22,64 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-200 M	-31,64 M	48,97 M	367 M	-380 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-323 mil	174 mil	-121 mil	-100 mil	301 mil
Cambio neto en efectivo	9,44 M	212 M	-221 M	63,62 M	-25,94 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	38,84 M	28,26 M	25,33 M	49,34 M	57,4 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	107 mil	40,79 M	139 M	43,2 M	65,16 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	232 M	189 M	202 M	319 M	325 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	251 M	202 M	216 M	349 M	355 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-178 M	17,5 M	246 M	31,1 M	-93,16 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-197 M	-22,4 M	170 M	390 M	-340 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,39	10,83	19,48	11,51	6,97
Rendimiento sobre el Capital Total	1,85	14,48	25,32	14,29	8,5
Rendimiento del Capital Propio %	-29,5	45,11	50,85	-0,86	-0,49
Rendimiento sobre el Capital Propio	-29,5	45,11	50,85	-0,86	-0,49
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	20,52	28,47	36,51	33,74	31,28
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,23	15,16	14,26	16,76	18,91
Margen de EBITDA %	5,84	15,22	23,68	18,52	14,18
Margen de EBITA	3,12	13,19	22,16	16,96	12,39
Margen de EBIT %	1,98	12,3	21,3	15,53	10,56
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-8,83	11,95	15,54	-0,32	-0,2
Margen Neto de Ingresos %	-8,83	11,95	15,54	-0,32	-0,2
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-8,83	11,95	15,54	-0,32	-0,2
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-0,14	6,97	12,8	8,55	5,12
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	13,24	8,48	6,63	10,36	11,85
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	14,27	9,07	7,1	11,34	12,91
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,12	1,41	1,46	1,19	1,06
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	7,48	8,5	10,89	9,86	8,53
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)