Balance Vitesco Technologies Group Xetra

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VTSC

DE000VTSC017

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:37:06 30/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
52,90 ^EUR	-0,09 %		-.--%	-.--%

05/11	Comité de empresa: Los recortes de empleo en Schaeffler son desproporcionados	DP
14/10	Moody's revisa la perspectiva de Schaeffler ante el difícil entorno del sector de la automoción	MT

0852.I5pMXlfbsjS-BDGL1Qgu1T20Mj9tZt37NV0zog2oSPo.R_YNOGeR2ATEbHLapWJP7UrAWEpaF6fKXDtSzHjjMa9v9yMUYOzUd411Rg

Datos Financieros Publicados: VITESCO TECHNOLOGIES GROUP

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	9092,5 M	8027,7 M	8348,5 M	9070 M	9233,2 M
Ingresos Totales	9092,5 M	8027,7 M	8348,5 M	9070 M	9233,2 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	7883,5 M	6971,8 M	7228,1 M	7912,9 M	7820,9 M
Beneficio Bruto	1209 M	1055,9 M	1120,4 M	1157,1 M	1412,3 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	458 M	414 M	357 M	353 M	403 M
Gastos de I+D	1121,2 M	1001,3 M	1031,8 M	1005,2 M	1020,2 M
Otros Gastos Operativos	-380 M	-234 M	-267 M	-380 M	-336 M
Otros Gastos Operativos, Total	1199,2 M	1182 M	1121,8 M	978 M	1086,9 M
Ingresos Operativos	9,8 M	-126 M	-1,4 M	179 M	325 M
Gastos de Intereses, Total	-49,4 M	-33,7 M	-28,1 M	-41,8 M	-57,5 M
Ingresos por intereses e inversiones	37 M	20,6 M	16,6 M	44,4 M	36,4 M
Gastos de Intereses Netos	-12,4 M	-13,1 M	-11,5 M	2,6 M	-21,1 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-500 mil	1 M	1,1 M	1,3 M	2,3 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-27,1 M	-18,9 M	13,7 M	-53,5 M	-15,3 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,9 M	900 mil	-8,1 M	5,6 M	-1,1 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-28,3 M	-156 M	-6,2 M	135 M	290 M
Costos de reestructuración	-307 M	-102 M	-4,5 M	-8 M	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-2,2 M
Deterioro del fondo de comercio	-224 M	-	-	-	-16,7 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	3,1 M	9,2 M	74,9 M	2,5 M	-91 M
Depreciación de activos	-98,1 M	-76,7 M	28,4 M	-12,1 M	-10,2 M
Acuerdos Legales	-4,2 M	-13,5 M	-7,8 M	-13,1 M	600 mil
Elementos Inusuales Otros	-8,6 M	-12 M	-51,2 M	-5,9 M	-24,9 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-666 M	-351 M	33,6 M	98 M	146 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-26,5 M	11,9 M	156 M	74,4 M	242 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-640 M	-363 M	-122 M	23,6 M	-96,4 M
Resultado Neto de la Empresa	-640 M	-363 M	-122 M	23,6 M	-96,4 M
Intereses Minoritarios	-20 M	-13,5 M	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-660 M	-377 M	-122 M	23,6 M	-96,4 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-660 M	-377 M	-122 M	23,6 M	-96,4 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-660 M	-377 M	-122 M	23,6 M	-96,4 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-	-3,05	0,59	-2,41
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-	-3,05	0,59	-2,41
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	-	40 M	40,02 M	40,02 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-	-3,05	0,59	-2,41
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-	-3,05	0,59	-2,41
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	-	40 M	40,02 M	40,02 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-	-0,1	2,1	4,53
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-	-0,1	2,1	4,53
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	0,25
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	440 M	303 M	437 M	643 M	749 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	24,2 M	-113 M	6,3 M	186 M	332 M
EBIT	9,8 M	-126 M	-1,4 M	179 M	325 M
EBITDAR	1493,6 M	1176 M	1255 M	1264,5 M	1209,3 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	3,98	-3,39	463,1	75,92	166,12
Impuestos Domésticos Actuales	20,9 M	33,4 M	17 M	22,4 M	43,2 M
Impuestos Extranjeros Actuales	170 M	104 M	116 M	86,5 M	101 M
Impuestos corrientes totales	190 M	138 M	133 M	109 M	144 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-162 M	-56,1 M	-7 M	-17,5 M	153 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-54,8 M	-69,8 M	29,9 M	-17 M	-55 M
Impuestos diferidos totales	-217 M	-126 M	22,9 M	-34,5 M	98,1 M
Ingreso Neto Normalizado	-37,69 M	-111 M	-3,88 M	84,12 M	181 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	3,2 M	3,7 M	4,1 M	4,2 M	4 M
Gasto de pensión no monetario	10 M	6 M	7,2 M	10,5 M	17 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	191 M	156 M	144 M	142 M	149 M
Gastos Generales y Administrativos	267 M	258 M	214 M	212 M	254 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1121,2 M	1001,3 M	1031,8 M	1005,2 M	1020,2 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1053,3 M	873 M	818 M	622 M	460 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	443 M	250 M	323 M	580 M	361 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	611 M	622 M	495 M	41,47 M	99,68 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	59 M	165 M	994 M	2888 M	5657 M
Compensación Total Basada en Acciones	59 M	165 M	994 M	2888 M	5657 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	185 M	255 M	614 M	781 M	1063,6 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	185 M	255 M	614 M	781 M	1063,6 M
Cuentas por Cobrar, Total	1574,4 M	2063 M	1576,3 M	1674,2 M	1594,7 M
Otras Cuentas por Cobrar	266 M	371 M	436 M	270 M	233 M
Cuentas por Cobrar Totales	1840,8 M	2434,1 M	2012,5 M	1943,8 M	1828,1 M
Inventario	621 M	562 M	806 M	827 M	825 M
Gastos pagados por adelantado	12,5 M	21,6 M	34,7 M	61,5 M	55,9 M
Otros Activos Corrientes, Total	1784,9 M	1056,6 M	62,1 M	180 M	42,5 M
Activos Corrientes Totales	4444,1 M	4329,1 M	3529 M	3793,9 M	3815,2 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5406,9 M	5624,5 M	6036,7 M	6057,1 M	5602,2 M
Amortización acumulada	-3237,8 M	-3514,8 M	-3836,9 M	-4048,9 M	-3759,5 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2169,1 M	2109,7 M	2199,8 M	2008,2 M	1842,7 M
Inversiones a largo plazo	29,5 M	31,1 M	40,7 M	42 M	35,4 M
Fondo de comercio	806 M	785 M	803 M	816 M	786 M
Otros Intangibles, Total	17,9 M	8,5 M	20,3 M	22,1 M	17,7 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	1,3 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	5,9 M	5,2 M	4,8 M	6 M	24,5 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	276 M	266 M	269 M	272 M	266 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	155 M	156 M	151 M	189 M	318 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	508 M	371 M	390 M	455 M	477 M
Activos Totales	8411,1 M	8061,7 M	7408,1 M	7603,7 M	7583,1 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1963,5 M	2215,5 M	1958,2 M	2003,4 M	1838,6 M
Gastos Acumulados, Total	378 M	356 M	434 M	435 M	455 M
Préstamos a corto plazo	762 M	618 M	-	300 mil	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	28,4 M	32,1 M	24,4 M	10,6 M	11,7 M
Parte corriente de los arrendamientos	32,1 M	39,3 M	45,4 M	44 M	42,5 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	115 M	86,8 M	83,2 M	72,8 M	94,2 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	77,3 M	105 M	57,1 M	59,4 M	144 M
Otros Pasivos Corrientes	583 M	470 M	615 M	618 M	558 M
Total de Pasivos Corrientes	3939,1 M	3922,2 M	3217,4 M	3243,9 M	3143,8 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	200 M	495 M
Arrendamientos a largo plazo	187 M	181 M	199 M	193 M	177 M
Ingresos no devengados no corrientes	6,4 M	200 mil	7,6 M	93,9 M	11 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	755 M	924 M	866 M	524 M	624 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	69,9 M	36,8 M	57 M	41,2 M	140 M
Otros Pasivos No Corrientes	275 M	349 M	372 M	246 M	140 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5232,2 M	5413,1 M	4719,8 M	4542 M	4731,8 M
Acciones ordinarias, Total	3256,5 M	3056,6 M	100 M	100 M	100 M
Ganancias Retenidas	-	-	-791 M	-762 M	-843 M
Ingreso Integral y Otros	-134 M	-408 M	3379,4 M	3723,2 M	3594,2 M
Capital Común Total	3122 M	2648,6 M	2688,3 M	3061,7 M	2851,3 M
Intereses minoritarios	56,9 M	-	-	-	-
Capital Propio	3178,9 M	2648,6 M	2688,3 M	3061,7 M	2851,3 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	8411,1 M	8061,7 M	7408,1 M	7603,7 M	7583,1 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	-	200 M	200 M	200 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	-	200 M	200 M	200 M
Valor Contable / Acción	-	-	13,43	15,3	14,25
Valor Contable Neto	2298,4 M	1854,9 M	1865 M	2223,5 M	2047,3 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-	9,32	11,11	10,23
Deuda Total	1009 M	870 M	269 M	448 M	727 M
Deuda Neta	824 M	615 M	-345 M	-333 M	-337 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	645 M	789 M	750 M	405 M	497 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	8426,4 M	6981,6 M	6544 M	4973,6 M	3682,4 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	56,9 M	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,4 M	16 M	17 M	18,3 M	20,3 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	289 M	272 M	482 M	574 M	561 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	159 M	135 M	113 M	129 M	124 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	173 M	155 M	211 M	124 M	140 M
Terreno - (BG)	623 M	653 M	682 M	688 M	667 M
Maquinaria, Total	4538,2 M	4699,4 M	5033 M	5014,1 M	4585,6 M
Empleados a tiempo completo	-	40,49 mil	37,49 mil	38,04 mil	35,53 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	5,5 M	16 M	17,3 M	16,9 M	18,1 M
Reserva de Pedidos	-	51,3 mil M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-660 M	-377 M	-122 M	23,6 M	-96,4 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	445 M	455 M	473 M	504 M	464 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	14,4 M	12,8 M	7,7 M	7,5 M	6,6 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	460 M	468 M	480 M	511 M	471 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	33,6 M	32,4 M	32,5 M	33,3 M	28,6 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-5 M	-11,4 M	-75,3 M	-11,1 M	37,1 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	322 M	76,7 M	-28,4 M	15,3 M	76,6 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	500 mil	-1 M	-1,1 M	-1,3 M	-2,3 M
Otras Actividades Operativas, Total	-62,6 M	-121 M	-13,2 M	37,8 M	134 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-859 M	-548 M	554 M	-178 M	-22 M
Cambio en Inventarios	10,1 M	33,6 M	-222 M	-32,7 M	-53 M
Cambio en Cuentas por Pagar	1000 M	335 M	-341 M	56,2 M	-82,8 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	454 M	106 M	154 M	138 M	139 M
Flujo de efectivo de las operaciones	692 M	-5,9 M	419 M	592 M	629 M
Gasto de Capital	-596 M	-428 M	-441 M	-447 M	-500 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	30,6 M	31,3 M	71,2 M	44,6 M	74,2 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-27,8 M	-8,6 M	-	-
Desinversiones	-	10,5 M	104 M	11,4 M	37,8 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-72,2 M	-35,4 M	-31 M	-75,8 M	-163 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-2,5 M	6,4 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-637 M	-450 M	-306 M	-469 M	-544 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	22,9 M	-	86,3 M	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	200 M	295 M
Deuda Total Emitida	22,9 M	-	86,3 M	200 M	295 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-10,4 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-18,6 M	-148 M	-61 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-10,4 M	-18,6 M	-148 M	-61 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-122 M	-121 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	33,7 M	670 M	278 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	56,6 M	538 M	225 M	52,3 M	234 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1,7 M	-11,8 M	20,5 M	-1,1 M	-44,2 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-7,3 M	7,4 M
Cambio neto en efectivo	114 M	70,2 M	359 M	167 M	282 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	30,4 M	19,4 M	37,1 M	14 M	18,3 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	86,3 M	171 M	151 M	106 M	141 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1545,35 M	403 M	2089,46 M	2939,4 M	5823,04 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1576,22 M	424 M	2107,02 M	2965,52 M	5858,98 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1685,5 M	-302 M	-1073,4 M	56,4 M	-162 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	22,9 M	-10,4 M	67,7 M	52,3 M	234 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,07	-0,96	-0,01	1,49	2,68
Rendimiento sobre el Capital Total	0,12	-2,05	-0,03	3,45	5,74
Rendimiento del Capital Propio %	-15,47	-12,46	-4,57	0,82	-3,26
Rendimiento sobre el Capital Propio	-16,15	-13,06	-4,57	0,82	-3,26
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	13,3	13,15	13,42	12,76	15,3
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,03	5,16	4,28	3,89	4,37
Margen de EBITDA %	4,84	3,78	5,23	7,09	8,11
Margen de EBITA	0,27	-1,41	0,08	2,05	3,6
Margen de EBIT %	0,11	-1,57	-0,02	1,97	3,52
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-7,04	-4,52	-1,46	0,26	-1,04
Margen Neto de Ingresos %	-7,26	-4,69	-1,46	0,26	-1,04
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-7,26	-4,69	-1,46	0,26	-1,04
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-0,41	-1,38	-0,05	0,93	1,96
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	17	5,03	25,03	32,41	63,07
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	17,34	5,29	25,24	32,7	63,46
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,04	0,97	1,08	1,21	1,22
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,56	3,75	3,88	4,31	4,8
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,66	4,41	4,59	5,58	5,65
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	12,7	11,79	10,57	9,69	9,47
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,13	1,1	1,1	1,17	1,21
Ratio de Liquidez Inmediata	0,51	0,69	0,82	0,84	0,92
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,18	-0	0,13	0,18	0,2
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	64,44	82,92	79,56	65,4	64,61
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	28,74	31,05	34,53	37,66	38,56
Promedio de Días de Pago Pendiente	84,33	110,63	101,94	91,12	89,68
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	8,85	3,33	12,14	11,94	13,49
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	31,74	32,86	10	14,62	25,48
Deuda Total / Capital Total	24,09	24,73	9,09	12,76	20,31
Deuda a largo plazo / Capital propio	5,88	6,85	7,41	12,83	23,58
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	4,46	5,15	6,73	11,19	18,79
Total de Pasivos / Total de Activos	62,21	67,15	63,71	59,73	62,4
EBIT / Gastos de Interés	0,2	-3,74	-0,05	4,27	5,66
EBITDA / Gastos de Intereses	9,5	10,15	17,04	16,51	13,85
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-2,55	-2,56	1,34	5,82	5,15
Deuda Total / EBITDA	2,15	2,54	0,56	0,65	0,91
Deuda Neta / EBITDA	1,76	1,8	-0,72	-0,48	-0,42
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-8,01	-10,07	7,15	1,84	2,45
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-6,54	-7,12	-9,18	-1,37	-1,14
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-0,55	-11,71	4	8,64	1,8
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-13,23	-12,66	6,11	3,28	22,06
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-30,64	-31,12	46,2	62,36	21,22
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-90,11	-568,18	-105,35	-634,77	105,96
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-95,72	-1,39 mil	-98,93	-520,24	111,71
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-700,84	-43,24	-66,41	-119,34	-508,47
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-862,89	-42,92	-67,61	-119,34	-508,47
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-136,59	194,86	-96,6	-384,57	164,54
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	-	-119,33	-508,69
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-3,77	31,03	-23,59	6,21	-4,75
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	0,1	-9,55	43,41	2,67	-0,25
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	19,21	-2,74	4,44	-8,82	-8,24
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-7,04	-4,15	-8,11	2,64	-0,27
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-42,28	-19,3	0,54	19,22	-7,92
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-38,17	-15,16	1,5	13,89	-6,87
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	1,9	-100,85	-7,2 mil	41,35	6,23