Finanzas Volution Group plc

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FAN

GB00BN3ZZ526

Componentes y equipos eléctricos

Tiempo real estimado Cboe Europe 17:14:51 25/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
411,8 GBX -0,54 % Gráfico intradía de Volution Group plc -0,48 % -4,98 %

Valoración

Período Fiscal: July 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 360,8 329,9 933,7 823,9 793,1 818,9 - -
Valor de la empresa 1 435,4 381 987,5 909,7 882,4 884,5 855,2 817,8
P/E ratio - - 45,4 x 23,4 x 21,5 x 19,7 x 18,5 x 17,1 x
Rendimiento 2,69 % - 1,33 % 1,75 % 1,99 % 2,05 % 2,14 % 2,28 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,53 x 1,52 x 3,43 x 2,68 x 2,42 x 2,34 x 2,24 x 2,14 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,85 x 1,76 x 3,62 x 2,96 x 2,69 x 2,53 x 2,34 x 2,14 x
Valor de la empresa / EBITDA 9,37 x 9,2 x 15,1 x 12,3 x 11,1 x 10,2 x 9,55 x 8,74 x
Valor de empresa / FCF 15,7 x 10,3 x 20,7 x 26,3 x 11,8 x 17,9 x 16 x 14,8 x
FCF Yield 6,36 % 9,67 % 4,84 % 3,81 % 8,44 % 5,57 % 6,26 % 6,76 %
Price to Book 2,06 x 1,88 x 5,12 x 4 x 3,55 x 3,24 x 2,92 x 2,52 x
Número de valores (en miles) 198.240 198.123 197.604 197.808 197.492 197.806 - -
Precio de referencia 2 1,820 1,665 4,725 4,165 4,016 4,140 4,140 4,140
Fecha de publicación 9/10/19 8/10/20 7/10/21 6/10/22 5/10/23 - - -
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: July 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 235,7 216,6 272,6 307,7 328 350,3 365,3 382,7
EBITDA 1 46,48 41,4 65,19 73,86 79,34 87,06 89,56 93,52
Beneficio operativo (EBIT) 1 42,05 33,74 56,95 64,89 69,85 77,05 79,11 83,26
Margen de operación 17,84 % 15,57 % 20,89 % 21,09 % 21,3 % 22 % 21,66 % 21,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - 30,03 47,21 48,82 57,59 61,74 66,32
Resultado Neto 1 - - 20,84 35,61 37,37 43,13 46,15 49,85
Margen neto - - 7,64 % 11,57 % 11,39 % 12,31 % 12,63 % 13,03 %
BPA 2 - - 0,1040 0,1780 0,1870 0,2098 0,2243 0,2414
Free Cash Flow 1 27,68 36,85 47,76 34,63 74,5 49,28 53,56 55,3
Margen FCF 11,74 % 17,01 % 17,52 % 11,25 % 22,71 % 14,07 % 14,66 % 14,45 %
FCF Conversión (EBITDA) 59,55 % 89,01 % 73,27 % 46,89 % 93,9 % 56,61 % 59,8 % 59,13 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - 229,23 % 97,25 % 199,34 % 114,25 % 116,05 % 110,93 %
Dividendo / Acción 2 0,0490 - 0,0630 0,0730 0,0800 0,0850 0,0886 0,0944
Fecha de publicación 9/10/19 8/10/20 7/10/21 6/10/22 5/10/23 - - -
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Juli 2020 S1 2024 S1 2025 S1
Ventas netas 1 - 172,5 177,8
EBITDA - 43,93 -
Beneficio operativo (EBIT) 21,78 38,59 -
Margen de operación - 22,37 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - -
Resultado Neto - - -
Margen neto - - -
BPA - - -
Dividendo / Acción - - -
Fecha de publicación - 15/3/24 -
1GBP en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Juli 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 74,6 51,1 53,8 85,8 89,3 65,6 36,2 -
Posición de caja neta 1 - - - - - - - 1,11
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,605 x 1,234 x 0,8253 x 1,162 x 1,126 x 0,7538 x 0,4047 x -
Free Cash Flow 1 27,7 36,9 47,8 34,6 74,5 49,3 53,6 55,3
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - 13,6 % 23,1 % 24 % 23,4 % 21,8 % 20,6 % 19,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - 5,87 % - 11,9 % 15,8 % 15,7 % 15,6 %
Activos 1 - - 355 - 313,2 273 293,9 319,6
Activos netos por acción 2 0,8900 0,8800 0,9200 1,040 1,130 1,280 1,420 1,640
Flujo de efectivo por acción 2 0,1600 0,2100 0,2600 0,2100 0,3400 0,2600 0,2800 0,2800
Capex 1 6,02 4,55 4,7 7,01 7,96 7,42 7,17 7,12
Capex / Ventas 2,55 % 2,1 % 1,72 % 2,28 % 2,43 % 2,12 % 1,96 % 1,86 %
Fecha de publicación 9/10/19 8/10/20 7/10/21 6/10/22 5/10/23 - - -
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
4,14 GBP
Precio objetivo promedio
4,948 GBP
Diferencia / Objetivo Promedio
+19,50 %
Consenso

Beneficios anuales - Tasa de sorpresa

  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción FAN
  4. Finanzas Volution Group plc