Finanzas Welcia Holdings Co., Ltd.

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JP3274280001

Los vendedores de drogas

Diferido Japan Exchange 06:49:05 05/03/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
2.750 JPY +2,88 % Gráfico intradía de Welcia Holdings Co., Ltd. -7,82 % +11,62 %

Valoración

Período Fiscal: Febrero 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 411.568 678.732 708.099 638.907 622.895 551.566 - -
Valor de la empresa 1 436.862 679.134 703.731 678.015 676.112 613.166 581.707 558.266
P/E ratio 23,6 x 29,8 x 25,4 x 24,1 x 23 x 20,4 x 19,1 x 18,2 x
Rendimiento 1,06 % 0,77 % 0,84 % 0,98 % 1,07 % 1,28 % 1,35 % 1,43 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,53 x 0,78 x 0,75 x 0,62 x 0,54 x 0,45 x 0,43 x 0,41 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,56 x 0,78 x 0,74 x 0,66 x 0,59 x 0,5 x 0,45 x 0,41 x
Valor de la empresa / EBITDA 10,4 x 12,7 x 11,7 x 10,9 x 9,82 x 9,38 x 8,43 x 7,79 x
Valor de empresa / FCF 40 x 15,9 x 27,1 x -32,5 x 27,9 x 14,3 x 24,2 x 21,2 x
FCF Yield 2,5 % 6,29 % 3,69 % -3,08 % 3,58 % 7,02 % 4,13 % 4,72 %
Price to Book 2,88 x 4,2 x 3,95 x 3,17 x 2,76 x 2,26 x 2,06 x 1,89 x
Número de valores (en miles) 208.389 208.841 207.959 208.453 209.095 206.386 - -
Precio de referencia 2 1.975 3.250 3.405 3.065 2.979 2.672 2.672 2.672
Fecha de publicación 10/4/19 8/4/20 7/4/21 7/4/22 10/4/23 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Febrero 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 779.148 868.280 949.652 1.025.947 1.144.278 1.223.121 1.284.556 1.347.513
EBITDA 1 41.853 53.464 59.949 61.979 68.860 65.373 68.992 71.673
Beneficio operativo (EBIT) 1 29.045 37.801 42.974 43.018 45.635 45.904 48.218 50.808
Margen de operación 3,73 % 4,35 % 4,53 % 4,19 % 3,99 % 3,75 % 3,75 % 3,77 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 28.511 35.936 41.311 42.410 44.566 45.335 48.263 50.876
Resultado Neto 1 17.423 22.802 27.999 26.453 27.030 27.270 28.896 30.584
Margen neto 2,24 % 2,63 % 2,95 % 2,58 % 2,36 % 2,23 % 2,25 % 2,27 %
BPA 2 83,62 109,2 134,2 127,0 129,4 131,0 139,8 147,0
Free Cash Flow 1 10.917 42.697 25.962 -20.860 24.228 43.019 24.024 26.349
Margen FCF 1,4 % 4,92 % 2,73 % -2,03 % 2,12 % 3,52 % 1,87 % 1,96 %
FCF Conversión (EBITDA) 26,08 % 79,86 % 43,31 % - 35,18 % 65,81 % 34,82 % 36,76 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 62,66 % 187,25 % 92,72 % - 89,63 % 157,75 % 83,14 % 86,15 %
Dividendo / Acción 2 21,00 25,00 28,50 30,00 32,00 34,20 36,10 38,10
Fecha de publicación 10/4/19 8/4/20 7/4/21 7/4/22 10/4/23 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Febrero 2020 S1 2021 S1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 427.456 476.656 259.434 508.295 248.108 269.544 267.716 295.036 562.752 283.234 298.292 298.267 312.750 611.017 299.443 312.064
EBITDA - - 20.023 - 11.805 - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 18.388 26.481 15.453 22.735 7.080 13.203 7.713 16.275 23.988 7.480 14.167 7.381 17.354 24.735 6.370 13.677
Margen de operación 4,3 % 5,56 % 5,96 % 4,47 % 2,85 % 4,9 % 2,88 % 5,52 % 4,26 % 2,64 % 4,75 % 2,47 % 5,55 % 4,05 % 2,13 % 4,38 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 18.888 27.394 16.119 24.842 7.682 9.886 10.383 - 27.504 7.148 - 8.608 - 26.424 7.143 -
Resultado Neto 1 11.858 17.300 10.220 15.527 4.681 6.245 6.321 10.767 17.088 4.048 5.894 5.126 11.107 16.233 4.149 5.918
Margen neto 2,77 % 3,63 % 3,94 % 3,05 % 1,89 % 2,32 % 2,36 % 3,65 % 3,04 % 1,43 % 1,98 % 1,72 % 3,55 % 2,66 % 1,39 % 1,9 %
BPA 2 56,84 82,80 49,08 74,58 22,46 29,95 30,30 51,56 81,86 19,35 28,17 24,56 53,69 78,25 20,19 27,59
Dividendo / Acción 2 11,50 13,50 15,00 15,00 - 15,00 - - 16,00 - 16,00 - - 17,00 - 16,00
Fecha de publicación 9/10/19 7/10/20 6/10/21 6/10/21 7/1/22 7/4/22 5/7/22 4/10/22 4/10/22 10/1/23 10/4/23 10/7/23 10/10/23 10/10/23 9/1/24 -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Febrero 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 25.294 402 - 39.108 53.217 61.600 30.140 6.700
Posición de caja neta 1 - - 4.368 - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,6044 x 0,007519 x - 0,631 x 0,7728 x 0,9423 x 0,4369 x 0,0935 x
Free Cash Flow 1 10.917 42.697 25.962 -20.860 24.228 43.019 24.024 26.349
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12,8 % 15 % 16,4 % 13,9 % 12,7 % 11,5 % 11,4 % 11,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 10,2 % 11,2 % 6,78 % 10,6 % 10,4 % 7,2 % 6,56 % 6,55 %
Activos 1 171.389 202.740 412.845 249.781 259.267 378.750 440.504 466.748
Activos netos por acción 2 686,0 774,0 863,0 967,0 1.079 1.183 1.298 1.413
Flujo de efectivo por acción 2 145,0 177,0 207,0 209,0 224,0 243,0 261,0 273,0
Capex 1 15.118 14.644 20.434 25.962 24.634 31.858 28.175 28.100
Capex / Ventas 1,94 % 1,69 % 2,15 % 2,53 % 2,15 % 2,6 % 2,19 % 2,09 %
Fecha de publicación 10/4/19 8/4/20 7/4/21 7/4/22 10/4/23 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
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Último precio de cierre
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Precio objetivo promedio
2.874 JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+7,56 %
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