Finanzas Welcia Holdings Co., Ltd.

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Los vendedores de drogas

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.295 ^JPY	-0,65 %		+1,46 %	-6,93 %

22/04	Inageya registrará unos ingresos extraordinarios de 1.620 millones de yenes en el ejercicio fiscal 2025 tras el acuerdo de transferencia de acciones con Aeon y Welcia	MT
17/04	La japonesa Welcia dice que su presidente dimite por "comportamiento inapropiado	RE

Valoración

Período Fiscal: Febrero	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	411.568	678.732	708.099	638.907	622.895	474.126	-	-
Valor de la empresa ¹	436.862	679.134	703.731	678.015	676.112	583.247	503.939	478.688
P/E ratio	23,6 x	29,8 x	25,4 x	24,1 x	23 x	22,1 x	17,3 x	16,2 x
Rendimiento	1,06 %	0,77 %	0,84 %	0,98 %	1,07 %	1,2 %	1,57 %	1,65 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,53 x	0,78 x	0,75 x	0,62 x	0,54 x	0,48 x	0,37 x	0,35 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,56 x	0,78 x	0,74 x	0,66 x	0,59 x	0,48 x	0,39 x	0,36 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,4 x	12,7 x	11,7 x	10,9 x	9,82 x	7,97 x	7,4 x	6,74 x
Valor de empresa / FCF	40 x	15,9 x	27,1 x	-32,5 x	27,9 x	19,7 x	20,5 x	18,6 x
FCF Yield	2,5 %	6,29 %	3,69 %	-3,08 %	3,58 %	5,08 %	4,88 %	5,39 %
Price to Book	2,88 x	4,2 x	3,95 x	3,17 x	2,76 x	2,46 x	1,84 x	1,66 x
Número de valores (en miles)	208.389	208.841	207.959	208.453	209.095	206.591	-	-
Precio de referencia ²	1.975	3.250	3.405	3.065	2.979	2.295	2.295	2.295
Fecha de publicación	10/4/19	8/4/20	7/4/21	7/4/22	10/4/23	8/4/24	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Febrero	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	779.148	868.280	949.652	1.025.947	1.144.278	1.217.339	1.280.012	1.343.442
EBITDA ¹	41.853	53.464	59.949	61.979	68.860	65.268	68.067	71.068
Beneficio operativo (EBIT) ¹	29.045	37.801	42.974	43.018	45.635	43.231	46.464	49.314
Margen de operación	3,73 %	4,35 %	4,53 %	4,19 %	3,99 %	3,55 %	3,63 %	3,67 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	28.511	35.936	41.311	42.410	44.566	40.333	44.546	47.970
Resultado Neto ¹	17.423	22.802	27.999	26.453	27.030	26.451	27.612	29.461
Margen neto	2,24 %	2,63 %	2,95 %	2,58 %	2,36 %	2,17 %	2,16 %	2,19 %
BPA ²	83,62	109,2	134,2	127,0	129,4	127,8	133,0	142,0
Free Cash Flow ¹	10.917	42.697	25.962	-20.860	24.228	26.433	24.598	25.804
Margen FCF	1,4 %	4,92 %	2,73 %	-2,03 %	2,12 %	2,16 %	1,92 %	1,92 %
FCF Conversión (EBITDA)	26,08 %	79,86 %	43,31 %	-	35,18 %	40,5 %	36,14 %	36,31 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	62,66 %	187,25 %	92,72 %	-	89,63 %	99,53 %	89,08 %	87,59 %
Dividendo / Acción ²	21,00	25,00	28,50	30,00	32,00	34,00	36,00	37,80
Fecha de publicación	10/4/19	8/4/20	7/4/21	7/4/22	10/4/23	8/4/24	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Febrero	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Ventas netas ¹	427.456	476.656	259.434	508.295	248.108	269.544	267.716	295.036	562.752	283.234	298.292	298.267	312.750	611.017	299.443	306.879	312.800	328.850	317.050	323.350
EBITDA	-	-	20.023	-	11.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	18.388	26.481	15.453	22.735	7.080	13.203	7.713	16.275	23.988	7.480	14.167	7.381	17.354	24.735	6.370	12.126	8.500	17.750	7.050	12.000
Margen de operación	4,3 %	5,56 %	5,96 %	4,47 %	2,85 %	4,9 %	2,88 %	5,52 %	4,26 %	2,64 %	4,75 %	2,47 %	5,55 %	4,05 %	2,13 %	3,95 %	2,72 %	5,4 %	2,22 %	3,71 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	18.888	27.394	16.119	24.842	7.682	9.886	10.383	-	27.504	7.148	-	8.608	-	26.424	7.143	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	11.858	17.300	10.220	15.527	4.681	6.245	6.321	10.767	17.088	4.048	5.894	5.126	11.107	16.233	4.149	6.069	5.100	11.900	4.800	4.800
Margen neto	2,77 %	3,63 %	3,94 %	3,05 %	1,89 %	2,32 %	2,36 %	3,65 %	3,04 %	1,43 %	1,98 %	1,72 %	3,55 %	2,66 %	1,39 %	1,98 %	1,63 %	3,62 %	1,51 %	1,48 %
BPA ²	56,84	82,80	49,08	74,58	22,46	29,95	30,30	51,56	81,86	19,35	28,17	24,56	53,69	78,25	20,19	29,39	23,06	54,29	22,73	25,87
Dividendo / Acción ²	11,50	13,50	15,00	15,00	-	15,00	-	-	16,00	-	16,00	-	-	17,00	-	17,00	-	18,00	-	18,00
Fecha de publicación	9/10/19	7/10/20	6/10/21	6/10/21	7/1/22	7/4/22	5/7/22	4/10/22	4/10/22	10/1/23	10/4/23	10/7/23	10/10/23	10/10/23	9/1/24	8/4/24	-	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Febrero	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	25.294	402	-	39.108	53.217	45.929	29.813	4.562
Posición de caja neta ¹	-	-	4.368	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,6044 x	0,007519 x	-	0,631 x	0,7728 x	0,7037 x	0,438 x	0,0642 x
Free Cash Flow ¹	10.917	42.697	25.962	-20.860	24.228	26.433	24.598	25.804
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,8 %	15 %	16,4 %	13,9 %	12,7 %	11,4 %	11,1 %	10,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,2 %	11,2 %	6,78 %	10,6 %	10,4 %	8,77 %	5,15 %	6,2 %
Activos ¹	171.389	202.740	412.845	249.781	259.267	301.648	536.154	475.427
Activos netos por acción ²	686,0	774,0	863,0	967,0	1.079	1.150	1.248	1.379
Flujo de efectivo por acción ²	145,0	177,0	207,0	209,0	224,0	228,0	254,0	269,0
Capex ¹	15.118	14.644	20.434	25.962	24.634	27.706	25.371	27.383
Capex / Ventas	1,94 %	1,69 %	2,15 %	2,53 %	2,15 %	2,27 %	1,98 %	2,04 %
Fecha de publicación	10/4/19	8/4/20	7/4/21	7/4/22	10/4/23	8/4/24	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Welcia Holdings Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.295 JPY

Precio objetivo promedio

2.827 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+23,17 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minoristas de Drogas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
WELCIA HOLDINGS CO., LTD.	-6,93 %	3011,99 M
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC.	-32,21 %	15,27 mil M
JD HEALTH INTERNATIONAL INC.	-31,97 %	10,84 mil M
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED	-30,42 %	6060,12 M
YIFENG PHARMACY CHAIN CO., LTD.	+8,14 %	6038,6 M
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	-11,41 %	5861,61 M
NAHDI MEDICAL COMPANY	-0,88 %	4707,73 M
CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.	+52,19 %	4288,8 M
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.	-14,86 %	3331,8 M
REDCARE PHARMACY NV	-1,22 %	2803,91 M

Minoristas de Drogas - Otros