Flujo de caja West Holdings Corporation

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1407

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Construcción e ingeniería

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12/04	West Holdings Corporation (TSE:1407) anuncia una recompra de acciones por 1.000.000 de acciones, lo que representa un 2,46% por 3.000 millones de yenes.	CI
12/04	West Holdings Corporation autoriza un plan de recompra.	CI

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Datos Financieros Publicados: WEST HOLDINGS CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	63,9 mil M	61,95 mil M	67,94 mil M	67,17 mil M	43,73 mil M
Ingresos Totales	63,9 mil M	61,95 mil M	67,94 mil M	67,17 mil M	43,73 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	51,41 mil M	48,26 mil M	51,28 mil M	52,72 mil M	28,38 mil M
Beneficio Bruto	12,49 mil M	13,69 mil M	16,66 mil M	14,44 mil M	15,36 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6625 M	6409 M	6409 M	6581 M	6884 M
Provisión para cuentas incobrables	1 M	101 M	102 M	92 M	-28 M
Otros Gastos Operativos, Total	6626 M	6510 M	6511 M	6673 M	6856 M
Ingresos Operativos	5865 M	7181 M	10,15 mil M	7771 M	8500 M
Gastos de Intereses, Total	-443 M	-465 M	-414 M	-455 M	-609 M
Ingresos por intereses e inversiones	-21 M	5 M	-12 M	-12 M	-5 M
Gastos de Intereses Netos	-464 M	-460 M	-426 M	-467 M	-614 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-81 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-15 M	-123 M	-102 M	-41 M	127 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	5386 M	6598 M	9621 M	7263 M	7932 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-148 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-37 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-1 M	-1500 M	265 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	5349 M	6598 M	9472 M	5763 M	8197 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	1717 M	2181 M	2977 M	1506 M	2181 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3632 M	4417 M	6495 M	4257 M	6016 M
Resultado Neto de la Empresa	3632 M	4417 M	6495 M	4257 M	6016 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	3632 M	4417 M	6495 M	4257 M	6016 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3632 M	4417 M	6495 M	4257 M	6016 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3632 M	4417 M	6495 M	4257 M	6016 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	85,56	107,66	159,68	104,69	147,95
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	85,56	107,66	159,68	104,69	147,95
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	42,45 M	41,03 M	40,67 M	40,66 M	40,66 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	85,56	107,66	159,68	104,69	147,95
EPS diluido - Operaciones continuas	85,56	107,66	159,68	104,69	147,95
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	42,45 M	41,03 M	40,67 M	40,66 M	40,66 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	79,3	100,51	147,84	111,64	121,92
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	79,3	100,51	147,84	111,64	121,92
Dividendo Por Acción	26,63	34,62	50	55	55
Ratio de Pago	24,37	24,93	21,68	47,71	37,17
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	7413 M	8747 M	11,6 mil M	9203 M	10,67 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	5865 M	7181 M	10,15 mil M	7771 M	8500 M
EBIT	5865 M	7181 M	10,15 mil M	7771 M	8500 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	32,1	33,06	31,43	26,13	26,61
Ingreso Neto Normalizado	3366,25 M	4123,75 M	6013,12 M	4539,38 M	4957,5 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	9 M	7 M	15 M	5 M	12 M

Período fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	33,88 mil M	31 mil M	35,94 mil M	27,6 mil M	46,15 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	33,88 mil M	31 mil M	35,94 mil M	27,6 mil M	46,15 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	16,51 mil M	15,59 mil M	20,36 mil M	15,92 mil M	15,8 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	16,51 mil M	15,59 mil M	20,36 mil M	15,92 mil M	15,8 mil M
Inventario	14,02 mil M	18,9 mil M	20,64 mil M	16,89 mil M	14,63 mil M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	1669 M	1957 M	2615 M	4610 M	7386 M
Activos Corrientes Totales	66,08 mil M	67,45 mil M	79,55 mil M	65,02 mil M	83,97 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	13,53 mil M	12,32 mil M	15,09 mil M	28,49 mil M	30,84 mil M
Inversiones a largo plazo	1689 M	1689 M	1682 M	2161 M	3173 M
Fondo de comercio	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	156 M	234 M	353 M	4290 M	4174 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	134 M	110 M	109 M	86 M	225 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	573 M	504 M	497 M	1363 M	1414 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Activos Totales	82,16 mil M	82,3 mil M	97,28 mil M	101 mil M	124 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	6535 M	5262 M	8156 M	4809 M	3683 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	-	-	-
Préstamos a corto plazo	14,8 mil M	14,78 mil M	20,72 mil M	15,03 mil M	17,87 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	400 M	140 M	190 M	140 M	140 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1128 M	718 M	2083 M	444 M	319 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	5618 M	6217 M	6864 M	8241 M	8874 M
Total de Pasivos Corrientes	28,48 mil M	27,11 mil M	38,02 mil M	28,66 mil M	30,88 mil M
Deuda a largo plazo	35 mil M	33,72 mil M	32,86 mil M	43,89 mil M	60,25 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	45 M	178 M	37 M	13 M	-
Otros Pasivos No Corrientes	1047 M	930 M	1033 M	1294 M	1270 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	64,58 mil M	61,94 mil M	71,95 mil M	73,87 mil M	92,4 mil M
Acciones ordinarias, Total	2020 M	2020 M	2020 M	2020 M	2020 M
Capital Adicional Pagado	728 M	728 M	728 M	734 M	756 M
Ganancias Retenidas	17,42 mil M	20,74 mil M	25,82 mil M	28,05 mil M	31,83 mil M
Acciones de tesorería	-2542 M	-3121 M	-3216 M	-3255 M	-3270 M
Ingreso Integral y Otros	-57 M	-21 M	-40 M	-11 M	51 M
Capital Común Total	17,57 mil M	20,34 mil M	25,32 mil M	27,54 mil M	31,39 mil M
Intereses minoritarios	15 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Capital Propio	17,58 mil M	20,36 mil M	25,33 mil M	27,55 mil M	31,4 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	82,16 mil M	82,3 mil M	97,28 mil M	101 mil M	124 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	41,33 M	40,68 M	40,66 M	40,66 M	40,66 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	41,33 M	40,68 M	40,66 M	40,66 M	40,66 M
Valor Contable / Acción	425,14	500,02	622,66	677,18	771,93
Valor Contable Neto	17,41 mil M	20,11 mil M	24,96 mil M	23,25 mil M	27,21 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	421,37	494,27	613,98	571,68	669,28
Deuda Total	50,2 mil M	48,64 mil M	53,77 mil M	59,06 mil M	78,25 mil M
Deuda Neta	16,32 mil M	17,64 mil M	17,84 mil M	31,47 mil M	32,1 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	15 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Inventarios - Materias Primas, Total	5 M	26 M	-	41 M	14 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	9422 M	11,14 mil M	11,86 mil M	2161 M	2295 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	4590 M	7731 M	8780 M	14,69 mil M	12,32 mil M
Inventarios - Otros	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	371	360	346	359	375
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	135 M	198 M	290 M	407 M	210 M
Reserva de Pedidos	10,04 mil M	8857 M	17,43 mil M	11,6 mil M	9085 M

Período fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	5350 M	6598 M	9472 M	5764 M	8198 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1548 M	1566 M	1448 M	1432 M	2168 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	1548 M	1566 M	1448 M	1432 M	2168 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	148 M	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-3243 M	-2385 M	-1939 M	-3988 M	-2901 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-4303 M	818 M	-4838 M	4248 M	381 M
Cambio en Inventarios	-7161 M	-4546 M	-2398 M	-10,92 mil M	2086 M
Cambio en Cuentas por Pagar	371 M	-1565 M	3315 M	-1563 M	-202 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	2 M	847 M	-81 M	165 M	-2385 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-7436 M	1333 M	5127 M	-4858 M	7345 M
Gasto de Capital	-432 M	-669 M	-3256 M	-5160 M	-3919 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-22 M	-123 M	-138 M	-339 M	-637 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-608 M	109 M	-503 M	997 M	-280 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	15 M	3 M	-4 M	14 M	-178 M
Otras Actividades de Inversión, Total	9 M	11 M	-136 M	-186 M	-370 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1038 M	-669 M	-4037 M	-4674 M	-5384 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	1000 M	-	4500 M	-	504 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	18,71 mil M	13,1 mil M	16,27 mil M	27,44 mil M	35,4 mil M
Deuda Total Emitida	19,71 mil M	13,1 mil M	20,77 mil M	27,44 mil M	35,91 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-5500 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-12,25 mil M	-14,63 mil M	-15,71 mil M	-16,86 mil M	-17,08 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-12,25 mil M	-14,63 mil M	-15,71 mil M	-22,36 mil M	-17,08 mil M
Recompra de Acciones Comunes	-1000 M	-578 M	-95 M	-38 M	-15 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-885 M	-1101 M	-1408 M	-2031 M	-2236 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-885 M	-1101 M	-1408 M	-2031 M	-2236 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-125 M	-201 M	-239 M	-94 M	-24 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	5453 M	-3412 M	3315 M	2914 M	16,56 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1 M	-10 M	29 M	-20 M	26 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-1 M	1 M	-1 M	11 M
Cambio neto en efectivo	-3022 M	-2759 M	4435 M	-6639 M	18,55 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	415 M	472 M	420 M	479 M	632 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	3271 M	2377 M	1936 M	3967 M	2879 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-7163,25 M	-358 M	1877,38 M	3084,5 M	1527,88 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-6886,38 M	-67,88 M	2136,12 M	3368,88 M	1908,5 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	11,65 mil M	5330 M	2261 M	-2579 M	1016 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	7463 M	-1532 M	5057 M	5077 M	18,83 mil M

Período fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,69	5,46	7,06	4,89	4,72
Rendimiento sobre el Capital Total	5,8	6,56	8,57	5,86	5,41
Rendimiento del Capital Propio %	21,68	23,28	28,43	16,1	20,41
Rendimiento sobre el Capital Propio	21,7	23,3	28,45	16,11	20,42
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	19,55	22,1	24,52	21,5	35,11
Margen de Gastos Generales y Administrativos	10,37	10,35	9,43	9,8	15,74
Margen de EBITDA %	11,6	14,12	17,07	13,7	24,39
Margen de EBITA	9,18	11,59	14,94	11,57	19,44
Margen de EBIT %	9,18	11,59	14,94	11,57	19,44
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5,68	7,13	9,56	6,34	13,76
Margen Neto de Ingresos %	5,68	7,13	9,56	6,34	13,76
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5,68	7,13	9,56	6,34	13,76
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,27	6,66	8,85	6,76	11,34
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-11,21	-0,58	2,76	4,59	3,49
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-10,78	-0,11	3,14	5,02	4,36
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,82	0,75	0,76	0,68	0,39
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,55	4,79	4,96	3,08	1,47
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,46	3,86	3,78	3,7	2,76
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	4,92	2,93	2,59	2,81	1,8
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,32	2,49	2,09	2,27	2,72
Ratio de Liquidez Inmediata	1,77	1,72	1,48	1,52	2,01
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,26	0,05	0,13	-0,17	0,24
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	81,79	94,84	96,56	98,56	132,39
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	74,13	124,83	140,73	129,93	202,75
Promedio de Días de Pago Pendiente	38,85	40,63	46,18	48,31	59,34
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	117,07	179,04	191,1	180,18	275,8
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	285,52	238,9	212,29	214,38	249,2
Deuda Total / Capital Total	74,06	70,49	67,98	68,19	71,36
Deuda a largo plazo / Capital propio	199,06	165,64	129,72	159,31	191,86
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	51,64	48,88	41,54	50,68	54,94
Total de Pasivos / Total de Activos	78,6	75,26	73,96	72,83	74,64
EBIT / Gastos de Interés	13,24	15,44	24,51	17,08	13,96
EBITDA / Gastos de Intereses	16,73	18,81	28,01	20,23	17,52
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	15,76	17,37	20,15	8,89	11,08
Deuda Total / EBITDA	6,77	5,56	4,64	6,42	7,34
Deuda Neta / EBITDA	2,2	2,02	1,54	3,42	3,01
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	7,19	6,02	6,45	14,61	11,59
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,34	2,18	2,14	7,78	4,76
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	21,7	-3,06	9,67	-1,13