Flujo de caja Wiscom System Co., Ltd.

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Servicios de TI y consultoría

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7,000 ^CNY	-2,51 %		-3,31 %	-29,86 %

30/08	Wiscom System Co. Anuncia la Propuesta de Distribución de Beneficios para el Primer Semestre de 2024	CI
29/08	Wiscom System Co. Ltd. presenta los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI

613a942d7a06d2cc9be34d83.l8i_ASFF4MwU5OF6ptp6BCkvB99N2ZZstGeWcAi-oqg.9p6INxg1sIJtqKs1yI4eU3oWP6kZj-Eg-zKvOWfzwdrQsMxraXyQoUuA1Q

Datos Financieros Publicados: WISCOM SYSTEM CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1985,38 M	1846,89 M	1635,22 M	1527,77 M	1613,6 M
Otros Ingresos, Total	3,06 M	11,31 M	5,54 M	-	2,83 M
Ingresos Totales	1988,44 M	1858,19 M	1640,76 M	1527,77 M	1616,43 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1471,89 M	1389,8 M	1257,19 M	1137,33 M	1222,58 M
Beneficio Bruto	517 M	468 M	384 M	390 M	394 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	246 M	188 M	209 M	199 M	217 M
Provisión para cuentas incobrables	24,76 M	43,41 M	295 mil	14,1 M	4,68 M
Gastos de I+D	184 M	159 M	165 M	188 M	174 M
Otros Gastos Operativos	-11,93 M	-10,04 M	-9,68 M	-8,98 M	-19,9 M
Otros Gastos Operativos, Total	443 M	380 M	364 M	392 M	376 M
Ingresos Operativos	73,35 M	88,28 M	19,11 M	-1,6 M	18,23 M
Gastos de Intereses, Total	-60,84 M	-43,52 M	-15,38 M	-4,77 M	-4,78 M
Ingresos por intereses e inversiones	63,72 M	18,01 M	155 M	13,7 M	32,42 M
Gastos de Intereses Netos	2,88 M	-25,51 M	140 M	8,93 M	27,64 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-2,11 mil	-	-30,47 mil	120 mil	24,62 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-3,2 M	-1,34 M	-629 mil	-727 mil	-532 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	73,02 M	61,43 M	159 M	6,72 M	45,37 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-1,3 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-314 mil	4,97 M	-	21,88 mil	44,56 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-306 mil	-240 mil	-67,42 mil	-92,81 mil	-151 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-	-302 mil
Elementos Inusuales Otros	29,04 M	8,65 M	8,43 M	8,16 M	7,83 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	101 M	73,52 M	167 M	14,81 M	52,78 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	7,89 M	-4,78 M	8,99 M	-16,81 M	-9,73 M
Beneficios de Operaciones Continuas	93,55 M	78,3 M	158 M	31,62 M	62,51 M
Resultado Neto de la Empresa	93,55 M	78,3 M	158 M	31,62 M	62,51 M
Intereses Minoritarios	3,22 M	-13,24 M	-12,96 M	-1,6 M	-2,02 M
Resultado Neto - (ER)	96,77 M	65,06 M	145 M	30,02 M	60,5 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	96,77 M	65,06 M	145 M	30,02 M	60,5 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	96,77 M	65,06 M	145 M	30,02 M	60,5 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,24	0,16	0,37	0,08	0,15
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,24	0,16	0,37	0,08	0,15
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	404 M	404 M	388 M	380 M	397 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,24	0,16	0,37	0,08	0,15
EPS diluido - Operaciones continuas	0,24	0,16	0,37	0,08	0,15
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	404 M	404 M	388 M	380 M	397 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,12	0,06	0,22	0,01	0,07
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,12	0,06	0,22	0,01	0,07
Dividendo Por Acción	0,02	0,1	0,02	0,02	0,05
Ratio de Pago	95,92	113,64	35,67	46,8	22,72
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	127 M	134 M	51,4 M	26,8 M	43,97 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	78,3 M	89,12 M	19,85 M	-903 mil	18,93 M
EBIT	73,35 M	88,28 M	19,11 M	-1,6 M	18,23 M
EBITDAR	129 M	135 M	52,15 M	-	-
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1988,44 M	1858,19 M	1640,76 M	1527,77 M	1616,43 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	7,77	-6,5	5,39	-113,49	-18,43
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	12,7 M
Impuestos corrientes totales	17,23 M	3,51 M	13,68 M	7,69 M	12,7 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-22,42 M
Impuestos diferidos totales	-9,35 M	-8,29 M	-4,69 M	-24,5 M	-22,42 M
Ingreso Neto Normalizado	48,85 M	25,15 M	86,14 M	2,6 M	26,34 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	1,25 M	1,87 M	2,88 M	1,64 M	2,59 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	1,64 M	848 mil	1,28 M	807 mil	1,03 M
Gastos de Venta y Marketing	128 M	101 M	115 M	116 M	130 M
Gastos Generales y Administrativos	118 M	86,8 M	94,29 M	82,18 M	87,23 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	184 M	159 M	165 M	188 M	174 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,5 M	834 mil	745 mil	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	560 mil	272 mil	188 mil	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	936 mil	563 mil	557 mil	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	586 M	592 M	545 M	557 M	771 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	20 M	1 M	11,02 M	150 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	586 M	612 M	546 M	568 M	921 M
Cuentas por Cobrar, Total	925 M	1313,71 M	1141,85 M	1167,01 M	1043,25 M
Otras Cuentas por Cobrar	72,25 M	61,85 M	45,3 M	42,34 M	28,14 M
Cuentas por Cobrar Totales	997 M	1375,56 M	1187,14 M	1209,35 M	1071,39 M
Inventario	524 M	230 M	244 M	346 M	362 M
Otros Activos Corrientes, Total	110 M	76,81 M	116 M	63,03 M	67,21 M
Activos Corrientes Totales	2217,54 M	2294,79 M	2093,43 M	2186,7 M	2421,89 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	995 M	795 M	453 M	464 M	503 M
Amortización acumulada	-272 M	-313 M	-250 M	-277 M	-288 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	723 M	482 M	203 M	187 M	215 M
Inversiones a largo plazo	112 M	132 M	87,14 M	97,97 M	72,76 M
Fondo de comercio	33,19 M	31,89 M	28,19 M	28,19 M	28,19 M
Otros Intangibles, Total	31,08 M	34,56 M	29,77 M	28,08 M	26,56 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	46,18 M	57,19 M	56,07 M	80,57 M	103 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	2,56 M	1,59 M	454 mil	280 mil	2,19 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	527 M	451 M	3,79 M	-	51,02 M
Activos Totales	3692,36 M	3484,36 M	2502,12 M	2608,7 M	2920,95 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	730 M	785 M	595 M	679 M	769 M
Gastos Acumulados, Total	42,3 M	65,25 M	68,45 M	73,83 M	76,06 M
Préstamos a corto plazo	714 M	694 M	123 M	141 M	109 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	53 M	53,31 M	-	-	1 mil
Parte corriente de los arrendamientos	520 mil	520 mil	130 mil	-	1,23 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	9,51 M	1,51 M	10,39 M	4,27 M	11,73 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	208 M	301 M	319 M	345 M	390 M
Otros Pasivos Corrientes	58,92 M	69,21 M	67,35 M	92,3 M	72,82 M
Total de Pasivos Corrientes	1816,09 M	1969,24 M	1183,76 M	1335,53 M	1430,2 M
Deuda a largo plazo	158 M	105 M	-	-	9 mil
Arrendamientos a largo plazo	356 M	130 mil	178 mil	-	2,17 M
Ingresos no devengados no corrientes	754 mil	3,65 M	5,24 M	4,62 M	4,88 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	317 mil	1,24 M	-	3,28 mil	6,68 mil
Otros Pasivos No Corrientes	7,9 M	8,21 M	7,73 M	7,69 M	8,12 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2339,36 M	2087,62 M	1196,91 M	1347,84 M	1445,38 M
Acciones ordinarias, Total	404 M	404 M	404 M	404 M	404 M
Capital Adicional Pagado	81,01 M	78,31 M	78,31 M	51,85 M	51,82 M
Ganancias Retenidas	817 M	857 M	964 M	985 M	1035,34 M
Acciones de tesorería	-	-	-192 M	-192 M	-29,77 M
Ingreso Integral y Otros	-	-	-	-	-
Capital Común Total	1302,46 M	1340,01 M	1254,94 M	1248,97 M	1461,66 M
Intereses minoritarios	50,54 M	56,73 M	50,28 M	11,88 M	13,9 M
Capital Propio	1353 M	1396,74 M	1305,21 M	1260,86 M	1475,56 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3692,36 M	3484,36 M	2502,12 M	2608,7 M	2920,95 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	404 M	404 M	380 M	401 M	401 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	404 M	404 M	380 M	380 M	401 M
Valor Contable / Acción	3,22	3,31	3,3	3,28	3,65
Valor Contable Neto	1238,19 M	1273,57 M	1196,97 M	1192,71 M	1406,92 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,06	3,15	3,15	3,13	3,51
Deuda Total	1281,67 M	853 M	123 M	141 M	113 M
Deuda Neta	695 M	241 M	-423 M	-427 M	-808 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	11,96 M	6,67 M	5,96 M	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	50,54 M	56,73 M	50,28 M	11,88 M	13,9 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	31,8 M	47,41 M	77,14 M	72,97 M	62,76 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	88,99 M	58,72 M	74,36 M	110 M	69,38 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	355 M	61,12 M	27,67 M	47,67 M	62,39 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	79,48 M	110 M	142 M	188 M	231 M
Edificios, Total	215 M	215 M	192 M	193 M	193 M
Maquinaria, Total	497 M	500 M	177 M	188 M	181 M
Empleados a tiempo completo	1,25 mil	1,18 mil	1,3 mil	1,3 mil	1,25 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	154 M	190 M	168 M	184 M	185 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	96,77 M	65,06 M	145 M	30,02 M	60,5 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	48,79 M	45,25 M	31,69 M	27,89 M	25,38 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	4,95 M	834 mil	745 mil	696 mil	696 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	53,74 M	46,08 M	32,43 M	28,58 M	26,07 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	2,62 M	3,02 M	2,05 M	1,89 M	1,82 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	306 mil	223 mil	118 mil	95,86 mil	454 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-59,51 M	-19,6 M	-152 M	-6,45 M	-19,27 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	1,3 M	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	24,76 M	43,41 M	233 mil	14,1 M	4,68 M
Otras Actividades Operativas, Total	51,09 M	52,54 M	26,9 M	5,15 M	5,75 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-6,81 M	-507 M	134 M	28,75 M	131 M
Cambio en Inventarios	-43,59 M	284 M	-17,82 M	-102 M	-16,52 M
Cambio en Cuentas por Pagar	289 M	282 M	-128 M	117 M	132 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-9,35 M	-8,29 M	-4,69 M	-24,5 M	-22,42 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1,25 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	398 M	243 M	38,55 M	92,89 M	303 M
Gasto de Capital	-662 M	-780 M	-16,38 M	-12,18 M	-37,94 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	5,71 M	766 mil	294 mil	210 mil	194 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-9,9 M	-	-	-1 M
Desinversiones	83,1 M	-6,57 M	574 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	121 M	-30,94 M	321 M	-16,54 M	-163 M
Otras Actividades de Inversión, Total	122 M	6,57 M	3,43 M	2,13 M	211 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-329 M	-820 M	883 M	-26,38 M	-202 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	144 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	844 M	739 M	221 M	-	188 M
Deuda Total Emitida	844 M	739 M	221 M	144 M	188 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-124 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1227,19 M	-813 M	-846 M	-316 mil	-220 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1227,19 M	-813 M	-846 M	-125 M	-220 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	162 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-192 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-92,82 M	-73,93 M	-51,71 M	-14,05 M	-13,74 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-92,82 M	-73,93 M	-51,71 M	-14,05 M	-13,74 M
Otras Actividades de Financiación, Total	336 M	720 M	-37,52 M	-37,01 M	-45,51 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-140 M	573 M	-905 M	-32,31 M	71 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	3,76 M	-	-30,47 mil	120 mil	24,62 mil
Cambio neto en efectivo	-68,4 M	-4,74 M	15,97 M	34,32 M	173 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	61,05 M	68,06 M	68,76 M	56,25 M	65,3 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-317 M	-559 M	-5,44 M	77,42 M	241 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-279 M	-531 M	4,17 M	80,41 M	244 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-280 M	-144 M	25,88 M	-63,11 M	-243 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-383 M	-73,5 M	-624 M	18,75 M	-31,95 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,21	1,53	0,4	-0,04	0,41
Rendimiento sobre el Capital Total	1,73	2,25	0,65	-0,07	0,76
Rendimiento del Capital Propio %	6,95	5,66	11,69	2,46	4,57
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,64	4,91	11,17	2,4	4,46
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	25,98	25,21	23,38	25,56	24,37
Margen de Gastos Generales y Administrativos	12,38	10,1	12,73	13	13,43
Margen de EBITDA %	6,39	7,23	3,13	1,75	2,72
Margen de EBITA	3,94	4,8	1,21	-0,06	1,17
Margen de EBIT %