Ratios financieros Worldgate Global Logistics Ltd

Acciones

8292

KYG9769B1005

Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:19 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0660 ^HKD	0,00 %		-5,71 %	-5,71 %

19/08	Worldgate Global Logistics Ltd presenta los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
07/06	Worldgate Global Logistics Ltd anuncia cambios ejecutivos	CI

9266bcff3fa117.bTfIMBKNNyEb7aPOWoLbQkaHnsgnvmkQm1_E9hKNnNk.JFi_SELUdWleo8qeKc-6Jj-33Itm-j8n4238mFD-zrMMZqZoaNVbcXzV8g

Datos Financieros Publicados: WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	64,35 M	69,04 M	88,93 M	135 M	116 M
Ingresos Totales	64,35 M	69,04 M	88,93 M	135 M	116 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	52,76 M	60,26 M	78,54 M	121 M	109 M
Beneficio Bruto	11,59 M	8,78 M	10,38 M	13,26 M	7,61 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	15,56 M	14,66 M	17,71 M	22,64 M	21,49 M
Provisión para cuentas incobrables	-	388 mil	447 mil	7,2 M	-1,26 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-139 mil	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	15,42 M	15,04 M	18,16 M	29,84 M	20,23 M
Ingresos Operativos	-3,83 M	-6,26 M	-7,78 M	-16,58 M	-12,61 M
Gastos de Intereses, Total	-979 mil	-783 mil	-904 mil	-761 mil	-508 mil
Ingresos por intereses e inversiones	304 mil	258 mil	212 mil	239 mil	863 mil
Gastos de Intereses Netos	-675 mil	-525 mil	-692 mil	-522 mil	355 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-421 mil	-366 mil	-702 mil	165 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	220 mil	237 mil	536 mil	620 mil	-1,11 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	226 mil	894 mil	268 mil	223 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-4,29 M	-6,74 M	-7,4 M	-16,91 M	-12,98 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-1,02 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	4,44 M	-4,37 M	-1,32 M	1,84 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-44 mil	174 mil	13 mil	4,32 M	-58 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-	-8,55 M
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	359 mil	8 mil
Elementos Inusuales Otros	-	253 mil	-	67 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-4,33 M	-1,88 M	-11,76 M	-13,48 M	-20,76 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	199 mil	-280 mil	108 mil	-396 mil	10 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-4,53 M	-1,6 M	-11,87 M	-13,09 M	-20,76 M
Resultado Neto de la Empresa	-4,53 M	-1,6 M	-11,87 M	-13,09 M	-20,76 M
Intereses Minoritarios	-	-	248 mil	538 mil	363 mil
Resultado Neto - (ER)	-4,53 M	-1,6 M	-11,62 M	-12,55 M	-20,4 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-4,53 M	-1,6 M	-11,62 M	-12,55 M	-20,4 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-4,53 M	-1,6 M	-11,62 M	-12,55 M	-20,4 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,06	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,06	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	80 M	86,47 M	282 M	634 M	634 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,06	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,06	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	80 M	86,47 M	282 M	634 M	634 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,03	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,03	-0,05	-0,02	-0,02	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-1,5 M	-3,62 M	-3,9 M	-14,24 M	-10,92 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-3,83 M	-6,26 M	-7,78 M	-16,58 M	-12,61 M
EBIT	-3,83 M	-6,26 M	-7,78 M	-16,58 M	-12,61 M
EBITDAR	-663 mil	-3,44 M	-3,77 M	-14,1 M	-10,74 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-4,59	14,89	-0,92	2,94	-0,05
Impuestos Domésticos Actuales	172 mil	119 mil	24 mil	22 mil	10 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	172 mil	119 mil	24 mil	22 mil	10 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	27 mil	-399 mil	84 mil	-418 mil	-
Ingreso Neto Normalizado	-2,68 M	-4,22 M	-4,38 M	-10,03 M	-7,75 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	256 mil	195 mil	153 mil	135 mil	213 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	8,6 M	6,95 M
Gastos Generales y Administrativos	14,73 M	14,48 M	17,59 M	13,91 M	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	834 mil	179 mil	123 mil	137 mil	180 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	403 mil	71,65 mil	58,5 mil	70,83 mil	97,57 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	431 mil	107 mil	64,5 mil	66,17 mil	82,43 mil
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	21,26 M	13,71 M	38,8 M	27,58 M	21,68 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	1 M	1 M	283 mil	306 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	21,26 M	14,71 M	39,8 M	27,87 M	21,99 M
Cuentas por Cobrar, Total	14,24 M	16,27 M	20,42 M	16,21 M	14,02 M
Otras Cuentas por Cobrar	532 mil	436 mil	799 mil	10,32 M	4,1 M
Cuentas por Cobrar Totales	14,77 M	16,7 M	21,22 M	26,53 M	18,11 M
Inventario	-	-	4,75 M	6,98 M	4,92 M
Gastos pagados por adelantado	1,08 M	1,73 M	3,95 M	1,29 M	1,86 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	4,25 M	-	-	-
Activos Corrientes Totales	37,11 M	37,4 M	69,72 M	62,67 M	46,88 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	42,05 M	38,89 M	42,54 M	27,23 M	25,88 M
Amortización acumulada	-16,11 M	-16,81 M	-18,12 M	-15,56 M	-23,55 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	25,94 M	22,08 M	24,42 M	11,66 M	2,33 M
Inversiones a largo plazo	-	3,29 M	2,93 M	6,96 M	9,27 M
Fondo de comercio	-	-	926 mil	977 mil	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Activos Totales	63,05 M	62,76 M	98 M	82,28 M	58,48 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3,21 M	2,36 M	10,89 M	17,56 M	11,84 M
Gastos Acumulados, Total	622 mil	974 mil	2,57 M	2,19 M	1,65 M
Préstamos a corto plazo	558 mil	798 mil	1,36 M	805 mil	1,14 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	924 mil	997 mil	3,48 M	2,62 M	2,74 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,48 M	1,32 M	777 mil	1,54 M	1,3 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	30 mil	25 mil	19 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	485 mil	398 mil	300 mil	199 mil	46 mil
Otros Pasivos Corrientes	404 mil	884 mil	1,17 M	830 mil	1,24 M
Total de Pasivos Corrientes	7,68 M	7,74 M	20,59 M	25,77 M	19,98 M
Deuda a largo plazo	11,18 M	10,15 M	9,11 M	750 mil	892 mil
Arrendamientos a largo plazo	2,5 M	1,38 M	1,03 M	2,07 M	1,14 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	733 mil	334 mil	418 mil	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	22,1 M	19,6 M	31,14 M	28,59 M	22,01 M
Acciones ordinarias, Total	4,15 M	5,23 M	33,71 M	33,71 M	33,71 M
Capital Adicional Pagado	29,42 M	32,53 M	37,38 M	37,38 M	37,38 M
Ganancias Retenidas	-9,26 M	-10,86 M	-22,48 M	-35,03 M	-55,43 M
Ingreso Integral y Otros	16,62 M	16,27 M	17,16 M	17,07 M	20,6 M
Capital Común Total	40,94 M	43,16 M	65,77 M	53,13 M	36,26 M
Intereses minoritarios	-	-	1,08 M	555 mil	213 mil
Capital Propio	40,94 M	43,16 M	66,85 M	53,69 M	36,47 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	63,05 M	62,76 M	98 M	82,28 M	58,48 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	80 M	100 M	634 M	634 M	634 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	80 M	100 M	634 M	634 M	634 M
Valor Contable / Acción	0,51	0,43	0,1	0,08	0,06
Valor Contable Neto	40,94 M	43,16 M	64,84 M	52,16 M	36,26 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,51	0,43	0,1	0,08	0,06
Deuda Total	16,65 M	14,65 M	15,76 M	7,79 M	7,2 M
Deuda Neta	-4,62 M	-64 mil	-24,04 M	-20,08 M	-14,78 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	6,67 M	1,43 M	984 mil	1,1 M	1,44 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	1,08 M	555 mil	213 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	3,29 M	2,93 M	3,35 M	7,1 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	1,78 M	2,79 M	1,77 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	2,97 M	4,19 M	3,15 M
Terreno - (BG)	12,17 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M
Edificios, Total	-	10,94 M	11,23 M	2,49 M	1,84 M
Maquinaria, Total	14,12 M	13,98 M	17,93 M	18,6 M	20,42 M
Empleados a tiempo completo	179	198	381	435	380
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	183 mil	555 mil	1,01 M	7,78 M	6,8 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-4,53 M	-1,6 M	-11,62 M	-12,55 M	-20,4 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3,95 M	4,18 M	5,36 M	3,45 M	2,87 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	3,95 M	4,18 M	5,36 M	3,45 M	2,87 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-68 mil	-174 mil	-13 mil	-4,32 M	58 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-4,44 M	4,37 M	1,32 M	-1,84 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	9,56 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	421 mil	366 mil	702 mil	-165 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	183 mil	388 mil	447 mil	7,2 M	-1,26 M
Otras Actividades Operativas, Total	1,2 M	5 mil	272 mil	-1,21 M	-120 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	3,7 M	-2,63 M	-3,44 M	-9,74 M	9,13 M
Cambio en Inventarios	-	-	-3,58 M	-2,36 M	2,35 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-2,63 M	-29 mil	6,28 M	6,33 M	-6,5 M
Cambio en Ingresos no Devengados	330 mil	-87 mil	-98 mil	-93 mil	-160 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	2,13 M	-3,97 M	-1,66 M	-11,27 M	-6,47 M
Gasto de Capital	-1,1 M	-117 mil	-3,23 M	-1 M	-2,21 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	208 mil	211 mil	-	16,95 M	589 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	1,03 M	-	-
Desinversiones	42 mil	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-1,31 M	0	-5,07 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	304 mil	258 mil	212 mil	239 mil	863 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-548 mil	-959 mil	-1,99 M	11,12 M	-757 mil
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	6,49 M	2,34 M
Deuda Total Emitida	-	-	-	6,49 M	2,34 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3,6 M	-2,64 M	-2,9 M	-16,63 M	-3,75 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3,6 M	-2,64 M	-2,9 M	-16,63 M	-3,75 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	642 mil	31,13 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-718 mil	-578 mil	-711 mil	-693 mil	-472 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-4,32 M	-2,57 M	27,51 M	-10,83 M	-1,89 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-87 mil	-292 mil	657 mil	320 mil	2,88 M
Cambio neto en efectivo	-2,82 M	-7,79 M	24,53 M	-10,66 M	-6,23 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	776 mil	621 mil	791 mil	760 mil	508 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-455 mil	128 mil	200 mil	661 mil	-624 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	2,09 M	-7,29 M	-185 mil	-7,44 M	-3,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,7 M	-6,8 M	380 mil	-6,96 M	-3,3 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-2,25 M	6,94 M	-3,11 M	-946 mil	-3,92 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-3,6 M	-2,64 M	-2,9 M	-10,14 M	-1,41 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-3,62	-6,22	-6,05	-11,49	-11,2
Rendimiento sobre el Capital Total	-4,03	-6,78	-6,92	-14,38	-15
Rendimiento del Capital Propio %	-10,47	-3,81	-21,57	-21,72	-46,06
Rendimiento sobre el Capital Propio	-10,47	-3,81	-21,33	-21,11	-45,65
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	18,02	12,72	11,67	9,85	6,54
Margen de Gastos Generales y Administrativos	24,19	21,23	19,92	16,82	18,47
Margen de EBITDA %	-2,33	-5,25	-4,38	-10,58	-9,38
Margen de EBITA	-5,95	-9,07	-8,74	-12,32	-10,84
Margen de EBIT %	-5,95	-9,07	-8,74	-12,32	-10,84
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-7,04	-2,32	-13,34	-9,72	-17,85
Margen Neto de Ingresos %	-7,04	-2,32	-13,06	-9,32	-17,53
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-7,04	-2,32	-13,06	-9,32	-17,53
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-4,16	-6,11	-4,92	-7,45	-6,66
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,25	-10,55	-0,21	-5,53	-3,11
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,2	-9,84	0,43	-5,17	-2,84
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,97	1,1	1,11	1,49	1,65
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,55	2,88	3,83	7,46	16,63
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	3,95	4,53	4,85	7,35	7,7
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	-	20,68	18,27
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,83	4,83	3,39	2,43	2,35
Ratio de Liquidez Inmediata	4,69	4,06	2,96	2,11	2,01
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,28	-0,51	-0,08	-0,44	-0,32
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	92,36	80,85	75,28	49,67	47,42
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	-	17,65	19,98
Promedio de Días de Pago Pendiente	29,67	16,93	-	42,02	50,29
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-	25,3	17,1
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	40,66	33,94	23,58	14,51	19,75
Deuda Total / Capital Total	28,91	25,34	19,08	12,67	16,5
Deuda a largo plazo / Capital propio	33,43	26,71	15,16	5,25	5,56
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	23,77	19,94	12,27	4,58	4,64
Total de Pasivos / Total de Activos	35,06	31,23	31,78	34,75	37,63
EBIT / Gastos de Interés	-3,91	-8	-8,6	-21,78	-24,83
EBITDA / Gastos de Intereses	0,12	-2,66	-2,67	-17,25	-19,18
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-1,01	-2,81	-6,25	-18,56	-23,53
Deuda Total / EBITDA	141,08	-7,03	-6,52	-0,59	-0,74
Deuda Neta / EBITDA	-39,13	0,03	9,95	1,53	1,52
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-16,92	-6,66	-2,79	-0,55	-0,6
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	4,69	0,03	4,26	1,42	1,24
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-13,37	7,29	28,81	51,35	-13,55
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-5,12	-24,26	18,23	27,75	-42,6
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	188,44	107,32	7,51	265,37	-23,32
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	25,19	53,37	24,18	113,18	-23,91
EBIT, Crecimiento de 1 año en %