Ratios financieros XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

Acciones

000425

CNE000000FH0

Maquinaria y vehículos pesados

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
7,570 ^CNY	+4,56 %		-0,13 %	-4,54 %

27/12	Xcmg lanza la certificación de equipos usados para impulsar el desarrollo sostenible de la maquinaria de construcción	CI
28/11	XCMG Construction Machinery se asegura un contrato de suministro de equipos por más de 400 millones de dólares	MT

2bdb85c11ab5d7e4af5cf88.9sfgCEfgygbOwzXaRDnrATbpD5C3-pc5BSL0XDSCjMs.mYiPPxeHjWCnolerdG2FOH-fTaL2kKZSZErCEGLTwL6F96FuN9TyU6arUg

Datos Financieros Publicados: XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	57,15 mil M	69,14 mil M	79,36 mil M	90,28 mil M	88,28 mil M
Otros Ingresos, Total	2027,19 M	4832,22 M	4964,91 M	3532,54 M	4566,53 M
Ingresos Totales	59,18 mil M	73,97 mil M	84,33 mil M	93,82 mil M	92,85 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	48,93 mil M	61,7 mil M	70,99 mil M	75,31 mil M	72,79 mil M
Beneficio Bruto	10,24 mil M	12,27 mil M	13,34 mil M	18,51 mil M	20,06 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	3742,6 M	4119,57 M	5151,53 M	9050,1 M	9338,92 M
Provisión para cuentas incobrables	1100,28 M	1512,25 M	157 M	440 M	926 M
Gastos de I+D	2126,57 M	2417,1 M	2674,93 M	4082,25 M	3999,63 M
Otros Gastos Operativos	-112 M	-244 M	-31,61 M	275 M	380 M
Otros Gastos Operativos, Total	6857,95 M	7805,22 M	7952,23 M	13,85 mil M	14,64 mil M
Ingresos Operativos	3386,1 M	4465,53 M	5385,61 M	4660,58 M	5416,06 M
Gastos de Intereses, Total	-346 M	-603 M	-610 M	-1532,51 M	-1653,49 M
Ingresos por intereses e inversiones	1033,39 M	1392,83 M	1501,77 M	1106,35 M	635 M
Gastos de Intereses Netos	687 M	789 M	892 M	-426 M	-1018,63 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	29,09 M	-774 M	-223 M	904 M	358 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-51,05 M	-142 M	-116 M	-200 M	105 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	4051,3 M	4339,1 M	5938,81 M	4938,21 M	4860,66 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-1,68 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	636 mil	34,89 M	202 M	-70,29 M	175 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-5,9 M	-181 M	-86,82 M	-6,33 M	4,99 M
Depreciación de activos	-53,61 M	-30,97 M	-53,37 M	-122 M	-77,98 M
Acuerdos Legales	-	-27 M	-680 mil	-83,63 M	-
Elementos Inusuales Otros	110 M	161 M	288 M	358 M	715 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	4102,28 M	4295,91 M	6287,66 M	5012,73 M	5677,63 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	457 M	550 M	640 M	718 M	442 M
Beneficios de Operaciones Continuas	3645,38 M	3745,68 M	5647,22 M	4294,67 M	5236,1 M
Resultado Neto de la Empresa	3645,38 M	3745,68 M	5647,22 M	4294,67 M	5236,1 M
Intereses Minoritarios	-24,8 M	-16,82 M	-32,62 M	12,43 M	90,37 M
Resultado Neto - (ER)	3620,57 M	3728,86 M	5614,61 M	4307,1 M	5326,47 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	3620,57 M	3728,86 M	5614,61 M	4307,1 M	5326,47 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	3620,57 M	3728,86 M	5614,61 M	4307,1 M	5326,47 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,43	0,45	0,71	0,36	0,45
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,43	0,45	0,71	0,36	0,45
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	8380,95 M	8277,16 M	7961,72 M	11,96 mil M	11,84 mil M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,43	0,45	0,71	0,36	0,45
EPS diluido - Operaciones continuas	0,43	0,45	0,71	0,36	0,45
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	8380,95 M	8277,16 M	7961,72 M	11,96 mil M	11,84 mil M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,3	0,33	0,46	0,26	0,26
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,3	0,33	0,46	0,26	0,26
Dividendo Por Acción	0,06	0,1	-	0,38	0,18
Ratio de Pago	28,71	32,2	24,85	87,18	61,13
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4437,47 M	5626,31 M	6653,29 M	7844,86 M	8829,01 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3515,65 M	4606,63 M	5464,51 M	4751,89 M	5555,65 M
EBIT	3386,1 M	4465,53 M	5385,61 M	4660,58 M	5416,06 M
EBITDAR	4471,47 M	5661,29 M	6694,07 M	7902,75 M	8890,87 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	59,18 mil M	73,97 mil M	84,33 mil M	93,82 mil M	92,85 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	11,14	12,81	10,19	14,32	7,78
Impuestos corrientes totales	538 M	861 M	695 M	944 M	1119,12 M
Impuestos diferidos totales	-80,72 M	-310 M	-54,45 M	-226 M	-678 M
Ingreso Neto Normalizado	2507,26 M	2695,11 M	3679,14 M	3098,81 M	3128,29 M
Intereses Capitalizados	19,24 M	-	13,56 M	32,74 M	32,12 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	-	-	11,27 M	16,32 M	26,42 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	87,14 M	125 M	99,05 M	153 M	186 M
Gastos de Venta y Marketing	2859,78 M	3094,96 M	3930,62 M	6765,5 M	6702,49 M
Gastos Generales y Administrativos	883 M	1024,6 M	1220,92 M	2284,6 M	2636,42 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	2126,57 M	3248,13 M	2674,93 M	4082,25 M	3999,63 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	34,01 M	34,98 M	40,78 M	57,89 M	61,86 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	9,93 M	11,26 M	10,03 M	15,01 M	16,15 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	24,07 M	23,72 M	30,75 M	42,88 M	45,71 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	69,42 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	6,27 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	-	-	-	-	22,32 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	-	-	-	-	8,66 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	48,27 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	-	-	85,52 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	15,78 mil M	17,02 mil M	23,08 mil M	27,83 mil M	23,37 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	-	223 M	164 M	6653,07 M	39,22 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	15,78 mil M	17,24 mil M	23,24 mil M	34,48 mil M	23,41 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	32,17 mil M	37,11 mil M	41,78 mil M	49,48 mil M	47,15 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	602 M	772 M	1056,16 M	1912,48 M	2071,52 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	2468,08 M	1082,76 M
Cuentas por Cobrar Totales	32,77 mil M	37,88 mil M	42,83 mil M	53,86 mil M	50,3 mil M
Inventario	10,49 mil M	13,06 mil M	16,83 mil M	35,1 mil M	32,38 mil M
Gastos pagados por adelantado	9,4 M	-	78,9 M	139 M	50,64 M
Otros Activos Corrientes, Total	1370,93 M	1942,92 M	2184,36 M	5537,78 M	4919,18 M
Activos Corrientes Totales	60,42 mil M	70,13 mil M	85,16 mil M	129 mil M	111 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	13,9 mil M	15,15 mil M	16,82 mil M	36,66 mil M	41,88 mil M
Amortización acumulada	-5539,06 M	-6212,71 M	-7225,9 M	-14,54 mil M	-16,25 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8360,3 M	8934,99 M	9597,77 M	22,12 mil M	25,63 mil M
Inversiones a largo plazo	4834,76 M	5166,19 M	6625,46 M	6921,16 M	8245,32 M
Otros Intangibles, Total	2396,99 M	2493,51 M	3119,71 M	6443,35 M	7373,71 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	3598,03 M	3491,01 M	4149,68 M	4379,38 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	1971,45 M	1329,33 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	671 M	1012,73 M	1265,46 M	2563,18 M	2710,65 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	203 M	243 M	430 M	843 M	665 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	404 M	222 M	335 M	958 M	599 M
Activos Totales	77,29 mil M	91,8 mil M	110 mil M	175 mil M	162 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	27,43 mil M	32,62 mil M	42,85 mil M	50,38 mil M	41,84 mil M
Gastos Acumulados, Total	1156,61 M	1747,58 M	1950,62 M	2891,14 M	2555,43 M
Préstamos a corto plazo	4350,63 M	6457,76 M	9215,75 M	23,68 mil M	15,38 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	469 M	5639,43 M	3567,45 M	8995,42 M	13,36 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	10,18 M	37,89 M	45,43 M	1182,85 M	2245,46 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	338 M	539 M	344 M	338 M	397 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	1885,73 M	2346,82 M	4967,34 M	4707,97 M
Otros Pasivos Corrientes	3144,7 M	1903,04 M	2803,15 M	4115,53 M	5882,07 M
Total de Pasivos Corrientes	36,9 mil M	50,83 mil M	63,13 mil M	96,55 mil M	86,37 mil M
Deuda a largo plazo	6504,12 M	6431,26 M	9140 M	18,57 mil M	15,2 mil M
Arrendamientos a largo plazo	61,43 M	31,24 M	21,21 M	3256,85 M	1433,95 M
Ingresos no devengados no corrientes	139 M	235 M	294 M	509 M	519 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	38,58 M	69,67 M	268 M	1132,48 M	595 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	27 M	11,48 M	417 M	395 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	43,65 mil M	57,63 mil M	72,86 mil M	120 mil M	105 mil M
Acciones ordinarias, Total	7833,67 M	7833,67 M	7833,67 M	11,82 mil M	11,82 mil M
Capital Adicional Pagado	5135,23 M	5159,03 M	5100,56 M	16,78 mil M	16,4 mil M
Ganancias Retenidas	15,57 mil M	18,63 mil M	23,37 mil M	24,66 mil M	28,22 mil M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-364 M
Ingreso Integral y Otros	4644,69 M	2066,27 M	135 M	-4,97 M	74,13 M
Capital Común Total	33,19 mil M	33,69 mil M	36,44 mil M	53,25 mil M	56,14 mil M
Intereses minoritarios	458 M	478 M	726 M	1400,6 M	1342,31 M
Capital Propio	33,65 mil M	34,17 mil M	37,17 mil M	54,65 mil M	57,49 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	77,29 mil M	91,8 mil M	110 mil M	175 mil M	162 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	7833,67 M	7833,67 M	7833,67 M	11,82 mil M	11,82 mil M
Total de Acciones Comunes en Circulación	7833,67 M	7833,67 M	7833,67 M	11,82 mil M	11,82 mil M
Valor Contable / Acción	3,64	4,05	4,65	4,51	4,75
Valor Contable Neto	30,79 mil M	31,2 mil M	33,32 mil M	46,81 mil M	48,77 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	3,33	3,73	4,25	3,96	4,13
Deuda Total	11,4 mil M	18,6 mil M	21,99 mil M	55,68 mil M	47,61 mil M
Deuda Neta	-4381,63 M	1353,3 M	-1250,7 M	21,2 mil M	24,2 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	272 M	280 M	326 M	463 M	495 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	458 M	478 M	726 M	1400,6 M	1342,31 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	4813,72 M	4882,95 M	2196,98 M	2372,83 M	4509,96 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	2496,4 M	3735,11 M	4306,45 M	6707,63 M	7130,62 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1427,52 M	1825,56 M	1061,34 M	5091,01 M	4614 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	6755,65 M	7795,17 M	11,97 mil M	23,85 mil M	21,31 mil M
Edificios, Total	7000,59 M	7480,59 M	8246,95 M	13,35 mil M	16,75 mil M
Maquinaria, Total	5633,21 M	6103,67 M	6971,83 M	20,09 mil M	21,88 mil M
Empleados a tiempo completo	-	15,19 mil	15,48 mil	27,46 mil	28,1 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3303,01 M	4264,51 M	3907,09 M	5202,57 M	5761,72 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	3620,57 M	3728,86 M	5614,61 M	4307,1 M	5326,47 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	922 M	1019,68 M	1191,59 M	3157,38 M	3364,14 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	130 M	141 M	78,9 M	91,3 M	140 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1051,37 M	1160,78 M	1270,49 M	3248,69 M	3503,73 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	11,94 M	19,54 M	131 M	321 M	464 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	5,9 M	181 M	86,82 M	6,33 M	-4,99 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-653 M	-824 M	-874 M	-638 M	-675 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	53,61 M	30,97 M	53,38 M	123 M	77,98 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	43,96 M	-16,82 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	1100,28 M	1585,68 M	185 M	381 M	969 M
Otras Actividades Operativas, Total	395 M	1094,73 M	888 M	1923,35 M	1884,83 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-10,6 mil M	-10,61 mil M	-4966,07 M	2521,27 M	3303,61 M
Cambio en Inventarios	-184 M	-2676,25 M	3979,95 M	-7746,16 M	2597,46 M
Cambio en Cuentas por Pagar	10,98 mil M	9693,97 M	2074,39 M	-2201,04 M	-12,85 mil M
Cambio en Impuestos Diferidos	-80,72 M	-310 M	-54,45 M	-226 M	-678 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-568 M	-288 M	-317 M	-482 M	-329 M
Flujo de efectivo de las operaciones	5135,59 M	2789,19 M	8072,65 M	1582,9 M	3570,91 M
Gasto de Capital	-2353,15 M	-2052,84 M	-3272,71 M	-7985,55 M	-5966,78 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	445 M	105 M	198 M	101 M	64,04 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-3,3 M	-	-59,8 M	-
Desinversiones	-	109 mil	2,23 M	3,37 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	13,5 M	-315 M	-1188,23 M	-1642,26 M	5271,68 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-943 M	1246,9 M	-3863,66 M	3928,4 M	2042,45 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2836,86 M	-1018,93 M	-8124,59 M	-5654,91 M	1411,39 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	6875,41 M	9092,41 M	34,07 mil M	37,96 mil M	39,04 mil M
Deuda Total Emitida	6875,41 M	9092,41 M	34,07 mil M	37,96 mil M	39,04 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-6308,51 M	-4869,68 M	-30,27 mil M	-31,38 mil M	-43,14 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-6308,51 M	-4869,68 M	-30,27 mil M	-31,38 mil M	-43,14 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	441 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-2000 M	-	-852 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-1039,45 M	-1200,63 M	-1395,12 M	-3754,84 M	-3256,13 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1039,45 M	-1200,63 M	-1395,12 M	-3754,84 M	-3256,13 M
Otras Actividades de Financiación, Total	1154,92 M	-2610,86 M	1106,84 M	256 M	-9,75 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	682 M	411 M	1507,23 M	3088,72 M	-7778,41 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	21,67 M	-30,72 M	-15,48 M	270 M	-177 M
Cambio neto en efectivo	3002,79 M	2150,8 M	1439,81 M	-713 M	-2973,51 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	78,89 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1080,53 M	1479,12 M	1204,84 M	5560,29 M	989 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	196 M	-71,61 M	3671,83 M	-17,27 mil M	118 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	413 M	305 M	4053,14 M	-16,31 mil M	1151,78 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	414 M	1612,97 M	-2558,37 M	14,8 mil M	320 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	567 M	4222,74 M	3795,51 M	6587,67 M	-4101,13 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,06	3,3	3,34	1,7	2,01
Rendimiento sobre el Capital Total	5,04	5,71	6,01	2,86	3,14
Rendimiento del Capital Propio %	11,39	11,05	15,83	7,99	9,34
Rendimiento sobre el Capital Propio	11,44	11,15	16,01	8,22	9,74
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	17,31	16,59	15,82	19,73	21,61
Margen de Gastos Generales y Administrativos	6,32	5,57	6,11	9,65	10,06
Margen de EBITDA %	7,5	7,61	7,89	8,36	9,51
Margen de EBITA	5,94	6,23	6,48	5,06	5,98
Margen de EBIT %	5,72	6,04	6,39	4,97	5,83
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,16	5,06	6,7	4,58	5,64
Margen Neto de Ingresos %	6,12	5,04	6,66	4,59	5,74
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,12	5,04	6,66	4,59	5,74
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,24	3,64	4,36	3,3	3,37
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,33	-0,1	4,35	-18,4	0,13
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,7	0,41	4,81	-17,38	1,24
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,85	0,87	0,84	0,55	0,55
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	7,27	8,55	9,1	4,52	3,89
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	2,11	2	2,01	1,73	1,83
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)