Flujo de caja Yamato Holdings Co Ltd

Acciones

9064

JP3940000007

Carga aérea y logística

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.620,00 ^JPY	-0,22 %		-1,58 %	-37,82 %

01/08	Yamato Holdings Co. Ltd., proporciona una guía de ganancias consolidadas para el semestre del año fiscal 2025 y el año completo que finaliza el 31 de marzo de 2025	CI
15/05	Yamato Holdings Co. anuncia la jubilación de directores y de un miembro del Consejo de Auditoría y Supervisión, con efecto a partir del 21 de junio de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: YAMATO HOLDINGS CO LTD

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	1.630000 M	1.696000 M	1.794000 M	1.801000 M	1.759000 M
Ingresos Totales	1.630000 M	1.696000 M	1.794000 M	1.801000 M	1.759000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1.526000 M	1.539000 M	1.654000 M	1.687000 M	1.664000 M
Beneficio Bruto	104 mil M	157 mil M	140 mil M	113 mil M	94,31 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	47 mil M	51,17 mil M	48,86 mil M	40,77 mil M	41,1 mil M
Provisión para cuentas incobrables	1152 M	715 M	815 M	677 M	891 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	1677 M	3015 M	2529 M	2494 M	2150 M
Otros Gastos Operativos	9511 M	10,32 mil M	10,13 mil M	9399 M	10,11 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	59,34 mil M	65,22 mil M	62,33 mil M	53,34 mil M	54,25 mil M
Ingresos Operativos	44,7 mil M	92,12 mil M	77,2 mil M	60,09 mil M	40,06 mil M
Gastos de Intereses, Total	-422 M	-741 M	-785 M	-904 M	-1404 M
Ingresos por intereses e inversiones	1094 M	1154 M	6071 M	1914 M	1770 M
Gastos de Intereses Netos	672 M	413 M	5286 M	1010 M	366 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-4168 M	-766 M	-242 M	-4158 M	-837 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-648 M	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-125 M	2010 M	1730 M	830 M	630 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	40,43 mil M	93,78 mil M	83,97 mil M	57,77 mil M	40,22 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1048 M	-334 M	13,37 mil M	1964 M	3766 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	8145 M	950 M	358 M	393 M	12,48 mil M
Depreciación de activos	-1414 M	-1285 M	-2780 M	-2493 M	-1824 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-1536 M	-1353 M	-13,88 mil M	-817 M	-2936 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	44,58 mil M	91,76 mil M	81,04 mil M	56,82 mil M	51,7 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	21,68 mil M	34,82 mil M	23,97 mil M	11,39 mil M	13,86 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	22,9 mil M	56,93 mil M	57,07 mil M	45,42 mil M	37,84 mil M
Resultado Neto de la Empresa	22,9 mil M	56,93 mil M	57,07 mil M	45,42 mil M	37,84 mil M
Intereses Minoritarios	-578 M	-233 M	-1115 M	476 M	-213 M
Resultado Neto - (ER)	22,32 mil M	56,7 mil M	55,96 mil M	45,9 mil M	37,63 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	22,32 mil M	56,7 mil M	55,96 mil M	45,9 mil M	37,63 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	22,32 mil M	56,7 mil M	55,96 mil M	45,9 mil M	37,63 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	56,78	151,54	151,03	126,63	107,23
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	56,78	151,54	151,03	126,63	107,23
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	393 M	374 M	370 M	362 M	351 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	56,78	151,54	151,03	126,63	107,23
EPS diluido - Operaciones continuas	56,78	151,54	151,03	126,63	107,23
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	393 M	374 M	370 M	362 M	351 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	62,8	156,03	138,65	100,93	71,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	62,8	156,03	138,65	100,93	71,03
Dividendo Por Acción	31	46	46	46	46
Ratio de Pago	51,2	28,13	35,15	36,54	43,67
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	99,81 mil M	141 mil M	113 mil M	102 mil M	84,49 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	44,7 mil M	92,12 mil M	77,2 mil M	60,09 mil M	40,06 mil M
EBIT	44,7 mil M	92,12 mil M	77,2 mil M	60,09 mil M	40,06 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	48,63	37,95	29,58	20,05	26,81
Ingreso Neto Normalizado	24,69 mil M	58,38 mil M	51,37 mil M	36,58 mil M	24,92 mil M
Gasto de pensión no monetario	1215 M	3216 M	12,33 mil M	122 M	-1238 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1424 M	4628 M	3428 M	1782 M	3345 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	197 mil M	242 mil M	183 mil M	185 mil M	195 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	197 mil M	242 mil M	183 mil M	185 mil M	195 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	313 mil M	257 mil M	266 mil M	265 mil M	263 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	313 mil M	257 mil M	266 mil M	265 mil M	263 mil M
Inventario	4214 M	2279 M	2214 M	2579 M	2032 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	28,93 mil M	27,51 mil M	30,46 mil M	31,41 mil M	35,98 mil M
Activos Corrientes Totales	543 mil M	528 mil M	481 mil M	485 mil M	496 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	424 mil M	406 mil M	430 mil M	443 mil M	455 mil M
Inversiones a largo plazo	61,72 mil M	73,4 mil M	70,12 mil M	66,61 mil M	75,19 mil M
Otros Intangibles, Total	20,96 mil M	29,56 mil M	45,65 mil M	43,76 mil M	41,22 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	5723 M	6719 M	6162 M	5258 M	5107 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	45,61 mil M	45,62 mil M	54,2 mil M	64,29 mil M	63,28 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	1 M	2 M	1 M	3 M
Activos Totales	1.101000 M	1.090000 M	1.087000 M	1.108000 M	1.136000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	147 mil M	154 mil M	165 mil M	161 mil M	164 mil M
Gastos Acumulados, Total	35,87 mil M	40,17 mil M	38,94 mil M	36,92 mil M	32,28 mil M
Préstamos a corto plazo	75,5 mil M	34 mil M	15 mil M	10 mil M	10,18 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	10 mil M	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	3578 M	5054 M	4850 M	5415 M	5868 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	20,38 mil M	32,1 mil M	14,4 mil M	16,91 mil M	8369 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	5028 M	4781 M	4714 M	4797 M	5163 M
Otros Pasivos Corrientes	111 mil M	119 mil M	110 mil M	110 mil M	120 mil M
Total de Pasivos Corrientes	409 mil M	389 mil M	353 mil M	345 mil M	346 mil M
Deuda a largo plazo	14 mil M	-	-	-	40,82 mil M
Arrendamientos a largo plazo	21,76 mil M	26,1 mil M	26,04 mil M	32,86 mil M	35,66 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	79,23 mil M	71,83 mil M	94,14 mil M	98,3 mil M	103 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2064 M	5194 M	1913 M	482 M	535 M
Otros Pasivos No Corrientes	12,04 mil M	13,21 mil M	13,72 mil M	14,76 mil M	17,92 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	538 mil M	506 mil M	489 mil M	491 mil M	544 mil M
Acciones ordinarias, Total	127 mil M	127 mil M	127 mil M	127 mil M	127 mil M
Capital Adicional Pagado	36,81 mil M	36,81 mil M	36,81 mil M	36,84 mil M	36,84 mil M
Ganancias Retenidas	442 mil M	432 mil M	464 mil M	474 mil M	448 mil M
Acciones de tesorería	-54,77 mil M	-39,55 mil M	-49,55 mil M	-39,84 mil M	-42,85 mil M
Ingreso Integral y Otros	4149 M	20,3 mil M	11,55 mil M	12,25 mil M	16,42 mil M
Capital Común Total	555 mil M	576 mil M	591 mil M	610 mil M	586 mil M
Intereses minoritarios	7662 M	7919 M	7690 M	6049 M	6225 M
Capital Propio	563 mil M	584 mil M	598 mil M	616 mil M	592 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1.101000 M	1.090000 M	1.087000 M	1.108000 M	1.136000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	383 M	371 M	366 M	361 M	343 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	385 M	371 M	-	362 M	343 M
Valor Contable / Acción	1,44 mil	1,55 mil	1,61 mil	1,68 mil	1,71 mil
Valor Contable Neto	534 mil M	547 mil M	545 mil M	567 mil M	545 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	1,39 mil	1,47 mil	1,49 mil	1,56 mil	1,59 mil
Deuda Total	125 mil M	65,15 mil M	45,89 mil M	48,27 mil M	92,53 mil M
Deuda Neta	-72,39 mil M	-176 mil M	-137 mil M	-137 mil M	-103 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	79,11 mil M	71,68 mil M	94,13 mil M	98,28 mil M	103 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	7662 M	7919 M	7690 M	6049 M	6225 M
Inventarios - Materias Primas, Total	3497 M	1770 M	1861 M	2089 M	1723 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	165 M	117 M	167 M	322 M	212 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	552 M	392 M	186 M	168 M	97 M
Empleados a tiempo completo	225 mil	223 mil	217 mil	210 mil	177 mil
Empleados a tiempo parcial	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1439 M	1341 M	1456 M	1474 M	1599 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	44,58 mil M	91,76 mil M	81,04 mil M	56,82 mil M	51,7 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	55,1 mil M	48,9 mil M	35,57 mil M	41,63 mil M	44,43 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	55,1 mil M	48,9 mil M	35,57 mil M	41,63 mil M	44,43 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-6539 M	622 M	2780 M	2399 M	-10,42 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	1048 M	334 M	-12,16 mil M	-1963 M	-3766 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	4168 M	766 M	242 M	4158 M	837 M
Otras Actividades Operativas, Total	-30,04 mil M	-25,25 mil M	-46,51 mil M	-21,12 mil M	-21,21 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	4478 M	-24,97 mil M	-13,43 mil M	1234 M	1288 M
Cambio en Inventarios	-702 M	1516 M	144 M	-356 M	542 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-11,77 mil M	10,03 mil M	11,54 mil M	-5259 M	1001 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	14,1 mil M	20,22 mil M	-7196 M	12,42 mil M	-81 M
Flujo de efectivo de las operaciones	74,43 mil M	124 mil M	52,02 mil M	89,95 mil M	64,33 mil M
Gasto de Capital	-54,85 mil M	-32,07 mil M	-40,78 mil M	-35,44 mil M	-31,96 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	13,16 mil M	2083 M	348 M	1391 M	17,55 mil M
Desinversiones	-	-484 M	-7313 M	-	1265 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	2105 M	-361 M	11,41 mil M	3199 M	2704 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-1602 M	93,04 mil M	982 M	739 M	349 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-8754 M	-18,12 mil M	-23,59 mil M	-19,31 mil M	-12,35 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-49,94 mil M	44,08 mil M	-58,94 mil M	-49,42 mil M	-22,44 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	50 mil M	-	-	-	600 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	40,88 mil M
Deuda Total Emitida	50 mil M	-	-	-	41,48 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-50 mil M	-5000 M	-5000 M	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-40,8 mil M	-15,5 mil M	-14 mil M	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-40,8 mil M	-65,5 mil M	-19 mil M	-5000 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-15,69 mil M	-35,71 mil M	-10,06 mil M	-10,02 mil M	-50,03 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-11,43 mil M	-15,95 mil M	-19,67 mil M	-16,77 mil M	-16,43 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-11,43 mil M	-15,95 mil M	-19,67 mil M	-16,77 mil M	-16,43 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-4446 M	-6090 M	-5729 M	-6822 M	-5795 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-22,37 mil M	-123 mil M	-54,46 mil M	-38,62 mil M	-30,78 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-109 M	-129 M	701 M	705 M	356 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-1 M	-1 M	1 M	-	-1 M
Cambio neto en efectivo	2012 M	44,62 mil M	-60,68 mil M	2621 M	11,48 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	443 M	741 M	778 M	900 M	1370 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	30,03 mil M	25,39 mil M	46,74 mil M	21,16 mil M	21,32 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	9474 M	163 mil M	13,85 mil M	38,49 mil M	35,13 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	9737,75 M	164 mil M	14,34 mil M	39,06 mil M	36,01 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	18,45 mil M	-89,38 mil M	28,7 mil M	4688 M	1505 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	9200 M	-65,5 mil M	-19 mil M	-5000 M	41,48 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,51	5,26	4,43	3,42	2,23
Rendimiento sobre el Capital Total	4,07	8,61	7,46	5,74	3,71
Rendimiento del Capital Propio %	4,03	9,93	9,65	7,48	6,26
Rendimiento sobre el Capital Propio	3,98	10,02	9,59	7,64	6,29
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	6,38	9,28	7,78	6,3	5,36
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,88	3,02	2,72	2,26	2,34
Margen de EBITDA %	6,12	8,32	6,29	5,65	4,8
Margen de EBITA	2,74	5,43	4,3	3,34	2,28
Margen de EBIT %	2,74	5,43	4,3	3,34	2,28
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,4	3,36	3,18	2,52	2,15
Margen Neto de Ingresos %	1,37	3,34	3,12	2,55	2,14
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,37	3,34	3,12	2,55	2,14
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,51	3,44	2,86	2,03	1,42
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,58	9,63	0,77	2,14	2
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,6	9,66	0,8	2,17	2,05
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,47	1,55	1,65	1,64	1,57
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,82	4,09	4,29	4,13	3,92
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,17	5,95	6,86	6,78	6,65
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	409,14	473,9	736,29	704,04	721,89
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,33	1,36	1,36	1,41	1,43
Ratio de Liquidez Inmediata	1,25	1,28	1,27	1,31	1,33
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,18	0,32	0,15	0,26	0,19
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	70,78	61,3	53,17	53,8	55
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	0,89	0,77	0,5	0,52	0,51
Promedio de Días de Pago Pendiente	36,67	35,74	35,22	35,27	35,73
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	35,01	26,32	18,45	19,05	19,78
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	22,18	11,15	7,67	7,83	15,63
Deuda Total / Capital Total	18,15	10,03	7,12	7,26	13,52
Deuda a largo plazo / Capital propio	6,35	4,47	4,35	5,33	12,92
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	5,2	4,02	4,04	4,94	11,17
Total de Pasivos / Total de Activos	48,87	46,4	44,96	44,34	47,88
EBIT / Gastos de Interés	105,93	124,32	98,34	66,47	28,53
EBITDA / Gastos de Intereses