Flujo de caja Yang Ming Marine Transport Corporation

Acciones

2609

TW0002609005

Transporte marítimo y logística

Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 03/12/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
75,70 ^TWD	+1,88 %		-1,05 %	+47,56 %

13/11	Yang Ming Marine Transport Corporation presenta los resultados del tercer trimestre y los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
04/10	Finaliza la huelga portuaria en EE.UU., pero despejar las largas colas de los barcos llevará tiempo	RE

89e3d05.poYKMRMfBO-7EZcQb9o-h2vSUd28yPdWsC-LkdVY3fI.6tliU1ROcLzvU953CO9N9wOrE-mRjZwf0W7j9JAek7XD8zpfcXlDt4tJzg

Datos Financieros Publicados: YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	149 mil M	151 mil M	334 mil M	376 mil M	141 mil M
Ingresos Totales	149 mil M	151 mil M	334 mil M	376 mil M	141 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	143 mil M	125 mil M	121 mil M	146 mil M	134 mil M
Beneficio Bruto	6074,77 M	26,08 mil M	213 mil M	230 mil M	6223,45 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6273,73 M	6950,13 M	9825,26 M	11,45 mil M	8129,87 M
Provisión para cuentas incobrables	341 M	35,55 M	150 M	-78,04 M	-20,25 M
Otros Gastos Operativos	967 M	-61,95 M	-147 M	-1885,62 M	-147 M
Otros Gastos Operativos, Total	7582,19 M	6923,73 M	9828,41 M	9490,2 M	7962,17 M
Ingresos Operativos	-1507,42 M	19,16 mil M	203 mil M	221 mil M	-1738,72 M
Gastos de Intereses, Total	-3982,95 M	-3560,3 M	-2572,6 M	-2397,79 M	-2518,19 M
Ingresos por intereses e inversiones	301 M	192 M	313 M	4034,74 M	12,27 mil M
Gastos de Intereses Netos	-3681,85 M	-3368,37 M	-2259,39 M	1636,95 M	9750,06 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	153 M	372 M	1518,97 M	1233,74 M	687 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	821 M	739 M	-74,69 M	11,57 mil M	2236,79 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	27,16 M	-25,45 M	76,12 M	276 M	185 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-4188,23 M	16,88 mil M	202 mil M	235 mil M	11,12 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	66,82 M	-1027,9 M	-611 M	-1951,77 M	47,76 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	493 M	300 M	81,87 M	18,25 M	55,93 M
Depreciación de activos	40,83 M	3,9 M	922 M	54,7 M	90,42 M
Elementos Inusuales Otros	27 mil	-3,45 M	12,7 M	3,62 M	-17,59 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-3587,82 M	16,15 mil M	202 mil M	234 mil M	11,3 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	410 M	3963,26 M	36,77 mil M	52,61 mil M	6218,62 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-3997,9 M	12,19 mil M	166 mil M	181 mil M	5077,62 M
Resultado Neto de la Empresa	-3997,9 M	12,19 mil M	166 mil M	181 mil M	5077,62 M
Intereses Minoritarios	-312 M	-210 M	-333 M	-424 M	-304 M
Resultado Neto - (ER)	-4309,96 M	11,98 mil M	165 mil M	181 mil M	4774,11 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-4309,96 M	11,98 mil M	165 mil M	181 mil M	4774,11 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-4309,96 M	11,98 mil M	165 mil M	181 mil M	4774,11 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-1,66	4,51	48,73	51,71	1,37
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-1,66	4,51	48,73	51,71	1,37
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2601,34 M	2656,12 M	3391,28 M	3492,1 M	3492,1 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-1,66	3,64	48,28	51,15	1,37
EPS diluido - Operaciones continuas	-1,66	3,64	48,28	51,15	1,37
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2601,34 M	3334,08 M	3423,27 M	3530,84 M	3495,29 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-1,13	3,89	37,12	42,03	1,9
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-1,13	3,1	36,78	41,57	1,9
Dividendo Por Acción	-	-	20	20	2
Ratio de Pago	-	-	-	38,67	1,46 mil
Ratio ADR	10	10	10	10	10
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	4710,57 M	25,4 mil M	209 mil M	228 mil M	5817,99 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-1455,53 M	19,21 mil M	203 mil M	221 mil M	-1660,95 M
EBIT	-1507,42 M	19,16 mil M	203 mil M	221 mil M	-1738,72 M
EBITDAR	13,25 mil M	30,87 mil M	214 mil M	232 mil M	8911 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-11,43	24,54	18,17	22,52	55,05
Impuestos corrientes totales	621 M	580 M	31,83 mil M	47,03 mil M	9670,32 M
Impuestos diferidos totales	-211 M	3383,15 M	4948,86 M	5578,51 M	-3451,7 M
Ingreso Neto Normalizado	-2929,7 M	10,34 mil M	126 mil M	147 mil M	6646,31 M
Intereses Capitalizados	15,24 M	39,65 M	7,96 M	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2791,66 M	2248,25 M	1935,3 M	2074,92 M	2266,37 M
Gasto de pensión no monetario	33,92 M	19,64 M	16,58 M	22,08 M	26,59 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	5526,34 M	5889,75 M	8209,84 M	9292,95 M	6999,81 M
Gastos Generales y Administrativos	747 M	1060,38 M	1615,42 M	2160,9 M	1130,06 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	8536,56 M	5467,02 M	4242,58 M	4398,19 M	3093,01 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2218,07 M	1120,43 M	828 M	964 M	748 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	6318,49 M	4346,59 M	3414,84 M	3434 M	2345,05 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	51,37 M	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	51,37 M	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	17,18 mil M	24,52 mil M	57,45 mil M	149 mil M	69,92 mil M
Inversiones a corto plazo	686 M	2191,23 M	136 mil M	133 mil M	115 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	327 M	1734,78 M	76,05 M	4302,94 M	94,8 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	18,19 mil M	28,44 mil M	194 mil M	287 mil M	185 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	11,92 mil M	14,1 mil M	27,55 mil M	13,26 mil M	7958,01 M
Otras Cuentas por Cobrar	42,4 M	145 M	131 M	210 M	1578,96 M
Cuentas por Cobrar Totales	11,97 mil M	14,24 mil M	27,68 mil M	13,47 mil M	9536,97 M
Inventario	3790,1 M	2189,74 M	3408,71 M	4503,95 M	4535,02 M
Gastos pagados por adelantado	81,32 M	412 M	545 M	746 M	448 M
Otros Activos Corrientes, Total	1789,85 M	974 M	1332,61 M	32,64 mil M	18,96 mil M
Activos Corrientes Totales	35,82 mil M	46,26 mil M	227 mil M	339 mil M	219 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	196 mil M	187 mil M	200 mil M	219 mil M	221 mil M
Amortización acumulada	-66,08 mil M	-57,31 mil M	-62,64 mil M	-69,59 mil M	-81,47 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	130 mil M	130 mil M	137 mil M	149 mil M	140 mil M
Inversiones a largo plazo	12,82 mil M	9137,57 M	11,65 mil M	11,77 mil M	14,41 mil M
Otros Intangibles, Total	122 M	88,27 M	80,85 M	133 M	143 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	167 M	147 M	127 M	107 M	85,8 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	5569,86 M	3162,1 M	1341,24 M	784 M	900 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	6864,25 M	6662,66 M	7625,57 M	7640,37 M	18,84 mil M
Activos Totales	191 mil M	195 mil M	384 mil M	508 mil M	393 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	18,39 M	16,13 mil M	19,52 mil M	15,95 mil M	14,81 mil M
Gastos Acumulados, Total	14,79 mil M	2726,71 M	5465,97 M	6522,23 M	3440,3 M
Préstamos a corto plazo	18,11 mil M	14,19 mil M	1829,89 M	3528,55 M	3053,36 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	14,22 mil M	14,32 mil M	1400,43 M	2560,36 M	2579,71 M
Parte corriente de los arrendamientos	10,18 mil M	9517,21 M	10,89 mil M	13,53 mil M	15,05 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	133 M	264 M	29,5 mil M	29,77 mil M	9783,06 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	316 M	352 M	1122,16 M	532 M	305 M
Otros Pasivos Corrientes	3482,68 M	2259,2 M	3511,28 M	3531,66 M	3627,89 M
Total de Pasivos Corrientes	61,25 mil M	59,75 mil M	73,24 mil M	75,93 mil M	52,65 mil M
Deuda a largo plazo	56,32 mil M	46,04 mil M	15,89 mil M	8656,29 M	6166,87 M
Arrendamientos a largo plazo	51,69 mil M	46,47 mil M	51,07 mil M	65,64 mil M	45,85 mil M
Ingresos no devengados no corrientes	150 M	164 M	84,43 M	56,29 M	30,71 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	2503,67 M	3027,71 M	2828,35 M	1971,07 M	1762,45 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1723,84 M	2573,34 M	6143,44 M	10,79 mil M	7235,95 M
Otros Pasivos No Corrientes	287 M	612 M	837 M	1320,28 M	1219,5 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	174 mil M	159 mil M	150 mil M	164 mil M	115 mil M
Acciones ordinarias, Total	26,01 mil M	31,68 mil M	34,92 mil M	34,92 mil M	34,92 mil M
Capital Adicional Pagado	1939,38 M	384 M	27,98 mil M	27,98 mil M	27,98 mil M
Ganancias Retenidas	-11,46 mil M	1660,92 M	169 mil M	280 mil M	215 mil M
Ingreso Integral y Otros	-26,69 M	1956,58 M	1724,56 M	-13,58 M	-908 M
Capital Común Total	16,46 mil M	35,68 mil M	234 mil M	343 mil M	277 mil M
Intereses minoritarios	619 M	657 M	631 M	826 M	723 M
Capital Propio	17,08 mil M	36,33 mil M	234 mil M	344 mil M	278 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	191 mil M	195 mil M	384 mil M	508 mil M	393 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2601,34 M	3167,66 M	3492,1 M	3492,1 M	3492,1 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2601,34 M	3167,66 M	3492,1 M	3492,1 M	3492,1 M
Valor Contable / Acción	6,33	11,26	66,92	98,21	79,32
Valor Contable Neto	16,34 mil M	35,59 mil M	234 mil M	343 mil M	277 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	6,28	11,24	66,9	98,17	79,27
Deuda Total	151 mil M	131 mil M	81,08 mil M	93,92 mil M	72,69 mil M
Deuda Neta	132 mil M	102 mil M	-113 mil M	-193 mil M	-113 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	2503,67 M	3027,71 M	2828,35 M	1971,07 M	1762,45 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	68,29 mil M	43,74 mil M	33,94 mil M	35,19 mil M	24,74 mil M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	619 M	657 M	631 M	826 M	723 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	7956,32 M	6972,4 M	11,08 mil M	8742,64 M	8797,22 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	3790,1 M	2189,74 M	3408,71 M	4503,95 M	4535,02 M
Terreno - (BG)	697 M	698 M	697 M	752 M	752 M
Edificios, Total	1529,84 M	1511,54 M	1492,99 M	1573,66 M	1569,16 M
Maquinaria, Total	90,77 mil M	91,87 mil M	95,42 mil M	98,64 mil M	116 mil M
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Activos en Arrendamiento Operativo - Bruto	7494,64 M	10,15 mil M	11,69 mil M	10,17 mil M	10,2 mil M
Activos en Arrendamiento Operativo - Amortización Acumulada	-	-3235,7 M	-3531,97 M	-3874,33 M	-4262,4 M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	50,42 M	51,24 M	137 M	103 M	52,94 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-4309,96 M	11,98 mil M	165 mil M	181 mil M	4774,11 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	16,82 mil M	17,15 mil M	17,45 mil M	20,01 mil M	20,45 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	51,89 M	52,19 M	55,92 M	66,98 M	77,77 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	16,87 mil M	17,2 mil M	17,51 mil M	20,08 mil M	20,53 mil M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-493 M	-300 M	-81,87 M	-18,25 M	-55,93 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-32,23 M	962 M	611 M	1953,96 M	-47,76 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	153 M	508 M	-922 M	-54,7 M	-90,42 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-153 M	-372 M	-1518,97 M	-1233,74 M	-687 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	51,37 M	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	341 M	35,55 M	150 M	-78,04 M	-20,25 M
Otras Actividades Operativas, Total	381 M	3864,39 M	34,47 mil M	4010,74 M	-25,18 mil M
Cambio en Valores de Activos Negociables	16,74 M	-1423,48 M	1655 M	-4582,51 M	4260,21 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1724,79 M	-2190,79 M	-13,58 mil M	15,58 mil M	4693,35 M
Cambio en Inventarios	454 M	1432,12 M	-1038,24 M	-1115,03 M	-275 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-798 M	3365,09 M	3378,21 M	-5158,57 M	-1261,38 M
Cambio en Ingresos no Devengados	1,09 M	13,17 M	768 M	-371 M	-227 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	487 M	-30,58 M	2852,83 M	462 M	-3028,19 M
Flujo de efectivo de las operaciones	11,19 mil M	35,04 mil M	210 mil M	210 mil M	3379,2 M
Gasto de Capital	-2610,22 M	-8555,36 M	-7284,91 M	-8454,18 M	-14,73 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	978 M	1160,98 M	135 M	58,67 M	104 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	8,44 M	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-3,07 M	-434 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-77,9 M	-21,99 M	-56,38 M	-119 M	-87,49 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	218 M	1327,44 M	-134 mil M	5279,98 M	18,7 mil M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	19,42 M	19,68 M	19,94 M	723 M	755 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-8,31 M	-59,66 M	-33,23 M	-29,63 mil M	11,98 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1480,67 M	-6128,92 M	-141 mil M	-32,58 mil M	16,72 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	3902 M	-	-	1698,74 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	37,59 mil M	25,69 mil M	8877,1 M	-	300 M
Deuda Total Emitida	41,49 mil M	25,69 mil M	8877,1 M	1698,74 M	300 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-135 M	-3938,88 M	-12,38 mil M	-	-475 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-51,72 mil M	-43,17 mil M	-60,35 mil M	-19,08 mil M	-28,8 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-51,85 mil M	-47,11 mil M	-72,73 mil M	-19,08 mil M	-29,28 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	29,12 mil M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-69,84 mil M	-69,84 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-69,84 mil M	-69,84 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-89,68 M	203 M	6,22 M	268 M	-442 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-10,45 mil M	-21,22 mil M	-34,73 mil M	-86,95 mil M	-99,26 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	519 M	-348 M	-805 M	1445,09 M	-350 M
Cambio neto en efectivo	-222 M	7341,38 M	32,93 mil M	91,98 mil M	-79,51 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4144,24 M	3431,3 M	2503,21 M	2391,48 M	2479,6 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	663 M	439 M	2571,57 M	46,78 mil M	31,12 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	9755,62 M	21,17 mil M	158 mil M	127 mil M	-3406,77 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	12,24 mil M	23,4 mil M	159 mil M	128 mil M	-1832,91 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	996 M	-2799,29 M	-22,24 mil M	21,2 mil M	6457,19 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-10,36 mil M	-21,43 mil M	-63,86 mil M	-17,38 mil M	-28,98 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,57	6,21	43,73	30,92	-0,24
Rendimiento sobre el Capital Total	-0,66	7,16	52,54	36,64	-0,28
Rendimiento del Capital Propio %	-21,39	45,63	122,37	62,62	1,63
Rendimiento sobre el Capital Propio	-23,75	45,94	122,71	62,63	1,54
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	4,07	17,24	63,69	61,26	4,43
Margen de Gastos Generales y Administrativos	4,21	4,59	2,94	3,05	5,78
Margen de EBITDA %	3,16	16,79	62,72	60,64	4,14
Margen de EBITA	-0,98	12,7	60,77	58,75	-1,18
Margen de EBIT %	-1,01	12,67	60,75	58,73	-1,24
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-2,68	8,06	49,63	48,16	3,61
Margen Neto de Ingresos %	-2,89	7,92	49,53	48,04	3,39
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-2,89	7,92	49,53	48,04	3,39
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-1,96	6,83	37,73	39,04	4,73
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	6,54	14	47,21	33,73	-2,42
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,21	15,47	47,69	34,13	-1,3
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,9	0,78	1,15	0,84	0,31
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,43	1,17	2,5	2,63	0,97
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	13,48	11,63	16,03	18,42	13,25
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	36,36	41,87	43,28	36,81	29,74
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,58	0,77	3,09	4,46	4,15
Ratio de Liquidez Inmediata