YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLELIMITED COMPANY

Flujo de caja Yangtze Optical Fibre And CableLimited Company

Acciones

6869

CNE100001T72

Comunicaciones y redes

Diferido Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 04:59:34 13/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
11,76 ^HKD	-4,23 %		-4,23 %	-3,76 %

07/01	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLELIMITED COMPANY : Nomura Eleva su recomendación a compra	ZM
22/11	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company nombra a Tsang Hin Fun, Anthony, director independiente no ejecutivo	CI

218ab5.5QRkNuPZBp-xNWXJZ_w94Bt3Le7T0ZvI-CNGqMFyLAQ.o08TQJK4MN3WAAinAa9RslINXN6_u9SkzWgR2bcnZUyUSSJerbJ10PpBUQ

Datos Financieros Publicados: YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLELIMITED COMPANY

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	7490,58 M	8035,41 M	9410,61 M	13,69 mil M	13,1 mil M
Otros Ingresos, Total	279 M	186 M	125 M	144 M	248 M
Ingresos Totales	7769,18 M	8221,54 M	9536,08 M	13,83 mil M	13,35 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	5979,87 M	6489,62 M	7731,58 M	10,67 mil M	10,21 mil M
Beneficio Bruto	1789,3 M	1731,92 M	1804,5 M	3159,75 M	3139,96 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	758 M	836 M	865 M	1168,76 M	1503,73 M
Provisión para cuentas incobrables	33,41 M	76,84 M	72,95 M	125 M	110 M
Gastos de I+D	414 M	415 M	473 M	784 M	775 M
Otros Gastos Operativos	26,71 M	22,28 M	33,01 M	86,34 M	73,3 M
Otros Gastos Operativos, Total	1231,66 M	1349,97 M	1444,28 M	2164,21 M	2461,65 M
Ingresos Operativos	558 M	382 M	360 M	996 M	678 M
Gastos de Intereses, Total	-61,16 M	-49,94 M	-94,36 M	-192 M	-229 M
Ingresos por intereses e inversiones	165 M	52,15 M	127 M	188 M	645 M
Gastos de Intereses Netos	104 M	2,21 M	32,7 M	-4,41 M	416 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	19,65 M	-19,05 M	-36,84 M	45,84 M	4,47 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-7,87 M	-7,53 M	-11,23 M	-11,89 M	-43,92 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	673 M	358 M	345 M	1025,08 M	1055,04 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	239 mil	93,93 M	339 M	9,47 M	10,77 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	7,37 M	1,76 M	-344 mil	-2,4 M	-2,22 M
Depreciación de activos	-6,96 M	-3,6 M	-44,57 M	-30,01 M	-29,79 M
Elementos Inusuales Otros	210 M	130 M	109 M	150 M	183 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	884 M	579 M	748 M	1151,97 M	1216,42 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	99,22 M	35,04 M	27,33 M	-9,27 M	39,49 M
Beneficios de Operaciones Continuas	784 M	544 M	721 M	1161,24 M	1176,94 M
Resultado Neto de la Empresa	784 M	544 M	721 M	1161,24 M	1176,94 M
Intereses Minoritarios	16,94 M	-522 mil	-12,17 M	5,76 M	120 M
Resultado Neto - (ER)	801 M	544 M	709 M	1167 M	1297,44 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	801 M	544 M	709 M	1167 M	1297,44 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	801 M	544 M	709 M	1167 M	1297,44 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,06	0,72	0,94	1,54	1,71
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,06	0,72	0,94	1,54	1,71
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	756 M	755 M	754 M	758 M	759 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,06	0,72	0,94	1,54	1,71
EPS diluido - Operaciones continuas	1,06	0,72	0,94	1,54	1,71
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	756 M	755 M	754 M	758 M	759 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,58	0,3	0,27	0,85	1,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,58	0,3	0,27	0,85	1,03
Dividendo Por Acción	0,32	0,22	0,28	0,46	0,51
Ratio de Pago	32,15	51,31	35,85	31,69	44,44
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	825 M	739 M	741 M	1587,29 M	1495,78 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	570 M	401 M	379 M	1083 M	847 M
EBIT	558 M	382 M	360 M	996 M	678 M
EBITDAR	841 M	754 M	758 M	1683 M	1535,96 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	7769,18 M	8221,54 M	9536,08 M	13,83 mil M	13,35 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	11,23	6,05	3,65	-0,8	3,25
Impuestos corrientes totales	107 M	69,42 M	38,16 M	93,41 M	164 M
Impuestos diferidos totales	-11,33 M	-35,37 M	-5,58 M	-106 M	-114 M
Ingreso Neto Normalizado	438 M	223 M	203 M	646 M	780 M
Intereses Capitalizados	4,9 M	1,69 M	4,72 M	12,59 M	16,05 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	3,91 M	14,93 M	20,49 M	20,45 M	14,96 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	21,49 M	20,21 M	28,45 M	31,01 M	56,42 M
Gastos de Venta y Marketing	347 M	375 M	274 M	418 M	502 M
Gastos Generales y Administrativos	401 M	459 M	587 M	738 M	978 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	414 M	415 M	473 M	784 M	775 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	15,19 M	14,7 M	16,94 M	95,7 M	40,18 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	7,57 M	3,83 M	4,35 M	29,75 M	10,94 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	7,62 M	10,87 M	12,59 M	65,96 M	29,24 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	17,85 M	10,86 M	25,72 M	23,62 M	46,66 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	1,06 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	-	-	-	-	5,83 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	-	-	-	-	1,77 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	27,67 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	12,94 M	11,06 M	10,81 M	26,98 M	-
Compensación Total Basada en Acciones	12,94 M	11,06 M	10,81 M	26,98 M	36,32 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2127,83 M	1450,5 M	2778,42 M	4323,89 M	3895,84 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	9,9 M	892 M	1530,49 M	1347,95 M	1048,21 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2137,73 M	2342,33 M	4308,91 M	5671,84 M	4944,05 M
Cuentas por Cobrar, Total	3451,25 M	4189,32 M	4663,41 M	5867,72 M	6064,54 M
Otras Cuentas por Cobrar	58,26 M	89,21 M	63,72 M	182 M	164 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	3509,51 M	4278,52 M	4727,14 M	6050,17 M	6228,06 M
Inventario	1779,34 M	2337,55 M	2763,02 M	3158,72 M	2941,35 M
Otros Activos Corrientes, Total	425 M	492 M	515 M	534 M	443 M
Activos Corrientes Totales	7851,82 M	9450,22 M	12,31 mil M	15,41 mil M	14,56 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	5849,68 M	6378,28 M	7074,21 M	10,57 mil M	11,35 mil M
Amortización acumulada	-2029,65 M	-2348,97 M	-2655,5 M	-3125,05 M	-3575,04 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3820,03 M	4029,3 M	4418,71 M	7448,61 M	7779,8 M
Inversiones a largo plazo	1552,62 M	1722,79 M	1782,27 M	1935,25 M	3425,06 M
Fondo de comercio	-	20,03 M	27,15 M	836 M	897 M
Otros Intangibles, Total	307 M	342 M	314 M	1732,37 M	1610,64 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	97,15 M	138 M	144 M	273 M	344 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	5,05 M	9,13 M	18,83 M	26,92 M	64,52 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	142 M	144 M	459 M	537 M	465 M
Activos Totales	13,78 mil M	15,86 mil M	19,48 mil M	28,2 mil M	29,14 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1836,4 M	2199,05 M	2713,57 M	3462,59 M	3156,19 M
Gastos Acumulados, Total	342 M	374 M	412 M	666 M	769 M
Préstamos a corto plazo	896 M	1033,66 M	1717,7 M	1754,88 M	1749,54 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	21,02 M	17,68 M	505 M	715 M	1235,41 M
Parte corriente de los arrendamientos	19,16 M	22,28 M	11,05 M	17,78 M	26,68 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	28,54 M	31,94 M	29,8 M	38,23 M	56,88 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	263 M	361 M	762 M	817 M	921 M
Otros Pasivos Corrientes	363 M	337 M	411 M	604 M	1167,85 M
Total de Pasivos Corrientes	3769,25 M	4376,35 M	6562,93 M	8075,26 M	9082,04 M
Deuda a largo plazo	42 M	1012,28 M	1777,58 M	3950,99 M	4855,18 M
Arrendamientos a largo plazo	48,59 M	58,46 M	37,52 M	40,2 M	60,73 M
Ingresos no devengados no corrientes	882 M	907 M	401 M	564 M	509 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	11,45 M	10,58 M	258 M	238 M
Otros Pasivos No Corrientes	92,43 M	104 M	104 M	778 M	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4833,77 M	6470,07 M	8893,62 M	13,67 mil M	14,74 mil M
Acciones ordinarias, Total	758 M	758 M	758 M	758 M	758 M
Capital Adicional Pagado	3364,04 M	3364,33 M	3561,13 M	2938,6 M	3066,05 M
Ganancias Retenidas	4662,15 M	4964,82 M	5509,62 M	6463,64 M	7410,93 M
Acciones de tesorería	-33,65 M	-33,65 M	-33,65 M	-33,65 M	-
Ingreso Integral y Otros	37,78 M	-5,91 M	-13 M	17,75 M	72,23 M
Capital Común Total	8788,22 M	9047,49 M	9782 M	10,14 mil M	11,31 mil M
Intereses minoritarios	154 M	338 M	803 M	4392,82 M	3090,39 M
Capital Propio	8942,13 M	9385,52 M	10,59 mil M	14,54 mil M	14,4 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	13,78 mil M	15,86 mil M	19,48 mil M	28,2 mil M	29,14 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	756 M	756 M	756 M	756 M	758 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	756 M	756 M	756 M	756 M	758 M
Valor Contable / Acción	11,63	11,97	12,94	13,42	14,92
Valor Contable Neto	8481,08 M	8685,46 M	9440,37 M	7575,99 M	8799,56 M
Valor Contable Tangible por Acción	11,22	11,49	12,49	10,02	11,61
Deuda Total	1026,34 M	2144,35 M	4049,09 M	6478,97 M	7927,55 M
Deuda Neta	-1111,39 M	-198 M	-260 M	807 M	2983,5 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	122 M	118 M	136 M	766 M	321 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	154 M	338 M	803 M	4392,82 M	3090,39 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1495,44 M	1636,03 M	1684,47 M	1828,16 M	3303,33 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	949 M	1089,01 M	1316,35 M	1764,72 M	1544,94 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	135 M	137 M	182 M	244 M	163 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	738 M	1176,27 M	1336,91 M	1270,97 M	1401,39 M
Terreno - (BG)	-	-	1616,38 M	1984,42 M	-
Edificios, Total	1373,48 M	1473,3 M	-	-	2872,4 M
Maquinaria, Total	4287,64 M	4529,1 M	4775,58 M	6857,95 M	7370,74 M
Empleados a tiempo completo	2,96 mil	2,88 mil	2,81 mil	3,14 mil	3,15 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	113 M	185 M	255 M	434 M	510 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	801 M	544 M	709 M	1167 M	1297,44 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	274 M	361 M	378 M	519 M	683 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	12,49 M	19,52 M	18,78 M	87,47 M	169 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	287 M	381 M	397 M	606 M	851 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-7,37 M	1,84 M	344 mil	2,4 M	2,22 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-122 M	-130 M	-447 M	-122 M	-545 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	6,96 M	-	44,57 M	30,01 M	29,79 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	33,41 M	76,84 M	72,95 M	125 M	110 M
Otras Actividades Operativas, Total	12,14 M	104 M	162 M	120 M	98,09 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-246 M	-822 M	-496 M	-1069,16 M	-1781,62 M
Cambio en Inventarios	-767 M	-534 M	-408 M	88,51 M	80,68 M
Cambio en Cuentas por Pagar	857 M	557 M	497 M	752 M	1506,65 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-11,33 M	-35,37 M	-5,58 M	-106 M	-114 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-	-	-20,47 M
Flujo de efectivo de las operaciones	843 M	141 M	527 M	1594,5 M	1514,41 M
Gasto de Capital	-752 M	-609 M	-1073,6 M	-2228,17 M	-2262,69 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	17,56 M	12,77 M	11,7 M	35,06 M	7,65 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-59,79 M	-311 M	-226 M
Desinversiones	-	-	-	-	-265 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-30,86 M	-999 M	-320 M	228 M	-448 M
Otras Actividades de Inversión, Total	97,88 M	45,1 M	52,14 M	89,86 M	580 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-667 M	-1550,71 M	-1389,53 M	-2186,85 M	-2613,69 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	49,08 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1315,6 M	3353,91 M	4443,3 M	6237,22 M	4487,41 M
Deuda Total Emitida	1315,6 M	3353,91 M	4443,3 M	6237,22 M	4536,49 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1707,83 M	-2357,38 M	-2523,09 M	-4019,19 M	-3119,82 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1707,83 M	-2357,38 M	-2523,09 M	-4019,19 M	-3119,82 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-258 M	-279 M	-254 M	-370 M	-577 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-258 M	-279 M	-254 M	-370 M	-577 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-71,07 M	1,94 M	623 M	129 M	-197 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-721 M	719 M	2288,94 M	1977,48 M	643 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	5,83 M	-31,58 M	-42,59 M	75,86 M	19,37 M
Cambio neto en efectivo	-540 M	-722 M	1383,57 M	1460,99 M	-437 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	146 M	-49,98 M	38,34 M	28,49 M	196 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1319,91 M	-934 M	-387 M	-1555,28 M	-481 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1281,69 M	-903 M	-328 M	-1435,12 M	-338 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	1178,48 M	925 M	-112 M	462 M	-614 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-392 M	997 M	1920,22 M	2218,03 M	1416,66 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,61	1,61	1,27	2,61	1,48
Rendimiento sobre el Capital Total	3,59	2,22	1,72	3,49	1,96
Rendimiento del Capital Propio %	9,06	5,94	7,22	9,24	8,14
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,44	6,1	7,53	11,71	12,1
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	23,03	21,07	18,92	22,85	23,52
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,76	10,17	9,07	8,45	11,26
Margen de EBITDA %	10,62	8,99	7,77	11,48	11,2
Margen de EBITA	7,34	4,88	3,97	7,83	6,34
Margen de EBIT %	7,18	4,65	3,78	7,2	5,08
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,09	6,62	7,56	8,4	8,81
Margen Neto de Ingresos %	10,31	6,61	7,43	8,44	9,72
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,31	6,61	7,43	8,44	9,72
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,63	2,71	2,13	4,67	5,84
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-16,99	-11,36	-4,06	-11,25	-3,6
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-16,5	-10,98	-3,44	-10,38	-2,53
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,58	0,55	0,54