Finanzas Zee Entertainment Enterprises Limited

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ZEEL

INE256A01028

Difusión

Mercado cerrado - NSE India S.E. 13:43:36 12/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
146,6 INR -2,50 % Gráfico intradía de Zee Entertainment Enterprises Limited -3,81 % -46,65 %

Valoración

Período Fiscal: Maart 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 427.888 119.052 195.175 276.965 203.870 140.764 - -
Valor de la empresa 1 408.173 115.807 180.628 264.753 198.650 135.970 134.256 130.532
P/E ratio 27,3 x 22,6 x 24,4 x 28,7 x 425 x 35,2 x 18,1 x 13,4 x
Rendimiento 0,79 % 0,24 % 1,23 % 1,04 % - 1,93 % 2,11 % 2,22 %
Capitalización / Volumen de negocios 5,39 x 1,46 x 2,52 x 3,38 x 2,52 x 1,64 x 1,52 x 1,4 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,14 x 1,42 x 2,34 x 3,23 x 2,46 x 1,58 x 1,45 x 1,3 x
Valor de la empresa / EBITDA 15,9 x 5,18 x 10,1 x 15,4 x 18 x 14,6 x 9,87 x 7,53 x
Valor de empresa / FCF 52,1 x 170 x 13,5 x 750 x -143 x 59,4 x 22,6 x 14,6 x
FCF Yield 1,92 % 0,59 % 7,43 % 0,13 % -0,7 % 1,68 % 4,43 % 6,85 %
Price to Book 4,8 x 1,27 x 1,93 x 2,55 x 1,9 x 1,29 x 1,22 x 1,15 x
Número de valores (en miles) 960.467 960.483 960.504 960.516 960.519 960.519 - -
Precio de referencia 2 445,5 124,0 203,2 288,4 212,2 146,6 146,6 146,6
Fecha de publicación 27/5/19 24/7/20 20/5/21 26/5/22 25/5/23 - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 79.339 81.299 77.299 81.893 80.879 85.813 92.429 100.307
EBITDA 1 25.639 22.376 17.901 17.221 11.011 9.314 13.603 17.345
Beneficio operativo (EBIT) 1 23.292 19.670 15.252 14.762 7.883 6.254 10.175 13.888
Margen de operación 29,36 % 24,19 % 19,73 % 18,03 % 9,75 % 7,29 % 11,01 % 13,85 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 24.345 9.587 12.556 14.155 4.681 5.668 10.536 14.179
Resultado Neto 1 15.671 5.265 8.000 9.646 471,9 3.163 7.772 10.509
Margen neto 19,75 % 6,48 % 10,35 % 11,78 % 0,58 % 3,69 % 8,41 % 10,48 %
BPA 2 16,32 5,480 8,330 10,04 0,5000 4,161 8,097 10,94
Free Cash Flow 1 7.828 681 13.417 353,1 -1.386 2.291 5.946 8.942
Margen FCF 9,87 % 0,84 % 17,36 % 0,43 % -1,71 % 2,67 % 6,43 % 8,92 %
FCF Conversión (EBITDA) 30,53 % 3,04 % 74,95 % 2,05 % - 24,59 % 43,71 % 51,55 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 49,95 % 12,93 % 167,7 % 3,66 % - 72,42 % 76,5 % 85,09 %
Dividendo / Acción 2 3,500 0,3000 2,500 3,000 - 2,830 3,093 3,255
Fecha de publicación 27/5/19 24/7/20 20/5/21 26/5/22 25/5/23 - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 27.294 19.658 17.750 19.788 21.126 23.229 18.457 20.284 21.112 21.121 19.838 21.797 20.922 20.159 -
EBITDA 1 6.375 5.408 3.440 4.121 4.793 4.866 2.357 2.973 3.438 1.517 1.549 2.496 2.093 1.355 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.723 4.781 2.850 2.485 4.199 4.189 1.579 2.157 2.525 684 764 1.796 1.202 749,4 -
Margen de operación 20,97 % 24,32 % 16,06 % 12,56 % 19,88 % 18,03 % 8,55 % 10,63 % 11,96 % 3,24 % 3,85 % 8,24 % 5,75 % 3,72 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 5.918 4.388 3.032 3.590 4.141 3.392 1.687 1.770 862,2 -468,9 7,5 1.580 1.610 886,7 -
Resultado Neto 1 3.999 2.757 2.137 2.702 2.987 1.819 1.066 1.129 243,1 -1.960 -534,2 1.170 893,4 557,1 -
Margen neto 14,65 % 14,03 % 12,04 % 13,65 % 14,14 % 7,83 % 5,78 % 5,57 % 1,15 % -9,28 % -2,69 % 5,37 % 4,27 % 2,76 % -
BPA 2 4,160 2,870 2,230 2,810 3,110 1,890 1,110 1,180 0,2500 -2,040 -0,5600 1,303 1,039 0,7291 -
Dividendo / Acción 2 - 2,500 - - - 3,000 - - - - - - - 0,4441 -
Fecha de publicación 4/2/21 20/5/21 6/8/21 11/11/21 2/2/22 26/5/22 12/8/22 11/11/22 13/2/23 25/5/23 9/8/23 - - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 19.715 3.245 14.546 12.211 5.220 4.794 6.508 10.232
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 7.828 681 13.417 353 -1.386 2.291 5.946 8.942
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 19,2 % 13,4 % 9,05 % 10,1 % 2,11 % 4,94 % 7,46 % 9,17 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 13,1 % 9,68 % 6,97 % 8,09 % 1,69 % 14,1 % 14,2 % 14 %
Activos 1 119.246 54.376 114.713 119.170 27.987 22.433 54.731 75.066
Activos netos por acción 2 92,90 97,30 105,0 113,0 112,0 114,0 120,0 127,0
Flujo de efectivo por acción 2 11,10 2,600 16,10 2,830 1,340 4,900 10,50 13,60
Capex 1 2.823 1.818 2.060 2.361 2.676 2.984 2.567 2.661
Capex / Ventas 3,56 % 2,24 % 2,66 % 2,88 % 3,31 % 3,48 % 2,78 % 2,65 %
Fecha de publicación 27/5/19 24/7/20 20/5/21 26/5/22 25/5/23 - - -
1INR en Millones2INR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
D+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
REDUCIR
Numero de análisis
20
Último precio de cierre
146,6 INR
Precio objetivo promedio
182 INR
Diferencia / Objetivo Promedio
+24,19 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-46,65 % 1683,92 M
-26,71 % 20,35 mil M
+1,42 % 13,72 mil M
+1,93 % 5341,21 M
-11,47 % 5094,45 M
+63,27 % 4136,17 M
-13,08 % 2918,41 M
-11,11 % 2395,05 M
+8,04 % 1870,28 M
-20,79 % 1666,07 M
Transmisión de televisión
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción ZEEL
  4. Finanzas Zee Entertainment Enterprises Limited