Finanzas Zee Entertainment Enterprises Limited

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ZEEL

INE256A01028

Difusión

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:43:49 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
145,9 ^INR	+2,24 %		+2,14 %	-46,89 %

16/04	Zee retira la solicitud de fusión de Sony ante un tribunal de empresas indio	RE
15/04	Zee Entertainment Enterprises Limited inaugura un Centro Renal en el Hospital Breach Candy	CI

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	427.888	119.052	195.175	276.965	203.870	140.140	-	-
Valor de la empresa ¹	408.173	115.807	180.628	264.753	198.650	135.346	133.632	129.908
P/E ratio	27,3 x	22,6 x	24,4 x	28,7 x	425 x	32,9 x	18 x	13,4 x
Rendimiento	0,79 %	0,24 %	1,23 %	1,04 %	-	2,08 %	2,12 %	2,23 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,39 x	1,46 x	2,52 x	3,38 x	2,52 x	1,63 x	1,52 x	1,4 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,14 x	1,42 x	2,34 x	3,23 x	2,46 x	1,58 x	1,45 x	1,3 x
Valor de la empresa / EBITDA	15,9 x	5,18 x	10,1 x	15,4 x	18 x	14,6 x	9,83 x	7,5 x
Valor de empresa / FCF	52,1 x	170 x	13,5 x	750 x	-143 x	59,1 x	22,5 x	14,5 x
FCF Yield	1,92 %	0,59 %	7,43 %	0,13 %	-0,7 %	1,69 %	4,45 %	6,88 %
Price to Book	4,8 x	1,27 x	1,93 x	2,55 x	1,9 x	1,29 x	1,22 x	1,15 x
Número de valores (en miles)	960.467	960.483	960.504	960.516	960.519	960.519	-	-
Precio de referencia ²	445,5	124,0	203,2	288,4	212,2	145,9	145,9	145,9
Fecha de publicación	27/5/19	24/7/20	20/5/21	26/5/22	25/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	79.339	81.299	77.299	81.893	80.879	85.787	92.407	100.284
EBITDA ¹	25.639	22.376	17.901	17.221	11.011	9.295	13.590	17.332
Beneficio operativo (EBIT) ¹	23.292	19.670	15.252	14.762	7.883	6.233	10.161	13.874
Margen de operación	29,36 %	24,19 %	19,73 %	18,03 %	9,75 %	7,27 %	11 %	13,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	24.345	9.587	12.556	14.155	4.681	5.604	10.655	14.297
Resultado Neto ¹	15.671	5.265	8.000	9.646	471,9	3.146	7.761	10.498
Margen neto	19,75 %	6,48 %	10,35 %	11,78 %	0,58 %	3,67 %	8,4 %	10,47 %
BPA ²	16,32	5,480	8,330	10,04	0,5000	4,438	8,085	10,93
Free Cash Flow ¹	7.828	681	13.417	353,1	-1.386	2.291	5.946	8.942
Margen FCF	9,87 %	0,84 %	17,36 %	0,43 %	-1,71 %	2,67 %	6,43 %	8,92 %
FCF Conversión (EBITDA)	30,53 %	3,04 %	74,95 %	2,05 %	-	24,64 %	43,75 %	51,59 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	49,95 %	12,93 %	167,7 %	3,66 %	-	72,81 %	76,61 %	85,18 %
Dividendo / Acción ²	3,500	0,3000	2,500	3,000	-	3,029	3,091	3,252
Fecha de publicación	27/5/19	24/7/20	20/5/21	26/5/22	25/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	27.294	19.658	17.750	19.788	21.126	23.229	18.457	20.284	21.112	21.121	19.838	21.797	20.922	20.161	-
EBITDA ¹	6.375	5.408	3.440	4.121	4.793	4.866	2.357	2.973	3.438	1.517	1.549	2.496	2.093	1.339	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.723	4.781	2.850	2.485	4.199	4.189	1.579	2.157	2.525	684	764	1.796	1.202	689	-
Margen de operación	20,97 %	24,32 %	16,06 %	12,56 %	19,88 %	18,03 %	8,55 %	10,63 %	11,96 %	3,24 %	3,85 %	8,24 %	5,75 %	3,42 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.918	4.388	3.032	3.590	4.141	3.392	1.687	1.770	862,2	-468,9	7,5	1.580	1.610	886,7	-
Resultado Neto ¹	3.999	2.757	2.137	2.702	2.987	1.819	1.066	1.129	243,1	-1.960	-534,2	1.170	893,4	391	-
Margen neto	14,65 %	14,03 %	12,04 %	13,65 %	14,14 %	7,83 %	5,78 %	5,57 %	1,15 %	-9,28 %	-2,69 %	5,37 %	4,27 %	1,94 %	-
BPA ²	4,160	2,870	2,230	2,810	3,110	1,890	1,110	1,180	0,2500	-2,040	-0,5600	1,303	1,039	0,6519	-
Dividendo / Acción ²	-	2,500	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	0,3977	-
Fecha de publicación	4/2/21	20/5/21	6/8/21	11/11/21	2/2/22	26/5/22	12/8/22	11/11/22	13/2/23	25/5/23	9/8/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	19.715	3.245	14.546	12.211	5.220	4.794	6.508	10.232
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	7.828	681	13.417	353	-1.386	2.291	5.946	8.942
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19,2 %	13,4 %	9,05 %	10,1 %	2,11 %	4,93 %	7,46 %	9,17 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	13,1 %	9,68 %	6,97 %	8,09 %	1,69 %	14,1 %	14,2 %	14 %
Activos ¹	119.246	54.376	114.713	119.170	27.987	22.311	54.652	74.988
Activos netos por acción ²	92,90	97,30	105,0	113,0	112,0	114,0	120,0	127,0
Flujo de efectivo por acción ²	11,10	2,600	16,10	2,830	1,340	5,960	11,50	14,50
Capex ¹	2.823	1.818	2.060	2.361	2.676	2.984	2.566	2.660
Capex / Ventas	3,56 %	2,24 %	2,66 %	2,88 %	3,31 %	3,48 %	2,78 %	2,65 %
Fecha de publicación	27/5/19	24/7/20	20/5/21	26/5/22	25/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Zee Entertainment Enterprises Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

D+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

REDUCIR

Numero de análisis

Último precio de cierre

145,9 INR

Precio objetivo promedio

182 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+24,74 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Transmisión de televisión

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED	-46,89 %	1680,38 M
WARNER BROS. DISCOVERY, INC.	-27,15 %	19,87 mil M
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.	+1,38 %	5312,46 M
RTL GROUP S.A.	-16,48 %	4823,84 M
NIPPON TELEVISION HOLDINGS, INC.	+45,47 %	3583,72 M
SUN TV NETWORK LIMITED	-6,70 %	3139,77 M
TEGNA INC.	-11,50 %	2384,48 M
M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION	+12,06 %	1946,86 M
NINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS LIMITED	-26,49 %	1554,55 M
HICON NETWORK TECHNOLOGY (SHANDONG) CO.,LTD.	-16,21 %	1501,95 M

Transmisión de televisión