Flujo de caja Zenova Group Plc

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27/05	RESULTADOS Y ACTIVIDAD: Tekcapital entra en pérdidas; novedades de Abingdon US	AN
27/05	Zenova Group retrasa la publicación de sus resultados anuales auditados correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2025	RE

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Datos Financieros Publicados: ZENOVA GROUP PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Noviembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	-	6 mil	175 mil	278 mil	68 mil
Ingresos Totales	-	6 mil	175 mil	278 mil	68 mil
Costo de los Bienes Vendidos, Total	28,8 mil	-	67 mil	216 mil	190 mil
Beneficio Bruto	-28,8 mil	6 mil	108 mil	62 mil	-122 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	69,6 mil	996 mil	1,7 M	1,57 M	1,21 M
Gastos de I+D	-	142 mil	398 mil	505 mil	104 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	9 mil	34 mil	33 mil	6 mil
Otros Gastos Operativos, Total	69,6 mil	1,15 M	2,13 M	2,11 M	1,32 M
Ingresos Operativos	-98,4 mil	-1,14 M	-2,02 M	-2,04 M	-1,44 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-10 mil	-18 mil	-7 mil
Gastos de Intereses Netos	-	-	-10 mil	-18 mil	-7 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	6 mil	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-92,4 mil	-1,14 M	-2,03 M	-2,06 M	-1,45 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-92,4 mil	-1,14 M	-2,03 M	-2,06 M	-1,45 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-18 mil	15 mil	-	-376 mil	-210 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-74,4 mil	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Resultado Neto de la Empresa	-74,4 mil	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Resultado Neto - (ER)	-74,4 mil	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-74,4 mil	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-74,4 mil	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	42,41 M	42,41 M	99,85 M	129 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-0,03	-0,05	-0,02	-0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	42,41 M	42,41 M	99,85 M	129 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-1,14 M	-2,02 M	-2,04 M	-1,44 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-98,4 mil	-1,14 M	-2,02 M	-2,04 M	-1,44 M
EBIT	-98,4 mil	-1,14 M	-2,02 M	-2,04 M	-1,44 M
EBITDAR	-	-1,12 M	-1,95 M	-1,99 M	-1,39 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	19,48	-1,31	-	18,23	14,5
Impuestos diferidos totales	-18 mil	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-57,75 mil	-713 mil	-1,27 M	-1,29 M	-905 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	3 mil	9 mil	90 mil	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	29 mil	153 mil	54 mil	5 mil
Gastos de Venta y Marketing	-	29 mil	153 mil	54 mil	5 mil
Gastos Generales y Administrativos	69,6 mil	684 mil	580 mil	692 mil	725 mil
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	142 mil	398 mil	505 mil	104 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	22 mil	65 mil	56 mil	41 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	-	29,05 mil	57,4 mil	33,28 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	-	35,95 mil	-1,4 mil	7,72 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	161 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	161 mil	-	-	-

Período fiscal: Noviembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	201 mil	2,94 M	782 mil	98 mil	36 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	201 mil	2,94 M	782 mil	98 mil	36 mil
Cuentas por Cobrar, Total	-	6 mil	6 mil	66 mil	54 mil
Otras Cuentas por Cobrar	2 mil	167 mil	286 mil	87 mil	82 mil
Cuentas por Cobrar Totales	2 mil	173 mil	292 mil	153 mil	136 mil
Inventario	-	-	51 mil	155 mil	131 mil
Activos Corrientes Totales	203 mil	3,11 M	1,12 M	406 mil	303 mil
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	166 mil	170 mil	171 mil	171 mil
Amortización acumulada	-	-9 mil	-42 mil	-76 mil	-171 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	-	157 mil	128 mil	95 mil	0
Fondo de comercio	-	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	15 mil	-	-	-	-
Activos Totales	218 mil	5,61 M	3,6 M	2,85 M	2,65 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	-	64 mil	74 mil	379 mil	419 mil
Gastos Acumulados, Total	-	58 mil	75 mil	39 mil	66 mil
Préstamos a corto plazo	200 mil	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	30 mil	13 mil	45 mil	250 mil	649 mil
Total de Pasivos Corrientes	230 mil	135 mil	194 mil	668 mil	1,13 M
Deuda a largo plazo	50 mil	50 mil	39 mil	28 mil	17 mil
Arrendamientos a largo plazo	-	148 mil	121 mil	93 mil	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	280 mil	333 mil	354 mil	789 mil	1,15 M
Acciones ordinarias, Total	-	94 mil	94 mil	106 mil	140 mil
Capital Adicional Pagado	-	6,31 M	6,31 M	6,8 M	7,44 M
Ganancias Retenidas	-62 mil	-1,22 M	-3,25 M	-4,85 M	-6,07 M
Ingreso Integral y Otros	-	93 mil	93 mil	5 mil	-11 mil
Capital Común Total	-62 mil	5,28 M	3,24 M	2,06 M	1,5 M
Capital Propio	-62 mil	5,28 M	3,24 M	2,06 M	1,5 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	218 mil	5,61 M	3,6 M	2,85 M	2,65 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	93,38 M	93,38 M	93,38 M	106 M	240 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	93,38 M	93,38 M	93,38 M	106 M	140 M
Valor Contable / Acción	-0	0,06	0,03	0,02	0,01
Valor Contable Neto	-62 mil	2,93 M	899 mil	-288 mil	-848 mil
Valor Contable Tangible por Acción	-0	0,03	0,01	-0	-0,01
Deuda Total	250 mil	198 mil	160 mil	121 mil	17 mil
Deuda Neta	49 mil	-2,74 M	-622 mil	23 mil	-19 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	176 mil	520 mil	448 mil	328 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	-	9 mil	13 mil	14 mil	14 mil
Empleados a tiempo completo	1	4	8	11	8
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	6 mil	99 mil	80 mil

Período fiscal: Noviembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-74,4 mil	-1,16 M	-2,03 M	-1,69 M	-1,24 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	9 mil	34 mil	33 mil	6 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	9 mil	34 mil	33 mil	6 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	-	161 mil	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-18 mil	7 mil	10 mil	0	0
Cambio en Cuentas por Cobrar	-2,4 mil	-171 mil	-119 mil	139 mil	17 mil
Cambio en Inventarios	-	-	-51 mil	-105 mil	24 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	36 mil	106 mil	-51 mil	464 mil	455 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-1 mil	57 mil	-27 mil	-4 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-58,8 mil	-1,04 M	-2,15 M	-1,18 M	-740 mil
Gasto de Capital	-	-8 mil	-1 mil	-1 mil	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-8 mil	-1 mil	-1 mil	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	250 mil	180 mil	-	-	-
Deuda Total Emitida	300 mil	180 mil	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	-	3,61 M	-	500 mil	678 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	300 mil	3,79 M	-	500 mil	678 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-1 mil	-	-	-
Cambio neto en efectivo	241 mil	2,74 M	-2,15 M	-684 mil	-62 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	18 mil	7 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-617 mil	-1,35 M	-748 mil	-392 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-617 mil	-1,34 M	-737 mil	-388 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	66 mil	111 mil	-509 mil	-507 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	300 mil	180 mil	-	-	-

Período fiscal: Noviembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-24,46	-27,44	-39,66	-32,77
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-25,18	-28,46	-45,78	-48,76
Rendimiento del Capital Propio %	-	-44,32	-47,68	-63,62	-69,63
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-44,32	-47,68	-63,62	-69,63
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	100	61,71	22,3	-179,41
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	16,6 mil	970,29	564,39	1,78 mil
Margen de EBITDA %	-	-19 mil	-1,15 mil	-734,53	-2,11 mil
Margen de EBITA	-	-19,02 mil	-1,16 mil	-735,61	-2,12 mil
Margen de EBIT %	-	-19,02 mil	-1,16 mil	-735,61	-2,12 mil
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-19,27 mil	-1,16 mil	-606,83	-1,82 mil
Margen Neto de Ingresos %	-	-19,27 mil	-1,16 mil	-606,83	-1,82 mil
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-19,27 mil	-1,16 mil	-606,83	-1,82 mil
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-11,89 mil	-725,71	-463,8	-1,33 mil
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-10,29 mil	-770,29	-269,2	-576,47
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-10,29 mil	-766,71	-265,15	-570,04
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0	0,04	0,09	0,02
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	1,23	2,49	1,43
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	29,17	7,72	1,13
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	-	2,1	1,33
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,88	23,03	5,8	0,61	0,27
Ratio de Liquidez Inmediata	0,88	23,03	5,54	0,38	0,15
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,26	-7,74	-11,09	-1,77	-0,65
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	12,51	47,27	322,94
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	-	174,05	275,46
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	-	258,92	879,72
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-	-37,61	-281,32
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-403,23	3,75	4,93	5,88	1,13
Deuda Total / Capital Total	132,98	3,62	4,7	5,55	1,12
Deuda a largo plazo / Capital propio	-80,65	3,75	4,93	5,88	1,13
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	26,6	3,62	4,7	5,55	1,12
Total de Pasivos / Total de Activos	128,44	5,93	9,84	27,71	43,45
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-202,2	-113,61	-205,86
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-198,8	-111,78	-205
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-198,9	-111,83	-205
Deuda Total / EBITDA	-	-0,17	-0,08	-0,06	-0,01
Deuda Neta / EBITDA	-	2,42	0,31	-0,01	0,01
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-0,17	-0,08	-0,06	-0,01
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	2,4	0,31	-0,01	0,01
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-	2,82 mil	58,86	-75,54
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-	1,7 mil	-42,59	-296,77
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	77,02	1,19	-29,73
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	1,13 mil	77,21	1,14	-29,54
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	1,13 mil	77,21	1,14	-29,54
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	1,45 mil	75,78	-16,98	-26,62
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	1,45 mil	75,78	-16,98	-26,62
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	1,13 mil	78,09	1,53	-29,81
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	75,78	-64,73	-40,83
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-	0	1 mil	-18,18
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	203,92	-15,48
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-	-18,47	-25,78	-100
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	2,47 mil	-35,87	-20,89	-6,95
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-4,83 mil	-69,35	-132,04	194,44
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	-8,61 mil	-38,53	-36,58	-27,21
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	1,68 mil	105,93	-45,03	-37,45
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-87,5	0	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	118,43	-44,48	-47,62
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	117,42	-45,06	-47,41
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-	580,69	-37,66
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-	221,46	6,28
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-	33,84	-15,67
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	367,79	33,88	-15,58
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	367,79	33,88	-15,58
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	422,61	20,8	-21,95
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	422,61	20,8	-21,95
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	368,95	34,46	-15,58
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-	-21,26	-54,32
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	-	231,66	200
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	-	-	60,27
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	-	-22,21	-
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	306,31	-28,77	-14,21
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	280,79	-68,66	-2,88
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	623,46	-37,56	-32,06
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	504,97	6,4	-41,36
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-	-64,64	-
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	10,12	-46,07
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	9,29	-46,25
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	124,62
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	172,94
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	7,97
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	180,76	8,09
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	180,76	8,09
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	183,04	2,31
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	183,04	2,31
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	181,58	8,27
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	-28,42
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	108,01
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	135,49	-22,14
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	66,85	-33,88
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	221,38	-34,29
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	171,98	-10,87
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-	-14,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-	-14,36