Balance Zentalis Pharmaceuticals, Inc.

Acciones

ZNTL

US98943L1070

Biotecnología e investigación médica

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,270 ^USD	+7,92 %		+1,24 %	-78,42 %

20/08	Radiopharm Theranostics nombra a Dimitris Voliotis director médico	CI
09/08	Las pérdidas del 2T de Zentalis Pharmaceuticals se reducen; las acciones caen	MT

e6ecf6d27ae86077fe3c087.dggZmwJ8dmR4Em8alPxb4aVfuEB515LcP2S-_xwIhc0.TnFOy20RA1QxZwRLxrttkuEH4i83-uLofi2PtnYw6aIVSX3tXSMDUxx-HA

Datos Financieros Publicados: ZENTALIS PHARMACEUTICALS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto	-	-	-	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	8,46 M	33,89 M	40,94 M	54,55 M	59,4 M
Gastos de I+D	38,39 M	84,9 M	167 M	173 M	190 M
Otros Gastos Operativos, Total	46,84 M	119 M	208 M	227 M	249 M
Ingresos Operativos	-46,84 M	-119 M	-208 M	-227 M	-249 M
Ingresos por intereses e inversiones	498 mil	1,24 M	1,31 M	2,26 M	9,46 M
Gastos de Intereses Netos	498 mil	1,24 M	1,31 M	2,26 M	9,46 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-1,83 M	-16,28 M	-16,01 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-16 mil	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-46,36 M	-118 M	-208 M	-241 M	-256 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-556 mil	-908 mil	3,72 M	13,16 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	51,58 M	-	-
Depreciación de activos	-	-	-8,8 M	-	-4,95 M
Gastos de I+D en proceso	-	-	-	-	-45,57 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-46,36 M	-118 M	-166 M	-238 M	-293 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	15 mil	444 mil	-297 mil	-469 mil	-601 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-46,38 M	-119 M	-166 M	-237 M	-292 M
Resultado Neto de la Empresa	-46,38 M	-119 M	-166 M	-237 M	-292 M
Intereses Minoritarios	-	707 mil	7,37 M	307 mil	114 mil
Resultado Neto - (ER)	-46,38 M	-118 M	-159 M	-237 M	-292 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-46,38 M	-118 M	-159 M	-237 M	-292 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-46,38 M	-118 M	-159 M	-237 M	-292 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-8,29	-4,19	-3,72	-4,48	-4,47
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-8,29	-4,19	-3,72	-4,48	-4,47
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	5,6 M	28,11 M	42,69 M	52,86 M	65,41 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-8,29	-4,19	-3,72	-4,48	-4,47
EPS diluido - Operaciones continuas	-8,29	-4,19	-3,72	-4,48	-4,47
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	5,6 M	28,11 M	42,69 M	52,86 M	65,41 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-5,18	-2,59	-2,88	-2,85	-2,44
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-5,18	-2,59	-2,88	-2,85	-2,44
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-46,73 M	-119 M	-207 M	-226 M	-248 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-46,84 M	-119 M	-208 M	-227 M	-249 M
EBIT	-46,84 M	-119 M	-208 M	-227 M	-249 M
EBITDAR	-45,93 M	-118 M	-205 M	-219 M	-242 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,03	-0,38	0,18	0,2	0,21
Impuestos Domésticos Actuales	15 mil	16 mil	11 mil	11 mil	41 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	-	410 mil	550 mil	298 mil	249 mil
Impuestos corrientes totales	15 mil	426 mil	561 mil	309 mil	290 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-856 mil	-724 mil	-891 mil
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	18 mil	-2 mil	-54 mil	-
Impuestos diferidos totales	-	18 mil	-858 mil	-778 mil	-891 mil
Ingreso Neto Normalizado	-28,98 M	-72,76 M	-123 M	-151 M	-160 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	8,46 M	33,89 M	40,94 M	54,55 M	59,4 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	38,39 M	84,9 M	176 M	173 M	235 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	800 mil	1,1 M	2,6 M	7 M	6 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	339 mil	7,3 M	20,86 M	20,44 M	24,52 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	278 mil	15,85 M	14,88 M	26,4 M	30,3 M
Compensación Total Basada en Acciones	617 mil	23,15 M	35,74 M	46,84 M	54,82 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	67,25 M	54,95 M	59,71 M	43,07 M	28,04 M
Inversiones a corto plazo	-	284 M	280 M	394 M	455 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	67,25 M	339 M	340 M	437 M	483 M
Otras Cuentas por Cobrar	140 mil	417 mil	4 mil	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	140 mil	417 mil	4 mil	-	-
Gastos pagados por adelantado	1,5 M	6,18 M	10,64 M	14,56 M	13,8 M
Efectivo Restringido	-	-	243 mil	-	-
Activos Corrientes Totales	68,89 M	345 M	351 M	452 M	497 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3 M	3,87 M	53,63 M	52,14 M	44,88 M
Amortización acumulada	-167 mil	-250 mil	-792 mil	-2,06 M	-3,15 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2,84 M	3,62 M	52,84 M	50,08 M	41,74 M
Inversiones a largo plazo	-	-	37,5 M	21,21 M	-
Fondo de comercio	3,74 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M
Otros Intangibles, Total	8,8 M	8,8 M	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	841 mil	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2,38 M	4,3 M	9,67 M	12,35 M	9,5 M
Activos Totales	87,48 M	366 M	455 M	539 M	552 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	4,29 M	8,66 M	11,59 M	11,25 M	14,93 M
Gastos Acumulados, Total	9,83 M	18,63 M	29,93 M	43,24 M	51,54 M
Parte corriente de los arrendamientos	781 mil	902 mil	1,45 M	2,16 M	2,62 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	410 mil	971 mil	-	281 mil
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	14,9 M	28,6 M	43,94 M	56,65 M	69,37 M
Arrendamientos a largo plazo	1,7 M	1,1 M	44,46 M	45,17 M	43,15 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2,46 M	2,48 M	1,62 M	853 mil	-
Otros Pasivos No Corrientes	5 mil	-	-	2,62 M	1,78 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	19,06 M	32,18 M	90,02 M	105 M	114 M
Acciones Preferentes Convertibles	142 M	-	-	-	-
Capital Preferente Total	142 M	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	2,89 M	41 mil	45 mil	59 mil	70 mil
Capital Adicional Pagado	-	509 M	724 M	1031,46 M	1323,58 M
Ganancias Retenidas	-82,99 M	-201 M	-360 M	-596 M	-889 M
Ingreso Integral y Otros	-	36 mil	-125 mil	-1,35 M	2,19 M
Capital Común Total	-80,11 M	309 M	364 M	434 M	437 M
Intereses minoritarios	6,82 M	24,8 M	528 mil	221 mil	107 mil
Capital Propio	68,42 M	333 M	364 M	434 M	437 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	87,48 M	366 M	455 M	539 M	552 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	5,6 M	41,04 M	45,56 M	59,42 M	70,96 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	5,6 M	41,04 M	45,49 M	59,28 M	70,77 M
Valor Contable / Acción	-14,3	7,52	8	7,32	6,18
Valor Contable Neto	-92,64 M	296 M	360 M	430 M	434 M
Valor Contable Tangible por Acción	-16,54	7,21	7,92	7,25	6,13
Deuda Total	2,48 M	2 M	45,91 M	47,33 M	45,77 M
Deuda Neta	-64,77 M	-337 M	-294 M	-390 M	-437 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	6,4 M	8,8 M	20,8 M	56 M	48 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	6,82 M	24,8 M	528 mil	221 mil	107 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	37,5 M	21,21 M	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	644 mil	953 mil	4,39 M	4,84 M	4,56 M
Empleados a tiempo completo	62	124	177	156	124

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-46,38 M	-118 M	-159 M	-237 M	-292 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	111 mil	160 mil	544 mil	1,43 M	1,39 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	111 mil	160 mil	544 mil	1,43 M	1,39 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-49,92 M	56 mil	406 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	556 mil	908 mil	-3,72 M	-13,16 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	8,8 M	-	20 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	1,83 M	16,28 M	16,01 M
Remuneración basada en acciones (CF)	617 mil	23,15 M	35,74 M	46,84 M	54,82 M
Otras Actividades Operativas, Total	-	-690 mil	-9,83 M	-1,08 M	-967 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	777 mil	-277 mil	413 mil	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	7,12 M	14,31 M	13,92 M	15,53 M	10,92 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-1,39 M	-6,19 M	2,23 M	-2,28 M	-5,06 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-39,14 M	-86,82 M	-154 M	-164 M	-208 M
Gasto de Capital	-352 mil	-758 mil	-6,11 M	-2,55 M	-583 mil
Desinversiones	-	-	-14,32 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-284 M	2,31 M	-112 M	-43,88 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-352 mil	-285 M	-18,12 M	-114 M	-44,46 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	328 M	180 M	261 M	237 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-1,15 M	-	-
Emisión de Acciones Preferentes	81,88 M	14,23 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-46 mil	18,42 M	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	81,83 M	360 M	179 M	261 M	237 M
Cambio neto en efectivo	42,34 M	-11,22 M	6,31 M	-16,89 M	-14,98 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	15 mil	18 mil	20 mil	12 mil	140 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-21,12 M	-43,06 M	-89,16 M	-88,02 M	-86,97 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-21,12 M	-43,06 M	-89,16 M	-88,02 M	-86,97 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-7,79 M	-8,63 M	-10,51 M	-8,32 M	-13,02 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-45,58	-32,78	-31,67	-28,59	-28,53
Rendimiento sobre el Capital Total	-56,74	-36,7	-34,82	-31,86	-32,27
Rendimiento del Capital Propio %	-92,09	-59,01	-47,6	-59,39	-67,09
Rendimiento sobre el Capital Propio	80,54	-103,15	-47,2	-59,37	-67,09
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	-	-	-
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Margen de EBITDA %	-	-	-	-	-
Margen de EBITA	-	-	-	-	-
Margen de EBIT %	-	-	-	-	-
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-	-	-
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-	-	-
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-	-	-
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,62	12,07	7,98	7,98	7,16
Ratio de Liquidez Inmediata	4,52	11,85	7,73	7,72	6,96
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-2,63	-3,04	-3,51	-2,89	-3
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	3,62	0,6	12,6	10,9	10,46
Deuda Total / Capital Total	3,49	0,6	11,19	9,83	9,47
Deuda a largo plazo / Capital propio	2,48	0,33	12,2	10,41	9,87
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	2,39	0,33	10,83	9,38	8,93
Total de Pasivos / Total de Activos	21,79	8,8	19,81	19,52	20,72
Deuda Total / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,22	-0,22	-0,19
Deuda Neta / EBITDA	1,41	2,86	1,44	1,78	1,81
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,02	-0,22	-0,21	-0,19
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,4	2,84	1,4	1,76	1,81
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	96,92	153,83	74,66	14,54	9,62
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	96,97	153,57	74,89	14,94	9,55
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	96,97	153,57	74,89	14,94	9,55
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	97,93	155,61	40,11	42,76	23,28
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	97,93	158,07	34,69	49,19	23,39
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	97,9	157,45	68,77	29,14	6,04
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	97,82	-48,62	-11,29	20,49	-0,29
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	990,77	27,61	1,36 mil	-5,23	-16,66
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	113,38	317,87	24,33	18,66	2,3
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	94,64	-419,56	21,68	19,39	0,81
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	128,48	-485,22	17,94	19,19	0,8
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	61,41	121,81	77,48	6,27	26,91
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	55,07	115,34	705,67	-58,28	-77,12
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	103,94	107,03	6,17	-1,2
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	103,94	107,03	6,17	-1,2
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	123,58	110,56	37,98	9,32
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	123,49	110,59	38,33	9,48
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	123,49	110,59	38,33	9,48
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	124,93	89,24	41,43	32,66
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	124,26	86,44	41,76	35,68
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	122,92	108,45	43,83	14
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	0,04	-32,49	3,38	9,61
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	273,08	331,64	271,99	-11,13
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	198,6	127,94	21,46	10,17
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	149,4	97,19	20,53	9,71
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	196,67	113,15	18,57	9,61
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	89,22	98,41	37,33	16,13
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	82,74	316,53	83,34	-69,1
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	105,48	42,97	-1,24
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	105,48	42,97	-1,24
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	105,91	69,07	27,8
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	105,95	69,29	27,98
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	105,95	69,29	27,98
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	92,09	72,27	35,1
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	89,21	73,09	35,35
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	103,17	74,63	29,93
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-3,89	-18,11	2,14
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	487,93	160,4	125,93
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	122,98	83,36	14,7
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	96,34	66,82	13,56
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	118,14	75,61	12,32
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	85,22	61,13	33,77
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	199,64	93,44	-8,38
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	60,94	26,4
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	60,94	26,4
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	59,84
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	59,95
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	59,95
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	65,66
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-