Flujo de caja Zentalis Pharmaceuticals, Inc.

Acciones

ZNTL

US98943L1070

Biotecnología e investigación médica

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 05/12/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
1,390 ^USD	-0,71 %		-2,80 %	-54,13 %

10/11	Zentalis Pharmaceuticals, Inc. presenta los resultados financieros del tercer trimestre y de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025	CI
09/09	Zentalis Pharmaceuticals, Inc. Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference, Sep-09-2025 07:00 AM

201dc747177a9a73cb8.kvVWCmZ9ptFDtOQBWx9c75gmPAa1gd2KaYM7lUJv0g4.48VgXTU115QTxtZLA1RxqNVgdFPisJH_C_BD0go2vjbTzTJwKQvuujrW0A

Datos Financieros Publicados: ZENTALIS PHARMACEUTICALS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	-	-	-	-	67,42 M
Ingresos Totales	-	-	-	-	67,42 M
Beneficio Bruto	-	-	-	-	67,42 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	33,89 M	40,94 M	54,55 M	59,4 M	87,12 M
Gastos de I+D	84,9 M	167 M	173 M	190 M	168 M
Otros Gastos Operativos, Total	119 M	208 M	227 M	249 M	255 M
Ingresos Operativos	-119 M	-208 M	-227 M	-249 M	-187 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,24 M	1,31 M	2,26 M	9,46 M	12,27 M
Gastos de Intereses Netos	1,24 M	1,31 M	2,26 M	9,46 M	12,27 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-1,83 M	-16,28 M	-16,01 M	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-118 M	-208 M	-241 M	-256 M	-175 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-3,74 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-556 mil	-908 mil	3,72 M	13,16 M	13,23 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	51,58 M	-	-	-
Depreciación de activos	-	-8,8 M	-	-4,95 M	-
Gastos de I+D en proceso	-	-	-	-45,57 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-118 M	-166 M	-238 M	-293 M	-166 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	444 mil	-297 mil	-469 mil	-601 mil	177 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-119 M	-166 M	-237 M	-292 M	-166 M
Resultado Neto de la Empresa	-119 M	-166 M	-237 M	-292 M	-166 M
Intereses Minoritarios	707 mil	7,37 M	307 mil	114 mil	28 mil
Resultado Neto - (ER)	-118 M	-159 M	-237 M	-292 M	-166 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-118 M	-159 M	-237 M	-292 M	-166 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-118 M	-159 M	-237 M	-292 M	-166 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-4,19	-3,72	-4,48	-4,47	-2,33
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-4,19	-3,72	-4,48	-4,47	-2,33
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	28,11 M	42,69 M	52,86 M	65,41 M	71,08 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-4,19	-3,72	-4,48	-4,47	-2,33
EPS diluido - Operaciones continuas	-4,19	-3,72	-4,48	-4,47	-2,33
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	28,11 M	42,69 M	52,86 M	65,41 M	71,08 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-2,59	-2,88	-2,85	-2,44	-1,54
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-2,59	-2,88	-2,85	-2,44	-1,54
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-119 M	-207 M	-226 M	-248 M	-186 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-119 M	-208 M	-227 M	-249 M	-187 M
EBIT	-119 M	-208 M	-227 M	-249 M	-187 M
EBITDAR	-118 M	-205 M	-219 M	-242 M	-181 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,38	0,18	0,2	0,21	-0,11
Impuestos Domésticos Actuales	16 mil	11 mil	11 mil	41 mil	228 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	410 mil	550 mil	298 mil	249 mil	12 mil
Impuestos corrientes totales	426 mil	561 mil	309 mil	290 mil	240 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-856 mil	-724 mil	-891 mil	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	18 mil	-2 mil	-54 mil	-	-63 mil
Impuestos diferidos totales	18 mil	-858 mil	-778 mil	-891 mil	-63 mil
Ingreso Neto Normalizado	-72,76 M	-123 M	-151 M	-160 M	-109 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	33,89 M	40,94 M	54,55 M	59,4 M	87,12 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	84,9 M	176 M	173 M	235 M	168 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,1 M	2,6 M	7 M	6 M	5,5 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	7,3 M	20,86 M	20,44 M	24,52 M	14,93 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	15,85 M	14,88 M	26,4 M	30,3 M	52,34 M
Compensación Total Basada en Acciones	23,15 M	35,74 M	46,84 M	54,82 M	67,27 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	54,95 M	59,71 M	43,07 M	28,04 M	33,9 M
Inversiones a corto plazo	284 M	280 M	394 M	455 M	337 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	339 M	340 M	437 M	483 M	371 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	-	-	-	5 M
Otras Cuentas por Cobrar	417 mil	4 mil	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	417 mil	4 mil	-	-	5 M
Gastos pagados por adelantado	6,18 M	10,64 M	14,56 M	13,8 M	9,98 M
Efectivo Restringido	-	243 mil	-	-	-
Activos Corrientes Totales	345 M	351 M	452 M	497 M	386 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3,87 M	53,63 M	52,14 M	44,88 M	41,5 M
Amortización acumulada	-250 mil	-792 mil	-2,06 M	-3,15 M	-4,27 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3,62 M	52,84 M	50,08 M	41,74 M	37,23 M
Inversiones a largo plazo	-	37,5 M	21,21 M	-	-
Fondo de comercio	3,74 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M	-
Otros Intangibles, Total	8,8 M	-	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	4,3 M	9,67 M	12,35 M	9,5 M	7,04 M
Activos Totales	366 M	455 M	539 M	552 M	430 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	8,66 M	11,59 M	11,25 M	14,93 M	7,44 M
Gastos Acumulados, Total	18,63 M	29,93 M	43,24 M	51,54 M	42,22 M
Parte corriente de los arrendamientos	902 mil	1,45 M	2,16 M	2,62 M	3,07 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	410 mil	971 mil	-	281 mil	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	28,6 M	43,94 M	56,65 M	69,37 M	52,72 M
Arrendamientos a largo plazo	1,1 M	44,46 M	45,17 M	43,15 M	39,58 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2,48 M	1,62 M	853 mil	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	2,62 M	1,78 M	849 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	32,18 M	90,02 M	105 M	114 M	93,15 M
Acciones Preferentes Convertibles	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	41 mil	45 mil	59 mil	70 mil	71 mil
Capital Adicional Pagado	509 M	724 M	1031,46 M	1323,58 M	1390,95 M
Ganancias Retenidas	-201 M	-360 M	-596 M	-889 M	-1054,4 M
Ingreso Integral y Otros	36 mil	-125 mil	-1,35 M	2,19 M	558 mil
Capital Común Total	309 M	364 M	434 M	437 M	337 M
Intereses minoritarios	24,8 M	528 mil	221 mil	107 mil	-
Capital Propio	333 M	364 M	434 M	437 M	337 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	366 M	455 M	539 M	552 M	430 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	41,04 M	45,56 M	59,42 M	70,96 M	71,81 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	41,04 M	45,49 M	59,28 M	70,77 M	71,28 M
Valor Contable / Acción	7,52	8	7,32	6,18	4,73
Valor Contable Neto	296 M	360 M	430 M	434 M	337 M
Valor Contable Tangible por Acción	7,21	7,92	7,25	6,13	4,73
Deuda Total	2 M	45,91 M	47,33 M	45,77 M	42,65 M
Deuda Neta	-337 M	-294 M	-390 M	-437 M	-328 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	8,8 M	20,8 M	56 M	48 M	44 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	24,8 M	528 mil	221 mil	107 mil	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	37,5 M	21,21 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	953 mil	4,39 M	4,84 M	4,56 M	4,8 M
Empleados a tiempo completo	124	177	156	168	166

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-118 M	-159 M	-237 M	-292 M	-166 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	160 mil	544 mil	1,43 M	1,39 M	1,29 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	160 mil	544 mil	1,43 M	1,39 M	1,29 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-49,92 M	56 mil	406 mil	-92 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	556 mil	908 mil	-3,72 M	-13,16 M	-13,23 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	8,8 M	-	20 M	3,74 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	1,83 M	16,28 M	16,01 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	23,15 M	35,74 M	46,84 M	54,82 M	67,27 M
Otras Actividades Operativas, Total	-690 mil	-9,83 M	-1,08 M	-967 mil	-47,45 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-277 mil	413 mil	-	-	-5 M
Cambio en Cuentas por Pagar	14,31 M	13,92 M	15,53 M	10,92 M	-18,02 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-6,19 M	2,23 M	-2,28 M	-5,06 M	6,48 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-86,82 M	-154 M	-164 M	-208 M	-171 M
Gasto de Capital	-758 mil	-6,11 M	-2,55 M	-583 mil	-221 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	65 mil
Desinversiones	-	-14,32 M	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-284 M	2,31 M	-112 M	-43,88 M	177 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-285 M	-18,12 M	-114 M	-44,46 M	177 M
Emisión de Acciones Ordinarias	328 M	180 M	261 M	237 M	349 mil
Recompra de Acciones Comunes	-	-1,15 M	-	-	-241 mil
Emisión de Acciones Preferentes	14,23 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	18,42 M	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	360 M	179 M	261 M	237 M	108 mil
Cambio neto en efectivo	-11,22 M	6,31 M	-16,89 M	-14,98 M	5,81 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	18 mil	20 mil	12 mil	140 mil	359 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-43,06 M	-89,16 M	-88,02 M	-86,97 M	-67,1 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-43,06 M	-89,16 M	-88,02 M	-86,97 M	-67,1 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-8,63 M	-10,51 M	-8,32 M	-13,02 M	18,27 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-32,78	-31,67	-28,59	-28,53	-23,86
Rendimiento sobre el Capital Total	-36,7	-34,82	-31,86	-32,27	-27,15
Rendimiento del Capital Propio %	-59,01	-47,6	-59,39	-67,09	-42,83
Rendimiento sobre el Capital Propio	-103,15	-47,2	-59,37	-67,09	-42,83
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	-	-	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	129,2
Margen de EBITDA %	-	-	-	-	-276,11
Margen de EBITA	-	-	-	-	-278,02
Margen de EBIT %	-	-	-	-	-278,02
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-	-	-246
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-	-	-245,96
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-	-	-245,96
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-	-	-162,35
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-	-	-99,52
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-	-	-99,52
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	-	-	0,14
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	-	-	1,71
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	12,07	7,98	7,98	7,16	7,32
Ratio de Liquidez Inmediata	11,85	7,73	7,72	6,96	7,13
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,04	-3,51	-2,89	-3	-3,24
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,6	12,6	10,9	10,46	12,65
Deuda Total / Capital Total	0,6	11,19	9,83	9,47	11,23
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,33	12,2	10,41	9,87	11,74
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,33	10,83	9,38	8,93	10,42
Total de Pasivos / Total de Activos	8,8	19,81	19,52	20,72	21,65
Deuda Total / EBITDA	-0,02	-0,22	-0,22	-0,19	-0,24
Deuda Neta / EBITDA	2,86	1,44	1,78	1,81	1,82
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,22	-0,21	-0,19	-0,24
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,84	1,4	1,76	1,81	1,82
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	153,83	74,66	14,54	9,62	-24,81
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	153,57	74,89	14,94	9,55	-24,71
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	153,57	74,89	14,94	9,55	-24,71
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	155,61	40,11	42,76	23,28	-43,26
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	158,07	34,69	49,19	23,39	-43,24
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	157,45	68,77	29,14	6,04	-31,41
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-48,62	-11,29	20,49	-0,29	-47,77
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	27,61	1,36 mil	-5,23	-16,66	-10,8
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	317,87	24,33	18,66	2,3	-22
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-419,56	21,68	19,39	0,81	-22,23
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-485,22	17,94	19,19	0,8	-22,89
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	121,81	77,48	6,27	26,91	-17,79
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	115,34	705,67	-58,28	-77,12	-62,09
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	103,94	107,03	6,17	-1,2	-22,85
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	103,94	107,03	6,17	-1,2	-22,85
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	123,58	110,56	37,98	9,32	-9,21
EBITA, % de CAGR en 2 años.	123,49	110,59	38,33	9,48	-9,18
EBIT, CAGR % a 2 años.	123,49	110,59	38,33	9,48	-9,18
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	124,93	89,24	41,43	32,66	-16,36
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	124,26	86,44	41,76	35,68	-16,32
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	122,92	108,45	43,83	14	-14,72
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	0,04	-32,49	3,38	9,61	-27,84
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	273,08	331,64	271,99	-11,13	-13,78
Activos Totales, CAGR de 2 años %	198,6	127,94	21,46	10,17	-10,67
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	149,4	97,19	20,53	9,71	-11,45
Capital Común, CAGR de 2 años %	196,67	113,15	18,57	9,61	-11,84
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	89,22	98,41	37,33	16,13	2,15
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	82,74	316,53	83,34	-69,1	-70,55
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	105,48	42,97	-1,24	-12,69
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	105,48	42,97	-1,24	-12,69
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	105,91	69,07	27,8	-3,5
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	105,95	69,29	27,98	-3,37
EBIT, CAGR de 3 años %	-	105,95	69,29	27,98	-3,37
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	92,09	72,27	35,1	-0,05
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	89,21	73,09	35,35	1,47
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	103,17	74,63	29,93	-3,76
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-3,89	-18,11	2,14	-14,39
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	487,93	160,4	125,93	-11,02
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	122,98	83,36	14,7	-1,8
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	96,34	66,82	13,56	-2,18
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	118,14	75,61	12,32	-2,51
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	85,22	61,13	33,77	3,5
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	199,64	93,44	-8,38	-66,92
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	60,94	26,4	-9,04
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	60,94	26,4	-9,04
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	-	59,84	31,84
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	59,95	31,96
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	59,95	31,96
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	65,66	29,03
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-	65,64	29,43
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-	-	61,24	31,1
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-	-	-	1,3	-22,15
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	-	-	176,12	67,35
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	-	-	68,18	37,52
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	-	-	55,56	29,48
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	-	-	65,65	33,3
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	-	-	53,67	34,28
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	-	-	20,76	-8,89
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	26,01
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	-	-	-	26,01