ZENTALIS PHARMACEUTICALS, INC. Flujo de caja Zentalis Pharmaceuticals, Inc.
Acciones
ZNTL
US98943L1070
Biotecnología e investigación médica
|
Mercado cerrado -
Nasdaq
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 2,960 USD | -8,64 % |
|
-14,70 % | -80,46 % |
| 20/08 | Radiopharm Theranostics nombra a Dimitris Voliotis director médico | CI |
| 09/08 | Las pérdidas del 2T de Zentalis Pharmaceuticals se reducen; las acciones caen | MT |
| Período fiscal: Diciembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | - | - | - | - | - | |
Ingresos Totales | - | - | - | - | - | |
Beneficio Bruto | - | - | - | - | - | |
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total | 8,46 M | 33,89 M | 40,94 M | 54,55 M | 59,4 M | |
Gastos de I+D | 38,39 M | 84,9 M | 167 M | 173 M | 190 M | |
Otros Gastos Operativos, Total | 46,84 M | 119 M | 208 M | 227 M | 249 M | |
Ingresos Operativos | -46,84 M | -119 M | -208 M | -227 M | -249 M | |
Ingresos por intereses e inversiones | 498 mil | 1,24 M | 1,31 M | 2,26 M | 9,46 M | |
Gastos de Intereses Netos | 498 mil | 1,24 M | 1,31 M | 2,26 M | 9,46 M | |
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio. | - | - | -1,83 M | -16,28 M | -16,01 M | |
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales | -16 mil | - | - | - | - | |
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales | -46,36 M | -118 M | -208 M | -241 M | -256 M | |
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones | - | -556 mil | -908 mil | 3,72 M | 13,16 M | |
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos | - | - | 51,58 M | - | - | |
Depreciación de activos | - | - | -8,8 M | - | -4,95 M | |
Gastos de I+D en proceso | - | - | - | - | -45,57 M | |
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales | -46,36 M | -118 M | -166 M | -238 M | -293 M | |
Gasto del Impuesto sobre la Renta | 15 mil | 444 mil | -297 mil | -469 mil | -601 mil | |
Beneficios de Operaciones Continuas | -46,38 M | -119 M | -166 M | -237 M | -292 M | |
Resultado Neto de la Empresa | -46,38 M | -119 M | -166 M | -237 M | -292 M | |
Intereses Minoritarios | - | 707 mil | 7,37 M | 307 mil | 114 mil | |
Resultado Neto - (ER) | -46,38 M | -118 M | -159 M | -237 M | -292 M | |
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios | -46,38 M | -118 M | -159 M | -237 M | -292 M | |
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios | -46,38 M | -118 M | -159 M | -237 M | -292 M | |
Elementos por acción | ||||||
Beneficio Neto por Acción - Básico | -8,29 | -4,19 | -3,72 | -4,48 | -4,47 | |
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas | -8,29 | -4,19 | -3,72 | -4,48 | -4,47 | |
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación | 5,6 M | 28,11 M | 42,69 M | 52,86 M | 65,41 M | |
Beneficio Neto por Acción - Diluido | -8,29 | -4,19 | -3,72 | -4,48 | -4,47 | |
EPS diluido - Operaciones continuas | -8,29 | -4,19 | -3,72 | -4,48 | -4,47 | |
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas | 5,6 M | 28,11 M | 42,69 M | 52,86 M | 65,41 M | |
Beneficio Normalizado por Acción Básica | -5,18 | -2,59 | -2,88 | -2,85 | -2,44 | |
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado | -5,18 | -2,59 | -2,88 | -2,85 | -2,44 | |
Elementos suplementarios | ||||||
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) | -46,73 M | -119 M | -207 M | -226 M | -248 M | |
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español. | -46,84 M | -119 M | -208 M | -227 M | -249 M | |
EBIT | -46,84 M | -119 M | -208 M | -227 M | -249 M | |
EBITDAR | -45,93 M | -118 M | -205 M | -219 M | -242 M | |
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio) | -0,03 | -0,38 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | |
Impuestos Domésticos Actuales | 15 mil | 16 mil | 11 mil | 11 mil | 41 mil | |
Impuestos Extranjeros Actuales | - | 410 mil | 550 mil | 298 mil | 249 mil | |
Impuestos corrientes totales | 15 mil | 426 mil | 561 mil | 309 mil | 290 mil | |
Impuestos Diferidos Nacionales | - | - | -856 mil | -724 mil | -891 mil | |
Impuestos Extranjeros Diferidos | - | 18 mil | -2 mil | -54 mil | - | |
Impuestos diferidos totales | - | 18 mil | -858 mil | -778 mil | -891 mil | |
Ingreso Neto Normalizado | -28,98 M | -72,76 M | -123 M | -151 M | -160 M | |
Elementos de gastos operativos suplementarios | ||||||
Gastos Generales y Administrativos | 8,46 M | 33,89 M | 40,94 M | 54,55 M | 59,4 M | |
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página | 38,39 M | 84,9 M | 176 M | 173 M | 235 M | |
Total de Gastos de Alquiler Netos | 800 mil | 1,1 M | 2,6 M | 7 M | 6 M | |
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total) | 339 mil | 7,3 M | 20,86 M | 20,44 M | 24,52 M | |
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total) | 278 mil | 15,85 M | 14,88 M | 26,4 M | 30,3 M | |
Compensación Total Basada en Acciones | 617 mil | 23,15 M | 35,74 M | 46,84 M | 54,82 M |
| Período fiscal: Diciembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Activos | ||||||
Efectivo y Equivalentes | 67,25 M | 54,95 M | 59,71 M | 43,07 M | 28,04 M | |
Inversiones a corto plazo | - | 284 M | 280 M | 394 M | 455 M | |
Total de efectivo e inversiones a corto plazo | 67,25 M | 339 M | 340 M | 437 M | 483 M | |
Otras Cuentas por Cobrar | 140 mil | 417 mil | 4 mil | - | - | |
Cuentas por Cobrar Totales | 140 mil | 417 mil | 4 mil | - | - | |
Gastos pagados por adelantado | 1,5 M | 6,18 M | 10,64 M | 14,56 M | 13,8 M | |
Efectivo Restringido | - | - | 243 mil | - | - | |
Activos Corrientes Totales | 68,89 M | 345 M | 351 M | 452 M | 497 M | |
Propiedad, Planta y Equipo Bruto | 3 M | 3,87 M | 53,63 M | 52,14 M | 44,88 M | |
Amortización acumulada | -167 mil | -250 mil | -792 mil | -2,06 M | -3,15 M | |
Propiedad, Planta y Equipo Neto | 2,84 M | 3,62 M | 52,84 M | 50,08 M | 41,74 M | |
Inversiones a largo plazo | - | - | 37,5 M | 21,21 M | - | |
Fondo de comercio | 3,74 M | 3,74 M | 3,74 M | 3,74 M | 3,74 M | |
Otros Intangibles, Total | 8,8 M | 8,8 M | - | - | - | |
Cargos Diferidos a Largo Plazo | 841 mil | - | - | - | - | |
Otros Activos a Largo Plazo, Total | 2,38 M | 4,3 M | 9,67 M | 12,35 M | 9,5 M | |
Activos Totales | 87,48 M | 366 M | 455 M | 539 M | 552 M | |
Pasivos | ||||||
Cuentas por Pagar, Total | 4,29 M | 8,66 M | 11,59 M | 11,25 M | 14,93 M | |
Gastos Acumulados, Total | 9,83 M | 18,63 M | 29,93 M | 43,24 M | 51,54 M | |
Parte corriente de los arrendamientos | 781 mil | 902 mil | 1,45 M | 2,16 M | 2,62 M | |
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar | - | 410 mil | 971 mil | - | 281 mil | |
Ingresos no Devengados Corrientes, Total | - | - | - | - | - | |
Otros Pasivos Corrientes | - | - | - | - | - | |
Total de Pasivos Corrientes | 14,9 M | 28,6 M | 43,94 M | 56,65 M | 69,37 M | |
Arrendamientos a largo plazo | 1,7 M | 1,1 M | 44,46 M | 45,17 M | 43,15 M | |
Pasivo por impuesto diferido no corriente | 2,46 M | 2,48 M | 1,62 M | 853 mil | - | |
Otros Pasivos No Corrientes | 5 mil | - | - | 2,62 M | 1,78 M | |
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria) | 19,06 M | 32,18 M | 90,02 M | 105 M | 114 M | |
Acciones Preferentes Convertibles | 142 M | - | - | - | - | |
Capital Preferente Total | 142 M | - | - | - | - | |
Acciones ordinarias, Total | 2,89 M | 41 mil | 45 mil | 59 mil | 70 mil | |
Capital Adicional Pagado | - | 509 M | 724 M | 1031,46 M | 1323,58 M | |
Ganancias Retenidas | -82,99 M | -201 M | -360 M | -596 M | -889 M | |
Ingreso Integral y Otros | - | 36 mil | -125 mil | -1,35 M | 2,19 M | |
Capital Común Total | -80,11 M | 309 M | 364 M | 434 M | 437 M | |
Intereses minoritarios | 6,82 M | 24,8 M | 528 mil | 221 mil | 107 mil | |
Capital Propio | 68,42 M | 333 M | 364 M | 434 M | 437 M | |
Total de Pasivos y Patrimonio Neto | 87,48 M | 366 M | 455 M | 539 M | 552 M | |
Elementos suplementarios | ||||||
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación | 5,6 M | 41,04 M | 45,56 M | 59,42 M | 70,96 M | |
Total de Acciones Comunes en Circulación | 5,6 M | 41,04 M | 45,49 M | 59,28 M | 70,77 M | |
Valor Contable / Acción | -14,3 | 7,52 | 8 | 7,32 | 6,18 | |
Valor Contable Neto | -92,64 M | 296 M | 360 M | 430 M | 434 M | |
Valor Contable Tangible por Acción | -16,54 | 7,21 | 7,92 | 7,25 | 6,13 | |
Deuda Total | 2,48 M | 2 M | 45,91 M | 47,33 M | 45,77 M | |
Deuda Neta | -64,77 M | -337 M | -294 M | -390 M | -437 M | |
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos | 6,4 M | 8,8 M | 20,8 M | 56 M | 48 M | |
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin) | 6,82 M | 24,8 M | 528 mil | 221 mil | 107 mil | |
Inversiones según el Método de Participación, Total | - | - | 37,5 M | 21,21 M | - | |
Código de Cuenta - Valoración de Inventario | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Maquinaria, Total | 644 mil | 953 mil | 4,39 M | 4,84 M | 4,56 M | |
Empleados a tiempo completo | 62 | 124 | 177 | 156 | 124 |
| Período fiscal: Diciembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado Neto - (CF) | -46,38 M | -118 M | -159 M | -237 M | -292 M | |
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 111 mil | 160 mil | 544 mil | 1,43 M | 1,39 M | |
Depreciación y Amortización, Total - CF | 111 mil | 160 mil | 544 mil | 1,43 M | 1,39 M | |
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | - | - | - | - | - | |
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | - | - | -49,92 M | 56 mil | 406 mil | |
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | - | 556 mil | 908 mil | -3,72 M | -13,16 M | |
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | - | 8,8 M | - | 20 M | |
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | - | - | 1,83 M | 16,28 M | 16,01 M | |
Remuneración basada en acciones (CF) | 617 mil | 23,15 M | 35,74 M | 46,84 M | 54,82 M | |
Otras Actividades Operativas, Total | - | -690 mil | -9,83 M | -1,08 M | -967 mil | |
Cambio en Cuentas por Cobrar | 777 mil | -277 mil | 413 mil | - | - | |
Cambio en Cuentas por Pagar | 7,12 M | 14,31 M | 13,92 M | 15,53 M | 10,92 M | |
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | -1,39 M | -6,19 M | 2,23 M | -2,28 M | -5,06 M | |
Flujo de efectivo de las operaciones | -39,14 M | -86,82 M | -154 M | -164 M | -208 M | |
Gasto de Capital | -352 mil | -758 mil | -6,11 M | -2,55 M | -583 mil | |
Desinversiones | - | - | -14,32 M | - | - | |
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | - | -284 M | 2,31 M | -112 M | -43,88 M | |
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -352 mil | -285 M | -18,12 M | -114 M | -44,46 M | |
Emisión de Acciones Ordinarias | - | 328 M | 180 M | 261 M | 237 M | |
Recompra de Acciones Comunes | - | - | -1,15 M | - | - | |
Emisión de Acciones Preferentes | 81,88 M | 14,23 M | - | - | - | |
Otras Actividades de Financiación, Total | -46 mil | 18,42 M | - | - | - | |
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 81,83 M | 360 M | 179 M | 261 M | 237 M | |
Cambio neto en efectivo | 42,34 M | -11,22 M | 6,31 M | -16,89 M | -14,98 M | |
Elementos suplementarios | ||||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 15 mil | 18 mil | 20 mil | 12 mil | 140 mil | |
Flujo de Caja Libre Apalancado | -21,12 M | -43,06 M | -89,16 M | -88,02 M | -86,97 M | |
Flujo de Caja Libre No Endeudado | -21,12 M | -43,06 M | -89,16 M | -88,02 M | -86,97 M | |
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -7,79 M | -8,63 M | -10,51 M | -8,32 M | -13,02 M |
| Período fiscal: Diciembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||
Rendimiento sobre Activos | -45,58 | -32,78 | -31,67 | -28,59 | -28,53 | |
Rendimiento sobre el Capital Total | -56,74 | -36,7 | -34,82 | -31,86 | -32,27 | |
Rendimiento del Capital Propio % | -92,09 | -59,01 | -47,6 | -59,39 | -67,09 | |
Rendimiento sobre el Capital Propio | 80,54 | -103,15 | -47,2 | -59,37 | -67,09 | |
Análisis de márgenes | ||||||
Margen Bruto en % | - | - | - | - | - | |
Margen de Gastos Generales y Administrativos | - | - | - | - | - | |
Margen de EBITDA % | - | - | - | - | - | |
Margen de EBITA | - | - | - | - | - | |
Margen de EBIT % | - | - | - | - | - | |
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | - | - | - | - | - | |
Margen Neto de Ingresos % | - | - | - | - | - | |
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | - | - | - | - | - | |
Margen de Beneficio Neto Normalizado | - | - | - | - | - | |
Liquidez a corto plazo | ||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 4,62 | 12,07 | 7,98 | 7,98 | 7,16 | |
Ratio de Liquidez Inmediata | 4,52 | 11,85 | 7,73 | 7,72 | 6,96 | |
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | -2,63 | -3,04 | -3,51 | -2,89 | -3 | |
Solvencia a largo plazo | ||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 3,62 | 0,6 | 12,6 | 10,9 | 10,46 | |
Deuda Total / Capital Total | 3,49 | 0,6 | 11,19 | 9,83 | 9,47 | |
Deuda a largo plazo / Capital propio | 2,48 | 0,33 | 12,2 | 10,41 | 9,87 | |
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 2,39 | 0,33 | 10,83 | 9,38 | 8,93 | |
Total de Pasivos / Total de Activos | 21,79 | 8,8 | 19,81 | 19,52 | 20,72 | |
Deuda Total / EBITDA | -0,05 | -0,02 | -0,22 | -0,22 | -0,19 | |
Deuda Neta / EBITDA | 1,41 | 2,86 | 1,44 | 1,78 | 1,81 | |
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | -0,05 | -0,02 | -0,22 | -0,21 | -0,19 | |
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 1,4 | 2,84 | 1,4 | 1,76 | 1,81 | |
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | 96,92 | 153,83 | 74,66 | 14,54 | 9,62 | |
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | 96,97 | 153,57 | 74,89 | 14,94 | 9,55 | |
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | 96,97 | 153,57 | 74,89 | 14,94 | 9,55 | |
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 97,93 | 155,61 | 40,11 | 42,76 | 23,28 | |
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 97,93 | 158,07 | 34,69 | 49,19 | 23,39 | |
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 97,9 | 157,45 | 68,77 | 29,14 | 6,04 | |
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 97,82 | -48,62 | -11,29 | 20,49 | -0,29 | |
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 990,77 | 27,61 | 1,36 mil | -5,23 | -16,66 | |
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 113,38 | 317,87 | 24,33 | 18,66 | 2,3 | |
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | 94,64 | -419,56 | 21,68 | 19,39 | 0,81 | |
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 128,48 | -485,22 | 17,94 | 19,19 | 0,8 | |
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | 61,41 | 121,81 | 77,48 | 6,27 | 26,91 | |
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 55,07 | 115,34 | 705,67 | -58,28 | -77,12 | |
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | - | 103,94 | 107,03 | 6,17 | -1,2 | |
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | - | 103,94 | 107,03 | 6,17 | -1,2 | |
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | - | 123,58 | 110,56 | 37,98 | 9,32 | |
EBITA, % de CAGR en 2 años. | - | 123,49 | 110,59 | 38,33 | 9,48 | |
EBIT, CAGR % a 2 años. | - | 123,49 | 110,59 | 38,33 | 9,48 | |
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | - | 124,93 | 89,24 | 41,43 | 32,66 | |
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | - | 124,26 | 86,44 | 41,76 | 35,68 | |
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | - | 122,92 | 108,45 | 43,83 | 14 | |
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | - | 0,04 | -32,49 | 3,38 | 9,61 | |
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | - | 273,08 | 331,64 | 271,99 | -11,13 | |
Activos Totales, CAGR de 2 años % | - | 198,6 | 127,94 | 21,46 | 10,17 | |
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | - | 149,4 | 97,19 | 20,53 | 9,71 | |
Capital Común, CAGR de 2 años % | - | 196,67 | 113,15 | 18,57 | 9,61 | |
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | - | 89,22 | 98,41 | 37,33 | 16,13 | |
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | - | 82,74 | 316,53 | 83,34 | -69,1 | |
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | - | - | 105,48 | 42,97 | -1,24 | |
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | - | - | 105,48 | 42,97 | -1,24 | |
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | - | - | 105,91 | 69,07 | 27,8 | |
EBITA, CAGR % a 3 años. | - | - | 105,95 | 69,29 | 27,98 | |
EBIT, CAGR de 3 años % | - | - | 105,95 | 69,29 | 27,98 | |
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | - | - | 92,09 | 72,27 | 35,1 | |
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | - | - | 89,21 | 73,09 | 35,35 | |
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | - | - | 103,17 | 74,63 | 29,93 | |
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | - | - | -3,89 | -18,11 | 2,14 | |
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | - | - | 487,93 | 160,4 | 125,93 | |
Activos Totales, CAGR de 3 años % | - | - | 122,98 | 83,36 | 14,7 | |
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | - | - | 96,34 | 66,82 | 13,56 | |
Capital Común, CAGR de 3 años % | - | - | 118,14 | 75,61 | 12,32 | |
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | - | - | 85,22 | 61,13 | 33,77 | |
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | - | - | 199,64 | 93,44 | -8,38 | |
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | - | - | - | 60,94 | 26,4 | |
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | - | - | - | 60,94 | 26,4 | |
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | - | - | - | - | 59,84 | |
EBITA, CAGR de 5 años % | - | - | - | - | 59,95 | |
EBIT, CAGR % a 5 años. | - | - | - | - | 59,95 | |
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | - | - | - | - | 65,66 | |
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | - | - |