ZHEJIANG JINKE TOM CULTURE INDUSTRY CO., LTD.

Flujo de caja Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co., Ltd.

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3,430 ^CNY	-1,44 %		-0,87 %	-30,57 %

28/08	Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co., LTD. Resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
26/04	Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co., LTD. Resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: ZHEJIANG JINKE TOM CULTURE INDUSTRY CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1417,76 M	1783,06 M	1934,4 M	1627,62 M	1342,21 M
Otros Ingresos, Total	-	24,16 M	7,05 M	5,28 M	5,51 M
Ingresos Totales	1417,76 M	1807,22 M	1941,45 M	1632,9 M	1347,72 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	228 M	400 M	91,23 M	118 M	132 M
Beneficio Bruto	1189,38 M	1407,64 M	1850,22 M	1514,98 M	1215,61 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	523 M	469 M	853 M	785 M	659 M
Provisión para cuentas incobrables	109 M	27,04 M	2,73 M	-4,53 M	-11,25 M
Gastos de I+D	205 M	138 M	119 M	183 M	224 M
Otros Gastos Operativos	3,04 M	6,74 M	7,08 M	7,03 M	7,33 M
Otros Gastos Operativos, Total	840 M	642 M	982 M	970 M	878 M
Ingresos Operativos	350 M	766 M	868 M	545 M	337 M
Gastos de Intereses, Total	-194 M	-147 M	-120 M	-99,88 M	-109 M
Ingresos por intereses e inversiones	6,41 M	144 M	8,8 M	29,38 M	1,95 M
Gastos de Intereses Netos	-188 M	-3,16 M	-111 M	-70,5 M	-107 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-17,84 M	24,15 M	4,94 M	-9,95 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-11,93 M	57,88 M	6,12 M	-121 mil	521 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	150 M	803 M	787 M	479 M	221 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-1,98 M	-	-	-968 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	9,53 M	-24,69 M	-8,34 M	109 mil	-3,09 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	8,49 M	412 mil	19,13 mil	-3,76 M	201 mil
Depreciación de activos	-2977,27 M	-24,3 M	-32,24 M	-19,02 M	-48,98 M
Elementos Inusuales Otros	-	20,01 M	3,71 M	7,67 M	3,53 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2809,19 M	772 M	750 M	464 M	-796 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	15,01 M	20,69 M	42,36 M	25,09 M	70,74 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-2824,2 M	752 M	708 M	439 M	-866 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	60,44 M	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-2763,76 M	752 M	708 M	439 M	-866 M
Intereses Minoritarios	-15,92 M	1,33 M	122 mil	1,2 M	1,9 M
Resultado Neto - (ER)	-2779,68 M	753 M	708 M	440 M	-865 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-2779,68 M	753 M	708 M	440 M	-865 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2840,12 M	753 M	708 M	440 M	-865 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,79	0,21	0,2	0,13	-0,25
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,8	0,21	0,2	0,13	-0,25
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	3528,97 M	3541,23 M	3540,74 M	3384,43 M	3458,34 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,79	0,21	0,2	0,13	-0,25
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,81	0,21	0,2	0,13	-0,25
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	3528,97 M	3541,23 M	3540,74 M	3384,43 M	3458,34 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,02	0,14	0,14	0,09	0,04
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,02	0,14	0,14	0,09	0,04
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	-9,98	27,35	17,21	20,59	-14,18
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	487 M	841 M	935 M	608 M	400 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	446 M	808 M	905 M	578 M	368 M
EBIT	350 M	766 M	868 M	545 M	337 M
EBITDAR	489 M	-	941 M	-	402 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1830,61 M	1807,22 M	1941,45 M	1632,9 M	1347,72 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,53	2,68	5,64	5,41	-8,89
Impuestos corrientes totales	21,43 M	18,62 M	42,36 M	25,19 M	71,03 M
Impuestos diferidos totales	5,29 M	2,07 M	1,72 mil	-107 mil	-288 mil
Ingreso Neto Normalizado	77,87 M	503 M	492 M	300 M	140 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	1,62 M	1,16 M	1,13 M
Gasto de pensión no monetario	-	-331 mil	142 mil	-126 mil	-171 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	17,18 M	395 M	342 M	252 M
Gastos de Venta y Marketing	186 M	99,34 M	472 M	435 M	338 M
Gastos Generales y Administrativos	337 M	370 M	381 M	350 M	320 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	205 M	138 M	119 M	183 M	224 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,42 M	-	6,7 M	-	1,39 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	529 mil	-	2,4 M	-	711 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	895 mil	-	4,3 M	-	683 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	21,4 M	25,99 M	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	-	21,4 M	25,99 M	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	990 M	712 M	885 M	623 M	338 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	9,53 M	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1000 M	712 M	885 M	623 M	338 M
Cuentas por Cobrar, Total	355 M	217 M	208 M	221 M	206 M
Otras Cuentas por Cobrar	1557,08 M	21,18 M	17,5 M	245 M	175 M
Cuentas por Cobrar Totales	1912,37 M	238 M	225 M	466 M	381 M
Inventario	7,28 M	4,61 M	5,36 M	4,16 M	4,76 M
Gastos pagados por adelantado	1,43 M	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	39,13 M	34,38 M	27,47 M	37,33 M	70,9 M
Activos Corrientes Totales	2960,05 M	989 M	1143,16 M	1130,58 M	795 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	412 M	420 M	576 M	607 M	747 M
Amortización acumulada	-43,56 M	-140 M	-222 M	-242 M	-275 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	369 M	280 M	354 M	365 M	473 M
Inversiones a largo plazo	439 M	1011,89 M	1127,83 M	520 M	598 M
Fondo de comercio	3650,03 M	3647,75 M	3647,75 M	3647,75 M	2679,49 M
Otros Intangibles, Total	329 M	389 M	295 M	288 M	193 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2,72 M	963 mil	962 mil	1,13 M	1,41 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	175 M	64,15 M	108 M	82,95 M	116 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2,57 M	254 M	217 M	206 M	237 M
Activos Totales	7926,65 M	6636,73 M	6893,83 M	6241,74 M	5092,36 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	81,73 M	18,06 M	79,9 M	93,31 M	67,68 M
Gastos Acumulados, Total	72,34 M	117 M	95 M	104 M	94,11 M
Préstamos a corto plazo	704 M	740 M	744 M	767 M	971 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	486 M	502 M	685 M	504 M	225 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	16,04 M	14,34 M	17,01 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	16,57 M	16,24 M	17,12 M	9,38 M	18,38 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	6,03 M	14,02 M	74,25 M	40,23 M	44,6 M
Otros Pasivos Corrientes	557 M	816 M	623 M	420 M	28,15 M
Total de Pasivos Corrientes	1923,83 M	2224,24 M	2333,8 M	1952,28 M	1466,43 M
Deuda a largo plazo	2310 M	1663,2 M	952 M	385 M	488 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	40,95 M	21,98 M	26,42 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	1,1 M	1,29 M	1,23 M	1,46 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4233,83 M	3888,54 M	3328,01 M	2360,13 M	1981,94 M
Acciones ordinarias, Total	3543,54 M	3515,81 M	3515,81 M	3515,81 M	3515,81 M
Capital Adicional Pagado	2131,44 M	552 M	494 M	520 M	520 M
Ganancias Retenidas	-1377,7 M	-771 M	-63,49 M	223 M	-678 M
Acciones de tesorería	-151 M	-151 M	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	-458 M	-400 M	-382 M	-377 M	-344 M
Capital Común Total	3688,38 M	2746,79 M	3564,55 M	3881,55 M	3013,9 M
Intereses minoritarios	4,44 M	1,39 M	1,27 M	61,4 mil	96,52 M
Capital Propio	3692,83 M	2748,18 M	3565,82 M	3881,62 M	3110,42 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	7926,65 M	6636,73 M	6893,83 M	6241,74 M	5092,36 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	3505,63 M	3477,89 M	3515,81 M	3515,81 M	3515,81 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	3505,63 M	3477,89 M	3515,81 M	3515,81 M	3515,81 M
Valor Contable / Acción	1,05	0,79	1,01	1,1	0,86
Valor Contable Neto	-290 M	-1290,07 M	-378 M	-53,81 M	141 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,08	-0,37	-0,11	-0,02	0,04
Deuda Total	3500,6 M	2905,39 M	2437,72 M	1691,83 M	1727,56 M
Deuda Neta	2500,76 M	2193,06 M	1552,8 M	1068,67 M	1389,28 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	1,1 M	1,29 M	1,23 M	1,46 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	11,39 M	-	53,57 M	-	11,15 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	4,44 M	1,39 M	1,27 M	61,4 mil	96,52 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	258 M	852 M	872 M	419 M	175 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	2,83 M	2,9 M	4,44 M	3,9 M	3,66 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	65,55 mil	-	157 mil	-	578 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	6,5 M	2,36 M	1,41 M	907 mil	526 mil
Edificios, Total	359 M	270 M	346 M	387 M	352 M
Maquinaria, Total	52,99 M	150 M	158 M	158 M	163 M
Empleados a tiempo completo	1,13 mil	-	1,12 mil	1,07 mil	997
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	92,89 M	85,94 M	62,47 M	57 M	30,7 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-2779,68 M	753 M	708 M	440 M	-865 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	41,43 M	32,24 M	47,64 M	45,32 M	48,71 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	96,28 M	42,46 M	36,75 M	33,5 M	30,26 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	138 M	74,7 M	84,39 M	78,82 M	78,97 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	69,51 M	87,02 M	86,75 M	80,93 M	80,78 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-8,51 M	-412 mil	-19,13 mil	-3,76 M	-201 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-15,52 M	-68,64 M	756 mil	-28,78 M	3,09 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	3089,04 M	26,28 M	32,24 M	19,02 M	1017,25 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	27,04 M	2,73 M	-4,53 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	221 M	116 M	103 M	88,69 M	115 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1988,07 M	154 M	4,92 M	-39,41 M	-26,01 M
Cambio en Inventarios	7,22 M	5,17 M	-561 mil	1,21 M	38,72 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	2316,87 M	-99,16 M	90,77 M	15,69 M	-15,39 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-9,9 M	1,21 M	-46,94 mil	-164 mil	-288 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	1,29 M	-	21,4 M	-	-12,89 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1041,42 M	1075,84 M	1134,68 M	648 M	376 M
Gasto de Capital	-240 M	-173 M	-139 M	-88,84 M	-250 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	79 M	2,45 M	753 mil	1,38 M	340 mil
Adquisiciones en Efectivo	-30,01 M	-1045,4 M	-434 M	-	-5,03 M
Desinversiones	732 M	-1,04 M	-	480 mil	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	362 M	-754 M	-53,03 M	301 M	-13,85 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	108 M	78,06 M	353 mil	-31,43 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-1432,95 M	1686,27 M	6,05 M	13,68 M	3,05 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-422 M	-206 M	-619 M	196 M	-266 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	10,07 M	-	-	105 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2435,7 M	1791,29 M	1275,29 M	1214,19 M	1972,1 M
Deuda Total Emitida	2435,7 M	1801,36 M	1275,29 M	1214,19 M	2077,1 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-52,83 M	-	-	-105 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3634,56 M	-2526,19 M	-1871,21 M	-2342,31 M	-1967,75 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3634,56 M	-2579,02 M	-1871,21 M	-2342,31 M	-2072,75 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	75,83 M	-	98 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-277 M	-206 M	-122 M	-90,61 M	-123 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-277 M	-206 M	-122 M	-90,61 M	-123 M
Otras Actividades de Financiación, Total	383 M	-110 M	180 M	205 M	-170 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1092,86 M	-1094,08 M	-462 M	-1013,73 M	-190 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	18,37 M	-58,67 M	-1,16 M	7,29 M	3,38 M
Cambio neto en efectivo	-456 M	-283 M	52,86 M	-163 M	-75,82 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	74,44 M	76,3 M	39,53 M	67,37 M	76,54 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-1010,89 M	2539,71 M	447 M	-96,29 M	-311 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-890 M	2631,85 M	521 M	-33,87 M	-243 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	1075,09 M	-2163,93 M	74,42 M	471 M	364 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1198,86 M	-778 M	-596 M	-1128,11 M	4,35 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,1	6,41	8,02	5,18	3,72
Rendimiento sobre el Capital Total	2,32	7,27	9,31	5,88	4,05
Rendimiento del Capital Propio %	-53,99	23,8	22,43	11,78	-24,78
Rendimiento sobre el Capital Propio	-54,45	23,86	22,44	11,82	-25,08
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	83,89	77,89	95,3	92,78	90,2
Margen de Gastos Generales y Administrativos	36,9	25,98	43,94	48,06	48,86
Margen de EBITDA %	34,37	46,52	48,14	37,22	29,72
Margen de EBITA