Flujo de caja Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd.

Acciones

002249

CNE100000C07

Componentes y equipos eléctricos

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 06/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,730 ^CNY	-1,46 %		+0,42 %	-4,83 %

26/08	Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. Ltd. presenta los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
20/06	Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. Anuncia el Plan Final de Distribución de Beneficios que se aplicará sobre las acciones A para el año 2023, pagadero el 27 de junio de 2024	CI

b7.YaPKgCNz3Gyg9APA4S-XaLZ0nyM2PlN_sFXzT3R8deQ.M5b-6RQbjjiTgjOMq2HyXv0X2mJsaGMF-GLGByYsA6Yb9L_FRSuDPMShbA

Datos Financieros Publicados: ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO., LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	7841,97 M	7556,17 M	9771,25 M	10,78 mil M	11,15 mil M
Otros Ingresos, Total	304 M	220 M	246 M	155 M	136 M
Ingresos Totales	8145,95 M	7776,47 M	10,02 mil M	10,93 mil M	11,29 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	6650,27 M	6143,76 M	8264,02 M	8991,22 M	8940,62 M
Beneficio Bruto	1495,68 M	1632,7 M	1753,26 M	1938,93 M	2347,6 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	968 M	969 M	1053,12 M	1080,97 M	1199,27 M
Provisión para cuentas incobrables	67,77 M	79,57 M	56,15 M	-66,43 M	-4,98 M
Gastos de I+D	325 M	340 M	356 M	422 M	488 M
Otros Gastos Operativos	25,96 M	8,68 M	19,94 M	23,87 M	32,49 M
Otros Gastos Operativos, Total	1386,22 M	1396,61 M	1485,37 M	1460,25 M	1714,86 M
Ingresos Operativos	109 M	236 M	268 M	479 M	633 M
Gastos de Intereses, Total	-106 M	-39,46 M	-19,31 M	-33,86 M	-24,89 M
Ingresos por intereses e inversiones	219 M	8,14 M	109 M	76,48 M	163 M
Gastos de Intereses Netos	113 M	-31,32 M	89,78 M	42,62 M	138 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-9,24 M	-34,36 M	-18,9 M	77,22 M	32,26 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-4,61 M	-7,11 M	-23,89 M	-15,45 M	-26,4 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	208 M	163 M	315 M	583 M	777 M
Deterioro del fondo de comercio	-120 M	-83,41 M	-	-35,07 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-27,67 M	12,94 M	-2,03 M	-3,58 M	11,12 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	41,57 M	8,15 M	-523 mil	16,2 M	-6,85 M
Depreciación de activos	-21,78 M	-38,08 M	-44,49 M	-89,87 M	-34,27 M
Acuerdos Legales	-	-	-245 mil	-24,31 M	-
Elementos Inusuales Otros	37,61 M	56,97 M	96 M	121 M	36,14 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	118 M	120 M	364 M	568 M	783 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	86,51 M	40,46 M	94,6 M	143 M	108 M
Beneficios de Operaciones Continuas	31,48 M	79,42 M	269 M	425 M	675 M
Resultado Neto de la Empresa	31,48 M	79,42 M	269 M	425 M	675 M
Intereses Minoritarios	22,14 M	24,04 M	-18,62 M	2,25 M	-44,28 M
Resultado Neto - (ER)	53,62 M	103 M	250 M	427 M	630 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	53,62 M	103 M	250 M	427 M	630 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	53,62 M	103 M	250 M	427 M	630 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,02	0,04	0,11	0,18	0,26
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,02	0,04	0,11	0,18	0,26
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	2680,84 M	2586,52 M	2276,23 M	2372,74 M	2424,09 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,02	0,04	0,11	0,18	0,26
EPS diluido - Operaciones continuas	0,02	0,04	0,11	0,18	0,26
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	2680,84 M	2586,52 M	2276,23 M	2372,74 M	2424,09 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,06	0,05	0,08	0,15	0,18
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,06	0,05	0,08	0,15	0,18
Dividendo Por Acción	-	0,09	0,17	0,16	0,21
Ratio de Pago	174,49	31,44	177,77	98,44	61,86
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	510 M	633 M	695 M	859 M	953 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	165 M	293 M	345 M	539 M	670 M
EBIT	109 M	236 M	268 M	479 M	633 M
EBITDAR	574 M	701 M	748 M	888 M	979 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	8145,95 M	7776,47 M	10,02 mil M	10,93 mil M	11,29 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	73,32	33,75	26,02	25,17	13,82
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	50,05 M	113 M	-
Impuestos corrientes totales	100 M	27,24 M	50,05 M	113 M	179 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	44,54 M	30,11 M	-
Impuestos diferidos totales	-13,61 M	13,22 M	44,54 M	30,11 M	-71 M
Ingreso Neto Normalizado	152 M	126 M	178 M	367 M	441 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	10,38 M	14,47 M	-
Gasto de pensión no monetario	7,16 M	6,34 M	12 M	20,96 M	11,41 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	6,78 M	2,16 M	3,34 M	4,42 M	5,55 M
Gastos de Venta y Marketing	331 M	296 M	348 M	325 M	376 M
Gastos Generales y Administrativos	583 M	615 M	664 M	727 M	807 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	344 M	429 M	513 M	526 M	493 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	64,09 M	67,9 M	52,3 M	28,99 M	26 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	30,49 M	31,76 M	37,01 M	21,92 M	16,98 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	33,6 M	36,14 M	15,29 M	7,06 M	9,03 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	21,54 M	16,85 M	22,78 M	11,35 M	16,45 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-5,33 M	8,11 M	41,57 M	64,56 M	69,14 M
Compensación Total Basada en Acciones	-5,33 M	8,11 M	41,57 M	64,56 M	69,14 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1145,89 M	2492,22 M	2796,58 M	2473,88 M	2512,3 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	100 M	25,44 M	73,9 M	441 M	549 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1246,04 M	2517,66 M	2870,48 M	2914,88 M	3061 M
Cuentas por Cobrar, Total	2617,25 M	3161,86 M	4005,3 M	4055,68 M	3407,5 M
Otras Cuentas por Cobrar	854 M	66,52 M	159 M	98,57 M	1043,29 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	3471,18 M	3228,38 M	4163,88 M	4154,24 M	4450,79 M
Inventario	2312,43 M	2299,81 M	2887,71 M	2433,49 M	1982,25 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	12,32 M	6,88 M	-
Otros Activos Corrientes, Total	502 M	490 M	531 M	268 M	358 M
Activos Corrientes Totales	7531,88 M	8535,67 M	10,47 mil M	9777,45 M	9851,92 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4116,13 M	4065,71 M	4280,86 M	4320,39 M	4172,94 M
Amortización acumulada	-1640,02 M	-1868,67 M	-2044,06 M	-2292,59 M	-2259,93 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	2476,11 M	2197,05 M	2236,8 M	2027,8 M	1913,01 M
Inversiones a largo plazo	1389,7 M	866 M	327 M	1344,1 M	2445,73 M
Fondo de comercio	927 M	839 M	839 M	804 M	790 M
Otros Intangibles, Total	779 M	698 M	600 M	546 M	447 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	216 M	183 M	112 M	70,94 M	32,98 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	210 M	232 M	252 M	256 M	325 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	50,14 M	59,75 M	73,37 M	68,44 M	48,17 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	197 M	253 M	250 M	268 M	240 M
Activos Totales	13,78 mil M	13,86 mil M	15,15 mil M	15,16 mil M	16,09 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3647,17 M	3475 M	4989,22 M	4723,94 M	5150,59 M
Gastos Acumulados, Total	290 M	344 M	361 M	439 M	653 M
Préstamos a corto plazo	198 M	17,68 M	107 M	145 M	25 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	346 M	6,1 M	10,01 M	3,39 M	3,52 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	33,7 M	25,98 M	13,57 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	21,43 M	152 M	81,41 M	88,15 M	122 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	58,7 M	17,84 M	24,97 M	35,54 M
Otros Pasivos Corrientes	380 M	261 M	271 M	212 M	311 M
Total de Pasivos Corrientes	4881,74 M	4314,41 M	5872,01 M	5662,45 M	6314,69 M
Deuda a largo plazo	755 M	26,92 M	9,58 M	15,66 M	39,49 M
Arrendamientos a largo plazo	781 mil	384 mil	225 M	216 M	208 M
Ingresos no devengados no corrientes	529 M	453 M	367 M	293 M	125 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	43,66 M	121 M	136 M	190 M	193 M
Otros Pasivos No Corrientes	303 M	319 M	346 M	372 M	429 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	6511,93 M	5233,92 M	6955,67 M	6748,89 M	7308,53 M
Acciones ordinarias, Total	2365,53 M	2365,53 M	2365,53 M	2380,92 M	2398,64 M
Capital Adicional Pagado	5247,6 M	5332,83 M	5389,35 M	5452,28 M	5551,53 M
Ganancias Retenidas	-1250,27 M	507 M	547 M	596 M	845 M
Acciones de tesorería	-	-	-39,94 M	-62,32 M	-54,03 M
Ingreso Integral y Otros	746 M	313 M	-189 M	-50,19 M	-38,88 M
Capital Común Total	7108,72 M	8517,62 M	8073,44 M	8316,34 M	8702,39 M
Intereses minoritarios	156 M	112 M	125 M	96,33 M	83,33 M
Capital Propio	7265,08 M	8629,51 M	8198,19 M	8412,68 M	8785,73 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	13,78 mil M	13,86 mil M	15,15 mil M	15,16 mil M	16,09 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	2365,53 M	2365,53 M	2365,53 M	2380,92 M	2398,64 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	2365,53 M	2365,53 M	2365,53 M	2380,92 M	2398,64 M
Valor Contable / Acción	3,01	3,6	3,41	3,49	3,63
Valor Contable Neto	5402,64 M	6981,32 M	6635,17 M	6967,06 M	7465,3 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,28	2,95	2,8	2,93	3,11
Deuda Total	1298,67 M	51,09 M	385 M	406 M	289 M
Deuda Neta	52,63 M	-2466,57 M	-2485,06 M	-2508,42 M	-2771,71 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	513 M	543 M	418 M	232 M	208 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	156 M	112 M	125 M	96,33 M	83,33 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	134 M	118 M	127 M	134 M	120 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	6
Inventarios - Materias Primas, Total	800 M	805 M	970 M	793 M	617 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	83,6 M	108 M	126 M	214 M	143 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1703,2 M	1732,18 M	2214,47 M	2023,92 M	1923,21 M
Inventarios - Otros	16,47 M	22,81 M	28,27 M	23,4 M	22,98 M
Edificios, Total	1429,76 M	1332,59 M	1266 M	1264,94 M	1143,34 M
Maquinaria, Total	2601,47 M	2664,04 M	2696,05 M	2707,84 M	2637,74 M
Empleados a tiempo completo	13,26 mil	12,63 mil	12,7 mil	11,7 mil	11,46 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	337 M	408 M	398 M	315 M	180 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	53,62 M	103 M	250 M	427 M	630 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	344 M	340 M	384 M	355 M	317 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	56,01 M	56,58 M	76,79 M	60,72 M	37,38 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	400 M	397 M	460 M	416 M	354 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	49,82 M	53,82 M	46,04 M	48,76 M	61,25 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-41,57 M	-8,15 M	523 mil	-16,2 M	-110 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-186 M	-11,36 M	-84,57 M	-34,32 M	-115 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	152 M	121 M	44,49 M	125 M	41,23 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	67,77 M	79,57 M	56,15 M	-66,43 M	-4,98 M
Otras Actividades Operativas, Total	197 M	192 M	263 M	223 M	254 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	695 M	85,41 M	-820 M	246 M	-377 M
Cambio en Inventarios	-403 M	-64,97 M	-766 M	185 M	198 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-511 M	-282 M	1296,97 M	-152 M	922 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-13,61 M	13,22 M	84,75 M	49,8 M	-67,85 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-85,31 M	-24,79 M	43,93 M
Flujo de efectivo de las operaciones	460 M	680 M	746 M	1426,09 M	1940,23 M
Gasto de Capital	-376 M	-250 M	-270 M	-217 M	-478 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	231 M	8,75 M	47,78 M	2,41 M	12,16 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	6,29 M	-12,6 M	-933 mil	-	75,79 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	217 M	2232,21 M	316 M	-1363,23 M	-1246,22 M
Otras Actividades de Inversión, Total	485 M	5,21 M	-	19,79 M	-486 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	563 M	1983,86 M	92,4 M	-1558,19 M	-2122,07 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	614 M	332 M	36,17 M	281 M	204 M
Deuda Total Emitida	614 M	332 M	36,17 M	281 M	204 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1590,23 M	-1579,76 M	-75,96 M	-796 M	-217 M
Total de la Deuda Reembolsada	-1590,23 M	-1579,76 M	-75,96 M	-796 M	-217 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	81,72 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-50,03 M	-50,93 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-93,56 M	-32,53 M	-445 M	-420 M	-390 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-93,56 M	-32,53 M	-445 M	-420 M	-390 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-183 M	-33,65 M	-93,72 M	646 M	70,03 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1252,68 M	-1313,94 M	-579 M	-339 M	-302 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-23,6 M	-98,07 M	-14,94 M	257 M	46,45 M
Cambio neto en efectivo	-253 M	1251,41 M	245 M	-214 M	-438 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	6,88 M	2,92 M	-	-	-
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	117 M	-13,82 M	61,62 M	-13,12 M	133 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	337 M	552 M	286 M	1014,15 M	1157,15 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	403 M	577 M	298 M	1035,31 M	1172,7 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-266 M	-220 M	147 M	-424 M	-771 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-976 M	-1247,77 M	-39,79 M	-514 M	-13,09 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	0,48	1,07	1,15	1,97	2,53
Rendimiento sobre el Capital Total	0,78	1,71	1,94	3,45	4,44
Rendimiento del Capital Propio %	0,45	1	3,2	5,12	7,84
Rendimiento sobre el Capital Propio	0,8	1,32	3,02	5,21	7,41
Análisis de márgenes