Ratios financieros Zhongyuan Environmental Protection Co., Ltd.
Acciones
000544
CNE000000F30
Servicios de agua
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Precio de cierre
Otros sitios de cotización
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 8,230 CNY | -0,36 % |
|
-4,19 % | -5,73 % |
| Período fiscal: Diciembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 2,75 | 3,34 | 2,81 | 3,07 | 3,07 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 3,2 | 4,05 | 3,5 | 3,85 | 3,78 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 7,78 | 7,67 | 6,49 | 8,83 | 11,2 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 8,1 | 7,97 | 6,49 | 9,19 | 11,52 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 37,86 | 21,36 | 23,16 | 28,17 | 44,26 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 5,76 | 2,61 | 2,82 | 2,94 | 5,02 | |||||
Margen de EBITDA % | 38,2 | 20,41 | 21,74 | 27,27 | 43,25 | |||||
Margen de EBITA | 30,88 | 17,71 | 19 | 25,04 | 40,06 | |||||
Margen de EBIT % | 27,67 | 16,33 | 17,31 | 22,25 | 34,67 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | 24,07 | 8,8 | 7,72 | 11,58 | 19,68 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | 23,08 | 8,28 | 6,89 | 11,01 | 18,96 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | 23,08 | 8,28 | 6,89 | 11,01 | 18,36 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | 16,79 | 6,17 | 4,97 | 7,23 | 12,06 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | -12,07 | 5,17 | 5,03 | -2,36 | -89,42 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | -8,63 | 8,91 | 10,16 | 3,78 | -80,58 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,16 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,14 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 0,32 | 1,15 | 2,19 | 2,86 | 2,08 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | 4,59 | 8,29 | 3,92 | 1,91 | 0,82 | |||||
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio) | 25,5 | 94,98 | 102,13 | 123,07 | 98,64 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 0,94 | 0,68 | 0,96 | 0,87 | 1,27 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 0,89 | 0,65 | 0,94 | 0,84 | 1,25 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 0,15 | -0,49 | -0,42 | -0,25 | -0,08 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | 79,77 | 44,04 | 93,16 | 191,33 | 448,98 | |||||
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio) | 14,35 | 3,84 | 3,57 | 2,97 | 3,71 | |||||
Promedio de Días de Pago Pendiente | 338,06 | 149,82 | 220,04 | 251,41 | 459,03 | |||||
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio) | -243,94 | -101,94 | -123,31 | -57,11 | -6,34 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 98,76 | 138,99 | 180,44 | 238,93 | 215,54 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 49,69 | 58,16 | 64,34 | 70,5 | 68,31 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 73,47 | 100,99 | 158,08 | 221,86 | 184,48 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 36,97 | 42,26 | 56,37 | 65,46 | 58,47 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 57,61 | 66,01 | 71,65 | 77,18 | 73,22 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 5,02 | 2,73 | 2,11 | 2,26 | 2,45 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 6,93 | 3,43 | 2,66 | 2,78 | 3,06 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | -17,24 | 2,18 | 2,31 | 1,03 | 1,93 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 8,25 | 7,98 | 10,03 | 9,39 | 9,81 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 4,6 | 5,93 | 7,85 | 8,64 | 9,17 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | -3,32 | 12,57 | 11,58 | 25,3 | 15,56 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | -1,85 | 9,33 | 9,06 | 23,29 | 14,55 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 23,57 | 185,64 | 1,24 | -0,5 | -30,33 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | 12,15 | 61,12 | 9,81 | 29,8 | 9,56 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | -2,92 | 47,01 | 7,28 | 15,11 | 10,33 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | -2,27 | 56,44 | 7,99 | 24,8 | 11,27 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | -3,83 | 60,43 | 7,32 | 25,67 | 8,55 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 8,25 | 4,42 | -11,19 | 18,14 | 18,43 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 6,78 | 2,54 | -15,74 | 20,47 | 20 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | 15,66 | 0,01 | -18,53 | 17,15 | 15,97 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 6,25 | 2,17 | -15,38 | 20,48 | 16,16 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | 33,84 | 85,7 | 135,04 | 70,55 | 60,23 | |||||
Inventario, Crecimiento de 1 Año en % | -9,64 | 4,5 | -19,99 | -19,48 | -48,78 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | 42,62 | -63,2 | -3,48 | -5,7 | -2,86 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | 48,73 | 31,48 | 25,17 | 8,64 | 8,78 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | -4,14 | -10,1 | 1,41 | -171,31 | -88,98 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | 4,34 | 4,2 | 2,57 | -33,11 | 31,09 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | -21,06 | -541,49 | -13,57 | -16,36 | -69,87 | |||||
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en % | 40,26 | -83,95 | -60,38 | 33,09 | -35,14 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | -66,37 | -231,96 | -1,49 | -65,71 | 2,53 mil | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | -74 | -428,36 | 15,5 | -255,54 | -1,58 mil | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | 0 | 0 | -40 | 20 | 44,44 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 44,68 | 87,87 | 70,05 | 12,8 | -16,74 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | 35,12 | 34,42 | 33,01 | 29,55 | 19,21 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | 23,79 | 21,73 | 25,9 | 30,04 | 12,78 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | 32,06 | 26,53 | 30,36 | 33,73 | 17,95 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | 38,47 | 27,32 | 31,21 | 31,67 | 16,8 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | 11,6 | 6,32 | -3,7 | 29,39 | 18,28 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | 9,42 | 4,64 | -7,05 | 30,04 | 20,24 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 49,55 | 10,2 | -9,73 | 22,06 | 16,69 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | 8,91 | 4,08 | -7,02 | 30,27 | 18,3 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | -4,82 | 57,65 | 108,92 | 132,99 | 65,31 | |||||
Inventario, % CAGR en 2 años | 242,47 | -2,83 | -8,56 | -11,52 | -35,78 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | 49,21 | -27,56 | -40,4 | -4,11 | -4,29 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | 33,47 | 39,84 | 28,29 | 31,54 | 8,71 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | 0,18 | -7,17 | -4,52 | -19,76 | -71,97 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | 3,97 | 4,27 | 3,38 | 7,3 | -6,36 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | 47,11 | 86,68 | 95,34 | -13,22 | -49,8 | |||||
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años | 104,81 | -52,56 | -74,78 | 71,01 | -7,09 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | -54,21 | -35,85 | 14,02 | -23,73 | 200,6 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | -60,71 | -12,42 | 94,74 | -26,49 | 380,36 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | 0 | 0 | -22,54 | -15,15 | 31,66 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 30,1 | 81,5 | 52,88 | 53,75 | -3,94 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | 29,86 | 43,28 | 25,66 | 39,32 | 22,48 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | 13,13 | 32,74 | 16,9 | 35,7 | 23,17 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | 16,34 | 41,9 | 20,26 | 41,18 | 25,85 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | 18,34 | 47,85 | 20,27 | 40,63 | 23,46 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | 16,96 | 9,16 | 0,13 | 20,47 | 25,63 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | 15,45 | 7,08 | -2,65 | 20,13 | 26,6 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 18,92 | 32,92 | -0,35 | 14,22 | 20,09 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | 15,62 | 6,54 | -2,86 | 20,14 | 25,39 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | -3,13 | 18,93 | 80,1 | 116,02 | 105,66 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 años | 21,59 | 130,56 | -8,92 | -6,47 | -26,26 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | 34,98 | -6,43 | -20,28 | -30,32 | -3,7 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | 33,78 | 32,8 | 34,77 | 31,52 | 23,47 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 2,84 | -3,37 | -4,39 | -16,66 | -58,6 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | 4,56 | 4,04 | 3,7 | 6,26 | 14,71 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | 19,68 | 112,2 | 44,42 | 49,25 | -39 | |||||
Gastos de capital, CAGR % a 3 años | 98,24 | -12,36 | -55,32 | -22,29 | 23,79 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 29,12 | -36,45 | -25,99 | -8,44 | 148,4 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 22,49 | -23,06 | -3,96 | 21,07 | 100,14 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | 2,33 | 0 | -15,66 | -10,37 | 1,32 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 28,31 | 45,65 | 44,81 | 50,05 | 25,62 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | 53,97 | 27,98 | 31,11 | 37,62 | 27,12 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | 40,03 | 25,2 | 18,97 | 31,79 | 22,72 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | 41,74 | 28,36 | 22,89 | 38,73 | 26,27 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | 50,69 | 31,26 | 24,56 | 41,15 | 24,99 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 71,1 | 12,61 | 8,21 | 16,84 | 17,52 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 70,87 | 11,32 | 5,86 | 15,73 | 17,31 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | 111,77 | 14,09 | 7,55 | 28,46 | 16,03 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | 66,38 | 9,3 | 5,92 | 15,46 | 16,39 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | 50,37 | 33,48 | 31,74 | 55,64 | 84,91 | |||||
Inventario, CAGR de 5 años % | 20,86 | 13,84 | 8,49 | 57,18 | -17,65 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | 21,91 | -0,62 | -2,67 | -5,51 | -14,06 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | 24,84 | 27,96 | 31,56 | 32,3 | 29,78 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | 13,34 | 1,46 | -0,17 | -10,29 | -42,82 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | 9,92 | 4,69 | 4,09 | 5,34 | 10,41 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | 6,74 | 62,37 | 45,59 | 48,39 | -4,58 | |||||
Gastos de Capital, CAGR de 5 años % | 67,22 | 3,25 | -13,1 | 14,51 | -15,65 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | 23,84 | 3,82 | 21,01 | -31,64 | 44,53 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 36,85 | 19,1 | 44,32 | -24,45 | 43,8 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | 56,42 | 49,66 | -8,45 | -6,36 | 0,79 |
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