Flujo de caja Zignago Vetro S.p.A.

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Envases y embalajes que no son de papel

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10,52 ^EUR	-0,19 %		-4,36 %	-26,23 %

29/08	La empresa de Marzotto adquiere 8.000 acciones de Zignago Vetro	AN
23/08	La empresa de Marzotto adquiere casi 3.500 acciones de Zignago Vetro	AN

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Datos Financieros Publicados: ZIGNAGO VETRO S.P.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	324 M	307 M	362 M	469 M	520 M
Ingresos Totales	324 M	307 M	362 M	469 M	520 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	165 M	167 M	197 M	292 M	278 M
Beneficio Bruto	158 M	140 M	166 M	176 M	242 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	73,3 M	67,12 M	71,1 M	76,18 M	85,06 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	39,95 M	41,97 M	43,21 M	48,84 M	54,47 M
Otros Gastos Operativos	932 mil	3,38 M	894 mil	-529 mil	-366 mil
Otros Gastos Operativos, Total	114 M	112 M	115 M	124 M	139 M
Ingresos Operativos	44,12 M	27,22 M	50,69 M	51,93 M	103 M
Gastos de Intereses, Total	-1,17 M	-1,68 M	-1,58 M	-1,99 M	-15,61 M
Ingresos por intereses e inversiones	67 mil	99 mil	21 mil	144 mil	1,36 M
Gastos de Intereses Netos	-1,1 M	-1,59 M	-1,56 M	-1,85 M	-14,25 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	18,09 M	19,02 M	20,76 M	35,07 M	45,88 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	304 mil	-3,04 M	312 mil	-380 mil	1,62 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	388 mil	-696 mil	972 mil	11,17 M	3,62 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	61,8 M	40,92 M	71,18 M	95,95 M	140 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-50 mil	-85 mil	-319 mil	381 mil	-20 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-5,76 M	-
Liquidaciones de Seguros	15 mil	11 mil	19 mil	29 mil	159 mil
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	877 mil	1,5 M	-	1,02 M	846 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	62,64 M	42,34 M	70,88 M	91,63 M	141 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	9,66 M	-3,39 M	10,67 M	4,74 M	18,22 M
Beneficios de Operaciones Continuas	52,98 M	45,74 M	60,2 M	86,89 M	123 M
Resultado Neto de la Empresa	52,98 M	45,74 M	60,2 M	86,89 M	123 M
Intereses Minoritarios	73 mil	-108 mil	-184 mil	-295 mil	-188 mil
Resultado Neto - (ER)	53,05 M	45,63 M	60,02 M	86,6 M	122 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	53,05 M	45,63 M	60,02 M	86,6 M	122 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	53,05 M	45,63 M	60,02 M	86,6 M	122 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,6	0,52	0,68	0,98	1,38
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,6	0,52	0,68	0,98	1,38
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	87,69 M	87,69 M	87,69 M	88,43 M	88,68 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,6	0,52	0,68	0,97	1,38
EPS diluido - Operaciones continuas	0,6	0,52	0,68	0,97	1,38
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	87,69 M	87,69 M	87,69 M	88,96 M	88,68 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,44	0,29	0,51	0,67	0,98
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,44	0,29	0,51	0,67	0,98
Dividendo Por Acción	0,42	0,36	0,4	0,6	0,75
Ratio de Pago	59,5	81,1	52,6	40,99	43,52
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	82,82 M	67,68 M	90,99 M	96,02 M	152 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	44,76 M	28,06 M	51,69 M	53,23 M	104 M
EBIT	44,12 M	27,22 M	50,69 M	51,93 M	103 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	15,42	-8,01	15,06	5,17	12,94
Impuestos corrientes totales	9,28 M	-1,52 M	9,73 M	5,57 M	19,46 M
Impuestos diferidos totales	399 mil	-1,96 M	869 mil	-890 mil	-1,03 M
Ingreso Neto Normalizado	38,7 M	25,46 M	44,3 M	59,67 M	87,19 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	45 mil	52 mil	140 mil	-	-
Gasto de pensión no monetario	-	-	29 mil	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	407 mil	405 mil	313 mil	179 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	205 mil	643 mil	641 mil	483 mil	272 mil
Compensación Total Basada en Acciones	205 mil	1,05 M	1,05 M	796 mil	451 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	44,8 M	50,15 M	118 M	91,44 M	67,99 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	6,78 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	44,8 M	50,15 M	118 M	91,44 M	74,78 M
Cuentas por Cobrar, Total	78,02 M	75,7 M	94,53 M	131 M	115 M
Otras Cuentas por Cobrar	18,06 M	12,2 M	6,66 M	30,64 M	21,38 M
Cuentas por Cobrar Totales	96,08 M	87,9 M	101 M	161 M	137 M
Inventario	89,76 M	95,78 M	92,79 M	112 M	158 M
Gastos pagados por adelantado	1,86 M	977 mil	1,19 M	996 mil	1,44 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	1,92 M	878 mil	12,38 M	5,58 M
Activos Corrientes Totales	233 M	237 M	314 M	378 M	376 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	585 M	604 M	668 M	735 M	765 M
Amortización acumulada	-343 M	-372 M	-406 M	-449 M	-490 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	242 M	232 M	262 M	286 M	275 M
Inversiones a largo plazo	83,42 M	90,15 M	98,48 M	120 M	142 M
Fondo de comercio	2,74 M	2,69 M	2,68 M	2,67 M	2,72 M
Otros Intangibles, Total	2,4 M	2,53 M	2,5 M	2,64 M	1,75 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	4,04 M	5,83 M	4,12 M	5,83 M	6,8 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	487 mil	1,95 M	6,58 M	6,19 M	4,29 M
Activos Totales	568 M	572 M	689 M	801 M	809 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	60 M	60,29 M	80,85 M	106 M	94,32 M
Gastos Acumulados, Total	17,83 M	16,99 M	19,08 M	21,93 M	23,69 M
Préstamos a corto plazo	90,64 M	64,16 M	38,48 M	32,75 M	15,58 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	36,06 M	37,61 M	68,91 M	72,81 M	89,81 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,22 M	2,24 M	3,92 M	4,9 M	5,03 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1,26 M	473 mil	3,66 M	523 mil	14,25 M
Otros Pasivos Corrientes	3,11 M	3,03 M	3,09 M	2,63 M	4,29 M
Total de Pasivos Corrientes	210 M	185 M	218 M	242 M	247 M
Deuda a largo plazo	119 M	138 M	186 M	212 M	149 M
Arrendamientos a largo plazo	4,24 M	7,62 M	13,62 M	14,34 M	9,86 M
Ingresos no devengados no corrientes	1,88 M	1,62 M	1,45 M	6,25 M	5,55 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	5,53 M	5,29 M	5,04 M	4,86 M	4,91 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	2,23 M	2,06 M	2,06 M	2,24 M	2,25 M
Otros Pasivos No Corrientes	2,73 M	2,31 M	2,22 M	1,81 M	1,72 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	346 M	342 M	428 M	483 M	420 M
Acciones ordinarias, Total	8,8 M	8,8 M	8,8 M	8,9 M	8,93 M
Capital Adicional Pagado	157 mil	157 mil	157 mil	157 mil	157 mil
Ganancias Retenidas	177 M	183 M	214 M	267 M	337 M
Acciones de tesorería	-1,09 M	-1,09 M	-1,09 M	-2,82 M	-7,46 M
Ingreso Integral y Otros	37,04 M	38,82 M	39,64 M	44,97 M	50 M
Capital Común Total	222 M	230 M	261 M	318 M	389 M
Intereses minoritarios	-64 mil	44 mil	228 mil	523 mil	711 mil
Capital Propio	222 M	230 M	262 M	318 M	389 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	568 M	572 M	689 M	801 M	809 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	87,69 M	87,69 M	87,69 M	88,8 M	88,54 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	87,69 M	87,69 M	87,69 M	88,8 M	88,54 M
Valor Contable / Acción	2,53	2,62	2,98	3,58	4,39
Valor Contable Neto	217 M	225 M	256 M	313 M	384 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,47	2,56	2,92	3,52	4,34
Deuda Total	252 M	250 M	310 M	337 M	269 M
Deuda Neta	207 M	200 M	193 M	245 M	194 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-64 mil	44 mil	228 mil	523 mil	711 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	83,38 M	90,11 M	98,44 M	120 M	142 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	19,68 M	21,08 M	22,62 M	28 M	35,78 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	4,69 M	3,18 M	3,85 M	-	200 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	70,44 M	84,01 M	77,15 M	93,34 M	139 M
Terreno - (BG)	114 M	115 M	117 M	138 M	143 M
Maquinaria, Total	442 M	451 M	465 M	550 M	556 M
Empleados a tiempo completo	2,38 mil	2,49 mil	2,65 mil	2,69 mil	2,75 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1,68 M	1,22 M	596 mil	652 mil	941 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	53,05 M	45,63 M	60,02 M	86,6 M	122 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	39,31 M	41,14 M	42,22 M	47,54 M	53,01 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	640 mil	830 mil	997 mil	1,3 M	1,46 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	39,95 M	41,97 M	43,21 M	48,84 M	54,47 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-264 mil	64 mil	-30 mil	-392 mil	-19 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	5,76 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-7,87 M	-19,02 M	-20,76 M	-35,07 M	-45,88 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	795 mil	451 mil
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	188 mil	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-3,79 M	12,87 M	23,7 M	-515 mil	46,79 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-13,31 M	2,8 M	-18,84 M	-35,74 M	15,33 M
Cambio en Inventarios	-10,58 M	-6,02 M	2,99 M	-18,61 M	-45,51 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4,8 M	-832 mil	10,28 M	29,06 M	-9,96 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	3,3 M	2,09 M	2,66 M	-16,63 M	12,09 M
Flujo de efectivo de las operaciones	65,48 M	79,56 M	103 M	64,09 M	150 M
Gasto de Capital	-46,35 M	-35,2 M	-73,53 M	-66,35 M	-37,07 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	264 mil	822 mil	60 mil	2,46 M	113 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-85 mil	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-2,97 M	-886 mil	-916 mil	-1,44 M	-574 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	2 mil	-	-	-	-6,78 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-17,55 M	1,12 M	10,28 M	-5,25 M	-1,7 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-66,6 M	-34,14 M	-64,1 M	-70,67 M	-46,02 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	49,56 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	33,54 M	107 M	97 M	35 M
Deuda Total Emitida	49,56 M	33,54 M	107 M	97 M	35 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3,5 M	-33,65 M	-45,9 M	-84,16 M	-99,4 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3,5 M	-33,65 M	-45,9 M	-84,16 M	-99,4 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	6,92 M	2,68 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-1,73 M	-4,64 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-31,57 M	-37 M	-31,57 M	-35,5 M	-53,26 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-31,57 M	-37 M	-31,57 M	-35,5 M	-53,26 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1,28 M	-1,69 M	-1,14 M	-1,6 M	-10,45 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	13,21 M	-38,8 M	28,19 M	-19,06 M	-130 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	304 mil	-1,27 M	63 mil	-450 mil	2,49 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	73 mil	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	12,47 M	5,35 M	67,38 M	-26,1 M	-23,44 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2,14 M	1,78 M	1,22 M	1,82 M	13,87 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	13,54 M	-	-	9,6 M	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-19,67 M	22,6 M	16,94 M	-53,51 M	62,76 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-18,94 M	23,66 M	17,93 M	-52,27 M	72,52 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	37,35 M	297 mil	-16,44 M	66,57 M	9,08 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	46,06 M	-107 mil	60,9 M	12,84 M	-64,4 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,12	2,98	5,02	4,35	7,99
Rendimiento sobre el Capital Total	6,31	3,57	6,02	5,29	9,79
Rendimiento del Capital Propio %	25,11	20,24	24,5	29,96	34,63
Rendimiento sobre el Capital Propio	25,14	20,19	24,43	29,9	34,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	48,9	45,55	45,77	37,63	46,56
Margen de Gastos Generales y Administrativos	22,64	21,88	19,62	16,25	16,36
Margen de EBITDA %	25,58	22,07	25,1	20,48	29,27
Margen de EBITA	13,83	9,15	14,26	11,35	20,07
Margen de EBIT %	13,63	8,88	13,99	11,08	19,79
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	16,37	14,91	16,61	18,53	23,57
Margen Neto de Ingresos %	16,39	14,88	16,56	18,47	23,54
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	16,39	14,88	16,56	18,47	23,54
Margen de Beneficio Neto Normalizado	11,95	8,3	12,22	12,73	16,77
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-6,08	7,37	4,67	-11,41	12,07
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-5,85	7,71	4,95	-11,15	13,95
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,6	0,54	0,57	0,63	0,65
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,37	1,29	1,47	1,71	1,85
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,53	3,99	4,26	4,17	4,23
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	1,96	1,8	2,08	2,85	2,06
Liquidez a corto plazo