El yen nadó a contracorriente y cotizó cerca de máximos de seis semanas por las crecientes apuestas a que Japón está a punto de subir los tipos de interés.
El euro, que había sido la divisa más débil del G10 hasta noviembre, comenzó este mes con una caída del 0,7% durante la noche y rondó los 1,0489 dólares a primera hora de la mañana asiática, mientras el gobierno de Francia se encamina al colapso por un estancamiento presupuestario. [EUR/GVD]
La mejora de los datos manufactureros estadounidenses y el desplome de los rendimientos de los bonos chinos hasta mínimos históricos han arrastrado al yuan por debajo del soporte en torno a 7,26 por dólar hasta un mínimo de cuatro meses y han abierto el camino a otro brote de fortaleza general del dólar. [CNY/]
"Es mucho más fácil que el USD/G10 suba cuando el USD/CNH no está atascado en el barro", dijo Brent Donnelly, operador y presidente de la firma de análisis Spectra Markets.
China fijó la banda de fluctuación del yuan en su nivel más débil en más de un año y la divisa cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 2023 a 7,2980 por dólar en las primeras operaciones. [CNY/]
El dólar australiano bajó un 0,7% durante la noche y se situó ligeramente por debajo de los 0,6470 dólares, con unos datos económicos mixtos que mostraron un déficit por cuenta corriente mayor de lo previsto, pero un aumento del gasto público que probablemente impulse el crecimiento. El dólar neozelandés bajó un 0,2% hasta los 0,5874 dólares.
El yen, la única divisa del G10 que ganó terreno al dólar el mes pasado, tocó el lunes su nivel más alto desde finales de octubre, en 149,09 por dólar, y el martes cotizaba cerca de ese nivel. La valoración del mercado implica una probabilidad cercana al 60% de una subida de tipos de 25 puntos básicos en Japón a finales de diciembre.
Los mercados están a la espera de los datos de empleo de EE.UU. del viernes para afinar las apuestas sobre si la Reserva Federal recortará los tipos a finales de mes - actualmente se valora como una probabilidad par.
Las cifras de ofertas de empleo se publicarán el martes.
Normalmente el dólar sufre una debilidad estacional en diciembre ya que las empresas tienden a comprar divisas extranjeras, sin embargo este año los operadores tienen una mirada cautelosa sobre la administración entrante del presidente electo Donald Trump y están manteniendo el dólar firme.
Durante el fin de semana, Trump amenazó con imponer aranceles punitivos a menos que los países miembros del BRICS se comprometieran con el dólar como divisa de reserva.
"Las declaraciones refuerzan la opinión de que Trump podría no buscar debilitar el dólar durante su mandato presidencial y que, en su lugar, se apoyará en los aranceles para hacer frente al gran desequilibrio comercial de bienes de EE.UU.", dijo Jane Foley, estratega de Rabobank, en una nota.
"Mantenemos la opinión de que el EUR/USD podría caer hasta la paridad hacia mediados del próximo año. El momento podría coincidir con la introducción de nuevos aranceles por parte de Trump".
