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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | |
23,42 USD | +0,60% | -0,09% | -1,76% |
Objetivo de inversión
Trata de proporcionar una rentabilidad de la inversión que se corresponda, antes de comisiones y gastos, con la rentabilidad del MSCI USA IMI Energy Index. Invertir al menos el 80% de los activos en valores incluidos en el índice subyacente del fondo. El índice subyacente del fondo es el MSCI USA IMI Energy Index, que representa la rentabilidad del sector energético en el mercado de renta variable estadounidense. Utilización de una estrategia de indexación por muestreo representativo para gestionar el fondo. El "muestreo representativo" es una estrategia de indexación que consiste en invertir en una muestra representativa de valores que, en conjunto, tiene un perfil de inversión similar al del índice. Se espera que los valores seleccionados tengan, en conjunto, características de inversión (basadas en factores como la capitalización del mercado y las ponderaciones del sector), características fundamentales (como la variabilidad de la rentabilidad y el rendimiento) y medidas de liquidez similares a las del índice. El fondo puede o no tener todos los valores del MSCI USA IMI Energy Index.
Nombre |
Cotización
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Varia.
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Varia. 5d.
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Varia. 1 año
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Peso
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102,99 USD | +0,24% | -1,51% | -6,25% | +20.50% | ||
144,81 USD | +0,84% | -0,06% | -20,01% | +14.50% | ||
115,23 USD | -0,29% | -0,23% | -5,69% | +6.95% | ||
52,39 USD | +0,67% | -0,40% | -0,76% | +4.07% | ||
151,42 USD | +1,49% | +1,28% | +28,07% | +4.01% | ||
123,60 USD | +0,43% | +0,08% | -11,06% | +3.80% | ||
58,83 USD | -0,54% | -2,21% | -13,75% | +2.87% | ||
232,15 USD | +0,22% | -2,33% | -3,03% | +2.78% | ||
129,70 USD | +0,63% | +9,33% | +21,60% | +2.73% | ||
126,38 USD | +0,81% | +1,14% | -0,54% | +2.69% | ||
Más noticias
Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
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01/12/23 | 23,42 | +0,60% | 1 099 194 |
30/11/23 | 23,28 | +0,61% | 1 317 270 |
29/11/23 | 23,14 | -0,64% | 1 289 806 |
28/11/23 | 23,29 | -0,09% | 727 508 |
27/11/23 | 23,31 | -0,55% | 687 777 |
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Cotización diferida Nyse
Última actualización 01 de diciembre 2023 a las 22:00
Más cotizacionesDescripción
Código ISIN | US3160924029 |
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Ratio de gastos total | 0.08% |
Tipos de activos | |
Sector | |
Tamaño | |
Moneda | |
Proveedor | |
Subyacente | MSCI USA IMI Energy Total Return Index - USD |
Características
Jurisdicción | |
Estructura del fondo | |
Método de réplica | |
Modelo de réplica | |
Fecha de creación |
21/10/2013
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Política de dividendos | |
Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/10/2023 )
AuM (EUR) | 1 517 M€ |
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AuM 1M | 1 574 M€ |
AuM 3 meses | 1 455 M€ |
AuM 6 meses | 1 383 M€ |
AuM 12 meses | 1 725 M€ |