Acciones Invesco Treasury Collateral ETF - USD

ETF

TBLL

US46138G8886

Mercado cerrado - Nyse 22:10:00 18/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
105,7 USD +0,04 % Gráfico intradía de Invesco Treasury Collateral ETF - USD +0,13 % +0,12 %
Mes actual+0,25 %
1 mes+0,44 %
Gráfico dinámico

Objetivo de inversión

El Invesco Treasury Collateral ETF (el "Fondo") se basa en el ICE U.S. Treasury Short Bond Index (Índice). El Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos totales en los componentes del Índice. El Índice mide la rentabilidad de las Obligaciones del Tesoro de EE.UU. con un plazo máximo de vencimiento de 12 meses. El Fondo no es un fondo del mercado monetario y no intenta mantener un valor liquidativo (NAV) estable. El Fondo no compra todos los valores del Índice; en su lugar, el Fondo utiliza una metodología de "muestreo" para tratar de alcanzar su objetivo de inversión. El Fondo y el Índice se reequilibran y reconstituyen mensualmente.
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TrackInsight
Fecha Cotización Variación Volumen
18/04/24 105,7 +0,04 % 220 021
17/04/24 105,7 +0,01 % 175 947
16/04/24 105,7 0,00 % 122 494
15/04/24 105,7 +0,09 % 145 025
12/04/24 105,6 -0,05 % 66 973

Cotización diferida Nyse

Última actualización 18 de abril 2024 a las 22:10

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Descripción

Código ISIN US46138G8886
Ratio de gastos total 0.08%
Tipos de activos
Moneda
Proveedor
Subyacente ICE U.S. Treasury Short Bond Total Return Index - USD

Características

Jurisdicción
Método de réplica
Modelo de réplica
Fecha de creación
12/01/2017
Política de dividendos
Rating crediticio
Enfoque geográfico

Distribución

Inversor particular

Evolución del AuM ( 28/03/2024 )

AuM (EUR) 1 455 M€
AuM 1M 1 403 M€
AuM 3 meses 1 413 M€
AuM 6 meses 1 361 M€
AuM 12 meses 1 135 M€