ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) - EUR

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) - EUR

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IShares VI Public Limited Company - iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) anuncia una distribución provisional, pagadera el 27 de noviembre de 2024

07 de noviembre 2024 a las 08:00

iShares VI Public Limited Company - iShares J.P. Morgan $EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) ha anunciado una distribución provisional de 0,3227 euros por acción correspondiente al ejercicio en curso. Fecha de ejecución: 14 de noviembre de 2024. Fecha de registro: 15 de noviembre de 2024.

Fecha de pago: 27 de noviembre de 2024.

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Descripción

Código ISIN	IE00B9M6RS56
Ratio de gastos total	0.50%
Tipos de activos	Renta fija
Moneda	EUR
Proveedor	iShares
Subyacente	JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Core Hedged - EUR

Características

Política de dividendos	Distribution
Método de réplica	Physique
Jurisdicción	Irlanda
Modelo de réplica	Muestreo optimizado
Fecha de creación	08/07/2013
Rating crediticio	Agregado
Enfoque geográfico	Mercados emergentes

Distribución

Inversor particular
Inversor cualificado

Evolución del AuM ( 31/10/2024 )

AuM (EUR)	1 972 M€
AuM 1M	2 026 M€
AuM 3 meses	1 980 M€
AuM 6 meses	2 030 M€
AuM 12 meses	2 025 M€