Cotización Mitsubishi Japan Physical Silver ETF - JPY

ETF

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JP3047210004

Diferido Japan Exchange 07:00:00 29/03/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
11.845 JPY +4,50 % Gráfico intradía de Mitsubishi Japan Physical Silver ETF - JPY +3,36 % +20,68 %
Gráfico dinámico

Objetivo de inversión

Los activos del fideicomiso son principalmente lingotes de plata y el fideicomiso fue creado en la fecha de creación inicial (30 de junio de 2010) por el fideicomitente (Mitsubishi Corporation), y también se puede crear un fideicomiso adicional. Sin embargo, los activos del fideicomiso también pueden contener temporalmente dinero para recibir el equivalente de los Impuestos al Consumo y el pago de los honorarios del fideicomiso y los gastos del fideicomiso (en adelante "honorarios y gastos del fideicomiso"), y en tal caso, los activos del fideicomiso incluirán dinero. Los Lingotes de Plata que son Activos Fiduciarios no tienen ningún valor adicional (incluyendo, pero sin limitarse a su valor como joya) que no sea su valor sustancial como mercancía mineral. Al tener Lingotes de Plata como parte importante de sus Activos Fiduciarios, se contempla que el Activo Neto por Unidad (como se divulga en las Bolsas) del Fideicomiso estará vinculado al Precio del Índice como resultado de su estructura.
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TrackInsight
Fecha Cotización Variación Volumen
29/03/24 11.845 +4,50 % 29 081
28/03/24 11.335 +2,39 % 7 583
27/03/24 11.070 -0,58 % 10 730
26/03/24 11.135 +0,23 % 5 285
25/03/24 11.110 +0,73 % 5 533

Cotización diferida Japan Exchange

Última actualización 29 de marzo 2024 a las 07:00

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Descripción

Código ISIN JP3047210004
Ratio de gastos total 0.50%
Tipos de activos
Moneda
Proveedor
Subyacente MUFG TOCOM Silver - JPY

Características

Jurisdicción
Estructura del fondo
Método de réplica
Modelo de réplica
Fecha de creación
07/02/2010
Política de dividendos
Materias primas

Distribución

Inversor particular

Evolución del AuM ( 29/02/2024 )

AuM (EUR) 66 M€
AuM 1M 64 M€
AuM 3 meses 68 M€
AuM 6 meses 69 M€
AuM 12 meses 58 M€
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