NEXT FUNDS BLOOMBERG US TREASURY BOND (7-10 YEAR) INDEX (UNHEDGED) ETF - JPY Acciones NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Unhedged) ETF - JPY
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JP3049390002
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 5.574 JPY | -0,14 % |
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+0,54 % | +4,05 % |
| Mes actual | -0,66 % | ||
| 1 mes | -0,23 % |
Objetivo de inversión
El Fondo tiene como objetivo una rentabilidad de inversión vinculada al Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged*(Índice de referencia), lo que significa que la volatilidad del VL debe corresponderse con la del Índice de referencia.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 5.574 | -0,14 % | 10 |
| 24/04/24 | 5.582 | +0,23 % | 20 |
| 23/04/24 | 5.569 | +0,41 % | 2 270 |
| 22/04/24 | 5.546 | -0,45 % | 18 140 |
| 19/04/24 | 5.571 | +0,72 % | 36 090 |
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Cotización diferida Japan Exchange
Última actualización 25 de abril 2024 a las 02:00
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | JP3049390002 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.13% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
29/10/2021
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 29/03/2024 )
| AuM (EUR) | 57 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 52 M€ |
| AuM 3 meses | 52 M€ |
| AuM 6 meses | 44 M€ |
| AuM 12 meses | 30 M€ |
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