NIKKO LISTED INDEX FUND US BOND ETF - JPY |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 13.065 JPY | +0,08 % |
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-0,15 % | -6,65 % |
| Mes actual | -2,65 % | ||
| 1 mes | -1,99 % |
Objetivo de inversión
El fondo trata de lograr una volatilidad de los activos netos por unidad de activos fiduciarios que esté estrechamente correlacionada con la del índice de referencia, invirtiendo principalmente en la totalidad o parte de los valores fiduciarios de inversión estipulados por separado.
Más noticias
En asociación con
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 19/04/24 | 13.065 | +0,08 % | 2 626 |
| 18/04/24 | 13.055 | +0,62 % | 816 |
| 17/04/24 | 12.975 | -0,46 % | 3 804 |
| 16/04/24 | 13.035 | -0,19 % | 3 092 |
| 15/04/24 | 13.060 | 0,00 % | 457 |
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Cotización diferida Japan Exchange
Última actualización 19 de abril 2024 a las 08:00
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | JP3048340008 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.16% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (TTM JPY Hedged) Index - JPY |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
29/08/2016
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 29/03/2024 )
| AuM (EUR) | 496 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 508 M€ |
| AuM 3 meses | 520 M€ |
| AuM 6 meses | 518 M€ |
| AuM 12 meses | 366 M€ |
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