Cotización Nikko Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) - JPY

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JP3048330009

Mercado cerrado - Japan Exchange 06:57:37 28/03/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
23.595 JPY -0,08 % Gráfico intradía de Nikko Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) - JPY +0,81 % +3,46 %
Gráfico dinámico

Objetivo de inversión

El fondo trata de lograr una volatilidad de los activos netos por unidad de activos fiduciarios que esté estrechamente correlacionada con la del índice de referencia, invirtiendo principalmente en la totalidad o parte de los valores fiduciarios de inversión estipulados por separado.
En asociación con
TrackInsight
Fecha Cotización Variación Volumen
28/03/24 23.595 -0,08 % 134
27/03/24 23.615 +0,30 % 649
26/03/24 23.545 -0,17 % 196
25/03/24 23.585 +0,17 % 2 955
22/03/24 23.545 +0,60 % 331

Cotización diferida Japan Exchange

Última actualización 28 de marzo 2024 a las 06:57

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Descripción

Código ISIN JP3048330009
Ratio de gastos total 0.16%
Tipos de activos
Moneda
Proveedor
Subyacente S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (TTM JPY) Index - JPY

Características

Jurisdicción
Estructura del fondo
Método de réplica
Modelo de réplica
Fecha de creación
29/08/2016
Política de dividendos
Rating crediticio
Enfoque geográfico

Distribución

Inversor particular

Evolución del AuM ( 29/02/2024 )

AuM (EUR) 202 M€
AuM 1M 182 M€
AuM 3 meses 180 M€
AuM 6 meses 144 M€
AuM 12 meses 156 M€
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