UBS ETF J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF (USD) A-ACC - USD Acciones UBS ETF J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc - USD
ETF
CNYGB
LU2095995895
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Mercado cerrado -
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 12,15 USD | +0,07 % |
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+0,23 % | -0,07 % |
| 1 mes | +0,11 % | ||
| 3 mes | +0,43 % |
Objetivo de inversión
El objetivo del subfondo es seguir, antes de los gastos, la rentabilidad del precio y los ingresos del J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) (el "Índice" de este subfondo).
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 19/04/24 | 12,15 | +0,07 % | 0 |
| 18/04/24 | 12,14 | +0,04 % | 0 |
| 16/04/24 | 12,14 | +0,12 % | 0 |
| 15/04/24 | 12,12 | +0,04 % | 18 842 |
| 09/04/24 | 12,12 | +0,02 % | 0 |
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Cotización diferida Swiss Exchange
Última actualización 19 de abril 2024 a las 17:40
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Descripción
| Código ISIN | LU2095995895 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.33% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index NTR - USD |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
31/03/2020
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 27/03/2024 )
| AuM (EUR) | 16 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 16 M€ |
| AuM 3 meses | 22 M€ |
| AuM 6 meses | 24 M€ |
| AuM 12 meses | 65 M€ |
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