XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 4C (CHF HEDGED) - CHF |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 149,8 CHF | -0,25 % |
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-0,91 % | -3,40 % |
| Mes actual | -1,93 % | ||
| 1 mes | -1,44 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 19/04/24 | 149,8 | -0,25 % | 711 |
| 18/04/24 | 150,2 | +0,11 % | 6 923 |
| 17/04/24 | 150,1 | +0,06 % | 3 709 |
| 16/04/24 | 150 | -0,20 % | 7 158 |
| 15/04/24 | 150,3 | -0,63 % | 1 339 |
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Cotización diferida Swiss Exchange
Última actualización 19 de abril 2024 a las 17:35
Más cotizacionesDescripción
| Código ISIN | LU0641006613 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
27/01/2012
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 27/03/2024 )
| AuM (EUR) | 343 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 345 M€ |
| AuM 3 meses | 317 M€ |
| AuM 6 meses | 241 M€ |
| AuM 12 meses | 166 M€ |
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