La pausa en las hostilidades entre Irán e Israel atrajo a los inversores hacia otras divisas que se habían visto castigadas después de que los sólidos datos de empleo en EE.UU. del viernes llevaran a los operadores a aumentar las apuestas por una subida de tipos de la Reserva Federal este año.
Los ataques de las últimas 24 horas supusieron el enfrentamiento más directo entre Irán e Israel desde el alto el fuego de abril, amenazando con dinamitar los esfuerzos de EE.UU. por alcanzar un acuerdo con los iraníes que ponga fin a un conflicto de más de tres meses.
El euro se fortaleció ligeramente durante la jornada hasta los 1.1531 dólares, pero siguió rondando sus niveles más bajos en unas nueve semanas, mientras que la libra esterlina se situó por encima de sus máximos de tres semanas en 1.3390 dólares.
DATOS EN EL PUNTO DE MIRA
Los datos semanales de la Reserva Federal de EE.UU. muestran que, en la semana que finalizó el 4 de junio, el día anterior a las cifras de nóminas, los inversores redujeron sus posiciones largas en el euro a su nivel más bajo en tres meses, mientras aumentaban sus apuestas bajistas contra el yen, posiciones que ahora superan los 10,000 millones de dólares, según datos de LSEG.
El Comité Federal de Mercado Abierto se reunirá la próxima semana por primera vez bajo la presidencia de Kevin Warsh. Por ahora, los mercados ven una probabilidad cercana al 40% de una subida de tipos para octubre, según la herramienta FedWatch de CME.
Los mercados también están pendientes de los datos de inflación de EE.UU. del miércoles en busca de pistas sobre los posibles movimientos de la Fed.
Mientras tanto, se espera ampliamente que el Banco Central Europeo suba los tipos esta semana, con otro incremento probable en septiembre, mientras intenta equilibrar la inflación impulsada por la energía frente a una economía que se debilita.
'El gran acontecimiento de esta semana será la subida de tipos del BCE y los datos del IPC de EE.UU.', afirmó Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Societe Generale.
'Si el miércoles se produjera una sorpresa al alza realmente importante en la inflación estadounidense, sospecho que el dólar recibiría una fuerte demanda. Pero si los datos fueran lo suficientemente benignos como para alejarnos un poco del límite en términos de expectativas de tipos, entonces la historia sería distinta. Del mismo modo, si el BCE da a entender que se tratará de una subida aislada por ahora, no creo que eso solucione la situación del euro', señaló Juckes.
El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, cayó un 0.07% hasta los 100 puntos.
EL DÓLAR COMO ACTIVO REFUGIO
El dólar se ha beneficiado de su condición de activo refugio en las últimas dos semanas, así como de la perspectiva de una brecha cada vez mayor entre los tipos de interés de EE.UU. y los de otros países. Esto ha afectado con especial dureza al yen japonés.
El yen ha borrado las ganancias logradas tras la intervención de Japón de 11.7 billones de yenes (73,000 millones de dólares) hace poco más de un mes, cuando cayó a su nivel más bajo desde julio de 2024, en 160.725.
Fuentes consultadas por Reuters indicaron que se espera que el Banco de Japón suba los tipos de interés este mes, a menos que una escalada brusca en la guerra de Irán desestabilice los mercados, ya que el aumento de los costes del combustible derivado del choque energético agrava las presiones sobre los precios en la economía.
El yen japonés se apreció un 0.1% frente al billete verde, situándose en 160.17 por dólar.
'Se espera generalmente una subida de tipos de 25 puntos básicos que ya está casi totalmente descontada, lo que deja poco margen para un recorrido al alza a corto plazo', comentó Shaun Osborne, analista de Scotiabank, en una nota para inversores. 'Para el USD/JPY, seguimos centrados en el nivel de 160 como un punto de anclaje psicológico fundamental para la gestión oficial de la divisa (intervención)'.
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