Tras la reanudación del intercambio de misiles entre Israel e Irán durante el fin de semana, los temores a un repunte de las tensiones en la región se vieron parcialmente mitigados ayer por las declaraciones de Donald Trump. El líder estadounidense instó a ambos países a un 'alto el fuego inmediato', afirmando que existen conversaciones en curso para poner fin a las hostilidades.

Al margen del partido de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, el presidente estadounidense aseguró incluso que Washington se encuentra en los 'esfuerzos finales' para alcanzar un acuerdo con Teherán.

Aunque las hostilidades entre Irán e Israel se encuentran actualmente en punto muerto, la tensión no ha remitido por completo, ya que ambos países han amenazado con responder con firmeza ante posibles nuevos ataques.

Nueva York y Asia, impulsadas por el despertar de los semiconductores

Contribuyendo al sentimiento positivo, los grandes índices de referencia de Wall Street recuperaron algo de terreno el lunes tras la marcada corrección observada al cierre de la semana pasada.

Impulsados por un rebote de los valores tecnológicos, y más concretamente de los semiconductores, el S&P 500 (+0,3%) y el Nasdaq 100 (+1,6%) terminaron en verde, mientras que el Dow Jones se mantuvo ligeramente rezagado (-0,2%).

Un renovado optimismo sobre la temática de la IA benefició a los pesos pesados de los chips, como Intel, que se disparó más de un 11% tras las informaciones publicadas por The Information, según las cuales Alphabet habría realizado un pedido de más de tres millones de unidades de procesamiento tensorial (TPU) para ser producidas en 2028.

Las compras de oportunidad en el sector tecnológico también favorecieron a las plazas asiáticas. La recuperación de los fabricantes asiáticos de semiconductores impulsó especialmente a la Bolsa de Tokio, donde el índice Nikkei avanzaba casi un 2% al cierre de la sesión.

En China, la tendencia también fue favorable, con el índice CSI 300 de las grandes capitalizaciones de China continental progresando un 1,2%.

Mercados sin rumbo antes de los datos de inflación en EE. UU.

Aunque el tono es más positivo, las probabilidades de que se reanude el movimiento de consolidación y las tomas de beneficios no son desdeñables, dada la ausencia de elementos capaces de proporcionar una dirección clara a los mercados.

Ante la falta de resultados empresariales de relevancia en Europa o Estados Unidos, la atención de los operadores debería centrarse mañana en las últimas cifras de inflación estadounidense, que permitirán conocer mejor la futura orientación de la política monetaria de la Fed.

La disminución, al menos temporal, de los temores de escalada en Oriente Medio se traduce en un repunte de los rendimientos de los bonos: el bono estadounidense a 10 años vuelve a situarse por encima del 4,55%, mientras que el rendimiento del Bund alemán a diez años se tensa 2,5 puntos básicos hasta superar el 3,06%, ante la anticipación de una subida de tipos por parte del BCE este jueves.

En el mercado de divisas, el euro sube un 0,1% hasta los 1,1545 dólares, viéndose la moneda única respaldada por el interés actual por los activos de riesgo y las perspectivas de endurecimiento monetario en el Viejo Continente.

El alivio de los temores a una escalada del conflicto en el Golfo se traduce en un giro a la baja de los precios del petróleo. El barril de Brent cae a 93 dólares y el barril de crudo ligero estadounidense (WTI) cede un 1,5% hasta los 89,9 dólares. Ambos se alejan aún más de los máximos alcanzados en el mes de abril, por encima de los 120 y 110 dólares respectivamente.