Madrid, 7 de abril de 2026

En virtud de lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "ISC") pone en conocimiento del mercado la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

El Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado el reparto de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2025, por importe bruto total de 3.300.000,00 euros, con arreglo al siguiente detalle:

Fecha de devengo (last trading date)

9 de abril de 2026

Ex - date

10 de abril de 2026

Record - date

13 de abril de 2026

Fecha del pago del dividendo

14 de abril de 2026

Importe bruto unitario (euros/acción*)

0,44017589

Importe neto unitario (euros/acción*)

0,35654247

(*) El número de acciones con derecho a cobro es de 7.497.003 (esto es, todas las acciones de la Sociedad dado que ésta carece de autocartera a la fecha actual). El importe de la distribución del dividendo por acción está sujeto a variación en función de la autocartera resultante en el registro de accionistas a cierre de mercado en el last trading date.

Se hace constar que la entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y que el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

D. Diego Armero Montes

ISC FRESH WATER INVESTMENT SOCIMI, S.A.

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Disclaimer

ISC Fresh Water Investment SOCIMI SA published this content on April 07, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on April 07, 2026 at 17:14 UTC.