El dólar australiano se mantuvo en 0,6501 dólares, tras caer un 0,5% durante la noche y situarse justo por encima del mínimo de tres meses de 0,6480 dólares alcanzado el miércoles. El soporte se sitúa en torno a los 0,6466 dólares y la resistencia en los 0,6580 dólares.
En la semana, ha bajado un 0,6%, la tercera semana consecutiva de descenso, debido en parte a la reversión del popular carry trade, en el que los inversores tomaban prestado el yen, de bajo rendimiento, para invertir en divisas de mayor rendimiento.
Frente al yen, el dólar australiano alcanzó el viernes un mínimo de seis meses de 96,59 yenes, lo que elevó la pérdida semanal a un abultado 3,4%. También marcó un mínimo de seis meses frente al franco suizo, alcanzando los 0,5654 francos.
El dólar neozelandés tuvo mejor suerte y se mantenía en 0,5943 dólares, tras haber terminado el jueves con pocos cambios.
En la semana, el kiwi ha subido un 1,0%, en gran parte debido a las ganancias frente al australiano, ya que los mercados se decantaron por descartar cualquier posibilidad de subida de los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia tras los datos favorables de la inflación.
Aun así, frente a la divisa japonesa, tocó un mínimo para 2023 de 88,33 yenes.
Durante la noche, los datos mostraron que la actividad manufacturera de EE.UU. se contrajo al ritmo más rápido en ocho meses en julio, mientras que un indicador de empleo cayó bruscamente, lo que indica que el riesgo para el informe clave de nóminas que se publicará el viernes es a la baja.
Eso golpeó a Wall Street e impulsó a los bonos, lo que llevó a los operadores a apostar a que existe incluso un 30% de posibilidades de que la Reserva Federal de EE.UU. recorte los tipos en 50 puntos básicos en septiembre ante la ralentización de la economía. Para todo 2024, se han puesto en precio más de tres recortes.
"En un momento en el que el mercado se mueve firmemente hacia el mantra de que las malas noticias son malas noticias para los activos de riesgo y el sentimiento, en el que los swaps están poniendo en precio un elemento de más recortes de emergencia, las malas cifras de empleo en EE.UU. no se digerirán nada bien", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.
El cambio se ha hecho eco en Australia, donde los inversores están poniendo en precio una probabilidad del 90% de que el actual tipo al contado del 4,35% pueda recortarse en diciembre. Los swaps también implican una relajación total de 80 puntos básicos para finales de 2025, más del doble en una semana.
Los bonos, sin embargo, han tenido una buena semana debido a la perspectiva de un recorte temprano de los tipos. Los futuros de los bonos a tres años subieron 7 ticks hasta 96,37, el nivel más alto desde principios de abril. Eso elevó su ganancia semanal a la friolera de 31 ticks, la mayor subida desde julio de 2023.
Los bonos a diez años también subieron 6 ticks a un máximo de cuatro meses de 95,97, con la ganancia semanal en 28 ticks. (Reportaje de Stella Qiu; Edición de Christopher Cushing)
